Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 337 | 3 569 | 768 | 1 635 |
CU | Autres participations | 415 829 | 415 829 | 415 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 608 | 60 608 | 17 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 774 | 3 569 | 477 205 | 434 702 |
BZ | Autres créances | 20 011 | |||
CF | Disponibilités | 12 099 | 12 099 | 8 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 5 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 539 | 16 539 | 34 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 313 | 3 569 | 493 743 | 469 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 4 930 | ||
DG | Autres réserves | 142 973 | 93 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 509 | 51 650 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 828 | 9 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 510 | 231 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 141 | 235 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 | 1 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 233 | 237 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 743 | 469 263 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 144 | 58 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 570 | 4 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 | 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 | 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 575 | 5 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 575 | -5 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 650 | 63 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 650 | 63 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 652 | 192 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 652 | 9 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 998 | 54 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 423 | 48 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166 | 3 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 | -3 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 252 | -5 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 650 | 63 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 | 12 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 509 | 51 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 702 | 867 | 3 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 | 867 | 3 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 828 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 662 | 3 166 | 12 828 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 662 | 3 166 | 12 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 608 | 60 608 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 048 | 65 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 141 | 58 052 | 121 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 836 | 1 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 256 | 25 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 233 | 85 144 | 121 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 337 | 3 569 | 768 | 1 635 |
CU | Autres participations | 415 829 | 415 829 | 415 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 608 | 60 608 | 17 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 774 | 3 569 | 477 205 | 434 702 |
BZ | Autres créances | 20 011 | |||
CF | Disponibilités | 12 099 | 12 099 | 8 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 5 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 539 | 16 539 | 34 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 313 | 3 569 | 493 743 | 469 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 4 930 | ||
DG | Autres réserves | 142 973 | 93 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 509 | 51 650 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 828 | 9 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 510 | 231 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 141 | 235 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 | 1 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 233 | 237 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 743 | 469 263 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 144 | 58 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 570 | 4 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 | 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 | 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 575 | 5 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 575 | -5 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 650 | 63 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 650 | 63 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 652 | 192 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 652 | 9 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 998 | 54 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 423 | 48 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166 | 3 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 | -3 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 252 | -5 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 650 | 63 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 | 12 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 509 | 51 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 702 | 867 | 3 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 | 867 | 3 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 828 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 662 | 3 166 | 12 828 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 662 | 3 166 | 12 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 608 | 60 608 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 048 | 65 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 141 | 58 052 | 121 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 836 | 1 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 256 | 25 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 233 | 85 144 | 121 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 337 | 3 569 | 768 | 1 635 |
CU | Autres participations | 415 829 | 415 829 | 415 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 608 | 60 608 | 17 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 774 | 3 569 | 477 205 | 434 702 |
BZ | Autres créances | 20 011 | |||
CF | Disponibilités | 12 099 | 12 099 | 8 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 5 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 539 | 16 539 | 34 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 313 | 3 569 | 493 743 | 469 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 4 930 | ||
DG | Autres réserves | 142 973 | 93 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 509 | 51 650 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 828 | 9 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 510 | 231 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 141 | 235 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 | 1 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 233 | 237 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 743 | 469 263 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 144 | 58 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 570 | 4 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 | 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 | 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 575 | 5 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 575 | -5 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 650 | 63 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 650 | 63 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 652 | 192 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 652 | 9 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 998 | 54 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 423 | 48 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166 | 3 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 | -3 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 252 | -5 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 650 | 63 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 | 12 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 509 | 51 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 702 | 867 | 3 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 | 867 | 3 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 828 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 662 | 3 166 | 12 828 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 662 | 3 166 | 12 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 608 | 60 608 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 048 | 65 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 141 | 58 052 | 121 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 836 | 1 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 256 | 25 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 233 | 85 144 | 121 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 337 | 3 569 | 768 | 1 635 |
