Déposant 1 : DRYG, SAS
Numéro de SIREN : 415388693
Adresse :
KM3 route de nimes
30510 GENERAC
FR
Mandataire 1 : MARY MOREAU, Mme MARY VALERIE, SOCIETE D'AVOCATS
Adresse :
22 RUE DES HORTES
30100 ALES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 755 843 | 755 843 | 656 843 | |
AP | Constructions | 3 233 489 | 1 073 935 | 2 159 554 | 1 614 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 819 | 33 466 | 42 353 | 47 412 |
AV | Immobilisations en cours | 457 675 | |||
CU | Autres participations | 336 000 | 88 780 | 247 220 | 347 900 |
BF | Prêts | 1 349 | 1 349 | 1 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 499 | 1 196 181 | 3 206 318 | 3 125 322 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 646 | 10 646 | 18 999 | |
BZ | Autres créances | 147 116 | 147 116 | 118 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 164 | 400 164 | 201 030 | |
CF | Disponibilités | 107 440 | 107 440 | 96 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 367 | 665 367 | 435 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 866 | 1 196 181 | 3 871 685 | 3 560 876 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 410 560 | 2 410 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 878 | 71 437 | ||
DG | Autres réserves | 69 768 | 23 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 511 | 48 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 191 878 | 183 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 136 595 | 2 737 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 144 | 17 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 144 | 17 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 029 | 453 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 | 145 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 220 | 112 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 875 | 36 090 | ||
EA | Autres dettes | 60 331 | 59 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 947 | 806 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 685 | 3 560 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 437 | 285 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 945 | 502 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 573 | 58 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 789 | 52 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 257 | 120 195 | ||
FZ | Charges sociales | 51 557 | 50 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 222 | 111 347 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 399 | 392 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 547 | 109 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 1 030 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 616 | 1 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 187 | 8 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 967 | 8 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 383 650 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 196 | 102 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 579 | 25 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 178 | 12 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 046 | 38 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 542 | -38 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 228 | 14 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 150 | 503 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 639 | 454 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 511 | 48 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 191 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 183 038 | 10 178 | 1 338 | 191 878 |
4A | Provisions pour litiges | 17 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 144 | 17 144 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 780 | 88 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 182 | 98 958 | 1 338 | 297 802 |
UG | - Financières | 88 780 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 178 | 1 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 349 | 1 349 | ||
UX | Autres créances clients | 10 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 | |||
VB | T. V. A. | 4 637 | |||
VC | Groupe et associés | 135 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 111 | 159 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 029 | 79 519 | 333 513 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 491 | 491 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 220 | 37 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672 | 18 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 176 | 3 176 | ||
VW | T.V.A. | 6 350 | 6 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678 | 13 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 331 | 60 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 947 | 219 437 | 333 513 | 164 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 755 843 | 755 843 | 656 843 | |
AP | Constructions | 3 233 489 | 1 073 935 | 2 159 554 | 1 614 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 819 | 33 466 | 42 353 | 47 412 |
AV | Immobilisations en cours | 457 675 | |||
CU | Autres participations | 336 000 | 88 780 | 247 220 | 347 900 |
BF | Prêts | 1 349 | 1 349 | 1 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 499 | 1 196 181 | 3 206 318 | 3 125 322 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 646 | 10 646 | 18 999 | |
BZ | Autres créances | 147 116 | 147 116 | 118 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 164 | 400 164 | 201 030 | |
CF | Disponibilités | 107 440 | 107 440 | 96 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 367 | 665 367 | 435 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 866 | 1 196 181 | 3 871 685 | 3 560 876 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 410 560 | 2 410 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 878 | 71 437 | ||
DG | Autres réserves | 69 768 | 23 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 511 | 48 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 191 878 | 183 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 136 595 | 2 737 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 144 | 17 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 144 | 17 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 029 | 453 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 | 145 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 220 | 112 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 875 | 36 090 | ||
EA | Autres dettes | 60 331 | 59 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 947 | 806 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 685 | 3 560 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 437 | 285 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 945 | 502 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 573 | 58 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 789 | 52 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 257 | 120 195 | ||
FZ | Charges sociales | 51 557 | 50 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 222 | 111 347 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 399 | 392 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 547 | 109 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 1 030 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 616 | 1 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 187 | 8 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 967 | 8 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 383 650 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 196 | 102 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 579 | 25 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 178 | 12 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 046 | 38 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 542 | -38 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 228 | 14 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 150 | 503 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 639 | 454 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 511 | 48 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 191 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 183 038 | 10 178 | 1 338 | 191 878 |
