Déposant 1 : Domaine TEREYGEOL, SAS
Numéro de SIREN : 782004717
Adresse :
27 RUE GEORGES MANDEL
33180 SAINT SEURIN DE CADOURNE
FR
Mandataire 1 : Domaine TEREYGEOL, M. TEREYGEOL ERIC
Adresse :
27 RUE GEORGES MANDEL
33180 SAINT SEURIN DE CADOURNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 652 | 652 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 574 | 3 574 | ||
AN | Terrains | 499 219 | 271 479 | 227 740 | |
AP | Constructions | 1 115 742 | 506 084 | 609 658 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 064 | 405 349 | 67 715 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 163 | 34 686 | 476 | |
AV | Immobilisations en cours | 55 369 | 55 369 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 330 | 3 330 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 508 | 6 508 | ||
BF | Prêts | 565 | 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 338 | 1 218 250 | 975 088 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 142 | 17 142 | ||
BP | En cours de production de services | 43 313 | 43 313 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 817 380 | 66 877 | 750 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730 | 3 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 121 268 | 121 268 | ||
BZ | Autres créances | 86 133 | 86 133 | ||
CF | Disponibilités | 140 081 | 140 081 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 319 | 16 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 366 | 66 877 | 1 178 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 704 | 1 285 127 | 2 153 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DH | Report à nouveau | 381 026 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 882 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 67 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 29 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 478 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 534 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 181 | |||
EA | Autres dettes | 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 099 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 610 831 | 610 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 114 | 5 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 945 | 615 945 | ||
FM | Production stockée | 50 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 993 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 898 | |||
FZ | Charges sociales | 65 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 928 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 850 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 727 513 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 204 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 674 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 652 | 652 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 574 | 3 574 | ||
AN | Terrains | 499 219 | 271 479 | 227 740 | |
AP | Constructions | 1 115 742 | 506 084 | 609 658 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 064 | 405 349 | 67 715 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 163 | 34 686 | 476 | |
AV | Immobilisations en cours | 55 369 | 55 369 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 330 | 3 330 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 508 | 6 508 | ||
BF | Prêts | 565 | 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 338 | 1 218 250 | 975 088 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 142 | 17 142 | ||
BP | En cours de production de services | 43 313 | 43 313 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 817 380 | 66 877 | 750 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730 | 3 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 121 268 | 121 268 | ||
BZ | Autres créances | 86 133 | 86 133 | ||
CF | Disponibilités | 140 081 | 140 081 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 319 | 16 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 366 | 66 877 | 1 178 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 704 | 1 285 127 | 2 153 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DH | Report à nouveau | 381 026 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 882 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 67 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 29 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 478 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 534 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 181 | |||
EA | Autres dettes | 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 099 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 610 831 | 610 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 114 | 5 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 945 | 615 945 | ||
FM | Production stockée | 50 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 993 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 898 | |||
FZ | Charges sociales | 65 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 928 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 850 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 727 513 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 204 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 674 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 652 | 652 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 574 | 3 574 | ||
AN | Terrains | 499 219 | 271 479 | 227 740 | |
AP | Constructions | 1 115 742 | 506 084 | 609 658 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 064 | 405 349 | 67 715 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 163 | 34 686 | 476 | |
AV | Immobilisations en cours | 55 369 | 55 369 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 330 | 3 330 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 508 | 6 508 | ||
BF | Prêts | 565 | 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 338 | 1 218 250 | 975 088 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 142 | 17 142 | ||
BP | En cours de production de services | 43 313 | 43 313 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 817 380 | 66 877 | 750 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730 | 3 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 121 268 | 121 268 | ||
BZ | Autres créances | 86 133 | 86 133 | ||
CF | Disponibilités | 140 081 | 140 081 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 319 | 16 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 366 | 66 877 | 1 178 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 704 | 1 285 127 | 2 153 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DH | Report à nouveau | 381 026 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 882 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 67 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 29 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 478 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 534 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 181 | |||
EA | Autres dettes | 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 099 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 610 831 | 610 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 114 | 5 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 945 | 615 945 | ||
FM | Production stockée | 50 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 993 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 898 | |||
FZ | Charges sociales | 65 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 928 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 850 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 727 513 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 204 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 674 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 652 | 652 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 574 | 3 574 | ||
AN | Terrains | 499 219 | 271 479 | 227 740 | |
AP | Constructions | 1 115 742 | 506 084 | 609 658 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 064 | 405 349 | 67 715 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 163 | 34 686 | 476 | |
