Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 133 254 | 133 254 | 133 254 | |
AP | Constructions | 711 000 | 153 084 | 557 916 | 583 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 113 183 | 58 707 | 102 233 |
AV | Immobilisations en cours | 89 524 | 89 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 1 308 | 992 | 1 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | 61 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 309 451 | 1 050 365 | 1 259 086 | 1 189 178 |
BT | Marchandises | 258 365 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | 1 397 | |
BZ | Autres créances | 1 036 738 | 8 916 | 1 027 822 | 848 555 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 991 801 | 2 991 801 | 3 283 246 | |
CF | Disponibilités | 1 456 582 | 1 456 582 | 2 358 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 760 | 3 760 | 5 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 491 281 | 8 916 | 5 482 366 | 6 755 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 733 | 1 059 281 | 6 741 452 | 7 944 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 4 734 143 | 5 209 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 243 | -175 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 925 736 | 5 076 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 331 | 2 519 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359 | 232 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 921 | 73 844 | ||
EA | Autres dettes | 266 873 | 32 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 966 | 10 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 716 | 2 868 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 452 | 7 944 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 139 | 2 298 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 478 | 1 697 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 554 | 273 554 | 179 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 129 | 423 129 | 300 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 380 | 23 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 459 509 | 324 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 522 | -86 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 264 365 | 222 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 307 | 106 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 790 | 27 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 199 | 95 307 | ||
FZ | Charges sociales | 35 296 | 40 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 478 | 43 424 | ||
GE | Autres charges | 3 | 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 960 | 450 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 450 | -126 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 382 | 97 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 396 | 785 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 778 | 883 785 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 006 | 915 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 648 | 28 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 654 | 944 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 286 124 | -60 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 674 | -186 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 977 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 021 | 3 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 999 | 3 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 957 | 1 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 745 | 1 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 747 | 2 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 316 | -9 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 287 | 1 211 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 043 | 1 387 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 243 | -175 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 500 | 56 478 | 1 711 | 266 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 500 | 56 478 | 1 711 | 266 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 782 790 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 000 | 6 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 137 489 | 3 698 | 132 271 | 8 916 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 975 404 | 5 006 | 187 396 | 793 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 975 404 | 5 006 | 187 396 | 793 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
UG | - Financières | 5 006 | 181 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 096 | |||
VB | T. V. A. | 4 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 959 | 1 042 898 | 61 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 331 | 767 754 | 425 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 359 | 26 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 747 | 5 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204 | 8 204 | ||
VW | T.V.A. | 5 840 | 5 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130 | 6 130 | ||
VI | Groupe et associés | 69 266 | 69 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 873 | 266 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 966 | 10 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 716 | 1 167 139 | 425 961 | 222 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 288 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 133 254 | 133 254 | 133 254 | |
AP | Constructions | 711 000 | 153 084 | 557 916 | 583 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 113 183 | 58 707 | 102 233 |
AV | Immobilisations en cours | 89 524 | 89 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 1 308 | 992 | 1 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | 61 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 309 451 | 1 050 365 | 1 259 086 | 1 189 178 |
BT | Marchandises | 258 365 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | 1 397 | |
BZ | Autres créances | 1 036 738 | 8 916 | 1 027 822 | 848 555 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 991 801 | 2 991 801 | 3 283 246 | |
CF | Disponibilités | 1 456 582 | 1 456 582 | 2 358 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 760 | 3 760 | 5 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 491 281 | 8 916 | 5 482 366 | 6 755 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 733 | 1 059 281 | 6 741 452 | 7 944 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 4 734 143 | 5 209 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 243 | -175 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 925 736 | 5 076 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 331 | 2 519 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359 | 232 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 921 | 73 844 | ||
EA | Autres dettes | 266 873 | 32 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 966 | 10 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 716 | 2 868 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 452 | 7 944 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 139 | 2 298 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 478 | 1 697 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 554 | 273 554 | 179 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 129 | 423 129 | 300 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 380 | 23 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 459 509 | 324 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 522 | -86 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 264 365 | 222 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 307 | 106 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 790 | 27 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 199 | 95 307 | ||
FZ | Charges sociales | 35 296 | 40 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 478 | 43 424 | ||
