de Niort
Déposant 1 : DSDT, Société A Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 410948335
Adresse :
ZI MONTPLAISIR
79220 CHAMPDENIERS SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : SCP TEN FRANCE, Maître Alexis BAUDOUIN, avocat associé
Adresse :
23, rue Victor Grignard
86000 POITIERS
FR
Déposant 1 : DSDT, Société A Responsabilité Limitée
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 651 | 31 241 | 5 410 | 312 |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 622 | 122 484 | 39 138 | 43 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 798 642 | 1 102 331 | 696 311 | 814 298 |
AV | Immobilisations en cours | 24 288 | 24 288 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 289 | 289 | 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 946 | 23 946 | 23 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 320 438 | 1 256 056 | 1 064 383 | 1 157 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 602 | 1 602 | 1 639 | |
BT | Marchandises | 2 977 621 | 23 370 | 2 954 251 | 2 957 536 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 133 | 5 133 | 12 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 442 | 1 840 442 | 1 563 871 | |
BZ | Autres créances | 150 021 | 150 021 | 156 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 614 | 614 | 607 | |
CF | Disponibilités | 42 951 | 42 951 | 184 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 835 | 53 835 | 213 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 072 220 | 23 370 | 5 048 850 | 5 090 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 659 | 1 279 426 | 6 113 233 | 6 247 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 823 209 | 642 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 733 | 180 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 327 | 831 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 519 | 2 522 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993 | 89 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 | 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 891 | 2 440 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 053 | 362 438 | ||
EA | Autres dettes | 216 363 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 660 | 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 938 906 | 5 416 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 233 | 6 247 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 473 | 4 886 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226 057 | 1 791 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 004 053 | 9 004 053 | 8 914 698 | |
FG | Production vendue services | 169 040 | 169 040 | 175 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 173 092 | 9 173 092 | 9 090 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 333 | 22 167 | ||
FQ | Autres produits | 1 919 | 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 362 344 | 9 114 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837 664 | 6 198 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 125 | -136 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 541 | 17 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 | 2 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 735 | 1 314 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 865 | 109 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 053 107 | 1 007 560 | ||
FZ | Charges sociales | 172 359 | 166 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 556 | 161 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 803 | |||
GE | Autres charges | 31 509 | 9 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 844 498 | 8 853 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 846 | 261 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 277 | 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 692 | 30 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 692 | 30 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 415 | -30 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 432 | 230 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 375 | 11 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 | 2 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 175 | 2 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 800 | 8 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 899 | 58 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 362 996 | 9 126 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 264 | 8 945 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 733 | 180 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 265 | 12 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 684 | 1 557 | 31 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 438 | 166 000 | 3 623 | 1 224 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 122 | 167 556 | 3 623 | 1 256 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 651 | 31 241 | 5 410 | 312 |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 622 | 122 484 | 39 138 | 43 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 798 642 | 1 102 331 | 696 311 | 814 298 |
AV | Immobilisations en cours | 24 288 | 24 288 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 289 | 289 | 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 946 | 23 946 | 23 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 320 438 | 1 256 056 | 1 064 383 | 1 157 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 602 | 1 602 | 1 639 | |
BT | Marchandises | 2 977 621 | 23 370 | 2 954 251 | 2 957 536 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 133 | 5 133 | 12 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 442 | 1 840 442 | 1 563 871 | |
BZ | Autres créances | 150 021 | 150 021 | 156 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 614 | 614 | 607 | |
CF | Disponibilités | 42 951 | 42 951 | 184 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 835 | 53 835 | 213 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 072 220 | 23 370 | 5 048 850 | 5 090 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 659 | 1 279 426 | 6 113 233 | 6 247 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 823 209 | 642 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 733 | 180 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 327 | 831 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 519 | 2 522 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993 | 89 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 | 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 891 | 2 440 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 053 | 362 438 | ||
EA | Autres dettes | 216 363 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 660 | 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 938 906 | 5 416 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 233 | 6 247 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 473 | 4 886 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226 057 | 1 791 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 004 053 | 9 004 053 | 8 914 698 | |
FG | Production vendue services | 169 040 | 169 040 | 175 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 173 092 | 9 173 092 | 9 090 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 333 | 22 167 | ||
FQ | Autres produits | 1 919 | 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 362 344 | 9 114 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837 664 | 6 198 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 125 | -136 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 541 | 17 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 | 2 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 735 | 1 314 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 865 | 109 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 053 107 | 1 007 560 | ||
FZ | Charges sociales | 172 359 | 166 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 556 | 161 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 803 | |||
GE | Autres charges | 31 509 | 9 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 844 498 | 8 853 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 846 | 261 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 277 | 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 692 | 30 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 692 | 30 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 415 | -30 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 432 | 230 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 375 | 11 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 | 2 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 175 | 2 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 800 | 8 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 899 | 58 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 362 996 | 9 126 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 264 | 8 945 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 733 | 180 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 265 | 12 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 684 | 1 557 | 31 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 438 | 166 000 | 3 623 | 1 224 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 122 | 167 556 | 3 623 | 1 256 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 651 | 31 241 | 5 410 | 312 |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 622 | 122 484 | 39 138 | 43 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 798 642 | 1 102 331 | 696 311 | 814 298 |
