Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 113 | 20 245 | 24 867 | 35 822 |
AP | Constructions | 833 004 | 126 545 | 706 459 | 181 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 881 | 521 499 | 1 031 381 | 1 223 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 584 | 63 468 | 33 115 | 41 698 |
AV | Immobilisations en cours | 28 716 | 28 716 | 756 662 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 100 | 72 100 | 72 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 399 | 731 758 | 1 896 641 | 2 311 466 |
BT | Marchandises | 1 994 485 | 71 861 | 1 922 624 | 1 940 819 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 688 | 873 | 21 815 | 20 903 |
BZ | Autres créances | 715 199 | 18 347 | 696 852 | 1 203 966 |
CF | Disponibilités | 346 453 | 346 453 | 210 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 418 | 46 418 | 42 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 125 246 | 91 081 | 3 034 164 | 3 418 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 646 | 822 840 | 4 930 805 | 5 729 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 271 | 4 691 891 | ||
DH | Report à nouveau | -1 579 610 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 535 | -1 395 010 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 826 | 2 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 961 | 1 789 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 450 | 265 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 450 | 265 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 039 | 2 075 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 964 | 654 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 491 | 935 850 | ||
EA | Autres dettes | 1 513 897 | 7 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 253 393 | 3 674 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 805 | 5 729 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 393 | 3 674 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 912 837 | 17 912 837 | 16 833 011 | |
FD | Production vendue biens | 3 490 660 | 3 490 660 | 3 400 730 | |
FG | Production vendue services | -11 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 403 497 | 21 403 497 | 20 222 241 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 323 | 56 082 | ||
FQ | Autres produits | 43 995 | 74 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 529 816 | 20 353 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 302 524 | 16 448 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 899 | -192 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 603 310 | 2 500 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 759 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 735 533 | 1 910 010 | ||
FZ | Charges sociales | 609 754 | 637 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 167 | 172 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 854 | 98 551 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 093 | 215 146 | ||
GE | Autres charges | 19 020 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 884 918 | 21 984 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 355 101 | -1 631 204 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 942 | 123 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 358 043 | -1 507 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703 | 2 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280 | 21 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 637 | 23 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 961 | 21 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 885 | 52 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 846 | 74 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 209 | -50 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 717 | -162 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 453 | 20 500 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 047 989 | 21 895 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 459 535 | -1 395 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 197 443 | 198 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832 | 12 004 | 590 | 20 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832 | 12 004 | 590 | 20 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 | 31 676 | 14 | 33 826 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 786 | 100 304 | 50 639 | 315 450 |
6N | Sur stocks et en cours | 60 566 | 71 861 | 60 566 | 71 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 551 | 74 854 | 82 323 | 91 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 501 | 206 833 | 132 976 | 440 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 948 | 82 323 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 886 | 50 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 359 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 407 | 784 307 | 72 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 122 040 | 2 122 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 673 | 161 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 721 | 286 721 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 492 | 41 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 898 | 1 513 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 394 | 4 253 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 113 | 20 245 | 24 867 | 35 822 |
AP | Constructions | 833 004 | 126 545 | 706 459 | 181 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 881 | 521 499 | 1 031 381 | 1 223 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 584 | 63 468 | 33 115 | 41 698 |
AV | Immobilisations en cours | 28 716 | 28 716 | 756 662 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 100 | 72 100 | 72 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 399 | 731 758 | 1 896 641 | 2 311 466 |
BT | Marchandises | 1 994 485 | 71 861 | 1 922 624 | 1 940 819 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 688 | 873 | 21 815 | 20 903 |
BZ | Autres créances | 715 199 | 18 347 | 696 852 | 1 203 966 |
CF | Disponibilités | 346 453 | 346 453 | 210 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 418 | 46 418 | 42 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 125 246 | 91 081 | 3 034 164 | 3 418 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 646 | 822 840 | 4 930 805 | 5 729 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 271 | 4 691 891 | ||
DH | Report à nouveau | -1 579 610 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 535 | -1 395 010 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 826 | 2 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 961 | 1 789 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 450 | 265 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 450 | 265 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 039 | 2 075 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 964 | 654 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 491 | 935 850 | ||
EA | Autres dettes | 1 513 897 | 7 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 253 393 | 3 674 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 805 | 5 729 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 393 | 3 674 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 912 837 | 17 912 837 | 16 833 011 | |
FD | Production vendue biens | 3 490 660 | 3 490 660 | 3 400 730 | |
FG | Production vendue services | -11 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 403 497 | 21 403 497 | 20 222 241 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 323 | 56 082 | ||
FQ | Autres produits | 43 995 | 74 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 529 816 | 20 353 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 302 524 | 16 448 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 899 | -192 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 603 310 | 2 500 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 759 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 735 533 | 1 910 010 | ||
