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de Saint-Firmin-sur-Loire
de Saint-Firmin-sur-Loire
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 818 | 131 486 | 12 331 | 25 227 |
AH | Fonds commercial | 13 712 | 13 712 | 13 712 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 110 | 51 110 | 51 110 | |
AN | Terrains | 273 520 | 273 520 | 273 520 | |
AP | Constructions | 3 827 738 | 2 645 769 | 1 181 969 | 1 155 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906 431 | 8 464 355 | 2 442 076 | 2 248 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 127 | 314 871 | 77 255 | 76 746 |
AV | Immobilisations en cours | 475 590 | 40 817 | 434 772 | 307 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 159 049 | 11 597 300 | 4 561 748 | 4 226 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 858 | 41 001 | 1 408 856 | 1 518 075 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 632 422 | 24 025 | 608 397 | 564 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 587 | 9 587 | 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 911 | 51 673 | 1 882 237 | 1 805 356 |
BZ | Autres créances | 7 533 515 | 7 533 515 | 7 760 164 | |
CF | Disponibilités | 68 018 | 68 018 | 71 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 932 | 64 932 | 25 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 692 246 | 116 701 | 11 575 545 | 11 746 262 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 851 295 | 11 714 001 | 16 137 293 | 15 972 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 410 | 2 162 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | 4 801 964 | 4 398 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 317 | 402 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 296 316 | 1 185 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 097 507 | 9 827 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 814 | 62 092 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 554 | 41 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 628 | 4 404 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 075 409 | 977 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 269 | 89 461 | ||
EA | Autres dettes | 590 095 | 569 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 039 771 | 6 144 956 | ||
ED | (V) | 14 | 12 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 137 293 | 15 972 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 587 | 13 994 | 78 582 | |
FD | Production vendue biens | 8 479 760 | 11 864 717 | 20 344 478 | 21 882 953 |
FG | Production vendue services | 31 507 | 31 507 | 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 856 | 11 878 712 | 20 454 568 | 21 883 347 |
FM | Production stockée | 33 320 | -89 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 817 | 293 505 | ||
FQ | Autres produits | 7 118 | 2 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 739 691 | 22 089 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 087 | 11 764 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 184 | -209 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 623 195 | 5 378 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 716 | 311 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 546 823 | 2 691 973 | ||
FZ | Charges sociales | 983 261 | 1 025 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 026 | 425 753 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 508 | 154 903 | ||
GE | Autres charges | 155 589 | 8 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 928 | 21 565 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 763 | 523 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 109 | 4 287 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 31 | ||
GN | Différences positives de change | 176 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 294 | 4 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 639 | 37 464 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 679 | 37 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 384 | -33 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 378 | 490 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 970 | 130 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 970 | 130 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 662 | 155 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 662 | 155 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 692 | -24 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 369 | 62 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 843 956 | 22 224 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 684 639 | 21 821 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 317 | 402 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 590 | 12 896 | 131 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 865 | 400 130 | 11 424 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143 456 | 413 026 | 11 556 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 296 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 185 623 | 206 662 | 95 970 | 1 296 316 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | 8 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 81 048 | 40 230 | 40 817 | |
6N | Sur stocks et en cours | 74 962 | 91 061 | 100 996 | 65 027 |
6T | Sur comptes clients | 51 673 | 51 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 685 | 91 061 | 141 227 | 157 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 393 318 | 297 724 | 237 207 | 1 453 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 508 | 141 227 | ||
UG | - Financières | 8 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 206 662 | 95 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 866 084 | |||
VB | T. V. A. | 210 347 | |||
VP | Divers | 45 429 | |||
VC | Groupe et associés | 7 265 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 359 | 9 464 531 | 142 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 814 | 65 814 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 209 628 | 4 209 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 773 | 452 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 767 | 352 767 | ||
VW | T.V.A. | 73 320 | 73 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 548 | 196 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 269 | 70 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 095 | 590 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 217 | 6 011 217 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 818 | 131 486 | 12 331 | 25 227 |
