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de Plabennec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 071 | 34 896 | 10 175 | 8 999 |
AH | Fonds commercial | 63 266 | 63 266 | 63 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 812 | 87 901 | 46 911 | 45 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 021 | 221 459 | 97 562 | 103 654 |
CU | Autres participations | 2 205 | 2 205 | 2 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 509 | 3 509 | 3 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 885 | 344 256 | 223 629 | 227 164 |
BN | En cours de production de biens | 18 785 | 18 785 | 6 200 | |
BT | Marchandises | 213 024 | 213 024 | 154 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | 1 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 258 | 21 136 | 179 122 | 206 869 |
BZ | Autres créances | 65 535 | 65 535 | 54 170 | |
CF | Disponibilités | 151 144 | 151 144 | 34 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 325 | 7 325 | 16 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 671 | 21 136 | 636 535 | 474 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 557 | 365 392 | 860 164 | 701 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 226 199 | 196 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791 | 29 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 190 | 269 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 688 | 146 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 295 | 81 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 569 | 20 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 782 | 74 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 203 | 102 271 | ||
EA | Autres dettes | 2 832 | 6 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 532 975 | 432 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 164 | 701 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 087 | 298 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 130 743 | 2 130 743 | 1 802 642 | |
FG | Production vendue services | 64 | 64 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 807 | 2 130 807 | 1 802 767 | |
FM | Production stockée | 12 585 | 2 200 | ||
FN | Production immobilisée | 5 792 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 167 | 14 863 | ||
FQ | Autres produits | 963 | 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 522 | 1 826 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 203 | 761 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 783 | -3 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 721 | 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 670 | 448 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 827 | 13 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 159 | 361 091 | ||
FZ | Charges sociales | 202 530 | 177 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 094 | 29 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 218 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 13 976 | 1 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 109 616 | 1 792 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 905 | 34 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 88 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 467 | 4 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 467 | 4 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 446 | -3 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 459 | 30 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710 | 3 087 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543 | 3 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907 | 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 | 2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -373 | 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 295 | 1 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 087 | 1 830 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 296 | 1 800 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 791 | 29 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 892 | 14 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 520 | 5 377 | 34 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 941 | 29 717 | 25 298 | 309 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 460 | 35 094 | 25 298 | 344 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 509 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 292 | |||
UX | Autres créances clients | 174 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 390 | |||
VB | T. V. A. | 12 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 628 | 273 119 | 3 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 688 | 53 800 | 110 687 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 304 | 1 304 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 782 | 97 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958 | 38 958 | ||
VW | T.V.A. | 47 336 | 47 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909 | 4 909 | ||
VI | Groupe et associés | 91 991 | 91 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 | 2 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 605 | 21 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 406 | 360 518 | 130 687 | 4 201 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 071 | 34 896 | 10 175 | 8 999 |
AH | Fonds commercial | 63 266 | 63 266 | 63 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 812 | 87 901 | 46 911 | 45 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 021 | 221 459 | 97 562 | 103 654 |
CU | Autres participations | 2 205 | 2 205 | 2 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 509 | 3 509 | 3 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 885 | 344 256 | 223 629 | 227 164 |
BN | En cours de production de biens | 18 785 | 18 785 | 6 200 | |
BT | Marchandises | 213 024 | 213 024 | 154 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | 1 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 258 | 21 136 | 179 122 | 206 869 |
BZ | Autres créances | 65 535 | 65 535 | 54 170 | |
CF | Disponibilités | 151 144 | 151 144 | 34 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 325 | 7 325 | 16 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 671 | 21 136 | 636 535 | 474 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 557 | 365 392 | 860 164 | 701 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 226 199 | 196 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791 | 29 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 190 | 269 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 688 | 146 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 295 | 81 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 569 | 20 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 782 | 74 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 203 | 102 271 | ||
EA | Autres dettes | 2 832 | 6 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 532 975 | 432 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 164 | 701 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 087 | 298 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 130 743 | 2 130 743 | 1 802 642 | |
FG | Production vendue services | 64 | 64 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 807 | 2 130 807 | 1 802 767 | |
FM | Production stockée | 12 585 | 2 200 | ||
FN | Production immobilisée | 5 792 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 167 | 14 863 | ||
FQ | Autres produits | 963 | 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 522 | 1 826 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 203 | 761 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 783 | -3 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 721 | 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 670 | 448 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 827 | 13 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 159 | 361 091 | ||