AV | Immobilisations en cours | 55 369 | 55 369 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 330 | 3 330 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 508 | 6 508 | ||
BF | Prêts | 565 | 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 338 | 1 218 250 | 975 088 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 142 | 17 142 | ||
BP | En cours de production de services | 43 313 | 43 313 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 817 380 | 66 877 | 750 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730 | 3 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 121 268 | 121 268 | ||
BZ | Autres créances | 86 133 | 86 133 | ||
CF | Disponibilités | 140 081 | 140 081 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 319 | 16 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 366 | 66 877 | 1 178 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 704 | 1 285 127 | 2 153 577 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DH | Report à nouveau | 381 026 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 882 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 67 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 29 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 478 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 534 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 181 | |||
EA | Autres dettes | 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 099 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 610 831 | 610 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 114 | 5 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 945 | 615 945 | ||
FM | Production stockée | 50 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 993 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 898 | |||
FZ | Charges sociales | 65 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 928 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 850 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 727 513 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 204 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 674 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 652 | 652 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 574 | 3 574 | ||
AN | Terrains | 499 219 | 271 479 | 227 740 | |
AP | Constructions | 1 115 742 | 506 084 | 609 658 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 064 | 405 349 | 67 715 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 163 | 34 686 | 476 | |
AV | Immobilisations en cours | 55 369 | 55 369 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 330 | 3 330 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 508 | 6 508 | ||
BF | Prêts | 565 | 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 338 | 1 218 250 | 975 088 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 142 | 17 142 | ||
BP | En cours de production de services | 43 313 | 43 313 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 817 380 | 66 877 | 750 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730 | 3 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 121 268 | 121 268 | ||
BZ | Autres créances | 86 133 | 86 133 | ||
CF | Disponibilités | 140 081 | 140 081 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 319 | 16 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 366 | 66 877 | 1 178 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 704 | 1 285 127 | 2 153 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DH | Report à nouveau | 381 026 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 882 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 67 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 29 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 478 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 534 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 181 | |||
EA | Autres dettes | 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 099 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 610 831 | 610 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 114 | 5 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 945 | 615 945 | ||
FM | Production stockée | 50 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 993 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 898 | |||
FZ | Charges sociales | 65 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 928 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 850 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 727 513 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 204 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 674 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 652 | 652 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 574 | 3 574 | ||
AN | Terrains | 499 219 | 271 479 | 227 740 | |
AP | Constructions | 1 115 742 | 506 084 | 609 658 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 064 | 405 349 | 67 715 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 163 | 34 686 | 476 | |
AV | Immobilisations en cours | 55 369 | 55 369 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 330 | 3 330 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 508 | 6 508 | ||
BF | Prêts | 565 | 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 | 152 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 193 338 | 1 218 250 | 975 088 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 142 | 17 142 | ||
BP | En cours de production de services | 43 313 | 43 313 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 817 380 | 66 877 | 750 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730 | 3 730 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 121 268 | 121 268 | ||
BZ | Autres créances | 86 133 | 86 133 | ||
CF | Disponibilités | 140 081 | 140 081 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 319 | 16 319 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 366 | 66 877 | 1 178 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 704 | 1 285 127 | 2 153 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DH | Report à nouveau | 381 026 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 882 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 67 576 | |||
DK | Provisions réglementées | 29 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 478 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 986 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 922 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 873 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 534 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 181 | |||
EA | Autres dettes | 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 681 099 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 055 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 610 831 | 610 831 | ||
FG | Production vendue services | 5 114 | 5 114 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 615 945 | 615 945 | ||
FM | Production stockée | 50 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 993 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 705 316 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 323 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 229 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 242 412 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 180 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 898 | |||
FZ | Charges sociales | 65 689 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 928 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 850 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 727 513 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 204 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 681 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 681 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 674 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 283 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 797 |