Déposant 1 : DS SMITH PACKAGING CONSUMER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 766500011
Adresse :
1 Terrasse Bellini
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DS SMITH PACKAGING CONSUMER
Déposant 1 : SCA PACKAGING NICOLLET Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 766500011
Mandataire 1 : SANTARELLI
Bénéficiare 1 : DS SMITH PACKAGING CONSUMER
Déposant 1 : DS SMITH PACKAGING CONSUMER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 766500011
Adresse :
1 Terrasse Bellini
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 961 116 | 844 187 | 116 928 | 173 327 |
AH | Fonds commercial | 114 374 | 114 374 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 444 132 | 444 132 | ||
AN | Terrains | 345 990 | 34 105 | 311 885 | 288 445 |
AP | Constructions | 18 665 034 | 10 101 090 | 8 563 943 | 8 717 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 004 031 | 58 267 873 | 16 736 157 | 13 383 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 286 470 | 8 794 757 | 491 713 | 574 340 |
AV | Immobilisations en cours | 3 508 368 | 3 508 368 | 959 832 | |
AX | Avances et acomptes | 2 000 000 | |||
CU | Autres participations | 24 186 113 | 12 660 000 | 11 526 113 | 13 079 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 291 085 | 1 291 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 128 675 | 1 128 675 | 965 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 935 392 | 92 107 473 | 42 827 919 | 40 140 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 482 805 | 822 784 | 4 660 021 | 4 209 620 |
BN | En cours de production de biens | 3 571 841 | 391 505 | 3 180 336 | 2 419 658 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 497 399 | 851 154 | 4 646 245 | 4 811 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215 | 4 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 030 841 | 63 478 | 14 967 362 | 15 917 823 |
BZ | Autres créances | 43 022 301 | 43 022 302 | 48 861 240 | |
CF | Disponibilités | 533 690 | 533 690 | 135 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 701 | 52 701 | 127 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 195 795 | 2 128 921 | 71 066 873 | 76 482 881 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 523 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 131 187 | 94 236 395 | 113 894 792 | 116 642 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 534 845 | 1 534 845 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 712 | 3 435 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 258 | 170 258 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 293 400 | 20 293 401 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 354 | 355 | ||
DG | Autres réserves | 54 782 | 54 783 | ||
DH | Report à nouveau | 26 346 982 | 22 028 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865 683 | 4 318 759 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 732 630 | 2 793 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 434 651 | 54 629 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 000 | 8 938 524 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 654 419 | 12 767 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 454 419 | 21 706 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 | 1 115 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 | 289 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 160 889 | 23 798 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 822 402 | 10 035 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 114 | 319 040 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 202 | 4 743 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 005 721 | 40 301 490 | ||
ED | (V) | 5 062 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 894 792 | 116 642 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 670 | 155 670 | 167 715 | |
FD | Production vendue biens | 106 516 424 | 21 358 321 | 127 874 745 | 131 124 863 |
FG | Production vendue services | 7 213 650 | 7 213 650 | 7 182 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 885 744 | 21 358 321 | 135 244 065 | 138 475 353 |
FM | Production stockée | 59 345 | -282 455 | ||
FN | Production immobilisée | 567 820 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 216 827 | 5 475 521 | ||
FQ | Autres produits | 17 329 | 121 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 108 388 | 143 798 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 748 418 | 19 212 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 415 821 | 43 126 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -507 381 | 338 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 704 747 | 30 312 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984 070 | 1 229 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 157 456 | 24 075 102 | ||
FZ | Charges sociales | 9 787 369 | 9 434 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 583 496 | 2 335 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 110 527 | 2 545 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 107 | 980 789 | ||
GE | Autres charges | 4 886 248 | 59 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 161 880 | 133 650 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 946 507 | 10 148 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 932 | 310 960 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 523 | |||
GN | Différences positives de change | 58 390 | 152 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 846 | 463 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 184 124 | 197 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 397 | 143 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 208 | 256 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 580 729 | 598 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 237 883 | -134 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 708 624 | 10 013 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | 5 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520 000 | 2 240 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 969 | 2 025 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 087 | 4 271 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 079 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447 027 | 2 161 451 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 507 | 5 522 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 613 | 7 684 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 473 | -3 412 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 276 | 248 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 924 139 | 2 033 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 639 322 | 148 533 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 773 639 | 144 214 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 865 683 | 4 318 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 163 | 56 398 | 958 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 909 290 | 2 527 098 | 238 562 | 77 197 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 811 454 | 2 583 496 | 238 562 | 78 156 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 793 092 | 161 499 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 706 223 | 640 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 544 069 | 2 065 443 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 845 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 515 999 | 10 110 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 015 315 | 10 912 266 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 401 634 | |||