FZ | Charges sociales | 202 530 | 177 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 094 | 29 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 218 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 13 976 | 1 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 109 616 | 1 792 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 905 | 34 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 88 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 467 | 4 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 467 | 4 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 446 | -3 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 459 | 30 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710 | 3 087 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543 | 3 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907 | 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 | 2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -373 | 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 295 | 1 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 087 | 1 830 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 296 | 1 800 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 791 | 29 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 892 | 14 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 520 | 5 377 | 34 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 941 | 29 717 | 25 298 | 309 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 460 | 35 094 | 25 298 | 344 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 509 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 292 | |||
UX | Autres créances clients | 174 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 390 | |||
VB | T. V. A. | 12 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 628 | 273 119 | 3 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 688 | 53 800 | 110 687 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 304 | 1 304 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 782 | 97 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958 | 38 958 | ||
VW | T.V.A. | 47 336 | 47 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909 | 4 909 | ||
VI | Groupe et associés | 91 991 | 91 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 | 2 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 605 | 21 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 406 | 360 518 | 130 687 | 4 201 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 071 | 34 896 | 10 175 | 8 999 |
AH | Fonds commercial | 63 266 | 63 266 | 63 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 812 | 87 901 | 46 911 | 45 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 021 | 221 459 | 97 562 | 103 654 |
CU | Autres participations | 2 205 | 2 205 | 2 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 509 | 3 509 | 3 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 885 | 344 256 | 223 629 | 227 164 |
BN | En cours de production de biens | 18 785 | 18 785 | 6 200 | |
BT | Marchandises | 213 024 | 213 024 | 154 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | 1 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 258 | 21 136 | 179 122 | 206 869 |
BZ | Autres créances | 65 535 | 65 535 | 54 170 | |
CF | Disponibilités | 151 144 | 151 144 | 34 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 325 | 7 325 | 16 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 671 | 21 136 | 636 535 | 474 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 557 | 365 392 | 860 164 | 701 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 226 199 | 196 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791 | 29 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 190 | 269 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 688 | 146 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 295 | 81 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 569 | 20 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 782 | 74 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 203 | 102 271 | ||
EA | Autres dettes | 2 832 | 6 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 532 975 | 432 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 164 | 701 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 087 | 298 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 130 743 | 2 130 743 | 1 802 642 | |
FG | Production vendue services | 64 | 64 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 807 | 2 130 807 | 1 802 767 | |
FM | Production stockée | 12 585 | 2 200 | ||
FN | Production immobilisée | 5 792 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 167 | 14 863 | ||
FQ | Autres produits | 963 | 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 522 | 1 826 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 203 | 761 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 783 | -3 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 721 | 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 670 | 448 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 827 | 13 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 159 | 361 091 | ||
FZ | Charges sociales | 202 530 | 177 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 094 | 29 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 218 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 13 976 | 1 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 109 616 | 1 792 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 905 | 34 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 88 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 467 | 4 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 467 | 4 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 446 | -3 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 459 | 30 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710 | 3 087 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543 | 3 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907 | 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 | 2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -373 | 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 295 | 1 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 087 | 1 830 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 296 | 1 800 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 791 | 29 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 892 | 14 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 520 | 5 377 | 34 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 941 | 29 717 | 25 298 | 309 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 460 | 35 094 | 25 298 | 344 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 509 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 292 | |||
UX | Autres créances clients | 174 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 390 | |||
VB | T. V. A. | 12 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 628 | 273 119 | 3 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 688 | 53 800 | 110 687 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 304 | 1 304 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 782 | 97 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958 | 38 958 | ||
VW | T.V.A. | 47 336 | 47 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909 | 4 909 | ||
VI | Groupe et associés | 91 991 | 91 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 | 2 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 605 | 21 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 406 | 360 518 | 130 687 | 4 201 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 071 | 34 896 | 10 175 | 8 999 |
AH | Fonds commercial | 63 266 | 63 266 | 63 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 812 | 87 901 | 46 911 | 45 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 021 | 221 459 | 97 562 | 103 654 |