AH | Fonds commercial | 13 712 | 13 712 | 13 712 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 110 | 51 110 | 51 110 | |
AN | Terrains | 273 520 | 273 520 | 273 520 | |
AP | Constructions | 3 827 738 | 2 645 769 | 1 181 969 | 1 155 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906 431 | 8 464 355 | 2 442 076 | 2 248 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 127 | 314 871 | 77 255 | 76 746 |
AV | Immobilisations en cours | 475 590 | 40 817 | 434 772 | 307 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 159 049 | 11 597 300 | 4 561 748 | 4 226 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 858 | 41 001 | 1 408 856 | 1 518 075 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 632 422 | 24 025 | 608 397 | 564 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 587 | 9 587 | 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 911 | 51 673 | 1 882 237 | 1 805 356 |
BZ | Autres créances | 7 533 515 | 7 533 515 | 7 760 164 | |
CF | Disponibilités | 68 018 | 68 018 | 71 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 932 | 64 932 | 25 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 692 246 | 116 701 | 11 575 545 | 11 746 262 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 851 295 | 11 714 001 | 16 137 293 | 15 972 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 410 | 2 162 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | 4 801 964 | 4 398 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 317 | 402 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 296 316 | 1 185 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 097 507 | 9 827 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 814 | 62 092 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 554 | 41 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 628 | 4 404 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 075 409 | 977 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 269 | 89 461 | ||
EA | Autres dettes | 590 095 | 569 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 039 771 | 6 144 956 | ||
ED | (V) | 14 | 12 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 137 293 | 15 972 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 587 | 13 994 | 78 582 | |
FD | Production vendue biens | 8 479 760 | 11 864 717 | 20 344 478 | 21 882 953 |
FG | Production vendue services | 31 507 | 31 507 | 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 856 | 11 878 712 | 20 454 568 | 21 883 347 |
FM | Production stockée | 33 320 | -89 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 817 | 293 505 | ||
FQ | Autres produits | 7 118 | 2 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 739 691 | 22 089 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 087 | 11 764 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 184 | -209 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 623 195 | 5 378 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 716 | 311 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 546 823 | 2 691 973 | ||
FZ | Charges sociales | 983 261 | 1 025 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 026 | 425 753 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 508 | 154 903 | ||
GE | Autres charges | 155 589 | 8 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 928 | 21 565 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 763 | 523 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 109 | 4 287 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 31 | ||
GN | Différences positives de change | 176 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 294 | 4 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 639 | 37 464 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 679 | 37 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 384 | -33 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 378 | 490 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 970 | 130 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 970 | 130 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 662 | 155 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 662 | 155 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 692 | -24 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 369 | 62 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 843 956 | 22 224 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 684 639 | 21 821 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 317 | 402 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 590 | 12 896 | 131 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 865 | 400 130 | 11 424 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143 456 | 413 026 | 11 556 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 296 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 185 623 | 206 662 | 95 970 | 1 296 316 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | 8 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 81 048 | 40 230 | 40 817 | |
6N | Sur stocks et en cours | 74 962 | 91 061 | 100 996 | 65 027 |
6T | Sur comptes clients | 51 673 | 51 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 685 | 91 061 | 141 227 | 157 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 393 318 | 297 724 | 237 207 | 1 453 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 508 | 141 227 | ||
UG | - Financières | 8 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 206 662 | 95 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 866 084 | |||
VB | T. V. A. | 210 347 | |||
VP | Divers | 45 429 | |||
VC | Groupe et associés | 7 265 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 359 | 9 464 531 | 142 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 814 | 65 814 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 209 628 | 4 209 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 773 | 452 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 767 | 352 767 | ||
VW | T.V.A. | 73 320 | 73 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 548 | 196 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 269 | 70 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 095 | 590 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 217 | 6 011 217 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 818 | 131 486 | 12 331 | 25 227 |
