Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 550 | 14 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 144 | 21 145 | ||
BF | Prêts | 184 624 | 184 624 | 195 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 319 | 35 695 | 184 624 | 195 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 100 | 6 773 | 1 326 | 13 062 |
BZ | Autres créances | 11 224 | 11 224 | 49 830 | |
CF | Disponibilités | 1 | 1 | 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 326 | 6 773 | 12 552 | 63 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 645 | 42 468 | 197 176 | 258 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 965 | 65 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 305 | 3 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 612 | 12 612 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 057 | 107 057 | ||
DG | Autres réserves | 689 679 | 689 679 | ||
DH | Report à nouveau | -23 751 997 | -23 587 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 068 | -164 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 929 446 | -22 873 378 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 520 | 42 520 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 520 | 42 520 | ||
DQ | Provisions pour charges | 423 367 | 458 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 423 367 | 458 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 552 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 973 | 76 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 206 | 748 | ||
EA | Autres dettes | 22 631 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 660 736 | 22 630 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 176 | 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 680 | 2 680 | -1 634 | |
FG | Production vendue services | 11 513 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 680 | 2 680 | 9 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | |||
FQ | Autres produits | 31 579 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 259 | 498 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 949 | 216 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 753 | 3 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 744 | |||
FZ | Charges sociales | 17 348 | |||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 703 | 505 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 443 | -7 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 225 | 176 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 225 | 176 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 225 | -176 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 668 | -184 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 600 | 490 919 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600 | 510 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 686 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -62 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 600 | 20 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 859 | 1 009 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 928 | 1 173 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 068 | -164 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550 | 14 550 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 550 | 14 550 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 967 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 145 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 773 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 918 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 486 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 184 624 | 11 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 309 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 949 | 22 254 | 181 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 973 | 17 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 600 | 10 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 | 605 | ||
VI | Groupe et associés | 22 631 556 | 22 631 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 660 736 | 22 660 736 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 550 | 14 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 144 | 21 145 | ||
BF | Prêts | 184 624 | 184 624 | 195 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 319 | 35 695 | 184 624 | 195 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 100 | 6 773 | 1 326 | 13 062 |
BZ | Autres créances | 11 224 | 11 224 | 49 830 | |
CF | Disponibilités | 1 | 1 | 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 326 | 6 773 | 12 552 | 63 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 645 | 42 468 | 197 176 | 258 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 965 | 65 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 305 | 3 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 612 | 12 612 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 057 | 107 057 | ||
DG | Autres réserves | 689 679 | 689 679 | ||
DH | Report à nouveau | -23 751 997 | -23 587 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 068 | -164 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 929 446 | -22 873 378 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 520 | 42 520 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 520 | 42 520 | ||
DQ | Provisions pour charges | 423 367 | 458 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 423 367 | 458 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 552 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 973 | 76 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 206 | 748 | ||
EA | Autres dettes | 22 631 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 660 736 | 22 630 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 176 | 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 680 | 2 680 | -1 634 | |
FG | Production vendue services | 11 513 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 680 | 2 680 | 9 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | |||
FQ | Autres produits | 31 579 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 259 | 498 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 949 | 216 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 753 | 3 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 744 | |||
FZ | Charges sociales | 17 348 | |||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 703 | 505 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 443 | -7 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 225 | 176 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 225 | 176 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 225 | -176 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 668 | -184 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 600 | 490 919 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600 | 510 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 686 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -62 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 600 | 20 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 859 | 1 009 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 928 | 1 173 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 068 | -164 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550 | 14 550 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 550 | 14 550 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 967 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 145 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 773 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 918 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 486 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 184 624 | 11 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 309 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 949 | 22 254 | 181 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 973 | 17 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 600 | 10 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 | 605 | ||
VI | Groupe et associés | 22 631 556 | 22 631 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 660 736 | 22 660 736 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 550 | 14 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 144 | 21 145 | ||