CU | Autres participations | 2 205 | 2 205 | 2 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 509 | 3 509 | 3 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 885 | 344 256 | 223 629 | 227 164 |
BN | En cours de production de biens | 18 785 | 18 785 | 6 200 | |
BT | Marchandises | 213 024 | 213 024 | 154 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | 1 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 258 | 21 136 | 179 122 | 206 869 |
BZ | Autres créances | 65 535 | 65 535 | 54 170 | |
CF | Disponibilités | 151 144 | 151 144 | 34 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 325 | 7 325 | 16 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 671 | 21 136 | 636 535 | 474 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 557 | 365 392 | 860 164 | 701 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 226 199 | 196 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791 | 29 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 190 | 269 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 688 | 146 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 295 | 81 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 569 | 20 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 782 | 74 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 203 | 102 271 | ||
EA | Autres dettes | 2 832 | 6 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 532 975 | 432 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 164 | 701 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 087 | 298 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 130 743 | 2 130 743 | 1 802 642 | |
FG | Production vendue services | 64 | 64 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 807 | 2 130 807 | 1 802 767 | |
FM | Production stockée | 12 585 | 2 200 | ||
FN | Production immobilisée | 5 792 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 167 | 14 863 | ||
FQ | Autres produits | 963 | 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 522 | 1 826 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 203 | 761 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 783 | -3 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 721 | 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 670 | 448 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 827 | 13 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 159 | 361 091 | ||
FZ | Charges sociales | 202 530 | 177 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 094 | 29 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 218 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 13 976 | 1 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 109 616 | 1 792 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 905 | 34 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 88 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 467 | 4 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 467 | 4 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 446 | -3 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 459 | 30 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710 | 3 087 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543 | 3 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907 | 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 | 2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -373 | 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 295 | 1 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 087 | 1 830 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 296 | 1 800 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 791 | 29 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 892 | 14 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 520 | 5 377 | 34 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 941 | 29 717 | 25 298 | 309 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 460 | 35 094 | 25 298 | 344 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 509 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 292 | |||
UX | Autres créances clients | 174 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 390 | |||
VB | T. V. A. | 12 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 628 | 273 119 | 3 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 688 | 53 800 | 110 687 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 304 | 1 304 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 782 | 97 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958 | 38 958 | ||
VW | T.V.A. | 47 336 | 47 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909 | 4 909 | ||
VI | Groupe et associés | 91 991 | 91 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 | 2 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 605 | 21 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 406 | 360 518 | 130 687 | 4 201 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 071 | 34 896 | 10 175 | 8 999 |
AH | Fonds commercial | 63 266 | 63 266 | 63 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 812 | 87 901 | 46 911 | 45 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 021 | 221 459 | 97 562 | 103 654 |
CU | Autres participations | 2 205 | 2 205 | 2 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 509 | 3 509 | 3 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 885 | 344 256 | 223 629 | 227 164 |
BN | En cours de production de biens | 18 785 | 18 785 | 6 200 | |
BT | Marchandises | 213 024 | 213 024 | 154 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | 1 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 258 | 21 136 | 179 122 | 206 869 |
BZ | Autres créances | 65 535 | 65 535 | 54 170 | |
CF | Disponibilités | 151 144 | 151 144 | 34 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 325 | 7 325 | 16 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 671 | 21 136 | 636 535 | 474 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 557 | 365 392 | 860 164 | 701 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 226 199 | 196 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791 | 29 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 190 | 269 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 688 | 146 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 295 | 81 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 569 | 20 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 782 | 74 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 203 | 102 271 | ||
EA | Autres dettes | 2 832 | 6 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 532 975 | 432 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 164 | 701 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 087 | 298 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 130 743 | 2 130 743 | 1 802 642 | |
FG | Production vendue services | 64 | 64 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 807 | 2 130 807 | 1 802 767 | |
FM | Production stockée | 12 585 | 2 200 | ||
FN | Production immobilisée | 5 792 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 167 | 14 863 | ||
FQ | Autres produits | 963 | 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 522 | 1 826 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 203 | 761 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 783 | -3 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 721 | 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 670 | 448 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 827 | 13 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 159 | 361 091 | ||