UG | - Financières | 8 184 124 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 326 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 128 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 920 | |||
UX | Autres créances clients | 14 954 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 669 484 | |||
VB | T. V. A. | 1 370 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043 | |||
VC | Groupe et associés | 38 476 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 234 519 | 55 678 274 | 3 556 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 591 | 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 160 889 | 25 160 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 917 159 | 5 550 363 | 366 796 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 635 | 4 232 913 | 157 722 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 961 615 | 1 961 615 | ||
VW | T.V.A. | 346 897 | 346 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 095 | 206 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 114 | 223 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 202 | 2 794 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 002 202 | 40 477 683 | 524 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 961 116 | 844 187 | 116 928 | 173 327 |
AH | Fonds commercial | 114 374 | 114 374 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 444 132 | 444 132 | ||
AN | Terrains | 345 990 | 34 105 | 311 885 | 288 445 |
AP | Constructions | 18 665 034 | 10 101 090 | 8 563 943 | 8 717 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 004 031 | 58 267 873 | 16 736 157 | 13 383 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 286 470 | 8 794 757 | 491 713 | 574 340 |
AV | Immobilisations en cours | 3 508 368 | 3 508 368 | 959 832 | |
AX | Avances et acomptes | 2 000 000 | |||
CU | Autres participations | 24 186 113 | 12 660 000 | 11 526 113 | 13 079 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 291 085 | 1 291 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 128 675 | 1 128 675 | 965 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 935 392 | 92 107 473 | 42 827 919 | 40 140 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 482 805 | 822 784 | 4 660 021 | 4 209 620 |
BN | En cours de production de biens | 3 571 841 | 391 505 | 3 180 336 | 2 419 658 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 497 399 | 851 154 | 4 646 245 | 4 811 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215 | 4 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 030 841 | 63 478 | 14 967 362 | 15 917 823 |
BZ | Autres créances | 43 022 301 | 43 022 302 | 48 861 240 | |
CF | Disponibilités | 533 690 | 533 690 | 135 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 701 | 52 701 | 127 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 195 795 | 2 128 921 | 71 066 873 | 76 482 881 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 523 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 131 187 | 94 236 395 | 113 894 792 | 116 642 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 534 845 | 1 534 845 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 712 | 3 435 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 258 | 170 258 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 293 400 | 20 293 401 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 354 | 355 | ||
DG | Autres réserves | 54 782 | 54 783 | ||
DH | Report à nouveau | 26 346 982 | 22 028 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865 683 | 4 318 759 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 732 630 | 2 793 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 434 651 | 54 629 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 000 | 8 938 524 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 654 419 | 12 767 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 454 419 | 21 706 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 | 1 115 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 | 289 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 160 889 | 23 798 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 822 402 | 10 035 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 114 | 319 040 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 202 | 4 743 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 005 721 | 40 301 490 | ||
ED | (V) | 5 062 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 894 792 | 116 642 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 670 | 155 670 | 167 715 | |
FD | Production vendue biens | 106 516 424 | 21 358 321 | 127 874 745 | 131 124 863 |
FG | Production vendue services | 7 213 650 | 7 213 650 | 7 182 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 885 744 | 21 358 321 | 135 244 065 | 138 475 353 |
FM | Production stockée | 59 345 | -282 455 | ||
FN | Production immobilisée | 567 820 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 216 827 | 5 475 521 | ||
FQ | Autres produits | 17 329 | 121 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 108 388 | 143 798 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 748 418 | 19 212 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 415 821 | 43 126 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -507 381 | 338 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 704 747 | 30 312 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984 070 | 1 229 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 157 456 | 24 075 102 | ||
FZ | Charges sociales | 9 787 369 | 9 434 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 583 496 | 2 335 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 110 527 | 2 545 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 107 | 980 789 | ||
GE | Autres charges | 4 886 248 | 59 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 161 880 | 133 650 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 946 507 | 10 148 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 932 | 310 960 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 523 | |||
