Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 158 | 6 317 | 2 842 | 5 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 746 | 39 354 | 19 392 | 19 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 069 123 | 466 137 | 602 986 | 725 696 |
AV | Immobilisations en cours | 13 173 | 13 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 461 | 29 461 | 33 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 661 | 511 808 | 667 854 | 784 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 871 | 18 871 | 15 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460 | 4 460 | 5 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 081 | 6 005 | 5 077 | 7 006 |
BZ | Autres créances | 70 717 | 70 717 | 44 853 | |
CF | Disponibilités | 106 026 | 106 026 | 7 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 265 | 34 265 | 35 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 420 | 6 005 | 239 416 | 116 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 082 | 517 812 | 907 269 | 900 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 39 043 | 39 043 | ||
DH | Report à nouveau | -96 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 931 | -96 125 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 842 | 3 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 790 | -52 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 238 | 567 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 259 | 168 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 459 | 132 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 886 | 68 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 637 | 6 015 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 870 480 | 953 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 269 | 900 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 085 | 520 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180 | 42 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 638 287 | 1 638 287 | 1 079 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 287 | 1 638 287 | 1 079 136 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 029 | 6 592 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 654 331 | 1 087 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 887 | 20 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 031 | -3 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 016 | 726 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 534 | 20 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 143 | 227 768 | ||
FZ | Charges sociales | 72 633 | 54 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 820 | 111 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 005 | 11 587 | ||
GE | Autres charges | 26 266 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 546 999 | 1 169 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 332 | -82 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 565 | 15 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 565 | 15 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 565 | -15 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 767 | -97 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193 | 2 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 349 | 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 713 | 3 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091 | 1 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550 | 1 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | 1 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 044 | 1 090 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 113 | 1 186 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 931 | -96 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 131 919 | 92 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 442 | 6 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264 | 3 053 | 6 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 267 | 143 767 | 5 543 | 505 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 531 | 146 820 | 5 543 | 511 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 100 | 1 091 | 1 349 | 2 842 |
6T | Sur comptes clients | 11 587 | 6 005 | 11 587 | 6 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 587 | 6 005 | 11 587 | 6 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 686 | 7 095 | 12 935 | 8 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 005 | 11 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 091 | 1 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 009 | |||
UX | Autres créances clients | 2 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 27 119 | |||
VC | Groupe et associés | 16 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 524 | 116 063 | 29 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 | 1 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 597 | 109 202 | 347 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 459 | 195 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 613 | 36 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093 | 32 093 | ||
VW | T.V.A. | 16 818 | 16 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 637 | 9 637 | ||
VI | Groupe et associés | 102 259 | 102 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 480 | 523 085 | 347 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 158 | 6 317 | 2 842 | 5 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 746 | 39 354 | 19 392 | 19 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 069 123 | 466 137 | 602 986 | 725 696 |
AV | Immobilisations en cours | 13 173 | 13 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 461 | 29 461 | 33 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 661 | 511 808 | 667 854 | 784 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 871 | 18 871 | 15 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460 | 4 460 | 5 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 081 | 6 005 | 5 077 | 7 006 |
BZ | Autres créances | 70 717 | 70 717 | 44 853 | |
CF | Disponibilités | 106 026 | 106 026 | 7 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 265 | 34 265 | 35 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 420 | 6 005 | 239 416 | 116 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 082 | 517 812 | 907 269 | 900 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 39 043 | 39 043 | ||
DH | Report à nouveau | -96 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 931 | -96 125 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 842 | 3 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 790 | -52 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 238 | 567 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 259 | 168 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 459 | 132 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 886 | 68 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 637 | 6 015 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 870 480 | 953 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 269 | 900 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 085 | 520 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180 | 42 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 638 287 | 1 638 287 | 1 079 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 287 | 1 638 287 | 1 079 136 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 029 | 6 592 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 654 331 | 1 087 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 887 | 20 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 031 | -3 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 016 | 726 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 534 | 20 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 143 | 227 768 | ||
FZ | Charges sociales | 72 633 | 54 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 820 | 111 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 005 | 11 587 | ||
GE | Autres charges | 26 266 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 546 999 | 1 169 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 332 | -82 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 565 | 15 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 565 | 15 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 565 | -15 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 767 | -97 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193 | 2 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 349 | 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 713 | 3 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091 | 1 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550 | 1 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | 1 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 044 | 1 090 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 113 | 1 186 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 931 | -96 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 131 919 | 92 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 442 | 6 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264 | 3 053 | 6 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 267 | 143 767 | 5 543 | 505 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 531 | 146 820 | 5 543 | 511 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 100 | 1 091 | 1 349 | 2 842 |