FZ | Charges sociales | 609 754 | 637 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 167 | 172 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 854 | 98 551 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 093 | 215 146 | ||
GE | Autres charges | 19 020 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 884 918 | 21 984 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 355 101 | -1 631 204 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 942 | 123 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 358 043 | -1 507 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703 | 2 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280 | 21 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 637 | 23 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 961 | 21 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 885 | 52 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 846 | 74 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 209 | -50 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 717 | -162 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 453 | 20 500 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 047 989 | 21 895 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 459 535 | -1 395 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 197 443 | 198 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832 | 12 004 | 590 | 20 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832 | 12 004 | 590 | 20 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 | 31 676 | 14 | 33 826 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 786 | 100 304 | 50 639 | 315 450 |
6N | Sur stocks et en cours | 60 566 | 71 861 | 60 566 | 71 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 551 | 74 854 | 82 323 | 91 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 501 | 206 833 | 132 976 | 440 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 948 | 82 323 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 886 | 50 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 359 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 407 | 784 307 | 72 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 122 040 | 2 122 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 673 | 161 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 721 | 286 721 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 492 | 41 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 898 | 1 513 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 394 | 4 253 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 113 | 20 245 | 24 867 | 35 822 |
AP | Constructions | 833 004 | 126 545 | 706 459 | 181 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 881 | 521 499 | 1 031 381 | 1 223 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 584 | 63 468 | 33 115 | 41 698 |
AV | Immobilisations en cours | 28 716 | 28 716 | 756 662 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 100 | 72 100 | 72 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 399 | 731 758 | 1 896 641 | 2 311 466 |
BT | Marchandises | 1 994 485 | 71 861 | 1 922 624 | 1 940 819 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 688 | 873 | 21 815 | 20 903 |
BZ | Autres créances | 715 199 | 18 347 | 696 852 | 1 203 966 |
CF | Disponibilités | 346 453 | 346 453 | 210 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 418 | 46 418 | 42 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 125 246 | 91 081 | 3 034 164 | 3 418 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 646 | 822 840 | 4 930 805 | 5 729 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 271 | 4 691 891 | ||
DH | Report à nouveau | -1 579 610 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 535 | -1 395 010 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 826 | 2 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 961 | 1 789 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 450 | 265 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 450 | 265 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 039 | 2 075 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 964 | 654 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 491 | 935 850 | ||
EA | Autres dettes | 1 513 897 | 7 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 253 393 | 3 674 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 805 | 5 729 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 393 | 3 674 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 912 837 | 17 912 837 | 16 833 011 | |
FD | Production vendue biens | 3 490 660 | 3 490 660 | 3 400 730 | |
FG | Production vendue services | -11 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 403 497 | 21 403 497 | 20 222 241 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 323 | 56 082 | ||
FQ | Autres produits | 43 995 | 74 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 529 816 | 20 353 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 302 524 | 16 448 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 899 | -192 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 603 310 | 2 500 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 759 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 735 533 | 1 910 010 | ||
FZ | Charges sociales | 609 754 | 637 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 167 | 172 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 854 | 98 551 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 093 | 215 146 | ||
GE | Autres charges | 19 020 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 884 918 | 21 984 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 355 101 | -1 631 204 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 942 | 123 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 358 043 | -1 507 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703 | 2 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280 | 21 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 637 | 23 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 961 | 21 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 885 | 52 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 846 | 74 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 209 | -50 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 717 | -162 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 453 | 20 500 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 047 989 | 21 895 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 459 535 | -1 395 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 197 443 | 198 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832 | 12 004 | 590 | 20 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832 | 12 004 | 590 | 20 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 | 31 676 | 14 | 33 826 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 786 | 100 304 | 50 639 | 315 450 |
6N | Sur stocks et en cours | 60 566 | 71 861 | 60 566 | 71 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 551 | 74 854 | 82 323 | 91 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 501 | 206 833 | 132 976 | 440 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 948 | 82 323 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 886 | 50 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 359 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 407 | 784 307 | 72 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 122 040 | 2 122 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 673 | 161 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 721 | 286 721 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 492 | 41 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 898 | 1 513 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 394 | 4 253 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 113 | 20 245 | 24 867 | 35 822 |