AH | Fonds commercial | 13 712 | 13 712 | 13 712 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 110 | 51 110 | 51 110 | |
AN | Terrains | 273 520 | 273 520 | 273 520 | |
AP | Constructions | 3 827 738 | 2 645 769 | 1 181 969 | 1 155 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906 431 | 8 464 355 | 2 442 076 | 2 248 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 127 | 314 871 | 77 255 | 76 746 |
AV | Immobilisations en cours | 475 590 | 40 817 | 434 772 | 307 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 159 049 | 11 597 300 | 4 561 748 | 4 226 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 858 | 41 001 | 1 408 856 | 1 518 075 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 632 422 | 24 025 | 608 397 | 564 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 587 | 9 587 | 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 911 | 51 673 | 1 882 237 | 1 805 356 |
BZ | Autres créances | 7 533 515 | 7 533 515 | 7 760 164 | |
CF | Disponibilités | 68 018 | 68 018 | 71 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 932 | 64 932 | 25 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 692 246 | 116 701 | 11 575 545 | 11 746 262 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 851 295 | 11 714 001 | 16 137 293 | 15 972 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 410 | 2 162 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | 4 801 964 | 4 398 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 317 | 402 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 296 316 | 1 185 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 097 507 | 9 827 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 814 | 62 092 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 554 | 41 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 628 | 4 404 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 075 409 | 977 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 269 | 89 461 | ||
EA | Autres dettes | 590 095 | 569 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 039 771 | 6 144 956 | ||
ED | (V) | 14 | 12 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 137 293 | 15 972 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 587 | 13 994 | 78 582 | |
FD | Production vendue biens | 8 479 760 | 11 864 717 | 20 344 478 | 21 882 953 |
FG | Production vendue services | 31 507 | 31 507 | 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 856 | 11 878 712 | 20 454 568 | 21 883 347 |
FM | Production stockée | 33 320 | -89 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 817 | 293 505 | ||
FQ | Autres produits | 7 118 | 2 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 739 691 | 22 089 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 087 | 11 764 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 184 | -209 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 623 195 | 5 378 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 716 | 311 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 546 823 | 2 691 973 | ||
FZ | Charges sociales | 983 261 | 1 025 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 026 | 425 753 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 508 | 154 903 | ||
GE | Autres charges | 155 589 | 8 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 928 | 21 565 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 763 | 523 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 109 | 4 287 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 31 | ||
GN | Différences positives de change | 176 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 294 | 4 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 639 | 37 464 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 679 | 37 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 384 | -33 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 378 | 490 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 970 | 130 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 970 | 130 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 662 | 155 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 662 | 155 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 692 | -24 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 369 | 62 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 843 956 | 22 224 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 684 639 | 21 821 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 317 | 402 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 590 | 12 896 | 131 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 865 | 400 130 | 11 424 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143 456 | 413 026 | 11 556 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 296 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 185 623 | 206 662 | 95 970 | 1 296 316 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | 8 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 81 048 | 40 230 | 40 817 | |
6N | Sur stocks et en cours | 74 962 | 91 061 | 100 996 | 65 027 |
6T | Sur comptes clients | 51 673 | 51 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 685 | 91 061 | 141 227 | 157 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 393 318 | 297 724 | 237 207 | 1 453 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 508 | 141 227 | ||
UG | - Financières | 8 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 206 662 | 95 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 866 084 | |||
VB | T. V. A. | 210 347 | |||
VP | Divers | 45 429 | |||
VC | Groupe et associés | 7 265 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 359 | 9 464 531 | 142 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 814 | 65 814 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 209 628 | 4 209 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 773 | 452 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 767 | 352 767 | ||
VW | T.V.A. | 73 320 | 73 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 548 | 196 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 269 | 70 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 095 | 590 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 217 | 6 011 217 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 818 | 131 486 | 12 331 | 25 227 |
AH | Fonds commercial | 13 712 | 13 712 | 13 712 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 110 | 51 110 | 51 110 | |