AV | Immobilisations en cours | 24 288 | 24 288 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 289 | 289 | 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 946 | 23 946 | 23 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 320 438 | 1 256 056 | 1 064 383 | 1 157 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 602 | 1 602 | 1 639 | |
BT | Marchandises | 2 977 621 | 23 370 | 2 954 251 | 2 957 536 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 133 | 5 133 | 12 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 442 | 1 840 442 | 1 563 871 | |
BZ | Autres créances | 150 021 | 150 021 | 156 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 614 | 614 | 607 | |
CF | Disponibilités | 42 951 | 42 951 | 184 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 835 | 53 835 | 213 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 072 220 | 23 370 | 5 048 850 | 5 090 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 659 | 1 279 426 | 6 113 233 | 6 247 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 823 209 | 642 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 733 | 180 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 327 | 831 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 519 | 2 522 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993 | 89 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 | 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 891 | 2 440 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 053 | 362 438 | ||
EA | Autres dettes | 216 363 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 660 | 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 938 906 | 5 416 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 233 | 6 247 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 473 | 4 886 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226 057 | 1 791 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 004 053 | 9 004 053 | 8 914 698 | |
FG | Production vendue services | 169 040 | 169 040 | 175 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 173 092 | 9 173 092 | 9 090 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 333 | 22 167 | ||
FQ | Autres produits | 1 919 | 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 362 344 | 9 114 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837 664 | 6 198 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 125 | -136 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 541 | 17 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 | 2 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 735 | 1 314 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 865 | 109 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 053 107 | 1 007 560 | ||
FZ | Charges sociales | 172 359 | 166 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 556 | 161 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 803 | |||
GE | Autres charges | 31 509 | 9 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 844 498 | 8 853 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 846 | 261 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 277 | 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 692 | 30 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 692 | 30 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 415 | -30 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 432 | 230 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 375 | 11 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 | 2 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 175 | 2 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 800 | 8 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 899 | 58 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 362 996 | 9 126 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 264 | 8 945 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 733 | 180 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 265 | 12 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 684 | 1 557 | 31 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 438 | 166 000 | 3 623 | 1 224 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 122 | 167 556 | 3 623 | 1 256 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 651 | 31 241 | 5 410 | 312 |
AH | Fonds commercial | 275 000 | 275 000 | 275 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 622 | 122 484 | 39 138 | 43 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 798 642 | 1 102 331 | 696 311 | 814 298 |
AV | Immobilisations en cours | 24 288 | 24 288 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 289 | 289 | 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 946 | 23 946 | 23 946 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 320 438 | 1 256 056 | 1 064 383 | 1 157 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 602 | 1 602 | 1 639 | |
BT | Marchandises | 2 977 621 | 23 370 | 2 954 251 | 2 957 536 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 133 | 5 133 | 12 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 840 442 | 1 840 442 | 1 563 871 | |
BZ | Autres créances | 150 021 | 150 021 | 156 836 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 614 | 614 | 607 | |
CF | Disponibilités | 42 951 | 42 951 | 184 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 835 | 53 835 | 213 901 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 072 220 | 23 370 | 5 048 850 | 5 090 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 659 | 1 279 426 | 6 113 233 | 6 247 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 823 209 | 642 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 733 | 180 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 327 | 831 594 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 519 | 2 522 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 993 | 89 165 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 | 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 891 | 2 440 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 053 | 362 438 | ||
EA | Autres dettes | 216 363 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 660 | 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 938 906 | 5 416 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 233 | 6 247 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 473 | 4 886 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226 057 | 1 791 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 004 053 | 9 004 053 | 8 914 698 | |
FG | Production vendue services | 169 040 | 169 040 | 175 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 173 092 | 9 173 092 | 9 090 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 333 | 22 167 | ||
FQ | Autres produits | 1 919 | 590 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 362 344 | 9 114 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 837 664 | 6 198 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 125 | -136 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 541 | 17 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 | 2 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 419 735 | 1 314 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 865 | 109 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 053 107 | 1 007 560 | ||
FZ | Charges sociales | 172 359 | 166 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 556 | 161 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 803 | |||
GE | Autres charges | 31 509 | 9 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 844 498 | 8 853 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 846 | 261 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 277 | 253 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 277 | 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 692 | 30 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 692 | 30 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 415 | -30 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 495 432 | 230 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 627 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 375 | 11 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800 | 142 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 | 2 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 175 | 2 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 800 | 8 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 899 | 58 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 362 996 | 9 126 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 264 | 8 945 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 342 733 | 180 468 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 265 | 12 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 684 | 1 557 | 31 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 438 | 166 000 | 3 623 | 1 224 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 122 | 167 556 | 3 623 | 1 256 056 |