AP | Constructions | 833 004 | 126 545 | 706 459 | 181 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 881 | 521 499 | 1 031 381 | 1 223 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 584 | 63 468 | 33 115 | 41 698 |
AV | Immobilisations en cours | 28 716 | 28 716 | 756 662 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 100 | 72 100 | 72 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 399 | 731 758 | 1 896 641 | 2 311 466 |
BT | Marchandises | 1 994 485 | 71 861 | 1 922 624 | 1 940 819 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 688 | 873 | 21 815 | 20 903 |
BZ | Autres créances | 715 199 | 18 347 | 696 852 | 1 203 966 |
CF | Disponibilités | 346 453 | 346 453 | 210 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 418 | 46 418 | 42 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 125 246 | 91 081 | 3 034 164 | 3 418 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 646 | 822 840 | 4 930 805 | 5 729 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 271 | 4 691 891 | ||
DH | Report à nouveau | -1 579 610 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 535 | -1 395 010 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 826 | 2 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 961 | 1 789 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 450 | 265 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 450 | 265 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 039 | 2 075 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 964 | 654 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 491 | 935 850 | ||
EA | Autres dettes | 1 513 897 | 7 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 253 393 | 3 674 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 805 | 5 729 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 393 | 3 674 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 912 837 | 17 912 837 | 16 833 011 | |
FD | Production vendue biens | 3 490 660 | 3 490 660 | 3 400 730 | |
FG | Production vendue services | -11 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 403 497 | 21 403 497 | 20 222 241 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 323 | 56 082 | ||
FQ | Autres produits | 43 995 | 74 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 529 816 | 20 353 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 302 524 | 16 448 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 899 | -192 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 603 310 | 2 500 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 759 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 735 533 | 1 910 010 | ||
FZ | Charges sociales | 609 754 | 637 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 167 | 172 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 854 | 98 551 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 093 | 215 146 | ||
GE | Autres charges | 19 020 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 884 918 | 21 984 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 355 101 | -1 631 204 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 942 | 123 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 358 043 | -1 507 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703 | 2 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280 | 21 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 637 | 23 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 961 | 21 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 885 | 52 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 846 | 74 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 209 | -50 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 717 | -162 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 453 | 20 500 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 047 989 | 21 895 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 459 535 | -1 395 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 197 443 | 198 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832 | 12 004 | 590 | 20 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832 | 12 004 | 590 | 20 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 | 31 676 | 14 | 33 826 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 786 | 100 304 | 50 639 | 315 450 |
6N | Sur stocks et en cours | 60 566 | 71 861 | 60 566 | 71 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 551 | 74 854 | 82 323 | 91 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 501 | 206 833 | 132 976 | 440 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 948 | 82 323 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 886 | 50 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 359 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 407 | 784 307 | 72 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 122 040 | 2 122 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 673 | 161 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 721 | 286 721 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 492 | 41 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 898 | 1 513 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 394 | 4 253 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 113 | 20 245 | 24 867 | 35 822 |
AP | Constructions | 833 004 | 126 545 | 706 459 | 181 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 881 | 521 499 | 1 031 381 | 1 223 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 584 | 63 468 | 33 115 | 41 698 |
AV | Immobilisations en cours | 28 716 | 28 716 | 756 662 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 100 | 72 100 | 72 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 399 | 731 758 | 1 896 641 | 2 311 466 |
BT | Marchandises | 1 994 485 | 71 861 | 1 922 624 | 1 940 819 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 688 | 873 | 21 815 | 20 903 |
BZ | Autres créances | 715 199 | 18 347 | 696 852 | 1 203 966 |
CF | Disponibilités | 346 453 | 346 453 | 210 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 418 | 46 418 | 42 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 125 246 | 91 081 | 3 034 164 | 3 418 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 646 | 822 840 | 4 930 805 | 5 729 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 271 | 4 691 891 | ||
DH | Report à nouveau | -1 579 610 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 535 | -1 395 010 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 826 | 2 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 961 | 1 789 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 450 | 265 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 450 | 265 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 039 | 2 075 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 964 | 654 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 491 | 935 850 | ||
EA | Autres dettes | 1 513 897 | 7 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 253 393 | 3 674 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 805 | 5 729 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 393 | 3 674 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 912 837 | 17 912 837 | 16 833 011 | |
FD | Production vendue biens | 3 490 660 | 3 490 660 | 3 400 730 | |
FG | Production vendue services | -11 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 403 497 | 21 403 497 | 20 222 241 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 323 | 56 082 | ||
FQ | Autres produits | 43 995 | 74 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 529 816 | 20 353 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 302 524 | 16 448 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 899 | -192 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 603 310 | 2 500 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 759 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 735 533 | 1 910 010 | ||
FZ | Charges sociales | 609 754 | 637 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 167 | 172 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 854 | 98 551 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 093 | 215 146 | ||