AN | Terrains | 273 520 | 273 520 | 273 520 | |
AP | Constructions | 3 827 738 | 2 645 769 | 1 181 969 | 1 155 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906 431 | 8 464 355 | 2 442 076 | 2 248 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 127 | 314 871 | 77 255 | 76 746 |
AV | Immobilisations en cours | 475 590 | 40 817 | 434 772 | 307 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 159 049 | 11 597 300 | 4 561 748 | 4 226 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 858 | 41 001 | 1 408 856 | 1 518 075 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 632 422 | 24 025 | 608 397 | 564 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 587 | 9 587 | 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 911 | 51 673 | 1 882 237 | 1 805 356 |
BZ | Autres créances | 7 533 515 | 7 533 515 | 7 760 164 | |
CF | Disponibilités | 68 018 | 68 018 | 71 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 932 | 64 932 | 25 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 692 246 | 116 701 | 11 575 545 | 11 746 262 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 851 295 | 11 714 001 | 16 137 293 | 15 972 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 410 | 2 162 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | 4 801 964 | 4 398 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 317 | 402 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 296 316 | 1 185 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 097 507 | 9 827 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 814 | 62 092 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 554 | 41 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 628 | 4 404 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 075 409 | 977 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 269 | 89 461 | ||
EA | Autres dettes | 590 095 | 569 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 039 771 | 6 144 956 | ||
ED | (V) | 14 | 12 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 137 293 | 15 972 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 587 | 13 994 | 78 582 | |
FD | Production vendue biens | 8 479 760 | 11 864 717 | 20 344 478 | 21 882 953 |
FG | Production vendue services | 31 507 | 31 507 | 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 856 | 11 878 712 | 20 454 568 | 21 883 347 |
FM | Production stockée | 33 320 | -89 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 817 | 293 505 | ||
FQ | Autres produits | 7 118 | 2 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 739 691 | 22 089 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 087 | 11 764 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 184 | -209 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 623 195 | 5 378 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 716 | 311 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 546 823 | 2 691 973 | ||
FZ | Charges sociales | 983 261 | 1 025 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 026 | 425 753 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 508 | 154 903 | ||
GE | Autres charges | 155 589 | 8 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 928 | 21 565 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 763 | 523 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 109 | 4 287 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 31 | ||
GN | Différences positives de change | 176 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 294 | 4 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 639 | 37 464 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 679 | 37 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 384 | -33 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 378 | 490 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 970 | 130 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 970 | 130 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 662 | 155 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 662 | 155 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 692 | -24 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 369 | 62 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 843 956 | 22 224 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 684 639 | 21 821 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 317 | 402 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 590 | 12 896 | 131 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 865 | 400 130 | 11 424 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143 456 | 413 026 | 11 556 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 296 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 185 623 | 206 662 | 95 970 | 1 296 316 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | 8 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 81 048 | 40 230 | 40 817 | |
6N | Sur stocks et en cours | 74 962 | 91 061 | 100 996 | 65 027 |
6T | Sur comptes clients | 51 673 | 51 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 685 | 91 061 | 141 227 | 157 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 393 318 | 297 724 | 237 207 | 1 453 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 508 | 141 227 | ||
UG | - Financières | 8 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 206 662 | 95 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 866 084 | |||
VB | T. V. A. | 210 347 | |||
VP | Divers | 45 429 | |||
VC | Groupe et associés | 7 265 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 359 | 9 464 531 | 142 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 814 | 65 814 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 209 628 | 4 209 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 773 | 452 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 767 | 352 767 | ||
VW | T.V.A. | 73 320 | 73 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 548 | 196 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 269 | 70 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 095 | 590 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 217 | 6 011 217 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 818 | 131 486 | 12 331 | 25 227 |
AH | Fonds commercial | 13 712 | 13 712 | 13 712 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 110 | 51 110 | 51 110 | |
AN | Terrains | 273 520 | 273 520 | 273 520 | |