GE | Autres charges | 3 | 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 960 | 450 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 450 | -126 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 382 | 97 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 396 | 785 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 778 | 883 785 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 006 | 915 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 648 | 28 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 654 | 944 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 286 124 | -60 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 674 | -186 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 977 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 021 | 3 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 999 | 3 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 957 | 1 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 745 | 1 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 747 | 2 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 316 | -9 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 287 | 1 211 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 043 | 1 387 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 243 | -175 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 500 | 56 478 | 1 711 | 266 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 500 | 56 478 | 1 711 | 266 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 782 790 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 000 | 6 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 137 489 | 3 698 | 132 271 | 8 916 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 975 404 | 5 006 | 187 396 | 793 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 975 404 | 5 006 | 187 396 | 793 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
UG | - Financières | 5 006 | 181 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 096 | |||
VB | T. V. A. | 4 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 959 | 1 042 898 | 61 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 331 | 767 754 | 425 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 359 | 26 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 747 | 5 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204 | 8 204 | ||
VW | T.V.A. | 5 840 | 5 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130 | 6 130 | ||
VI | Groupe et associés | 69 266 | 69 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 873 | 266 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 966 | 10 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 716 | 1 167 139 | 425 961 | 222 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 288 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 133 254 | 133 254 | 133 254 | |
AP | Constructions | 711 000 | 153 084 | 557 916 | 583 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 113 183 | 58 707 | 102 233 |
AV | Immobilisations en cours | 89 524 | 89 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 1 308 | 992 | 1 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | 61 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 309 451 | 1 050 365 | 1 259 086 | 1 189 178 |
BT | Marchandises | 258 365 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | 1 397 | |
BZ | Autres créances | 1 036 738 | 8 916 | 1 027 822 | 848 555 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 991 801 | 2 991 801 | 3 283 246 | |
CF | Disponibilités | 1 456 582 | 1 456 582 | 2 358 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 760 | 3 760 | 5 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 491 281 | 8 916 | 5 482 366 | 6 755 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 733 | 1 059 281 | 6 741 452 | 7 944 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 4 734 143 | 5 209 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 243 | -175 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 925 736 | 5 076 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 331 | 2 519 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359 | 232 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 921 | 73 844 | ||
EA | Autres dettes | 266 873 | 32 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 966 | 10 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 716 | 2 868 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 452 | 7 944 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 139 | 2 298 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 478 | 1 697 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 554 | 273 554 | 179 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 129 | 423 129 | 300 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 380 | 23 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 459 509 | 324 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 522 | -86 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 264 365 | 222 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 307 | 106 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 790 | 27 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 199 | 95 307 | ||
FZ | Charges sociales | 35 296 | 40 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 478 | 43 424 | ||
GE | Autres charges | 3 | 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 960 | 450 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 450 | -126 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 382 | 97 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 396 | 785 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 778 | 883 785 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 006 | 915 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 648 | 28 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 654 | 944 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 286 124 | -60 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 674 | -186 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 977 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 021 | 3 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 999 | 3 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 957 | 1 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 745 | 1 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 747 | 2 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 316 | -9 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 287 | 1 211 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 043 | 1 387 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 243 | -175 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 500 | 56 478 | 1 711 | 266 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 500 | 56 478 | 1 711 | 266 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 782 790 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 000 | 6 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 137 489 | 3 698 | 132 271 | 8 916 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 975 404 | 5 006 | 187 396 | 793 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 975 404 | 5 006 | 187 396 | 793 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
UG | - Financières | 5 006 | 181 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 096 | |||
VB | T. V. A. | 4 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 959 | 1 042 898 | 61 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 331 | 767 754 | 425 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 359 | 26 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 747 | 5 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204 | 8 204 | ||
VW | T.V.A. | 5 840 | 5 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130 | 6 130 | ||
VI | Groupe et associés | 69 266 | 69 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 873 | 266 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 966 | 10 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 716 | 1 167 139 | 425 961 | 222 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 288 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 133 254 | 133 254 | 133 254 | |
AP | Constructions | 711 000 | 153 084 | 557 916 | 583 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 113 183 | 58 707 | 102 233 |
