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de Neufchâtel-en-Saosnois
de Neufchâtel-en-Saosnois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 496 | 24 660 | 32 837 | 31 218 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 157 406 | 1 581 | 155 826 | 156 221 |
AP | Constructions | 13 018 | 1 506 | 11 512 | 1 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 923 | 2 468 093 | 630 830 | 638 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 310 | 73 298 | 63 012 | 73 458 |
AV | Immobilisations en cours | 2 816 | 2 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 496 459 | 2 569 137 | 927 323 | 930 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 546 | 466 | 433 079 | 383 877 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 765 | 47 765 | 70 820 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 742 | 18 742 | 542 | |
BZ | Autres créances | 1 117 961 | 1 117 961 | 1 026 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 490 | 280 490 | ||
CF | Disponibilités | 6 380 | 6 380 | 15 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 287 | 62 287 | 73 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 170 | 466 | 1 966 704 | 1 571 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 629 | 2 569 603 | 2 894 026 | 2 502 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 175 448 | 171 313 | ||
DH | Report à nouveau | -56 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651 | 60 320 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 482 | 8 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 504 | 226 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 306 | 150 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 306 | 150 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 064 | 790 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 | 3 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 500 | 995 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 944 | 291 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 290 | 27 303 | ||
EA | Autres dettes | 88 383 | 17 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 455 216 | 2 125 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 026 | 2 502 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 268 | 1 614 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 000 483 | 8 000 483 | 7 421 497 | |
FG | Production vendue services | 13 294 | 13 294 | 26 377 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 777 | 8 013 777 | 7 447 874 | |
FM | Production stockée | -23 055 | -8 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 953 | 45 006 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 010 677 | 7 483 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 282 143 | 3 656 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 202 | 11 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 360 944 | 2 374 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 306 | 115 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 189 | 709 063 | ||
FZ | Charges sociales | 215 104 | 220 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 866 | 303 509 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 928 351 | 7 391 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 327 | 92 964 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 701 | 30 399 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 716 | 30 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 693 | -30 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 634 | 62 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825 | 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 583 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 583 | 1 053 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 600 | 3 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 701 | 7 485 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002 050 | 7 425 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 651 | 60 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 290 | 14 908 | 43 538 | 24 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 069 | 241 958 | 375 550 | 2 544 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 359 | 256 866 | 419 088 | 2 569 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 723 | 53 759 | 62 482 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 306 | 150 306 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 466 | 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 | 466 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 159 495 | 53 759 | 213 254 | |
UJ | - Exceptionnelles | 53 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 742 | |||
VB | T. V. A. | 154 092 | |||
VC | Groupe et associés | 44 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 990 | 1 198 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 | 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 150 | 204 202 | 429 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 500 | 1 211 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 198 | 169 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 593 | 141 593 | ||
VW | T.V.A. | 16 508 | 16 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646 | 23 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 290 | 114 290 | ||
VI | Groupe et associés | 3 036 | 3 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 383 | 88 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 216 | 1 973 268 | 429 936 | 52 012 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 496 | 24 660 | 32 837 | 31 218 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 157 406 | 1 581 | 155 826 | 156 221 |
AP | Constructions | 13 018 | 1 506 | 11 512 | 1 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 923 | 2 468 093 | 630 830 | 638 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 310 | 73 298 | 63 012 | 73 458 |
AV | Immobilisations en cours | 2 816 | 2 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 496 459 | 2 569 137 | 927 323 | 930 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 546 | 466 | 433 079 | 383 877 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 765 | 47 765 | 70 820 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 742 | 18 742 | 542 | |
BZ | Autres créances | 1 117 961 | 1 117 961 | 1 026 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 490 | 280 490 | ||
CF | Disponibilités | 6 380 | 6 380 | 15 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 287 | 62 287 | 73 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 170 | 466 | 1 966 704 | 1 571 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 629 | 2 569 603 | 2 894 026 | 2 502 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 175 448 | 171 313 | ||
DH | Report à nouveau | -56 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651 | 60 320 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 482 | 8 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 504 | 226 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 306 | 150 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 306 | 150 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 064 | 790 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 | 3 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 500 | 995 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 944 | 291 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 290 | 27 303 | ||