BF | Prêts | 184 624 | 184 624 | 195 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 319 | 35 695 | 184 624 | 195 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 100 | 6 773 | 1 326 | 13 062 |
BZ | Autres créances | 11 224 | 11 224 | 49 830 | |
CF | Disponibilités | 1 | 1 | 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 326 | 6 773 | 12 552 | 63 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 645 | 42 468 | 197 176 | 258 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 965 | 65 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 305 | 3 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 612 | 12 612 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 057 | 107 057 | ||
DG | Autres réserves | 689 679 | 689 679 | ||
DH | Report à nouveau | -23 751 997 | -23 587 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 068 | -164 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 929 446 | -22 873 378 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 520 | 42 520 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 520 | 42 520 | ||
DQ | Provisions pour charges | 423 367 | 458 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 423 367 | 458 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 552 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 973 | 76 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 206 | 748 | ||
EA | Autres dettes | 22 631 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 660 736 | 22 630 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 176 | 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 680 | 2 680 | -1 634 | |
FG | Production vendue services | 11 513 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 680 | 2 680 | 9 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | |||
FQ | Autres produits | 31 579 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 259 | 498 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 949 | 216 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 753 | 3 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 744 | |||
FZ | Charges sociales | 17 348 | |||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 703 | 505 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 443 | -7 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 225 | 176 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 225 | 176 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 225 | -176 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 668 | -184 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 600 | 490 919 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600 | 510 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 686 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -62 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 600 | 20 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 859 | 1 009 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 928 | 1 173 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 068 | -164 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550 | 14 550 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 550 | 14 550 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 967 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 145 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 773 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 918 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 486 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 184 624 | 11 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 309 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 949 | 22 254 | 181 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 973 | 17 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 600 | 10 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 | 605 | ||
VI | Groupe et associés | 22 631 556 | 22 631 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 660 736 | 22 660 736 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 550 | 14 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 144 | 21 145 | ||
BF | Prêts | 184 624 | 184 624 | 195 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 319 | 35 695 | 184 624 | 195 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 100 | 6 773 | 1 326 | 13 062 |
BZ | Autres créances | 11 224 | 11 224 | 49 830 | |
CF | Disponibilités | 1 | 1 | 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 326 | 6 773 | 12 552 | 63 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 645 | 42 468 | 197 176 | 258 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 965 | 65 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 305 | 3 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 612 | 12 612 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 057 | 107 057 | ||
DG | Autres réserves | 689 679 | 689 679 | ||
DH | Report à nouveau | -23 751 997 | -23 587 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 068 | -164 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 929 446 | -22 873 378 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 520 | 42 520 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 520 | 42 520 | ||
DQ | Provisions pour charges | 423 367 | 458 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 423 367 | 458 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 552 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 973 | 76 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 206 | 748 | ||
EA | Autres dettes | 22 631 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 660 736 | 22 630 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 176 | 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 680 | 2 680 | -1 634 | |
FG | Production vendue services | 11 513 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 680 | 2 680 | 9 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | |||
FQ | Autres produits | 31 579 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 259 | 498 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 949 | 216 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 753 | 3 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 744 | |||
FZ | Charges sociales | 17 348 | |||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 703 | 505 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 443 | -7 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 225 | 176 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 225 | 176 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 225 | -176 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 668 | -184 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 600 | 490 919 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600 | 510 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 686 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -62 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 600 | 20 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 859 | 1 009 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 928 | 1 173 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 068 | -164 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550 | 14 550 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 550 | 14 550 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 967 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 145 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 773 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 918 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 486 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 184 624 | 11 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 309 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 949 | 22 254 | 181 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 973 | 17 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 600 | 10 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 | 605 | ||
VI | Groupe et associés | 22 631 556 | 22 631 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 660 736 | 22 660 736 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 550 | 14 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 144 | 21 145 | ||