GN | Différences positives de change | 58 390 | 152 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 846 | 463 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 184 124 | 197 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 397 | 143 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 208 | 256 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 580 729 | 598 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 237 883 | -134 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 708 624 | 10 013 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | 5 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520 000 | 2 240 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 969 | 2 025 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 087 | 4 271 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 079 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447 027 | 2 161 451 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 507 | 5 522 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 613 | 7 684 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 473 | -3 412 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 276 | 248 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 924 139 | 2 033 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 639 322 | 148 533 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 773 639 | 144 214 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 865 683 | 4 318 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 163 | 56 398 | 958 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 909 290 | 2 527 098 | 238 562 | 77 197 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 811 454 | 2 583 496 | 238 562 | 78 156 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 793 092 | 161 499 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 706 223 | 640 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 544 069 | 2 065 443 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 845 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 515 999 | 10 110 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 015 315 | 10 912 266 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 401 634 | |||
UG | - Financières | 8 184 124 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 326 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 128 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 920 | |||
UX | Autres créances clients | 14 954 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 669 484 | |||
VB | T. V. A. | 1 370 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043 | |||
VC | Groupe et associés | 38 476 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 234 519 | 55 678 274 | 3 556 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 591 | 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 160 889 | 25 160 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 917 159 | 5 550 363 | 366 796 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 635 | 4 232 913 | 157 722 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 961 615 | 1 961 615 | ||
VW | T.V.A. | 346 897 | 346 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 095 | 206 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 114 | 223 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 202 | 2 794 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 002 202 | 40 477 683 | 524 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 961 116 | 844 187 | 116 928 | 173 327 |
AH | Fonds commercial | 114 374 | 114 374 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 444 132 | 444 132 | ||
AN | Terrains | 345 990 | 34 105 | 311 885 | 288 445 |
AP | Constructions | 18 665 034 | 10 101 090 | 8 563 943 | 8 717 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 004 031 | 58 267 873 | 16 736 157 | 13 383 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 286 470 | 8 794 757 | 491 713 | 574 340 |
AV | Immobilisations en cours | 3 508 368 | 3 508 368 | 959 832 | |
AX | Avances et acomptes | 2 000 000 | |||
CU | Autres participations | 24 186 113 | 12 660 000 | 11 526 113 | 13 079 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 291 085 | 1 291 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 128 675 | 1 128 675 | 965 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 935 392 | 92 107 473 | 42 827 919 | 40 140 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 482 805 | 822 784 | 4 660 021 | 4 209 620 |
BN | En cours de production de biens | 3 571 841 | 391 505 | 3 180 336 | 2 419 658 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 497 399 | 851 154 | 4 646 245 | 4 811 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215 | 4 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 030 841 | 63 478 | 14 967 362 | 15 917 823 |
BZ | Autres créances | 43 022 301 | 43 022 302 | 48 861 240 | |
CF | Disponibilités | 533 690 | 533 690 | 135 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 701 | 52 701 | 127 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 195 795 | 2 128 921 | 71 066 873 | 76 482 881 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 523 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 131 187 | 94 236 395 | 113 894 792 | 116 642 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 534 845 | 1 534 845 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 712 | 3 435 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 258 | 170 258 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 293 400 | 20 293 401 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 354 | 355 | ||
DG | Autres réserves | 54 782 | 54 783 | ||
DH | Report à nouveau | 26 346 982 | 22 028 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865 683 | 4 318 759 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 732 630 | 2 793 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 434 651 | 54 629 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 000 | 8 938 524 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 654 419 | 12 767 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 454 419 | 21 706 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 | 1 115 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 | 289 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 160 889 | 23 798 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 822 402 | 10 035 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 114 | 319 040 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 202 | 4 743 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 005 721 | 40 301 490 | ||
ED | (V) | 5 062 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 894 792 | 116 642 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 670 | 155 670 | 167 715 | |
FD | Production vendue biens | 106 516 424 | 21 358 321 | 127 874 745 | 131 124 863 |
FG | Production vendue services | 7 213 650 | 7 213 650 | 7 182 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 885 744 | 21 358 321 | 135 244 065 | 138 475 353 |
FM | Production stockée | 59 345 | -282 455 | ||
FN | Production immobilisée | 567 820 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 216 827 | 5 475 521 | ||
FQ | Autres produits | 17 329 | 121 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 108 388 | 143 798 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 748 418 | 19 212 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 415 821 | 43 126 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -507 381 | 338 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 704 747 | 30 312 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984 070 | 1 229 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 157 456 | 24 075 102 | ||
FZ | Charges sociales | 9 787 369 | 9 434 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 583 496 | 2 335 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 110 527 | 2 545 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 107 | 980 789 | ||