EA | Autres dettes | 88 383 | 17 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 455 216 | 2 125 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 026 | 2 502 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 268 | 1 614 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 000 483 | 8 000 483 | 7 421 497 | |
FG | Production vendue services | 13 294 | 13 294 | 26 377 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 777 | 8 013 777 | 7 447 874 | |
FM | Production stockée | -23 055 | -8 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 953 | 45 006 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 010 677 | 7 483 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 282 143 | 3 656 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 202 | 11 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 360 944 | 2 374 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 306 | 115 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 189 | 709 063 | ||
FZ | Charges sociales | 215 104 | 220 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 866 | 303 509 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 928 351 | 7 391 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 327 | 92 964 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 701 | 30 399 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 716 | 30 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 693 | -30 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 634 | 62 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825 | 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 583 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 583 | 1 053 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 600 | 3 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 701 | 7 485 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002 050 | 7 425 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 651 | 60 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 290 | 14 908 | 43 538 | 24 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 069 | 241 958 | 375 550 | 2 544 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 359 | 256 866 | 419 088 | 2 569 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 723 | 53 759 | 62 482 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 306 | 150 306 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 466 | 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 | 466 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 159 495 | 53 759 | 213 254 | |
UJ | - Exceptionnelles | 53 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 742 | |||
VB | T. V. A. | 154 092 | |||
VC | Groupe et associés | 44 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 990 | 1 198 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 | 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 150 | 204 202 | 429 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 500 | 1 211 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 198 | 169 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 593 | 141 593 | ||
VW | T.V.A. | 16 508 | 16 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646 | 23 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 290 | 114 290 | ||
VI | Groupe et associés | 3 036 | 3 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 383 | 88 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 216 | 1 973 268 | 429 936 | 52 012 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 496 | 24 660 | 32 837 | 31 218 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 157 406 | 1 581 | 155 826 | 156 221 |
AP | Constructions | 13 018 | 1 506 | 11 512 | 1 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 923 | 2 468 093 | 630 830 | 638 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 310 | 73 298 | 63 012 | 73 458 |
AV | Immobilisations en cours | 2 816 | 2 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 496 459 | 2 569 137 | 927 323 | 930 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 546 | 466 | 433 079 | 383 877 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 765 | 47 765 | 70 820 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 742 | 18 742 | 542 | |
BZ | Autres créances | 1 117 961 | 1 117 961 | 1 026 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 490 | 280 490 | ||
CF | Disponibilités | 6 380 | 6 380 | 15 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 287 | 62 287 | 73 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 170 | 466 | 1 966 704 | 1 571 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 629 | 2 569 603 | 2 894 026 | 2 502 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 175 448 | 171 313 | ||
DH | Report à nouveau | -56 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651 | 60 320 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 482 | 8 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 504 | 226 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 306 | 150 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 306 | 150 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 064 | 790 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 | 3 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 500 | 995 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 944 | 291 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 290 | 27 303 | ||
EA | Autres dettes | 88 383 | 17 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 455 216 | 2 125 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 026 | 2 502 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 268 | 1 614 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 000 483 | 8 000 483 | 7 421 497 | |
FG | Production vendue services | 13 294 | 13 294 | 26 377 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 777 | 8 013 777 | 7 447 874 | |
FM | Production stockée | -23 055 | -8 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 953 | 45 006 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 010 677 | 7 483 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 282 143 | 3 656 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 202 | 11 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 360 944 | 2 374 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 306 | 115 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 189 | 709 063 | ||