AP | Constructions | 3 827 738 | 2 645 769 | 1 181 969 | 1 155 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906 431 | 8 464 355 | 2 442 076 | 2 248 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 127 | 314 871 | 77 255 | 76 746 |
AV | Immobilisations en cours | 475 590 | 40 817 | 434 772 | 307 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 159 049 | 11 597 300 | 4 561 748 | 4 226 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 858 | 41 001 | 1 408 856 | 1 518 075 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 632 422 | 24 025 | 608 397 | 564 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 587 | 9 587 | 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 911 | 51 673 | 1 882 237 | 1 805 356 |
BZ | Autres créances | 7 533 515 | 7 533 515 | 7 760 164 | |
CF | Disponibilités | 68 018 | 68 018 | 71 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 932 | 64 932 | 25 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 692 246 | 116 701 | 11 575 545 | 11 746 262 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 851 295 | 11 714 001 | 16 137 293 | 15 972 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 410 | 2 162 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | 4 801 964 | 4 398 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 317 | 402 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 296 316 | 1 185 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 097 507 | 9 827 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 814 | 62 092 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 554 | 41 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 628 | 4 404 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 075 409 | 977 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 269 | 89 461 | ||
EA | Autres dettes | 590 095 | 569 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 039 771 | 6 144 956 | ||
ED | (V) | 14 | 12 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 137 293 | 15 972 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 587 | 13 994 | 78 582 | |
FD | Production vendue biens | 8 479 760 | 11 864 717 | 20 344 478 | 21 882 953 |
FG | Production vendue services | 31 507 | 31 507 | 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 856 | 11 878 712 | 20 454 568 | 21 883 347 |
FM | Production stockée | 33 320 | -89 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 817 | 293 505 | ||
FQ | Autres produits | 7 118 | 2 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 739 691 | 22 089 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 087 | 11 764 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 184 | -209 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 623 195 | 5 378 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 716 | 311 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 546 823 | 2 691 973 | ||
FZ | Charges sociales | 983 261 | 1 025 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 026 | 425 753 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 508 | 154 903 | ||
GE | Autres charges | 155 589 | 8 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 928 | 21 565 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 763 | 523 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 109 | 4 287 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 31 | ||
GN | Différences positives de change | 176 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 294 | 4 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 639 | 37 464 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 679 | 37 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 384 | -33 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 378 | 490 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 970 | 130 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 970 | 130 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 662 | 155 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 662 | 155 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 692 | -24 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 369 | 62 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 843 956 | 22 224 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 684 639 | 21 821 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 317 | 402 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 590 | 12 896 | 131 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 865 | 400 130 | 11 424 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143 456 | 413 026 | 11 556 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 296 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 185 623 | 206 662 | 95 970 | 1 296 316 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | 8 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 81 048 | 40 230 | 40 817 | |
6N | Sur stocks et en cours | 74 962 | 91 061 | 100 996 | 65 027 |
6T | Sur comptes clients | 51 673 | 51 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 685 | 91 061 | 141 227 | 157 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 393 318 | 297 724 | 237 207 | 1 453 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 508 | 141 227 | ||
UG | - Financières | 8 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 206 662 | 95 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 866 084 | |||
VB | T. V. A. | 210 347 | |||
VP | Divers | 45 429 | |||
VC | Groupe et associés | 7 265 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 359 | 9 464 531 | 142 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 814 | 65 814 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 209 628 | 4 209 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 773 | 452 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 767 | 352 767 | ||
VW | T.V.A. | 73 320 | 73 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 548 | 196 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 269 | 70 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 095 | 590 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 217 | 6 011 217 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 818 | 131 486 | 12 331 | 25 227 |
AH | Fonds commercial | 13 712 | 13 712 | 13 712 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 110 | 51 110 | 51 110 | |
AN | Terrains | 273 520 | 273 520 | 273 520 | |
AP | Constructions | 3 827 738 | 2 645 769 | 1 181 969 | 1 155 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906 431 | 8 464 355 | 2 442 076 | 2 248 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 127 | 314 871 | 77 255 | 76 746 |