4A | Provisions pour litiges | 17 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 144 | 17 144 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 780 | 88 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 182 | 98 958 | 1 338 | 297 802 |
UG | - Financières | 88 780 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 178 | 1 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 349 | 1 349 | ||
UX | Autres créances clients | 10 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 | |||
VB | T. V. A. | 4 637 | |||
VC | Groupe et associés | 135 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 111 | 159 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 029 | 79 519 | 333 513 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 491 | 491 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 220 | 37 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672 | 18 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 176 | 3 176 | ||
VW | T.V.A. | 6 350 | 6 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678 | 13 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 331 | 60 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 947 | 219 437 | 333 513 | 164 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 755 843 | 755 843 | 656 843 | |
AP | Constructions | 3 233 489 | 1 073 935 | 2 159 554 | 1 614 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 819 | 33 466 | 42 353 | 47 412 |
AV | Immobilisations en cours | 457 675 | |||
CU | Autres participations | 336 000 | 88 780 | 247 220 | 347 900 |
BF | Prêts | 1 349 | 1 349 | 1 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 499 | 1 196 181 | 3 206 318 | 3 125 322 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 646 | 10 646 | 18 999 | |
BZ | Autres créances | 147 116 | 147 116 | 118 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 164 | 400 164 | 201 030 | |
CF | Disponibilités | 107 440 | 107 440 | 96 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 367 | 665 367 | 435 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 866 | 1 196 181 | 3 871 685 | 3 560 876 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 410 560 | 2 410 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 878 | 71 437 | ||
DG | Autres réserves | 69 768 | 23 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 511 | 48 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 191 878 | 183 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 136 595 | 2 737 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 144 | 17 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 144 | 17 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 029 | 453 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 | 145 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 220 | 112 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 875 | 36 090 | ||
EA | Autres dettes | 60 331 | 59 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 947 | 806 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 685 | 3 560 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 437 | 285 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 945 | 502 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 573 | 58 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 789 | 52 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 257 | 120 195 | ||
FZ | Charges sociales | 51 557 | 50 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 222 | 111 347 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 399 | 392 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 547 | 109 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 1 030 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 616 | 1 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 187 | 8 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 967 | 8 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 383 650 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 196 | 102 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 579 | 25 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 178 | 12 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 046 | 38 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 542 | -38 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 228 | 14 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 150 | 503 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 639 | 454 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 511 | 48 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 191 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 183 038 | 10 178 | 1 338 | 191 878 |
4A | Provisions pour litiges | 17 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 144 | 17 144 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 780 | 88 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 182 | 98 958 | 1 338 | 297 802 |
UG | - Financières | 88 780 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 178 | 1 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 349 | 1 349 | ||
UX | Autres créances clients | 10 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 | |||
VB | T. V. A. | 4 637 | |||
VC | Groupe et associés | 135 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 111 | 159 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 029 | 79 519 | 333 513 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 491 | 491 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 220 | 37 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672 | 18 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 176 | 3 176 | ||
VW | T.V.A. | 6 350 | 6 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678 | 13 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 331 | 60 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 947 | 219 437 | 333 513 | 164 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 755 843 | 755 843 | 656 843 | |
AP | Constructions | 3 233 489 | 1 073 935 | 2 159 554 | 1 614 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 819 | 33 466 | 42 353 | 47 412 |
AV | Immobilisations en cours | 457 675 | |||
CU | Autres participations | 336 000 | 88 780 | 247 220 | 347 900 |
BF | Prêts | 1 349 | 1 349 | 1 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 499 | 1 196 181 | 3 206 318 | 3 125 322 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 646 | 10 646 | 18 999 | |
BZ | Autres créances | 147 116 | 147 116 | 118 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 164 | 400 164 | 201 030 | |
CF | Disponibilités | 107 440 | 107 440 | 96 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 367 | 665 367 | 435 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 866 | 1 196 181 | 3 871 685 | 3 560 876 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 410 560 | 2 410 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 878 | 71 437 | ||
DG | Autres réserves | 69 768 | 23 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 511 | 48 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 191 878 | 183 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 136 595 | 2 737 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 144 | 17 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 144 | 17 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 029 | 453 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 | 145 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 220 | 112 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 875 | 36 090 | ||
EA | Autres dettes | 60 331 | 59 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 947 | 806 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 685 | 3 560 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 437 | 285 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 945 | 502 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 573 | 58 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 789 | 52 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 257 | 120 195 | ||