GE | Autres charges | 4 886 248 | 59 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 161 880 | 133 650 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 946 507 | 10 148 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 932 | 310 960 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 523 | |||
GN | Différences positives de change | 58 390 | 152 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 846 | 463 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 184 124 | 197 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 397 | 143 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 208 | 256 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 580 729 | 598 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 237 883 | -134 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 708 624 | 10 013 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | 5 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520 000 | 2 240 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 969 | 2 025 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 087 | 4 271 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 079 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447 027 | 2 161 451 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 507 | 5 522 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 613 | 7 684 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 473 | -3 412 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 276 | 248 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 924 139 | 2 033 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 639 322 | 148 533 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 773 639 | 144 214 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 865 683 | 4 318 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 163 | 56 398 | 958 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 909 290 | 2 527 098 | 238 562 | 77 197 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 811 454 | 2 583 496 | 238 562 | 78 156 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 793 092 | 161 499 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 706 223 | 640 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 544 069 | 2 065 443 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 845 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 515 999 | 10 110 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 015 315 | 10 912 266 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 401 634 | |||
UG | - Financières | 8 184 124 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 326 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 128 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 920 | |||
UX | Autres créances clients | 14 954 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 669 484 | |||
VB | T. V. A. | 1 370 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043 | |||
VC | Groupe et associés | 38 476 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 234 519 | 55 678 274 | 3 556 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 591 | 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 160 889 | 25 160 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 917 159 | 5 550 363 | 366 796 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 635 | 4 232 913 | 157 722 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 961 615 | 1 961 615 | ||
VW | T.V.A. | 346 897 | 346 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 095 | 206 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 114 | 223 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 202 | 2 794 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 002 202 | 40 477 683 | 524 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 961 116 | 844 187 | 116 928 | 173 327 |
AH | Fonds commercial | 114 374 | 114 374 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 444 132 | 444 132 | ||
AN | Terrains | 345 990 | 34 105 | 311 885 | 288 445 |
AP | Constructions | 18 665 034 | 10 101 090 | 8 563 943 | 8 717 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 004 031 | 58 267 873 | 16 736 157 | 13 383 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 286 470 | 8 794 757 | 491 713 | 574 340 |
AV | Immobilisations en cours | 3 508 368 | 3 508 368 | 959 832 | |
AX | Avances et acomptes | 2 000 000 | |||
CU | Autres participations | 24 186 113 | 12 660 000 | 11 526 113 | 13 079 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 291 085 | 1 291 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 128 675 | 1 128 675 | 965 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 935 392 | 92 107 473 | 42 827 919 | 40 140 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 482 805 | 822 784 | 4 660 021 | 4 209 620 |
BN | En cours de production de biens | 3 571 841 | 391 505 | 3 180 336 | 2 419 658 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 497 399 | 851 154 | 4 646 245 | 4 811 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215 | 4 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 030 841 | 63 478 | 14 967 362 | 15 917 823 |
BZ | Autres créances | 43 022 301 | 43 022 302 | 48 861 240 | |
CF | Disponibilités | 533 690 | 533 690 | 135 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 701 | 52 701 | 127 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 195 795 | 2 128 921 | 71 066 873 | 76 482 881 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 523 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 131 187 | 94 236 395 | 113 894 792 | 116 642 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 534 845 | 1 534 845 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 712 | 3 435 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 258 | 170 258 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 293 400 | 20 293 401 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 354 | 355 | ||
DG | Autres réserves | 54 782 | 54 783 | ||
DH | Report à nouveau | 26 346 982 | 22 028 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865 683 | 4 318 759 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 732 630 | 2 793 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 434 651 | 54 629 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 000 | 8 938 524 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 654 419 | 12 767 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 454 419 | 21 706 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 | 1 115 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 | 289 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 160 889 | 23 798 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 822 402 | 10 035 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 114 | 319 040 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 202 | 4 743 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 005 721 | 40 301 490 | ||
ED | (V) | 5 062 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 894 792 | 116 642 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 670 | 155 670 | 167 715 | |
FD | Production vendue biens | 106 516 424 | 21 358 321 | 127 874 745 | 131 124 863 |
