Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 880 | 8 166 | 8 713 | 3 144 |
AH | Fonds commercial | 700 130 | 700 130 | 228 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 459 | 126 951 | 280 508 | 190 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 317 | 45 672 | 82 645 | 63 850 |
CU | Autres participations | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 597 | 27 597 | 25 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 383 | 180 790 | 1 524 593 | 511 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 752 | 30 000 | 764 752 | 334 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 555 | 44 044 | 1 084 511 | 772 178 |
BZ | Autres créances | 214 791 | 214 791 | 336 341 | |
CF | Disponibilités | 208 589 | 208 589 | 249 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 972 | 34 972 | 2 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 381 658 | 74 044 | 2 307 614 | 1 694 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 041 | 254 834 | 3 832 207 | 2 205 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 925 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 57 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 627 | 762 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 976 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 81 921 | 1 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 576 | 84 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 919 759 | 849 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 853 | |||
DR | TOTAL (III) | 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 063 | 398 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 368 | 225 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 573 | 180 494 | ||
EA | Autres dettes | 8 248 | 550 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 448 | 1 355 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 207 | 2 205 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 214 | 1 355 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 953 486 | 953 486 | 936 096 | |
FG | Production vendue services | 2 093 779 | 2 093 779 | 302 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 047 265 | 3 047 265 | 1 238 574 | |
FM | Production stockée | -51 408 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 407 | 20 762 | ||
FQ | Autres produits | 11 396 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 069 | 1 207 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 784 | 553 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 425 | -91 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 281 | 568 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 331 | 16 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 087 | 130 048 | ||
FZ | Charges sociales | 266 800 | 53 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 403 | 12 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 352 | 34 633 | ||
GE | Autres charges | 5 735 | 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 348 | 1 088 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 720 | 119 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 620 | 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 620 | 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 620 | -226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 100 | 118 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | 2 873 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634 | 2 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 634 | -2 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 891 | 31 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 069 | 1 208 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 493 | 1 123 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 576 | 84 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 680 | 9 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 895 | 14 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 | 7 195 | 8 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 415 | 79 208 | 172 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 387 | 86 403 | 180 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 659 | 7 659 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 853 | 853 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 44 352 | 44 352 | 44 660 | 44 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 352 | 74 352 | 74 660 | 74 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 204 | 82 011 | 75 512 | 81 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 352 | 75 512 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 659 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 597 | 9 925 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 284 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 272 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 042 | |||
VB | T. V. A. | 149 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 914 | 1 330 958 | 74 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551 | 1 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 644 | 135 411 | 538 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 368 | 309 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 361 | 59 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 536 | 123 536 | ||
VW | T.V.A. | 113 074 | 113 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602 | 13 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 448 063 | 1 448 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248 | 8 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 448 | 2 212 214 | 538 902 | 161 331 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 367 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 880 | 8 166 | 8 713 | 3 144 |
AH | Fonds commercial | 700 130 | 700 130 | 228 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 459 | 126 951 | 280 508 | 190 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 317 | 45 672 | 82 645 | 63 850 |
CU | Autres participations | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 597 | 27 597 | 25 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 383 | 180 790 | 1 524 593 | 511 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 752 | 30 000 | 764 752 | 334 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 555 | 44 044 | 1 084 511 | 772 178 |
BZ | Autres créances | 214 791 | 214 791 | 336 341 | |
CF | Disponibilités | 208 589 | 208 589 | 249 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 972 | 34 972 | 2 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 381 658 | 74 044 | 2 307 614 | 1 694 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 041 | 254 834 | 3 832 207 | 2 205 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 925 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 57 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 627 | 762 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 976 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 81 921 | 1 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 576 | 84 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 919 759 | 849 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 853 | |||
DR | TOTAL (III) | 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 063 | 398 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 368 | 225 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 573 | 180 494 | ||
EA | Autres dettes | 8 248 | 550 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 448 | 1 355 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 207 | 2 205 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 214 | 1 355 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 953 486 | 953 486 | 936 096 | |
FG | Production vendue services | 2 093 779 | 2 093 779 | 302 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 047 265 | 3 047 265 | 1 238 574 | |
FM | Production stockée | -51 408 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 407 | 20 762 | ||
FQ | Autres produits | 11 396 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 069 | 1 207 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 784 | 553 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 425 | -91 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 281 | 568 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 331 | 16 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 087 | 130 048 | ||
FZ | Charges sociales | 266 800 | 53 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 403 | 12 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 352 | 34 633 | ||