CU | Autres participations | 415 829 | 415 829 | 415 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 608 | 60 608 | 17 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 774 | 3 569 | 477 205 | 434 702 |
BZ | Autres créances | 20 011 | |||
CF | Disponibilités | 12 099 | 12 099 | 8 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 5 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 539 | 16 539 | 34 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 313 | 3 569 | 493 743 | 469 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 4 930 | ||
DG | Autres réserves | 142 973 | 93 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 509 | 51 650 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 828 | 9 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 510 | 231 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 141 | 235 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 | 1 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 233 | 237 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 743 | 469 263 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 144 | 58 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 570 | 4 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 | 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 | 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 575 | 5 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 575 | -5 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 650 | 63 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 650 | 63 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 652 | 192 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 652 | 9 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 998 | 54 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 423 | 48 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166 | 3 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 | -3 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 252 | -5 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 650 | 63 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 | 12 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 509 | 51 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 702 | 867 | 3 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 | 867 | 3 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 828 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 662 | 3 166 | 12 828 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 662 | 3 166 | 12 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 608 | 60 608 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 048 | 65 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 141 | 58 052 | 121 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 836 | 1 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 256 | 25 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 233 | 85 144 | 121 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 337 | 3 569 | 768 | 1 635 |
CU | Autres participations | 415 829 | 415 829 | 415 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 608 | 60 608 | 17 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 774 | 3 569 | 477 205 | 434 702 |
BZ | Autres créances | 20 011 | |||
CF | Disponibilités | 12 099 | 12 099 | 8 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 5 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 539 | 16 539 | 34 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 313 | 3 569 | 493 743 | 469 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 4 930 | ||
DG | Autres réserves | 142 973 | 93 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 509 | 51 650 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 828 | 9 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 510 | 231 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 141 | 235 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 | 1 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 233 | 237 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 743 | 469 263 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 144 | 58 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 570 | 4 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 | 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 | 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 575 | 5 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 575 | -5 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 650 | 63 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 650 | 63 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 652 | 192 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 652 | 9 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 998 | 54 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 423 | 48 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166 | 3 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 | -3 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 252 | -5 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 650 | 63 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 | 12 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 509 | 51 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 702 | 867 | 3 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 | 867 | 3 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 828 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 662 | 3 166 | 12 828 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 662 | 3 166 | 12 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 608 | 60 608 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 048 | 65 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 141 | 58 052 | 121 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 836 | 1 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 256 | 25 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 233 | 85 144 | 121 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 337 | 3 569 | 768 | 1 635 |
CU | Autres participations | 415 829 | 415 829 | 415 829 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 608 | 60 608 | 17 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 774 | 3 569 | 477 205 | 434 702 |
BZ | Autres créances | 20 011 | |||
CF | Disponibilités | 12 099 | 12 099 | 8 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 440 | 4 440 | 5 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 539 | 16 539 | 34 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 313 | 3 569 | 493 743 | 469 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 000 | 72 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 200 | 4 930 | ||
DG | Autres réserves | 142 973 | 93 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 509 | 51 650 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 828 | 9 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 287 510 | 231 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 141 | 235 591 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 | 1 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 206 233 | 237 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 743 | 469 263 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 144 | 58 287 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 570 | 4 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 | 137 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 | 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 575 | 5 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 575 | -5 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 63 650 | 63 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 650 | 63 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 652 | 192 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 652 | 9 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 55 998 | 54 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 423 | 48 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166 | 3 166 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166 | 3 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 166 | -3 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 252 | -5 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 650 | 63 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 | 12 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 509 | 51 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 702 | 867 | 3 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 | 867 | 3 569 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 828 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 662 | 3 166 | 12 828 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 662 | 3 166 | 12 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 166 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 608 | 60 608 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 048 | 65 048 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 141 | 58 052 | 121 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 836 | 1 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 256 | 25 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 233 | 85 144 | 121 089 |