FZ | Charges sociales | 202 530 | 177 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 094 | 29 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 218 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 13 976 | 1 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 109 616 | 1 792 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 905 | 34 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 88 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 467 | 4 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 467 | 4 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 446 | -3 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 459 | 30 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710 | 3 087 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543 | 3 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907 | 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 | 2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -373 | 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 295 | 1 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 087 | 1 830 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 296 | 1 800 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 791 | 29 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 892 | 14 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 520 | 5 377 | 34 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 941 | 29 717 | 25 298 | 309 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 460 | 35 094 | 25 298 | 344 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 509 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 292 | |||
UX | Autres créances clients | 174 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 390 | |||
VB | T. V. A. | 12 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 628 | 273 119 | 3 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 688 | 53 800 | 110 687 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 304 | 1 304 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 782 | 97 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958 | 38 958 | ||
VW | T.V.A. | 47 336 | 47 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909 | 4 909 | ||
VI | Groupe et associés | 91 991 | 91 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 | 2 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 605 | 21 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 406 | 360 518 | 130 687 | 4 201 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 262 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 071 | 34 896 | 10 175 | 8 999 |
AH | Fonds commercial | 63 266 | 63 266 | 63 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 812 | 87 901 | 46 911 | 45 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 021 | 221 459 | 97 562 | 103 654 |
CU | Autres participations | 2 205 | 2 205 | 2 184 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 509 | 3 509 | 3 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 567 885 | 344 256 | 223 629 | 227 164 |
BN | En cours de production de biens | 18 785 | 18 785 | 6 200 | |
BT | Marchandises | 213 024 | 213 024 | 154 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 | 1 600 | 1 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 258 | 21 136 | 179 122 | 206 869 |
BZ | Autres créances | 65 535 | 65 535 | 54 170 | |
CF | Disponibilités | 151 144 | 151 144 | 34 807 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 325 | 7 325 | 16 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 657 671 | 21 136 | 636 535 | 474 751 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 557 | 365 392 | 860 164 | 701 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 226 199 | 196 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791 | 29 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 327 190 | 269 399 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 688 | 146 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 295 | 81 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 569 | 20 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 782 | 74 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 203 | 102 271 | ||
EA | Autres dettes | 2 832 | 6 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 605 | |||
EC | TOTAL (IV) | 532 975 | 432 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 860 164 | 701 914 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 087 | 298 917 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 130 743 | 2 130 743 | 1 802 642 | |
FG | Production vendue services | 64 | 64 | 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 807 | 2 130 807 | 1 802 767 | |
FM | Production stockée | 12 585 | 2 200 | ||
FN | Production immobilisée | 5 792 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 167 | 14 863 | ||
FQ | Autres produits | 963 | 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 522 | 1 826 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 203 | 761 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 783 | -3 762 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 721 | 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 485 670 | 448 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 827 | 13 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 159 | 361 091 | ||
FZ | Charges sociales | 202 530 | 177 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 094 | 29 047 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 218 | 2 345 | ||
GE | Autres charges | 13 976 | 1 832 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 109 616 | 1 792 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 905 | 34 275 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | 88 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 552 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 467 | 4 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 467 | 4 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 446 | -3 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 459 | 30 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710 | 3 087 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543 | 3 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 1 367 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907 | 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 | 2 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -373 | 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 295 | 1 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 087 | 1 830 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 296 | 1 800 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 791 | 29 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 892 | 14 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 520 | 5 377 | 34 896 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 941 | 29 717 | 25 298 | 309 360 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 460 | 35 094 | 25 298 | 344 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 192 | 1 218 | 13 275 | 21 136 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 509 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 292 | |||
UX | Autres créances clients | 174 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 390 | |||
VB | T. V. A. | 12 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 034 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 628 | 273 119 | 3 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 688 | 53 800 | 110 687 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 304 | 1 304 | 20 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 97 782 | 97 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958 | 38 958 | ||
VW | T.V.A. | 47 336 | 47 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909 | 4 909 | ||
VI | Groupe et associés | 91 991 | 91 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 | 2 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 605 | 21 605 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 406 | 360 518 | 130 687 | 4 201 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 262 |