GE | Autres charges | 19 020 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 884 918 | 21 984 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 355 101 | -1 631 204 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 942 | 123 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 358 043 | -1 507 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703 | 2 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280 | 21 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 637 | 23 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 961 | 21 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 885 | 52 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 846 | 74 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 209 | -50 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 717 | -162 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 453 | 20 500 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 047 989 | 21 895 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 459 535 | -1 395 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 197 443 | 198 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832 | 12 004 | 590 | 20 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832 | 12 004 | 590 | 20 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 | 31 676 | 14 | 33 826 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 786 | 100 304 | 50 639 | 315 450 |
6N | Sur stocks et en cours | 60 566 | 71 861 | 60 566 | 71 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 551 | 74 854 | 82 323 | 91 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 501 | 206 833 | 132 976 | 440 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 948 | 82 323 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 886 | 50 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 359 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 407 | 784 307 | 72 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 122 040 | 2 122 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 673 | 161 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 721 | 286 721 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 492 | 41 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 898 | 1 513 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 394 | 4 253 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 45 113 | 20 245 | 24 867 | 35 822 |
AP | Constructions | 833 004 | 126 545 | 706 459 | 181 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 881 | 521 499 | 1 031 381 | 1 223 244 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 584 | 63 468 | 33 115 | 41 698 |
AV | Immobilisations en cours | 28 716 | 28 716 | 756 662 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 100 | 72 100 | 72 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 628 399 | 731 758 | 1 896 641 | 2 311 466 |
BT | Marchandises | 1 994 485 | 71 861 | 1 922 624 | 1 940 819 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 688 | 873 | 21 815 | 20 903 |
BZ | Autres créances | 715 199 | 18 347 | 696 852 | 1 203 966 |
CF | Disponibilités | 346 453 | 346 453 | 210 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 418 | 46 418 | 42 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 125 246 | 91 081 | 3 034 164 | 3 418 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 646 | 822 840 | 4 930 805 | 5 729 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 271 | 4 691 891 | ||
DH | Report à nouveau | -1 579 610 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 535 | -1 395 010 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 826 | 2 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 961 | 1 789 835 | ||
DQ | Provisions pour charges | 315 450 | 265 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 315 450 | 265 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 039 | 2 075 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 964 | 654 542 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 491 | 935 850 | ||
EA | Autres dettes | 1 513 897 | 7 247 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 253 393 | 3 674 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 805 | 5 729 817 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 393 | 3 674 196 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 912 837 | 17 912 837 | 16 833 011 | |
FD | Production vendue biens | 3 490 660 | 3 490 660 | 3 400 730 | |
FG | Production vendue services | -11 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 403 497 | 21 403 497 | 20 222 241 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 323 | 56 082 | ||
FQ | Autres produits | 43 995 | 74 912 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 529 816 | 20 353 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 302 524 | 16 448 966 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 899 | -192 028 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 603 310 | 2 500 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 759 | 174 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 735 533 | 1 910 010 | ||
FZ | Charges sociales | 609 754 | 637 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 167 | 172 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 854 | 98 551 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 093 | 215 146 | ||
GE | Autres charges | 19 020 | 19 455 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 884 918 | 21 984 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 355 101 | -1 631 204 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 666 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 009 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 942 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 942 | 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 942 | 123 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 358 043 | -1 507 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703 | 2 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280 | 21 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 637 | 23 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 961 | 21 297 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 885 | 52 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 846 | 74 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 209 | -50 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 717 | -162 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 453 | 20 500 907 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 047 989 | 21 895 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 459 535 | -1 395 010 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 197 443 | 198 466 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832 | 12 004 | 590 | 20 246 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832 | 12 004 | 590 | 20 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 164 | 31 676 | 14 | 33 826 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 786 | 100 304 | 50 639 | 315 450 |
6N | Sur stocks et en cours | 60 566 | 71 861 | 60 566 | 71 861 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 551 | 74 854 | 82 323 | 91 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 366 501 | 206 833 | 132 976 | 440 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 948 | 82 323 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 95 886 | 50 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 100 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 359 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 407 | 784 307 | 72 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 122 040 | 2 122 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 673 | 161 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 721 | 286 721 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 492 | 41 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 898 | 1 513 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 394 | 4 253 394 |