FG | Production vendue services | 7 213 650 | 7 213 650 | 7 182 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 885 744 | 21 358 321 | 135 244 065 | 138 475 353 |
FM | Production stockée | 59 345 | -282 455 | ||
FN | Production immobilisée | 567 820 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 216 827 | 5 475 521 | ||
FQ | Autres produits | 17 329 | 121 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 108 388 | 143 798 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 748 418 | 19 212 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 415 821 | 43 126 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -507 381 | 338 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 704 747 | 30 312 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984 070 | 1 229 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 157 456 | 24 075 102 | ||
FZ | Charges sociales | 9 787 369 | 9 434 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 583 496 | 2 335 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 110 527 | 2 545 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 107 | 980 789 | ||
GE | Autres charges | 4 886 248 | 59 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 161 880 | 133 650 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 946 507 | 10 148 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 932 | 310 960 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 523 | |||
GN | Différences positives de change | 58 390 | 152 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 846 | 463 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 184 124 | 197 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 397 | 143 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 208 | 256 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 580 729 | 598 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 237 883 | -134 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 708 624 | 10 013 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | 5 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520 000 | 2 240 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 969 | 2 025 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 087 | 4 271 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 079 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447 027 | 2 161 451 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 507 | 5 522 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 613 | 7 684 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 473 | -3 412 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 276 | 248 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 924 139 | 2 033 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 639 322 | 148 533 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 773 639 | 144 214 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 865 683 | 4 318 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 163 | 56 398 | 958 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 909 290 | 2 527 098 | 238 562 | 77 197 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 811 454 | 2 583 496 | 238 562 | 78 156 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 793 092 | 161 499 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 706 223 | 640 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 544 069 | 2 065 443 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 845 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 515 999 | 10 110 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 015 315 | 10 912 266 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 401 634 | |||
UG | - Financières | 8 184 124 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 326 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 128 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 920 | |||
UX | Autres créances clients | 14 954 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 669 484 | |||
VB | T. V. A. | 1 370 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043 | |||
VC | Groupe et associés | 38 476 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 234 519 | 55 678 274 | 3 556 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 591 | 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 160 889 | 25 160 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 917 159 | 5 550 363 | 366 796 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 635 | 4 232 913 | 157 722 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 961 615 | 1 961 615 | ||
VW | T.V.A. | 346 897 | 346 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 095 | 206 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 114 | 223 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 202 | 2 794 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 002 202 | 40 477 683 | 524 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 961 116 | 844 187 | 116 928 | 173 327 |
AH | Fonds commercial | 114 374 | 114 374 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 444 132 | 444 132 | ||
AN | Terrains | 345 990 | 34 105 | 311 885 | 288 445 |
AP | Constructions | 18 665 034 | 10 101 090 | 8 563 943 | 8 717 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 004 031 | 58 267 873 | 16 736 157 | 13 383 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 286 470 | 8 794 757 | 491 713 | 574 340 |
AV | Immobilisations en cours | 3 508 368 | 3 508 368 | 959 832 | |
AX | Avances et acomptes | 2 000 000 | |||
CU | Autres participations | 24 186 113 | 12 660 000 | 11 526 113 | 13 079 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 291 085 | 1 291 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 128 675 | 1 128 675 | 965 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 935 392 | 92 107 473 | 42 827 919 | 40 140 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 482 805 | 822 784 | 4 660 021 | 4 209 620 |
BN | En cours de production de biens | 3 571 841 | 391 505 | 3 180 336 | 2 419 658 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 497 399 | 851 154 | 4 646 245 | 4 811 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215 | 4 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 030 841 | 63 478 | 14 967 362 | 15 917 823 |
BZ | Autres créances | 43 022 301 | 43 022 302 | 48 861 240 | |
CF | Disponibilités | 533 690 | 533 690 | 135 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 701 | 52 701 | 127 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 195 795 | 2 128 921 | 71 066 873 | 76 482 881 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 523 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 131 187 | 94 236 395 | 113 894 792 | 116 642 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 534 845 | 1 534 845 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 712 | 3 435 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 258 | 170 258 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 293 400 | 20 293 401 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 354 | 355 | ||
DG | Autres réserves | 54 782 | 54 783 | ||
