Déposant 1 : DR Negoconsulting, SARL
Numéro de SIREN : 489525691
Adresse :
26 Avenue pasteur
63130 ROYAT
FR
Mandataire 1 : LLR,
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient,
69003 Lyon
FR
Bénéficiare 1 : LLR,
Adresse :
Tour Part-Dieu, 129 rue Servient,
69003 Lyon
FR
Déposant 1 : DR NEGOCONSULTING, SARL
Numéro de SIREN : 489525691
Mandataire 1 : DR NEGOCONSULTING, SARL,
M. RAMIREZ DAVID
Déposant 1 : DR-NEGOCONSULTING, SARL
Numéro de SIREN : 489525691
Adresse :
26 Av Pasteur
63400 ROYAT
FR
Mandataire 1 : DR-NEGOCONSULTING
Adresse :
26 Av Pasteur
63400 ROYAT
FR
Déposant 1 : DR NEGOCONSULTING, SARL
Numéro de SIREN : 489525691
Adresse :
26 AVENUE PASTEUR
63130 ROYAT
FR
Mandataire 1 : DR NEGOCONSULTING, M. RAMIREZ DAVID
Adresse :
26 AVENUE PASTEUR
63130 ROYAT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 253 | 18 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 | 21 801 | 5 213 | 8 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 050 | 5 231 | 819 | 151 |
BJ | TOTAL (I) | 51 317 | 45 284 | 6 033 | 9 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 482 | 1 482 | 1 671 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 1 078 | 225 850 | 37 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 490 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 450 | 24 450 | 14 533 | |
BZ | Autres créances | 9 575 | 1 000 | 8 575 | 7 923 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 018 | |||
CF | Disponibilités | 135 226 | 135 226 | 95 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 541 | 4 541 | 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 402 201 | 2 078 | 400 123 | 174 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 518 | 47 363 | 406 156 | 183 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 120 122 | 120 122 | ||
DH | Report à nouveau | -45 536 | -28 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | -16 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 059 | 91 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 525 | 11 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 929 | 57 929 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174 | 20 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 698 | 648 | ||
EA | Autres dettes | 351 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 313 097 | 92 223 | ||
ED | (V) | 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 156 | 183 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 847 | 83 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 174 | 1 601 | 125 775 | 108 265 |
FG | Production vendue services | 13 482 | 3 420 | 16 902 | 5 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 656 | 5 021 | 142 677 | 113 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | 799 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 367 | 114 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 684 | 54 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 846 | -2 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 676 | 7 415 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 | 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 326 | 41 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 | 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 990 | 21 126 | ||
FZ | Charges sociales | 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 982 | 8 509 | ||
GE | Autres charges | 364 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 931 | 131 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 436 | -16 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 | 637 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 | |||
GN | Différences positives de change | 47 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 275 | 73 | ||
GS | Différences négatives de change | 578 | 1 134 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 884 | 1 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 463 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 973 | -16 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 788 | 116 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 815 | 133 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | -16 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 367 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253 | 18 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 050 | 3 982 | 27 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302 | 3 982 | 45 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 | 150 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 269 | 191 | 1 078 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 269 | 191 | 2 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 419 | 341 | 2 078 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 24 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 | |||
VB | T. V. A. | 5 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 566 | 38 566 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275 | 2 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 250 | 3 000 | 245 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 174 | 20 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 | 1 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 | 2 214 | ||
VW | T.V.A. | 2 739 | 2 739 | ||
VI | Groupe et associés | 34 929 | 34 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 | 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 797 | 67 547 | 245 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 253 | 18 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 | 21 801 | 5 213 | 8 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 050 | 5 231 | 819 | 151 |
BJ | TOTAL (I) | 51 317 | 45 284 | 6 033 | 9 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 482 | 1 482 | 1 671 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 1 078 | 225 850 | 37 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 490 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 450 | 24 450 | 14 533 | |
BZ | Autres créances | 9 575 | 1 000 | 8 575 | 7 923 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 018 | |||
CF | Disponibilités | 135 226 | 135 226 | 95 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 541 | 4 541 | 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 402 201 | 2 078 | 400 123 | 174 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 518 | 47 363 | 406 156 | 183 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 120 122 | 120 122 | ||
DH | Report à nouveau | -45 536 | -28 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | -16 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 059 | 91 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 525 | 11 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 929 | 57 929 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174 | 20 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 698 | 648 | ||
EA | Autres dettes | 351 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 313 097 | 92 223 | ||
ED | (V) | 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 156 | 183 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 847 | 83 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 174 | 1 601 | 125 775 | 108 265 |
FG | Production vendue services | 13 482 | 3 420 | 16 902 | 5 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 656 | 5 021 | 142 677 | 113 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | 799 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 367 | 114 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 684 | 54 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 846 | -2 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 676 | 7 415 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 | 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 326 | 41 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 | 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 990 | 21 126 | ||
FZ | Charges sociales | 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 982 | 8 509 | ||
GE | Autres charges | 364 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 931 | 131 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 436 | -16 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 | 637 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 | |||
GN | Différences positives de change | 47 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 275 | 73 | ||
GS | Différences négatives de change | 578 | 1 134 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 884 | 1 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 463 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 973 | -16 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 788 | 116 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 815 | 133 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | -16 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 367 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253 | 18 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 050 | 3 982 | 27 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302 | 3 982 | 45 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 | 150 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 269 | 191 | 1 078 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 269 | 191 | 2 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 419 | 341 | 2 078 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 24 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 | |||
VB | T. V. A. | 5 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 566 | 38 566 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275 | 2 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 250 | 3 000 | 245 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 174 | 20 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 | 1 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 | 2 214 | ||