GE | Autres charges | 5 735 | 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 348 | 1 088 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 720 | 119 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 620 | 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 620 | 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 620 | -226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 100 | 118 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | 2 873 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634 | 2 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 634 | -2 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 891 | 31 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 069 | 1 208 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 493 | 1 123 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 576 | 84 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 680 | 9 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 895 | 14 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 | 7 195 | 8 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 415 | 79 208 | 172 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 387 | 86 403 | 180 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 659 | 7 659 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 853 | 853 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 44 352 | 44 352 | 44 660 | 44 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 352 | 74 352 | 74 660 | 74 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 204 | 82 011 | 75 512 | 81 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 352 | 75 512 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 659 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 597 | 9 925 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 284 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 272 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 042 | |||
VB | T. V. A. | 149 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 914 | 1 330 958 | 74 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551 | 1 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 644 | 135 411 | 538 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 368 | 309 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 361 | 59 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 536 | 123 536 | ||
VW | T.V.A. | 113 074 | 113 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602 | 13 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 448 063 | 1 448 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248 | 8 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 448 | 2 212 214 | 538 902 | 161 331 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 367 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 880 | 8 166 | 8 713 | 3 144 |
AH | Fonds commercial | 700 130 | 700 130 | 228 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 459 | 126 951 | 280 508 | 190 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 317 | 45 672 | 82 645 | 63 850 |
CU | Autres participations | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 597 | 27 597 | 25 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 383 | 180 790 | 1 524 593 | 511 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 752 | 30 000 | 764 752 | 334 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 555 | 44 044 | 1 084 511 | 772 178 |
BZ | Autres créances | 214 791 | 214 791 | 336 341 | |
CF | Disponibilités | 208 589 | 208 589 | 249 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 972 | 34 972 | 2 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 381 658 | 74 044 | 2 307 614 | 1 694 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 041 | 254 834 | 3 832 207 | 2 205 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 925 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 57 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 627 | 762 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 976 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 81 921 | 1 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 576 | 84 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 919 759 | 849 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 853 | |||
DR | TOTAL (III) | 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 063 | 398 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 368 | 225 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 573 | 180 494 | ||
EA | Autres dettes | 8 248 | 550 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 448 | 1 355 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 207 | 2 205 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 214 | 1 355 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 953 486 | 953 486 | 936 096 | |
FG | Production vendue services | 2 093 779 | 2 093 779 | 302 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 047 265 | 3 047 265 | 1 238 574 | |
FM | Production stockée | -51 408 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 407 | 20 762 | ||
FQ | Autres produits | 11 396 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 069 | 1 207 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 784 | 553 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 425 | -91 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 281 | 568 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 331 | 16 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 087 | 130 048 | ||
FZ | Charges sociales | 266 800 | 53 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 403 | 12 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 352 | 34 633 | ||
GE | Autres charges | 5 735 | 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 348 | 1 088 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 720 | 119 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 620 | 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 620 | 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 620 | -226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 100 | 118 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | 2 873 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634 | 2 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 634 | -2 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 891 | 31 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 069 | 1 208 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 493 | 1 123 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 576 | 84 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 680 | 9 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 895 | 14 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 | 7 195 | 8 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 415 | 79 208 | 172 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 387 | 86 403 | 180 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 659 | 7 659 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 853 | 853 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 44 352 | 44 352 | 44 660 | 44 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 352 | 74 352 | 74 660 | 74 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 204 | 82 011 | 75 512 | 81 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 352 | 75 512 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 659 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 597 | 9 925 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 284 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 272 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 042 | |||
VB | T. V. A. | 149 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 914 | 1 330 958 | 74 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551 | 1 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 644 | 135 411 | 538 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 368 | 309 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 361 | 59 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 536 | 123 536 | ||
VW | T.V.A. | 113 074 | 113 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602 | 13 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 448 063 | 1 448 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248 | 8 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 448 | 2 212 214 | 538 902 | 161 331 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 367 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 880 | 8 166 | 8 713 | 3 144 |