BF | Prêts | 184 624 | 184 624 | 195 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 319 | 35 695 | 184 624 | 195 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 100 | 6 773 | 1 326 | 13 062 |
BZ | Autres créances | 11 224 | 11 224 | 49 830 | |
CF | Disponibilités | 1 | 1 | 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 326 | 6 773 | 12 552 | 63 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 645 | 42 468 | 197 176 | 258 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 965 | 65 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 305 | 3 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 612 | 12 612 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 057 | 107 057 | ||
DG | Autres réserves | 689 679 | 689 679 | ||
DH | Report à nouveau | -23 751 997 | -23 587 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 068 | -164 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 929 446 | -22 873 378 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 520 | 42 520 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 520 | 42 520 | ||
DQ | Provisions pour charges | 423 367 | 458 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 423 367 | 458 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 552 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 973 | 76 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 206 | 748 | ||
EA | Autres dettes | 22 631 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 660 736 | 22 630 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 176 | 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 680 | 2 680 | -1 634 | |
FG | Production vendue services | 11 513 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 680 | 2 680 | 9 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | |||
FQ | Autres produits | 31 579 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 259 | 498 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 949 | 216 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 753 | 3 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 744 | |||
FZ | Charges sociales | 17 348 | |||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 703 | 505 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 443 | -7 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 225 | 176 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 225 | 176 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 225 | -176 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 668 | -184 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 600 | 490 919 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600 | 510 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 686 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -62 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 600 | 20 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 859 | 1 009 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 928 | 1 173 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 068 | -164 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550 | 14 550 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 550 | 14 550 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 967 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 145 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 773 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 918 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 486 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 184 624 | 11 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 309 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 949 | 22 254 | 181 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 973 | 17 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 600 | 10 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 | 605 | ||
VI | Groupe et associés | 22 631 556 | 22 631 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 660 736 | 22 660 736 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 550 | 14 550 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 144 | 21 145 | ||
BF | Prêts | 184 624 | 184 624 | 195 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 319 | 35 695 | 184 624 | 195 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 100 | 6 773 | 1 326 | 13 062 |
BZ | Autres créances | 11 224 | 11 224 | 49 830 | |
CF | Disponibilités | 1 | 1 | 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 326 | 6 773 | 12 552 | 63 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 645 | 42 468 | 197 176 | 258 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 965 | 65 965 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 305 | 3 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 612 | 12 612 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 057 | 107 057 | ||
DG | Autres réserves | 689 679 | 689 679 | ||
DH | Report à nouveau | -23 751 997 | -23 587 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 068 | -164 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -22 929 446 | -22 873 378 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 520 | 42 520 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 520 | 42 520 | ||
DQ | Provisions pour charges | 423 367 | 458 967 | ||
DR | TOTAL (III) | 423 367 | 458 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 552 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 973 | 76 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 206 | 748 | ||
EA | Autres dettes | 22 631 556 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 660 736 | 22 630 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 176 | 258 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 680 | 2 680 | -1 634 | |
FG | Production vendue services | 11 513 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 680 | 2 680 | 9 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 537 | |||
FQ | Autres produits | 31 579 | 52 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 259 | 498 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 949 | 216 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 753 | 3 901 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 744 | |||
FZ | Charges sociales | 17 348 | |||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 703 | 505 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 443 | -7 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 225 | 176 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 225 | 176 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -86 225 | -176 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 668 | -184 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 600 | 490 919 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600 | 510 919 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 233 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 686 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -62 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 857 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 600 | 20 062 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 859 | 1 009 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 928 | 1 173 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -56 068 | -164 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550 | 14 550 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 550 | 14 550 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 458 967 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 145 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 773 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 918 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 486 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 184 624 | 11 029 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 309 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 949 | 22 254 | 181 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 973 | 17 973 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 600 | 10 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 | 605 | ||
VI | Groupe et associés | 22 631 556 | 22 631 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 660 736 | 22 660 736 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 520 |