Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 | |||
AP | Constructions | 36 068 | 25 247 | 10 820 | 13 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 338 | 8 835 | 4 502 | 105 216 |
BB | Créances rattachées à des participations | 115 743 | 115 743 | 2 473 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 549 | 34 083 | 132 466 | 2 593 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 1 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 286 | |||
BZ | Autres créances | 713 747 | 713 747 | 290 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 966 898 | 1 966 898 | 251 787 | |
CF | Disponibilités | 200 605 | 200 605 | 131 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 996 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 882 750 | 2 882 750 | 795 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 300 | 34 083 | 3 015 216 | 3 389 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 500 | 1 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 352 088 | 1 237 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 813 | 114 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 401 | 2 952 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 852 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673 | 49 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 141 | 176 666 | ||
EA | Autres dettes | 57 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 814 | 436 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 216 | 3 389 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 814 | 436 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 466 000 | 1 032 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 000 | 1 032 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 188 | 120 392 | ||
FQ | Autres produits | 380 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 464 | 1 152 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 198 839 | 234 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 806 | 11 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 287 | 636 196 | ||
FZ | Charges sociales | 95 536 | 170 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 314 | 26 683 | ||
GE | Autres charges | 110 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 066 | 1 080 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -550 602 | 72 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 170 | 1 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | 49 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 170 | 49 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -549 431 | 121 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034 355 | 52 536 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437 931 | 36 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 596 423 | 15 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 | 22 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 989 | 1 254 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 176 | 1 140 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 813 | 114 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 385 | 12 | 25 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 593 | 39 429 | 103 939 | 34 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 978 | 39 441 | 129 336 | 34 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 | |||
AP | Constructions | 36 068 | 25 247 | 10 820 | 13 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 338 | 8 835 | 4 502 | 105 216 |
BB | Créances rattachées à des participations | 115 743 | 115 743 | 2 473 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 549 | 34 083 | 132 466 | 2 593 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 1 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 286 | |||
BZ | Autres créances | 713 747 | 713 747 | 290 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 966 898 | 1 966 898 | 251 787 | |
CF | Disponibilités | 200 605 | 200 605 | 131 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 996 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 882 750 | 2 882 750 | 795 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 300 | 34 083 | 3 015 216 | 3 389 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 500 | 1 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 352 088 | 1 237 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 813 | 114 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 401 | 2 952 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 852 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673 | 49 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 141 | 176 666 | ||
EA | Autres dettes | 57 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 814 | 436 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 216 | 3 389 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 814 | 436 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 466 000 | 1 032 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 000 | 1 032 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 188 | 120 392 | ||
FQ | Autres produits | 380 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 464 | 1 152 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 198 839 | 234 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 806 | 11 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 287 | 636 196 | ||
FZ | Charges sociales | 95 536 | 170 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 314 | 26 683 | ||
GE | Autres charges | 110 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 066 | 1 080 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -550 602 | 72 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 170 | 1 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | 49 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 170 | 49 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -549 431 | 121 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034 355 | 52 536 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437 931 | 36 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 596 423 | 15 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 | 22 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 989 | 1 254 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 176 | 1 140 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 813 | 114 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 385 | 12 | 25 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 593 | 39 429 | 103 939 | 34 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 978 | 39 441 | 129 336 | 34 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 | |||
AP | Constructions | 36 068 | 25 247 | 10 820 | 13 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 338 | 8 835 | 4 502 | 105 216 |
BB | Créances rattachées à des participations | 115 743 | 115 743 | 2 473 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 549 | 34 083 | 132 466 | 2 593 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 1 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 286 | |||
BZ | Autres créances | 713 747 | 713 747 | 290 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 966 898 | 1 966 898 | 251 787 | |
CF | Disponibilités | 200 605 | 200 605 | 131 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 996 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 882 750 | 2 882 750 | 795 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 300 | 34 083 | 3 015 216 | 3 389 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 500 | 1 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 352 088 | 1 237 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 813 | 114 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 401 | 2 952 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 852 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673 | 49 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 141 | 176 666 | ||
EA | Autres dettes | 57 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 814 | 436 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 216 | 3 389 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 814 | 436 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 466 000 | 1 032 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 000 | 1 032 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 188 | 120 392 | ||