DH | Report à nouveau | 26 346 982 | 22 028 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865 683 | 4 318 759 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 732 630 | 2 793 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 434 651 | 54 629 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 000 | 8 938 524 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 654 419 | 12 767 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 454 419 | 21 706 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 | 1 115 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 | 289 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 160 889 | 23 798 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 822 402 | 10 035 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 114 | 319 040 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 202 | 4 743 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 005 721 | 40 301 490 | ||
ED | (V) | 5 062 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 894 792 | 116 642 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 670 | 155 670 | 167 715 | |
FD | Production vendue biens | 106 516 424 | 21 358 321 | 127 874 745 | 131 124 863 |
FG | Production vendue services | 7 213 650 | 7 213 650 | 7 182 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 885 744 | 21 358 321 | 135 244 065 | 138 475 353 |
FM | Production stockée | 59 345 | -282 455 | ||
FN | Production immobilisée | 567 820 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 216 827 | 5 475 521 | ||
FQ | Autres produits | 17 329 | 121 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 108 388 | 143 798 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 748 418 | 19 212 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 415 821 | 43 126 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -507 381 | 338 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 704 747 | 30 312 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984 070 | 1 229 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 157 456 | 24 075 102 | ||
FZ | Charges sociales | 9 787 369 | 9 434 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 583 496 | 2 335 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 110 527 | 2 545 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 107 | 980 789 | ||
GE | Autres charges | 4 886 248 | 59 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 161 880 | 133 650 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 946 507 | 10 148 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 932 | 310 960 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 523 | |||
GN | Différences positives de change | 58 390 | 152 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 846 | 463 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 184 124 | 197 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 397 | 143 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 208 | 256 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 580 729 | 598 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 237 883 | -134 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 708 624 | 10 013 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | 5 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520 000 | 2 240 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 969 | 2 025 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 087 | 4 271 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 079 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447 027 | 2 161 451 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 507 | 5 522 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 613 | 7 684 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 473 | -3 412 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 276 | 248 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 924 139 | 2 033 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 639 322 | 148 533 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 773 639 | 144 214 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 865 683 | 4 318 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 163 | 56 398 | 958 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 909 290 | 2 527 098 | 238 562 | 77 197 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 811 454 | 2 583 496 | 238 562 | 78 156 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 793 092 | 161 499 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 706 223 | 640 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 544 069 | 2 065 443 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 845 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 515 999 | 10 110 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 015 315 | 10 912 266 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 401 634 | |||
UG | - Financières | 8 184 124 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 326 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 128 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 920 | |||
UX | Autres créances clients | 14 954 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 669 484 | |||
VB | T. V. A. | 1 370 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043 | |||
VC | Groupe et associés | 38 476 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 234 519 | 55 678 274 | 3 556 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 591 | 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 160 889 | 25 160 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 917 159 | 5 550 363 | 366 796 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 635 | 4 232 913 | 157 722 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 961 615 | 1 961 615 | ||
VW | T.V.A. | 346 897 | 346 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 095 | 206 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 114 | 223 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 202 | 2 794 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 002 202 | 40 477 683 | 524 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 961 116 | 844 187 | 116 928 | 173 327 |
AH | Fonds commercial | 114 374 | 114 374 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 444 132 | 444 132 | ||
AN | Terrains | 345 990 | 34 105 | 311 885 | 288 445 |
AP | Constructions | 18 665 034 | 10 101 090 | 8 563 943 | 8 717 372 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 004 031 | 58 267 873 | 16 736 157 | 13 383 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 286 470 | 8 794 757 | 491 713 | 574 340 |
AV | Immobilisations en cours | 3 508 368 | 3 508 368 | 959 832 | |
AX | Avances et acomptes | 2 000 000 | |||
CU | Autres participations | 24 186 113 | 12 660 000 | 11 526 113 | 13 079 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 291 085 | 1 291 085 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 128 675 | 1 128 675 | 965 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 935 392 | 92 107 473 | 42 827 919 | 40 140 800 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 482 805 | 822 784 | 4 660 021 | 4 209 620 |
BN | En cours de production de biens | 3 571 841 | 391 505 | 3 180 336 | 2 419 658 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 497 399 | 851 154 | 4 646 245 | 4 811 972 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215 | 4 215 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 15 030 841 | 63 478 | 14 967 362 | 15 917 823 |