FZ | Charges sociales | 51 557 | 50 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 222 | 111 347 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 399 | 392 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 547 | 109 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 1 030 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 616 | 1 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 187 | 8 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 967 | 8 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 383 650 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 196 | 102 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 579 | 25 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 178 | 12 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 046 | 38 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 542 | -38 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 228 | 14 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 150 | 503 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 639 | 454 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 511 | 48 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 191 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 183 038 | 10 178 | 1 338 | 191 878 |
4A | Provisions pour litiges | 17 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 144 | 17 144 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 780 | 88 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 182 | 98 958 | 1 338 | 297 802 |
UG | - Financières | 88 780 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 178 | 1 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 349 | 1 349 | ||
UX | Autres créances clients | 10 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 | |||
VB | T. V. A. | 4 637 | |||
VC | Groupe et associés | 135 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 111 | 159 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 029 | 79 519 | 333 513 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 491 | 491 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 220 | 37 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672 | 18 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 176 | 3 176 | ||
VW | T.V.A. | 6 350 | 6 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678 | 13 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 331 | 60 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 947 | 219 437 | 333 513 | 164 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 755 843 | 755 843 | 656 843 | |
AP | Constructions | 3 233 489 | 1 073 935 | 2 159 554 | 1 614 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 819 | 33 466 | 42 353 | 47 412 |
AV | Immobilisations en cours | 457 675 | |||
CU | Autres participations | 336 000 | 88 780 | 247 220 | 347 900 |
BF | Prêts | 1 349 | 1 349 | 1 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 499 | 1 196 181 | 3 206 318 | 3 125 322 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 646 | 10 646 | 18 999 | |
BZ | Autres créances | 147 116 | 147 116 | 118 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 164 | 400 164 | 201 030 | |
CF | Disponibilités | 107 440 | 107 440 | 96 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 367 | 665 367 | 435 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 866 | 1 196 181 | 3 871 685 | 3 560 876 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 410 560 | 2 410 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 878 | 71 437 | ||
DG | Autres réserves | 69 768 | 23 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 511 | 48 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 191 878 | 183 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 136 595 | 2 737 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 144 | 17 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 144 | 17 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 029 | 453 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 | 145 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 220 | 112 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 875 | 36 090 | ||
EA | Autres dettes | 60 331 | 59 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 947 | 806 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 685 | 3 560 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 437 | 285 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 945 | 502 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 573 | 58 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 789 | 52 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 257 | 120 195 | ||
FZ | Charges sociales | 51 557 | 50 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 222 | 111 347 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 399 | 392 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 547 | 109 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 1 030 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 616 | 1 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 187 | 8 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 967 | 8 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 383 650 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 196 | 102 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 579 | 25 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 178 | 12 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 046 | 38 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 542 | -38 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 228 | 14 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 150 | 503 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 639 | 454 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 511 | 48 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 191 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 183 038 | 10 178 | 1 338 | 191 878 |
4A | Provisions pour litiges | 17 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 144 | 17 144 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 780 | 88 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 182 | 98 958 | 1 338 | 297 802 |
UG | - Financières | 88 780 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 178 | 1 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 349 | 1 349 | ||
UX | Autres créances clients | 10 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 | |||
VB | T. V. A. | 4 637 | |||
VC | Groupe et associés | 135 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 111 | 159 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 029 | 79 519 | 333 513 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 491 | 491 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 220 | 37 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672 | 18 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 176 | 3 176 | ||
VW | T.V.A. | 6 350 | 6 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678 | 13 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 331 | 60 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 947 | 219 437 | 333 513 | 164 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 755 843 | 755 843 | 656 843 | |
AP | Constructions | 3 233 489 | 1 073 935 | 2 159 554 | 1 614 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 819 | 33 466 | 42 353 | 47 412 |
AV | Immobilisations en cours | 457 675 | |||
CU | Autres participations | 336 000 | 88 780 | 247 220 | 347 900 |
BF | Prêts | 1 349 | 1 349 | 1 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 499 | 1 196 181 | 3 206 318 | 3 125 322 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 646 | 10 646 | 18 999 | |
BZ | Autres créances | 147 116 | 147 116 | 118 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 164 | 400 164 | 201 030 | |
CF | Disponibilités | 107 440 | 107 440 | 96 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 367 | 665 367 | 435 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 866 | 1 196 181 | 3 871 685 | 3 560 876 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 410 560 | 2 410 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 878 | 71 437 | ||
DG | Autres réserves | 69 768 | 23 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 511 | 48 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 191 878 | 183 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 136 595 | 2 737 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 144 | 17 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 144 | 17 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 029 | 453 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 | 145 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 220 | 112 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 875 | 36 090 | ||