FZ | Charges sociales | 215 104 | 220 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 866 | 303 509 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 928 351 | 7 391 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 327 | 92 964 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 701 | 30 399 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 716 | 30 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 693 | -30 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 634 | 62 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825 | 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 583 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 583 | 1 053 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 600 | 3 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 701 | 7 485 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002 050 | 7 425 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 651 | 60 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 290 | 14 908 | 43 538 | 24 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 069 | 241 958 | 375 550 | 2 544 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 359 | 256 866 | 419 088 | 2 569 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 723 | 53 759 | 62 482 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 306 | 150 306 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 466 | 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 | 466 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 159 495 | 53 759 | 213 254 | |
UJ | - Exceptionnelles | 53 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 742 | |||
VB | T. V. A. | 154 092 | |||
VC | Groupe et associés | 44 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 990 | 1 198 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 | 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 150 | 204 202 | 429 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 500 | 1 211 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 198 | 169 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 593 | 141 593 | ||
VW | T.V.A. | 16 508 | 16 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646 | 23 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 290 | 114 290 | ||
VI | Groupe et associés | 3 036 | 3 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 383 | 88 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 216 | 1 973 268 | 429 936 | 52 012 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 496 | 24 660 | 32 837 | 31 218 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AN | Terrains | 157 406 | 1 581 | 155 826 | 156 221 |
AP | Constructions | 13 018 | 1 506 | 11 512 | 1 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 923 | 2 468 093 | 630 830 | 638 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 310 | 73 298 | 63 012 | 73 458 |
AV | Immobilisations en cours | 2 816 | 2 816 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 496 459 | 2 569 137 | 927 323 | 930 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 433 546 | 466 | 433 079 | 383 877 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 765 | 47 765 | 70 820 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 742 | 18 742 | 542 | |
BZ | Autres créances | 1 117 961 | 1 117 961 | 1 026 747 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 280 490 | 280 490 | ||
CF | Disponibilités | 6 380 | 6 380 | 15 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 287 | 62 287 | 73 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 967 170 | 466 | 1 966 704 | 1 571 397 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 629 | 2 569 603 | 2 894 026 | 2 502 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 175 448 | 171 313 | ||
DH | Report à nouveau | -56 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651 | 60 320 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 482 | 8 723 | ||
DL | TOTAL (I) | 288 504 | 226 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 306 | 150 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 306 | 150 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 064 | 790 175 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 | 3 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 500 | 995 511 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 350 944 | 291 610 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 290 | 27 303 | ||
EA | Autres dettes | 88 383 | 17 596 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 455 216 | 2 125 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 026 | 2 502 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 268 | 1 614 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 000 483 | 8 000 483 | 7 421 497 | |
FG | Production vendue services | 13 294 | 13 294 | 26 377 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 013 777 | 8 013 777 | 7 447 874 | |
FM | Production stockée | -23 055 | -8 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 953 | 45 006 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 010 677 | 7 483 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 282 143 | 3 656 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 202 | 11 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 360 944 | 2 374 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 306 | 115 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 759 189 | 709 063 | ||
FZ | Charges sociales | 215 104 | 220 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 866 | 303 509 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 928 351 | 7 391 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 327 | 92 964 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 701 | 30 399 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 716 | 30 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 693 | -30 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 634 | 62 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825 | 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 583 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 583 | 1 053 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 600 | 3 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 701 | 7 485 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002 050 | 7 425 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 651 | 60 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 290 | 14 908 | 43 538 | 24 660 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 069 | 241 958 | 375 550 | 2 544 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 359 | 256 866 | 419 088 | 2 569 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 723 | 53 759 | 62 482 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 306 | 150 306 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 466 | 466 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 | 466 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 159 495 | 53 759 | 213 254 | |
UJ | - Exceptionnelles | 53 759 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 742 | |||
VB | T. V. A. | 154 092 | |||
VC | Groupe et associés | 44 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 990 | 1 198 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 | 914 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 150 | 204 202 | 429 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 211 500 | 1 211 500 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 198 | 169 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 593 | 141 593 | ||
VW | T.V.A. | 16 508 | 16 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646 | 23 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 290 | 114 290 | ||
VI | Groupe et associés | 3 036 | 3 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 383 | 88 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 216 | 1 973 268 | 429 936 | 52 012 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 593 |