BZ | Autres créances | 43 022 301 | 43 022 302 | 48 861 240 | |
CF | Disponibilités | 533 690 | 533 690 | 135 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 701 | 52 701 | 127 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 195 795 | 2 128 921 | 71 066 873 | 76 482 881 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 523 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 131 187 | 94 236 395 | 113 894 792 | 116 642 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 534 845 | 1 534 845 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 712 | 3 435 713 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 258 | 170 258 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 293 400 | 20 293 401 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 354 | 355 | ||
DG | Autres réserves | 54 782 | 54 783 | ||
DH | Report à nouveau | 26 346 982 | 22 028 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865 683 | 4 318 759 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 732 630 | 2 793 093 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 434 651 | 54 629 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 000 | 8 938 524 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 654 419 | 12 767 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 454 419 | 21 706 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 | 1 115 179 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 | 289 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 160 889 | 23 798 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 822 402 | 10 035 559 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 114 | 319 040 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 202 | 4 743 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 005 721 | 40 301 490 | ||
ED | (V) | 5 062 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 894 792 | 116 642 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 670 | 155 670 | 167 715 | |
FD | Production vendue biens | 106 516 424 | 21 358 321 | 127 874 745 | 131 124 863 |
FG | Production vendue services | 7 213 650 | 7 213 650 | 7 182 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 885 744 | 21 358 321 | 135 244 065 | 138 475 353 |
FM | Production stockée | 59 345 | -282 455 | ||
FN | Production immobilisée | 567 820 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 216 827 | 5 475 521 | ||
FQ | Autres produits | 17 329 | 121 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 148 108 388 | 143 798 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 748 418 | 19 212 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 415 821 | 43 126 952 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -507 381 | 338 198 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 704 747 | 30 312 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984 070 | 1 229 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 157 456 | 24 075 102 | ||
FZ | Charges sociales | 9 787 369 | 9 434 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 583 496 | 2 335 738 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 110 527 | 2 545 194 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 107 | 980 789 | ||
GE | Autres charges | 4 886 248 | 59 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 161 880 | 133 650 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 946 507 | 10 148 151 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 932 | 310 960 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 523 | |||
GN | Différences positives de change | 58 390 | 152 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 846 | 463 400 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 184 124 | 197 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 397 | 143 574 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 208 | 256 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 580 729 | 598 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 237 883 | -134 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 708 624 | 10 013 386 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | 5 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520 000 | 2 240 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 969 | 2 025 047 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188 087 | 4 271 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 079 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447 027 | 2 161 451 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 507 | 5 522 798 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 613 | 7 684 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 228 473 | -3 412 965 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 276 | 248 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 924 139 | 2 033 024 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 639 322 | 148 533 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 773 639 | 144 214 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 865 683 | 4 318 759 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 163 | 56 398 | 958 562 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 909 290 | 2 527 098 | 238 562 | 77 197 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 811 454 | 2 583 496 | 238 562 | 78 156 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 793 092 | 161 499 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 706 223 | 640 239 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 544 069 | 2 065 443 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 845 | 45 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 515 999 | 10 110 527 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 015 315 | 10 912 266 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 401 634 | |||
UG | - Financières | 8 184 124 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 326 507 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 128 675 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 920 | |||
UX | Autres créances clients | 14 954 920 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 669 484 | |||
VB | T. V. A. | 1 370 125 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043 | |||
VC | Groupe et associés | 38 476 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 291 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 234 519 | 55 678 274 | 3 556 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 | 1 002 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 591 | 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 160 889 | 25 160 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 917 159 | 5 550 363 | 366 796 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390 635 | 4 232 913 | 157 722 | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 961 615 | 1 961 615 | ||
VW | T.V.A. | 346 897 | 346 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 206 095 | 206 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 114 | 223 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 202 | 2 794 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 002 202 | 40 477 683 | 524 519 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 228 |