AH | Fonds commercial | 700 130 | 700 130 | 228 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 459 | 126 951 | 280 508 | 190 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 317 | 45 672 | 82 645 | 63 850 |
CU | Autres participations | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 597 | 27 597 | 25 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 383 | 180 790 | 1 524 593 | 511 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 752 | 30 000 | 764 752 | 334 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 555 | 44 044 | 1 084 511 | 772 178 |
BZ | Autres créances | 214 791 | 214 791 | 336 341 | |
CF | Disponibilités | 208 589 | 208 589 | 249 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 972 | 34 972 | 2 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 381 658 | 74 044 | 2 307 614 | 1 694 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 041 | 254 834 | 3 832 207 | 2 205 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 925 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 57 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 627 | 762 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 976 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 81 921 | 1 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 576 | 84 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 919 759 | 849 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 853 | |||
DR | TOTAL (III) | 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 063 | 398 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 368 | 225 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 573 | 180 494 | ||
EA | Autres dettes | 8 248 | 550 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 448 | 1 355 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 207 | 2 205 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 214 | 1 355 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 953 486 | 953 486 | 936 096 | |
FG | Production vendue services | 2 093 779 | 2 093 779 | 302 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 047 265 | 3 047 265 | 1 238 574 | |
FM | Production stockée | -51 408 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 407 | 20 762 | ||
FQ | Autres produits | 11 396 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 069 | 1 207 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 784 | 553 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 425 | -91 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 281 | 568 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 331 | 16 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 087 | 130 048 | ||
FZ | Charges sociales | 266 800 | 53 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 403 | 12 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 352 | 34 633 | ||
GE | Autres charges | 5 735 | 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 348 | 1 088 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 720 | 119 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 620 | 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 620 | 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 620 | -226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 100 | 118 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | 2 873 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634 | 2 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 634 | -2 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 891 | 31 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 069 | 1 208 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 493 | 1 123 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 576 | 84 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 680 | 9 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 895 | 14 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 | 7 195 | 8 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 415 | 79 208 | 172 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 387 | 86 403 | 180 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 659 | 7 659 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 853 | 853 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 44 352 | 44 352 | 44 660 | 44 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 352 | 74 352 | 74 660 | 74 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 204 | 82 011 | 75 512 | 81 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 352 | 75 512 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 659 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 597 | 9 925 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 284 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 272 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 042 | |||
VB | T. V. A. | 149 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 914 | 1 330 958 | 74 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551 | 1 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 644 | 135 411 | 538 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 368 | 309 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 361 | 59 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 536 | 123 536 | ||
VW | T.V.A. | 113 074 | 113 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602 | 13 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 448 063 | 1 448 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248 | 8 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 448 | 2 212 214 | 538 902 | 161 331 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 367 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 880 | 8 166 | 8 713 | 3 144 |
AH | Fonds commercial | 700 130 | 700 130 | 228 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 459 | 126 951 | 280 508 | 190 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 317 | 45 672 | 82 645 | 63 850 |
CU | Autres participations | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 597 | 27 597 | 25 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 383 | 180 790 | 1 524 593 | 511 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 752 | 30 000 | 764 752 | 334 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 555 | 44 044 | 1 084 511 | 772 178 |
BZ | Autres créances | 214 791 | 214 791 | 336 341 | |
CF | Disponibilités | 208 589 | 208 589 | 249 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 972 | 34 972 | 2 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 381 658 | 74 044 | 2 307 614 | 1 694 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 041 | 254 834 | 3 832 207 | 2 205 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 925 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 57 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 627 | 762 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 976 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 81 921 | 1 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 576 | 84 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 919 759 | 849 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 853 | |||
DR | TOTAL (III) | 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 063 | 398 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 368 | 225 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 573 | 180 494 | ||
EA | Autres dettes | 8 248 | 550 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 448 | 1 355 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 207 | 2 205 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 214 | 1 355 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 953 486 | 953 486 | 936 096 | |
FG | Production vendue services | 2 093 779 | 2 093 779 | 302 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 047 265 | 3 047 265 | 1 238 574 | |
FM | Production stockée | -51 408 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 407 | 20 762 | ||
FQ | Autres produits | 11 396 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 069 | 1 207 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 784 | 553 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 425 | -91 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 281 | 568 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 331 | 16 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 087 | 130 048 | ||
FZ | Charges sociales | 266 800 | 53 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 403 | 12 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 352 | 34 633 | ||