AV | Immobilisations en cours | 475 590 | 40 817 | 434 772 | 307 394 |
BH | Autres immobilisations financières | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 159 049 | 11 597 300 | 4 561 748 | 4 226 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 449 858 | 41 001 | 1 408 856 | 1 518 075 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 632 422 | 24 025 | 608 397 | 564 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 587 | 9 587 | 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 911 | 51 673 | 1 882 237 | 1 805 356 |
BZ | Autres créances | 7 533 515 | 7 533 515 | 7 760 164 | |
CF | Disponibilités | 68 018 | 68 018 | 71 607 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 932 | 64 932 | 25 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 692 246 | 116 701 | 11 575 545 | 11 746 262 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 851 295 | 11 714 001 | 16 137 293 | 15 972 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 410 | 2 162 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DH | Report à nouveau | 4 801 964 | 4 398 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 317 | 402 971 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 296 316 | 1 185 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 097 507 | 9 827 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 814 | 62 092 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 554 | 41 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 628 | 4 404 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 075 409 | 977 212 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 269 | 89 461 | ||
EA | Autres dettes | 590 095 | 569 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 039 771 | 6 144 956 | ||
ED | (V) | 14 | 12 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 137 293 | 15 972 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 587 | 13 994 | 78 582 | |
FD | Production vendue biens | 8 479 760 | 11 864 717 | 20 344 478 | 21 882 953 |
FG | Production vendue services | 31 507 | 31 507 | 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 856 | 11 878 712 | 20 454 568 | 21 883 347 |
FM | Production stockée | 33 320 | -89 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 866 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 817 | 293 505 | ||
FQ | Autres produits | 7 118 | 2 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 739 691 | 22 089 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 903 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 157 087 | 11 764 387 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 184 | -209 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 623 195 | 5 378 288 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 716 | 311 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 546 823 | 2 691 973 | ||
FZ | Charges sociales | 983 261 | 1 025 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 026 | 425 753 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 518 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 508 | 154 903 | ||
GE | Autres charges | 155 589 | 8 981 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 393 928 | 21 565 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 763 | 523 751 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 109 | 4 287 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 | 31 | ||
GN | Différences positives de change | 176 | 264 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 294 | 4 583 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 639 | 37 464 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 475 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 679 | 37 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 384 | -33 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 378 | 490 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 970 | 130 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 970 | 130 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 662 | 155 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 662 | 155 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 692 | -24 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 369 | 62 778 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 843 956 | 22 224 701 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 684 639 | 21 821 730 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 317 | 402 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 590 | 12 896 | 131 486 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 865 | 400 130 | 11 424 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143 456 | 413 026 | 11 556 482 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 296 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 185 623 | 206 662 | 95 970 | 1 296 316 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 | 8 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 81 048 | 40 230 | 40 817 | |
6N | Sur stocks et en cours | 74 962 | 91 061 | 100 996 | 65 027 |
6T | Sur comptes clients | 51 673 | 51 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 685 | 91 061 | 141 227 | 157 518 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 393 318 | 297 724 | 237 207 | 1 453 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 508 | 141 227 | ||
UG | - Financières | 8 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 206 662 | 95 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 827 | |||
UX | Autres créances clients | 1 866 084 | |||
VB | T. V. A. | 210 347 | |||
VP | Divers | 45 429 | |||
VC | Groupe et associés | 7 265 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 359 | 9 464 531 | 142 827 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 814 | 65 814 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 209 628 | 4 209 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 452 773 | 452 773 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 767 | 352 767 | ||
VW | T.V.A. | 73 320 | 73 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 196 548 | 196 548 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 269 | 70 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 095 | 590 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 217 | 6 011 217 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 721 |