AV | Immobilisations en cours | 89 524 | 89 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 1 308 | 992 | 1 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | 61 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 309 451 | 1 050 365 | 1 259 086 | 1 189 178 |
BT | Marchandises | 258 365 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | 1 397 | |
BZ | Autres créances | 1 036 738 | 8 916 | 1 027 822 | 848 555 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 991 801 | 2 991 801 | 3 283 246 | |
CF | Disponibilités | 1 456 582 | 1 456 582 | 2 358 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 760 | 3 760 | 5 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 491 281 | 8 916 | 5 482 366 | 6 755 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 733 | 1 059 281 | 6 741 452 | 7 944 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 4 734 143 | 5 209 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 243 | -175 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 925 736 | 5 076 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 331 | 2 519 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359 | 232 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 921 | 73 844 | ||
EA | Autres dettes | 266 873 | 32 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 966 | 10 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 716 | 2 868 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 452 | 7 944 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 139 | 2 298 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 478 | 1 697 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 554 | 273 554 | 179 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 129 | 423 129 | 300 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 380 | 23 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 459 509 | 324 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 522 | -86 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 264 365 | 222 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 307 | 106 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 790 | 27 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 199 | 95 307 | ||
FZ | Charges sociales | 35 296 | 40 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 478 | 43 424 | ||
GE | Autres charges | 3 | 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 960 | 450 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 450 | -126 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 382 | 97 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 396 | 785 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 778 | 883 785 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 006 | 915 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 648 | 28 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 654 | 944 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 286 124 | -60 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 674 | -186 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 977 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 021 | 3 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 999 | 3 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 957 | 1 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 745 | 1 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 747 | 2 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 316 | -9 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 287 | 1 211 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 043 | 1 387 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 243 | -175 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 500 | 56 478 | 1 711 | 266 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 500 | 56 478 | 1 711 | 266 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 782 790 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 000 | 6 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 137 489 | 3 698 | 132 271 | 8 916 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 975 404 | 5 006 | 187 396 | 793 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 975 404 | 5 006 | 187 396 | 793 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
UG | - Financières | 5 006 | 181 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 096 | |||
VB | T. V. A. | 4 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 959 | 1 042 898 | 61 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 331 | 767 754 | 425 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 359 | 26 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 747 | 5 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204 | 8 204 | ||
VW | T.V.A. | 5 840 | 5 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130 | 6 130 | ||
VI | Groupe et associés | 69 266 | 69 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 873 | 266 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 966 | 10 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 716 | 1 167 139 | 425 961 | 222 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 288 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 133 254 | 133 254 | 133 254 | |
AP | Constructions | 711 000 | 153 084 | 557 916 | 583 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 113 183 | 58 707 | 102 233 |
AV | Immobilisations en cours | 89 524 | 89 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 1 308 | 992 | 1 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | 61 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 309 451 | 1 050 365 | 1 259 086 | 1 189 178 |
BT | Marchandises | 258 365 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | 1 397 | |
BZ | Autres créances | 1 036 738 | 8 916 | 1 027 822 | 848 555 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 991 801 | 2 991 801 | 3 283 246 | |
CF | Disponibilités | 1 456 582 | 1 456 582 | 2 358 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 760 | 3 760 | 5 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 491 281 | 8 916 | 5 482 366 | 6 755 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 733 | 1 059 281 | 6 741 452 | 7 944 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 4 734 143 | 5 209 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 243 | -175 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 925 736 | 5 076 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 331 | 2 519 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359 | 232 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 921 | 73 844 | ||
EA | Autres dettes | 266 873 | 32 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 966 | 10 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 716 | 2 868 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 452 | 7 944 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 139 | 2 298 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 478 | 1 697 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 554 | 273 554 | 179 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 129 | 423 129 | 300 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 380 | 23 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 459 509 | 324 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 522 | -86 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 264 365 | 222 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 307 | 106 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 790 | 27 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 199 | 95 307 | ||
FZ | Charges sociales | 35 296 | 40 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 478 | 43 424 | ||