GE | Autres charges | 5 735 | 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 348 | 1 088 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 720 | 119 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 620 | 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 620 | 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 620 | -226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 100 | 118 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | 2 873 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634 | 2 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 634 | -2 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 891 | 31 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 069 | 1 208 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 493 | 1 123 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 576 | 84 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 680 | 9 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 895 | 14 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 | 7 195 | 8 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 415 | 79 208 | 172 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 387 | 86 403 | 180 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 659 | 7 659 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 853 | 853 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 44 352 | 44 352 | 44 660 | 44 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 352 | 74 352 | 74 660 | 74 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 204 | 82 011 | 75 512 | 81 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 352 | 75 512 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 659 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 597 | 9 925 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 284 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 272 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 042 | |||
VB | T. V. A. | 149 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 914 | 1 330 958 | 74 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551 | 1 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 644 | 135 411 | 538 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 368 | 309 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 361 | 59 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 536 | 123 536 | ||
VW | T.V.A. | 113 074 | 113 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602 | 13 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 448 063 | 1 448 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248 | 8 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 448 | 2 212 214 | 538 902 | 161 331 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 367 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 880 | 8 166 | 8 713 | 3 144 |
AH | Fonds commercial | 700 130 | 700 130 | 228 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 459 | 126 951 | 280 508 | 190 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 317 | 45 672 | 82 645 | 63 850 |
CU | Autres participations | 425 000 | 425 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 597 | 27 597 | 25 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 705 383 | 180 790 | 1 524 593 | 511 114 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 794 752 | 30 000 | 764 752 | 334 327 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 128 555 | 44 044 | 1 084 511 | 772 178 |
BZ | Autres créances | 214 791 | 214 791 | 336 341 | |
CF | Disponibilités | 208 589 | 208 589 | 249 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 972 | 34 972 | 2 425 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 381 658 | 74 044 | 2 307 614 | 1 694 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 041 | 254 834 | 3 832 207 | 2 205 683 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 925 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 57 284 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 627 | 762 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 976 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 81 921 | 1 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 576 | 84 290 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 919 759 | 849 525 | ||
DP | Provisions pour risques | 853 | |||
DR | TOTAL (III) | 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 195 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 063 | 398 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 368 | 225 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 309 573 | 180 494 | ||
EA | Autres dettes | 8 248 | 550 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 448 | 1 355 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 207 | 2 205 683 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 214 | 1 355 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 953 486 | 953 486 | 936 096 | |
FG | Production vendue services | 2 093 779 | 2 093 779 | 302 478 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 047 265 | 3 047 265 | 1 238 574 | |
FM | Production stockée | -51 408 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 407 | 20 762 | ||
FQ | Autres produits | 11 396 | 69 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 069 | 1 207 997 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 330 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 784 | 553 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 425 | -91 728 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 281 | 568 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 331 | 16 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 087 | 130 048 | ||
FZ | Charges sociales | 266 800 | 53 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 403 | 12 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 352 | 34 633 | ||
GE | Autres charges | 5 735 | 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 348 | 1 088 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 720 | 119 152 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 620 | 360 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 620 | 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 620 | -226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 100 | 118 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | 2 873 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634 | 2 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 634 | -2 873 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 891 | 31 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 069 | 1 208 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 493 | 1 123 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 576 | 84 290 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 680 | 9 840 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 895 | 14 814 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 | 7 195 | 8 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 415 | 79 208 | 172 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 387 | 86 403 | 180 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 659 | 7 659 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 853 | 853 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
6T | Sur comptes clients | 44 352 | 44 352 | 44 660 | 44 044 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 352 | 74 352 | 74 660 | 74 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 204 | 82 011 | 75 512 | 81 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 352 | 75 512 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 659 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 597 | 9 925 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 284 | |||
UX | Autres créances clients | 1 071 272 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 042 | |||
VB | T. V. A. | 149 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 914 | 1 330 958 | 74 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551 | 1 551 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 644 | 135 411 | 538 902 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 368 | 309 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 361 | 59 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 536 | 123 536 | ||
VW | T.V.A. | 113 074 | 113 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602 | 13 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 448 063 | 1 448 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248 | 8 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 448 | 2 212 214 | 538 902 | 161 331 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 367 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 723 |