EA | Autres dettes | 60 331 | 59 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 947 | 806 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 685 | 3 560 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 437 | 285 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 945 | 502 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 573 | 58 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 789 | 52 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 257 | 120 195 | ||
FZ | Charges sociales | 51 557 | 50 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 222 | 111 347 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 399 | 392 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 547 | 109 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 1 030 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 616 | 1 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 187 | 8 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 967 | 8 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 383 650 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 196 | 102 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 579 | 25 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 178 | 12 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 046 | 38 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 542 | -38 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 228 | 14 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 150 | 503 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 639 | 454 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 511 | 48 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 191 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 183 038 | 10 178 | 1 338 | 191 878 |
4A | Provisions pour litiges | 17 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 144 | 17 144 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 780 | 88 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 182 | 98 958 | 1 338 | 297 802 |
UG | - Financières | 88 780 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 178 | 1 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 349 | 1 349 | ||
UX | Autres créances clients | 10 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 | |||
VB | T. V. A. | 4 637 | |||
VC | Groupe et associés | 135 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 111 | 159 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 029 | 79 519 | 333 513 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 491 | 491 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 220 | 37 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672 | 18 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 176 | 3 176 | ||
VW | T.V.A. | 6 350 | 6 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678 | 13 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 331 | 60 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 947 | 219 437 | 333 513 | 164 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 755 843 | 755 843 | 656 843 | |
AP | Constructions | 3 233 489 | 1 073 935 | 2 159 554 | 1 614 143 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 819 | 33 466 | 42 353 | 47 412 |
AV | Immobilisations en cours | 457 675 | |||
CU | Autres participations | 336 000 | 88 780 | 247 220 | 347 900 |
BF | Prêts | 1 349 | 1 349 | 1 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 402 499 | 1 196 181 | 3 206 318 | 3 125 322 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 646 | 10 646 | 18 999 | |
BZ | Autres créances | 147 116 | 147 116 | 118 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 164 | 400 164 | 201 030 | |
CF | Disponibilités | 107 440 | 107 440 | 96 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 367 | 665 367 | 435 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 866 | 1 196 181 | 3 871 685 | 3 560 876 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 410 560 | 2 410 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 878 | 71 437 | ||
DG | Autres réserves | 69 768 | 23 383 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 511 | 48 826 | ||
DK | Provisions réglementées | 191 878 | 183 038 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 136 595 | 2 737 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 144 | 17 144 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 144 | 17 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 029 | 453 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 | 145 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 220 | 112 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 875 | 36 090 | ||
EA | Autres dettes | 60 331 | 59 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 717 947 | 806 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 685 | 3 560 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 437 | 285 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 472 799 | 472 799 | 434 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 945 | 502 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 150 573 | 58 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 789 | 52 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 257 | 120 195 | ||
FZ | Charges sociales | 51 557 | 50 183 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 222 | 111 347 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 519 399 | 392 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 547 | 109 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | 1 030 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 616 | 1 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 780 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 187 | 8 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 967 | 8 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 383 650 | -7 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 196 | 102 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 588 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 579 | 25 870 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 289 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 178 | 12 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 046 | 38 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 542 | -38 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 228 | 14 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 150 | 503 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 639 | 454 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 511 | 48 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 127 | 68 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 997 890 | 138 222 | 28 711 | 1 107 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 191 878 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 183 038 | 10 178 | 1 338 | 191 878 |
4A | Provisions pour litiges | 17 144 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 144 | 17 144 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 88 780 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 780 | 88 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 182 | 98 958 | 1 338 | 297 802 |
UG | - Financières | 88 780 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 178 | 1 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 349 | 1 349 | ||
UX | Autres créances clients | 10 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 529 | |||
VB | T. V. A. | 4 637 | |||
VC | Groupe et associés | 135 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 111 | 159 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 029 | 79 519 | 333 513 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 491 | 491 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 220 | 37 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672 | 18 672 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 176 | 3 176 | ||
VW | T.V.A. | 6 350 | 6 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678 | 13 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 331 | 60 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 947 | 219 437 | 333 513 | 164 997 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 987 |