VW | T.V.A. | 2 739 | 2 739 | ||
VI | Groupe et associés | 34 929 | 34 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 | 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 797 | 67 547 | 245 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 253 | 18 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 | 21 801 | 5 213 | 8 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 050 | 5 231 | 819 | 151 |
BJ | TOTAL (I) | 51 317 | 45 284 | 6 033 | 9 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 482 | 1 482 | 1 671 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 1 078 | 225 850 | 37 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 490 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 450 | 24 450 | 14 533 | |
BZ | Autres créances | 9 575 | 1 000 | 8 575 | 7 923 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 018 | |||
CF | Disponibilités | 135 226 | 135 226 | 95 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 541 | 4 541 | 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 402 201 | 2 078 | 400 123 | 174 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 518 | 47 363 | 406 156 | 183 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 120 122 | 120 122 | ||
DH | Report à nouveau | -45 536 | -28 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | -16 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 059 | 91 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 525 | 11 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 929 | 57 929 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174 | 20 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 698 | 648 | ||
EA | Autres dettes | 351 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 313 097 | 92 223 | ||
ED | (V) | 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 156 | 183 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 847 | 83 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 174 | 1 601 | 125 775 | 108 265 |
FG | Production vendue services | 13 482 | 3 420 | 16 902 | 5 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 656 | 5 021 | 142 677 | 113 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | 799 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 367 | 114 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 684 | 54 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 846 | -2 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 676 | 7 415 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 | 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 326 | 41 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 | 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 990 | 21 126 | ||
FZ | Charges sociales | 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 982 | 8 509 | ||
GE | Autres charges | 364 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 931 | 131 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 436 | -16 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 | 637 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 | |||
GN | Différences positives de change | 47 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 275 | 73 | ||
GS | Différences négatives de change | 578 | 1 134 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 884 | 1 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 463 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 973 | -16 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 788 | 116 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 815 | 133 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | -16 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 367 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253 | 18 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 050 | 3 982 | 27 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302 | 3 982 | 45 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 | 150 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 269 | 191 | 1 078 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 269 | 191 | 2 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 419 | 341 | 2 078 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 24 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 | |||
VB | T. V. A. | 5 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 566 | 38 566 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275 | 2 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 250 | 3 000 | 245 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 174 | 20 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 | 1 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 | 2 214 | ||
VW | T.V.A. | 2 739 | 2 739 | ||
VI | Groupe et associés | 34 929 | 34 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 | 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 797 | 67 547 | 245 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 253 | 18 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 | 21 801 | 5 213 | 8 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 050 | 5 231 | 819 | 151 |
BJ | TOTAL (I) | 51 317 | 45 284 | 6 033 | 9 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 482 | 1 482 | 1 671 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 1 078 | 225 850 | 37 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 490 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 450 | 24 450 | 14 533 | |
BZ | Autres créances | 9 575 | 1 000 | 8 575 | 7 923 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 018 | |||
CF | Disponibilités | 135 226 | 135 226 | 95 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 541 | 4 541 | 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 402 201 | 2 078 | 400 123 | 174 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 518 | 47 363 | 406 156 | 183 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 120 122 | 120 122 | ||
DH | Report à nouveau | -45 536 | -28 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | -16 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 059 | 91 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 525 | 11 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 929 | 57 929 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174 | 20 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 698 | 648 | ||
EA | Autres dettes | 351 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 313 097 | 92 223 | ||
ED | (V) | 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 156 | 183 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 847 | 83 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 174 | 1 601 | 125 775 | 108 265 |
FG | Production vendue services | 13 482 | 3 420 | 16 902 | 5 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 656 | 5 021 | 142 677 | 113 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | 799 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 367 | 114 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 684 | 54 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 846 | -2 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 676 | 7 415 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 | 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 326 | 41 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 | 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 990 | 21 126 | ||
FZ | Charges sociales | 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 982 | 8 509 | ||
GE | Autres charges | 364 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 931 | 131 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 436 | -16 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 | 637 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 | |||
GN | Différences positives de change | 47 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 275 | 73 | ||
GS | Différences négatives de change | 578 | 1 134 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 884 | 1 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 463 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 973 | -16 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 788 | 116 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 815 | 133 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | -16 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 367 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253 | 18 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 050 | 3 982 | 27 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302 | 3 982 | 45 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 | 150 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 269 | 191 | 1 078 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 269 | 191 | 2 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 419 | 341 | 2 078 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 24 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 | |||
VB | T. V. A. | 5 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 566 | 38 566 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275 | 2 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 250 | 3 000 | 245 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 174 | 20 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 | 1 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 | 2 214 | ||
VW | T.V.A. | 2 739 | 2 739 | ||