6T | Sur comptes clients | 11 587 | 6 005 | 11 587 | 6 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 587 | 6 005 | 11 587 | 6 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 686 | 7 095 | 12 935 | 8 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 005 | 11 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 091 | 1 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 009 | |||
UX | Autres créances clients | 2 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 27 119 | |||
VC | Groupe et associés | 16 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 524 | 116 063 | 29 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 | 1 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 597 | 109 202 | 347 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 459 | 195 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 613 | 36 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093 | 32 093 | ||
VW | T.V.A. | 16 818 | 16 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 637 | 9 637 | ||
VI | Groupe et associés | 102 259 | 102 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 480 | 523 085 | 347 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 158 | 6 317 | 2 842 | 5 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 746 | 39 354 | 19 392 | 19 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 069 123 | 466 137 | 602 986 | 725 696 |
AV | Immobilisations en cours | 13 173 | 13 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 461 | 29 461 | 33 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 661 | 511 808 | 667 854 | 784 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 871 | 18 871 | 15 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460 | 4 460 | 5 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 081 | 6 005 | 5 077 | 7 006 |
BZ | Autres créances | 70 717 | 70 717 | 44 853 | |
CF | Disponibilités | 106 026 | 106 026 | 7 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 265 | 34 265 | 35 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 420 | 6 005 | 239 416 | 116 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 082 | 517 812 | 907 269 | 900 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 39 043 | 39 043 | ||
DH | Report à nouveau | -96 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 931 | -96 125 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 842 | 3 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 790 | -52 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 238 | 567 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 259 | 168 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 459 | 132 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 886 | 68 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 637 | 6 015 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 870 480 | 953 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 269 | 900 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 085 | 520 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180 | 42 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 638 287 | 1 638 287 | 1 079 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 287 | 1 638 287 | 1 079 136 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 029 | 6 592 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 654 331 | 1 087 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 887 | 20 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 031 | -3 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 016 | 726 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 534 | 20 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 143 | 227 768 | ||
FZ | Charges sociales | 72 633 | 54 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 820 | 111 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 005 | 11 587 | ||
GE | Autres charges | 26 266 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 546 999 | 1 169 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 332 | -82 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 565 | 15 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 565 | 15 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 565 | -15 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 767 | -97 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193 | 2 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 349 | 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 713 | 3 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091 | 1 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550 | 1 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | 1 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 044 | 1 090 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 113 | 1 186 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 931 | -96 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 131 919 | 92 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 442 | 6 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264 | 3 053 | 6 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 267 | 143 767 | 5 543 | 505 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 531 | 146 820 | 5 543 | 511 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 100 | 1 091 | 1 349 | 2 842 |
6T | Sur comptes clients | 11 587 | 6 005 | 11 587 | 6 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 587 | 6 005 | 11 587 | 6 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 686 | 7 095 | 12 935 | 8 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 005 | 11 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 091 | 1 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 009 | |||
UX | Autres créances clients | 2 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 27 119 | |||
VC | Groupe et associés | 16 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 524 | 116 063 | 29 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 | 1 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 597 | 109 202 | 347 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 459 | 195 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 613 | 36 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093 | 32 093 | ||
VW | T.V.A. | 16 818 | 16 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 637 | 9 637 | ||
VI | Groupe et associés | 102 259 | 102 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 480 | 523 085 | 347 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 158 | 6 317 | 2 842 | 5 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 746 | 39 354 | 19 392 | 19 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 069 123 | 466 137 | 602 986 | 725 696 |
AV | Immobilisations en cours | 13 173 | 13 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 461 | 29 461 | 33 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 661 | 511 808 | 667 854 | 784 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 871 | 18 871 | 15 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460 | 4 460 | 5 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 081 | 6 005 | 5 077 | 7 006 |
BZ | Autres créances | 70 717 | 70 717 | 44 853 | |
CF | Disponibilités | 106 026 | 106 026 | 7 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 265 | 34 265 | 35 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 420 | 6 005 | 239 416 | 116 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 082 | 517 812 | 907 269 | 900 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 39 043 | 39 043 | ||
DH | Report à nouveau | -96 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 931 | -96 125 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 842 | 3 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 790 | -52 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 238 | 567 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 259 | 168 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 459 | 132 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 886 | 68 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 637 | 6 015 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 870 480 | 953 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 269 | 900 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 085 | 520 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180 | 42 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 638 287 | 1 638 287 | 1 079 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 287 | 1 638 287 | 1 079 136 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 029 | 6 592 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 654 331 | 1 087 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 887 | 20 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 031 | -3 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 016 | 726 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 534 | 20 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 143 | 227 768 | ||
FZ | Charges sociales | 72 633 | 54 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 820 | 111 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 005 | 11 587 | ||
GE | Autres charges | 26 266 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 546 999 | 1 169 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 332 | -82 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 565 | 15 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 565 | 15 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 565 | -15 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 767 | -97 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193 | 2 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 349 | 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 713 | 3 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091 | 1 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550 | 1 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | 1 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 044 | 1 090 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 113 | 1 186 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 931 | -96 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 131 919 | 92 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 442 | 6 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264 | 3 053 | 6 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 267 | 143 767 | 5 543 | 505 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 531 | 146 820 | 5 543 | 511 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 100 | 1 091 | 1 349 | 2 842 |
6T | Sur comptes clients | 11 587 | 6 005 | 11 587 | 6 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 587 | 6 005 | 11 587 | 6 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 686 | 7 095 | 12 935 | 8 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 005 | 11 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 091 | 1 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 009 | |||
UX | Autres créances clients | 2 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 27 119 | |||
VC | Groupe et associés | 16 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 524 | 116 063 | 29 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 | 1 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 597 | 109 202 | 347 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 459 | 195 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 613 | 36 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093 | 32 093 | ||
VW | T.V.A. | 16 818 | 16 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 637 | 9 637 | ||
VI | Groupe et associés | 102 259 | 102 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 480 | 523 085 | 347 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 158 | 6 317 | 2 842 | 5 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 746 | 39 354 | 19 392 | 19 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 069 123 | 466 137 | 602 986 | 725 696 |
AV | Immobilisations en cours | 13 173 | 13 173 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 461 | 29 461 | 33 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 179 661 | 511 808 | 667 854 | 784 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 871 | 18 871 | 15 840 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460 | 4 460 | 5 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 081 | 6 005 | 5 077 | 7 006 |
BZ | Autres créances | 70 717 | 70 717 | 44 853 | |
CF | Disponibilités | 106 026 | 106 026 | 7 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 265 | 34 265 | 35 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 420 | 6 005 | 239 416 | 116 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 082 | 517 812 | 907 269 | 900 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 39 043 | 39 043 | ||
DH | Report à nouveau | -96 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 931 | -96 125 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 842 | 3 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 790 | -52 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 238 | 567 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 259 | 168 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 459 | 132 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 886 | 68 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 637 | 6 015 | ||
EA | Autres dettes | 10 000 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 870 480 | 953 708 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 269 | 900 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 085 | 520 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180 | 42 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 638 287 | 1 638 287 | 1 079 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 287 | 1 638 287 | 1 079 136 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 029 | 6 592 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 654 331 | 1 087 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 887 | 20 358 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 031 | -3 304 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 016 | 726 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 534 | 20 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 143 | 227 768 | ||
FZ | Charges sociales | 72 633 | 54 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 820 | 111 739 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 005 | 11 587 | ||
GE | Autres charges | 26 266 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 546 999 | 1 169 909 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 332 | -82 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 565 | 15 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 565 | 15 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 565 | -15 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 767 | -97 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193 | 2 348 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 349 | 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 713 | 3 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 | 299 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091 | 1 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550 | 1 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 164 | 1 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 044 | 1 090 808 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 113 | 1 186 934 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 931 | -96 125 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 131 919 | 92 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 442 | 6 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264 | 3 053 | 6 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 267 | 143 767 | 5 543 | 505 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 370 531 | 146 820 | 5 543 | 511 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 842 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 100 | 1 091 | 1 349 | 2 842 |
6T | Sur comptes clients | 11 587 | 6 005 | 11 587 | 6 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 587 | 6 005 | 11 587 | 6 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 686 | 7 095 | 12 935 | 8 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 005 | 11 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 091 | 1 349 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 009 | |||
UX | Autres créances clients | 2 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 27 119 | |||
VC | Groupe et associés | 16 895 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 524 | 116 063 | 29 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 | 1 642 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 597 | 109 202 | 347 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 459 | 195 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 613 | 36 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093 | 32 093 | ||
VW | T.V.A. | 16 818 | 16 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 637 | 9 637 | ||
VI | Groupe et associés | 102 259 | 102 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 480 | 523 085 | 347 395 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 730 |