FQ | Autres produits | 380 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 464 | 1 152 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 198 839 | 234 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 806 | 11 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 287 | 636 196 | ||
FZ | Charges sociales | 95 536 | 170 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 314 | 26 683 | ||
GE | Autres charges | 110 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 066 | 1 080 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -550 602 | 72 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 170 | 1 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | 49 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 170 | 49 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -549 431 | 121 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034 355 | 52 536 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437 931 | 36 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 596 423 | 15 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 | 22 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 989 | 1 254 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 176 | 1 140 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 813 | 114 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 385 | 12 | 25 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 593 | 39 429 | 103 939 | 34 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 978 | 39 441 | 129 336 | 34 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 | |||
AP | Constructions | 36 068 | 25 247 | 10 820 | 13 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 338 | 8 835 | 4 502 | 105 216 |
BB | Créances rattachées à des participations | 115 743 | 115 743 | 2 473 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 549 | 34 083 | 132 466 | 2 593 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 1 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 286 | |||
BZ | Autres créances | 713 747 | 713 747 | 290 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 966 898 | 1 966 898 | 251 787 | |
CF | Disponibilités | 200 605 | 200 605 | 131 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 996 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 882 750 | 2 882 750 | 795 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 300 | 34 083 | 3 015 216 | 3 389 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 500 | 1 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 352 088 | 1 237 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 813 | 114 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 401 | 2 952 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 852 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673 | 49 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 141 | 176 666 | ||
EA | Autres dettes | 57 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 814 | 436 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 216 | 3 389 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 814 | 436 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 466 000 | 1 032 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 000 | 1 032 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 188 | 120 392 | ||
FQ | Autres produits | 380 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 464 | 1 152 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 198 839 | 234 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 806 | 11 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 287 | 636 196 | ||
FZ | Charges sociales | 95 536 | 170 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 314 | 26 683 | ||
GE | Autres charges | 110 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 066 | 1 080 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -550 602 | 72 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 170 | 1 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | 49 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 170 | 49 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -549 431 | 121 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034 355 | 52 536 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437 931 | 36 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 596 423 | 15 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 | 22 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 989 | 1 254 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 176 | 1 140 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 813 | 114 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 385 | 12 | 25 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 593 | 39 429 | 103 939 | 34 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 978 | 39 441 | 129 336 | 34 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 | |||
AP | Constructions | 36 068 | 25 247 | 10 820 | 13 224 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 338 | 8 835 | 4 502 | 105 216 |
BB | Créances rattachées à des participations | 115 743 | 115 743 | 2 473 316 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 549 | 34 083 | 132 466 | 2 593 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | 1 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 286 | |||
BZ | Autres créances | 713 747 | 713 747 | 290 336 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 966 898 | 1 966 898 | 251 787 | |
CF | Disponibilités | 200 605 | 200 605 | 131 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 996 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 882 750 | 2 882 750 | 795 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 300 | 34 083 | 3 015 216 | 3 389 042 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 500 | 1 600 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 352 088 | 1 237 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 813 | 114 729 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 999 401 | 2 952 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 852 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673 | 49 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 141 | 176 666 | ||
EA | Autres dettes | 57 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 814 | 436 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 216 | 3 389 042 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 814 | 436 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 466 000 | 1 032 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 466 000 | 1 032 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 188 | 120 392 | ||
FQ | Autres produits | 380 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 557 464 | 1 152 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 198 839 | 234 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 806 | 11 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 287 | 636 196 | ||
FZ | Charges sociales | 95 536 | 170 836 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 314 | 26 683 | ||
GE | Autres charges | 110 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 066 | 1 080 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -550 602 | 72 050 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 272 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 170 | 1 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | 49 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 170 | 49 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -549 431 | 121 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034 355 | 52 536 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437 931 | 36 902 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 596 423 | 15 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 179 | 22 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 989 | 1 254 818 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 176 | 1 140 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 813 | 114 729 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 385 | 12 | 25 397 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 593 | 39 429 | 103 939 | 34 084 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 978 | 39 441 | 129 336 | 34 084 |