GE | Autres charges | 3 | 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 960 | 450 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 450 | -126 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 382 | 97 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 396 | 785 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 778 | 883 785 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 006 | 915 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 648 | 28 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 654 | 944 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 286 124 | -60 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 674 | -186 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 977 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 021 | 3 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 999 | 3 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 957 | 1 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 745 | 1 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 747 | 2 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 316 | -9 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 287 | 1 211 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 043 | 1 387 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 243 | -175 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 500 | 56 478 | 1 711 | 266 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 500 | 56 478 | 1 711 | 266 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 782 790 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 000 | 6 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 137 489 | 3 698 | 132 271 | 8 916 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 975 404 | 5 006 | 187 396 | 793 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 975 404 | 5 006 | 187 396 | 793 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
UG | - Financières | 5 006 | 181 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 096 | |||
VB | T. V. A. | 4 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 959 | 1 042 898 | 61 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 331 | 767 754 | 425 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 359 | 26 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 747 | 5 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204 | 8 204 | ||
VW | T.V.A. | 5 840 | 5 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130 | 6 130 | ||
VI | Groupe et associés | 69 266 | 69 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 873 | 266 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 966 | 10 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 716 | 1 167 139 | 425 961 | 222 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 288 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 133 254 | 133 254 | 133 254 | |
AP | Constructions | 711 000 | 153 084 | 557 916 | 583 081 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 113 183 | 58 707 | 102 233 |
AV | Immobilisations en cours | 89 524 | 89 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 300 | 1 308 | 992 | 1 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | 61 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 309 451 | 1 050 365 | 1 259 086 | 1 189 178 |
BT | Marchandises | 258 365 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 400 | 2 400 | 1 397 | |
BZ | Autres créances | 1 036 738 | 8 916 | 1 027 822 | 848 555 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 991 801 | 2 991 801 | 3 283 246 | |
CF | Disponibilités | 1 456 582 | 1 456 582 | 2 358 196 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 760 | 3 760 | 5 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 491 281 | 8 916 | 5 482 366 | 6 755 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 733 | 1 059 281 | 6 741 452 | 7 944 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 500 | 38 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 850 | 3 850 | ||
DG | Autres réserves | 4 734 143 | 5 209 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 243 | -175 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 925 736 | 5 076 493 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 331 | 2 519 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359 | 232 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 921 | 73 844 | ||
EA | Autres dettes | 266 873 | 32 091 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 966 | 10 878 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 716 | 2 868 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 452 | 7 944 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 139 | 2 298 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 478 | 1 697 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 554 | 273 554 | 179 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 423 129 | 423 129 | 300 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 380 | 23 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 459 509 | 324 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 522 | -86 304 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 264 365 | 222 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 307 | 106 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 790 | 27 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 85 199 | 95 307 | ||
FZ | Charges sociales | 35 296 | 40 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 478 | 43 424 | ||
GE | Autres charges | 3 | 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 960 | 450 914 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 450 | -126 504 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 605 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 141 382 | 97 641 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 396 | 785 538 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 778 | 883 785 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 006 | 915 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 648 | 28 260 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 654 | 944 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 286 124 | -60 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 674 | -186 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 977 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 021 | 3 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 999 | 3 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 957 | 1 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 789 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 745 | 1 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 747 | 2 427 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 316 | -9 045 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 287 | 1 211 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 043 | 1 387 310 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 243 | -175 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 500 | 56 478 | 1 711 | 266 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 500 | 56 478 | 1 711 | 266 267 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 782 790 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 000 | 6 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 137 489 | 3 698 | 132 271 | 8 916 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 975 404 | 5 006 | 187 396 | 793 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 975 404 | 5 006 | 187 396 | 793 014 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | |||
UG | - Financières | 5 006 | 181 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 | |||
UX | Autres créances clients | 2 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 096 | |||
VB | T. V. A. | 4 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 959 | 1 042 898 | 61 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 331 | 767 754 | 425 961 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 359 | 26 359 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 747 | 5 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204 | 8 204 | ||
VW | T.V.A. | 5 840 | 5 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130 | 6 130 | ||
VI | Groupe et associés | 69 266 | 69 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 873 | 266 873 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 966 | 10 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 716 | 1 167 139 | 425 961 | 222 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 288 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 040 |