VI | Groupe et associés | 34 929 | 34 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 | 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 797 | 67 547 | 245 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 253 | 18 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 | 21 801 | 5 213 | 8 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 050 | 5 231 | 819 | 151 |
BJ | TOTAL (I) | 51 317 | 45 284 | 6 033 | 9 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 482 | 1 482 | 1 671 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 1 078 | 225 850 | 37 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 490 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 450 | 24 450 | 14 533 | |
BZ | Autres créances | 9 575 | 1 000 | 8 575 | 7 923 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 018 | |||
CF | Disponibilités | 135 226 | 135 226 | 95 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 541 | 4 541 | 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 402 201 | 2 078 | 400 123 | 174 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 518 | 47 363 | 406 156 | 183 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 120 122 | 120 122 | ||
DH | Report à nouveau | -45 536 | -28 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | -16 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 059 | 91 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 525 | 11 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 929 | 57 929 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174 | 20 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 698 | 648 | ||
EA | Autres dettes | 351 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 313 097 | 92 223 | ||
ED | (V) | 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 156 | 183 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 847 | 83 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 174 | 1 601 | 125 775 | 108 265 |
FG | Production vendue services | 13 482 | 3 420 | 16 902 | 5 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 656 | 5 021 | 142 677 | 113 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | 799 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 367 | 114 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 684 | 54 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 846 | -2 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 676 | 7 415 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 | 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 326 | 41 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 | 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 990 | 21 126 | ||
FZ | Charges sociales | 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 982 | 8 509 | ||
GE | Autres charges | 364 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 931 | 131 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 436 | -16 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 | 637 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 | |||
GN | Différences positives de change | 47 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 275 | 73 | ||
GS | Différences négatives de change | 578 | 1 134 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 884 | 1 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 463 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 973 | -16 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 788 | 116 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 815 | 133 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | -16 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 367 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253 | 18 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 050 | 3 982 | 27 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302 | 3 982 | 45 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 | 150 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 269 | 191 | 1 078 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 269 | 191 | 2 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 419 | 341 | 2 078 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 24 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 | |||
VB | T. V. A. | 5 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 566 | 38 566 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275 | 2 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 250 | 3 000 | 245 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 174 | 20 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 | 1 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 | 2 214 | ||
VW | T.V.A. | 2 739 | 2 739 | ||
VI | Groupe et associés | 34 929 | 34 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 | 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 797 | 67 547 | 245 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 253 | 18 253 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014 | 21 801 | 5 213 | 8 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 050 | 5 231 | 819 | 151 |
BJ | TOTAL (I) | 51 317 | 45 284 | 6 033 | 9 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 482 | 1 482 | 1 671 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 1 078 | 225 850 | 37 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 490 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 450 | 24 450 | 14 533 | |
BZ | Autres créances | 9 575 | 1 000 | 8 575 | 7 923 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 018 | |||
CF | Disponibilités | 135 226 | 135 226 | 95 634 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 541 | 4 541 | 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 402 201 | 2 078 | 400 123 | 174 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 518 | 47 363 | 406 156 | 183 863 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 120 122 | 120 122 | ||
DH | Report à nouveau | -45 536 | -28 663 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 | -16 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 059 | 91 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 525 | 11 250 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 929 | 57 929 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174 | 20 964 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 698 | 648 | ||
EA | Autres dettes | 351 | 625 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 | |||
EC | TOTAL (IV) | 313 097 | 92 223 | ||
ED | (V) | 404 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 406 156 | 183 863 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 847 | 83 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 124 174 | 1 601 | 125 775 | 108 265 |
FG | Production vendue services | 13 482 | 3 420 | 16 902 | 5 374 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 137 656 | 5 021 | 142 677 | 113 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 | 799 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 367 | 114 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 684 | 54 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -187 846 | -2 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 676 | 7 415 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 189 | 214 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 326 | 41 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 | 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 990 | 21 126 | ||
FZ | Charges sociales | 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 982 | 8 509 | ||
GE | Autres charges | 364 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 931 | 131 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 436 | -16 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 421 | 637 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 | |||
GN | Différences positives de change | 47 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | 948 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 275 | 73 | ||
GS | Différences négatives de change | 578 | 1 134 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 884 | 1 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 463 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 973 | -16 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 788 | 116 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 815 | 133 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 973 | -16 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 367 | 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253 | 18 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 050 | 3 982 | 27 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302 | 3 982 | 45 284 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 | 150 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 269 | 191 | 1 078 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 269 | 191 | 2 078 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 419 | 341 | 2 078 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 341 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 24 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 514 | |||
VB | T. V. A. | 5 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 566 | 38 566 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275 | 2 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 250 | 3 000 | 245 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 174 | 20 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 745 | 1 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 | 2 214 | ||
VW | T.V.A. | 2 739 | 2 739 | ||
VI | Groupe et associés | 34 929 | 34 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 | 351 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 | 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 797 | 67 547 | 245 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |