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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 607 | 1 482 | 3 125 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 790 | 15 601 | 59 189 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 614 | 52 832 | 251 782 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 810 | | 6 810 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 976 | | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 798 | 69 915 | 372 883 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 033 | | 68 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 921 | 1 176 | 2 745 | |
BZ | Autres créances | 265 899 | 7 908 | 257 991 | |
CF | Disponibilités | 804 335 | | 804 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 742 | | 5 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 147 931 | 9 084 | 1 138 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 728 | 78 999 | 1 511 730 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 920 | | | |
DL | TOTAL (I) | 306 920 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 139 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 588 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 428 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 364 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 636 | | | |
EA | Autres dettes | 1 655 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 204 810 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 730 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 257 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 453 023 | | 2 453 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 453 023 | | 2 453 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 308 062 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 710 | |
FQ | Autres produits | | | 32 792 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 587 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 014 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 074 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 023 040 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 057 | |
FY | Salaires et traitements | | | 827 727 | |
FZ | Charges sociales | | | 125 453 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 69 915 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176 | |
GE | Autres charges | | | 36 911 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 826 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 251 761 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 635 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 635 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 635 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 249 126 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 701 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 274 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 573 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -367 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 289 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 368 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 920 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 482 | | 1 482 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 433 | | 68 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 915 | | 69 915 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 1 176 | | 1 176 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | | 7 908 | | 7 908 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 9 084 | | 9 084 |
7C | TOTAL GENERAL | | 9 084 | | 9 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 176 | | |
UJ | - Exceptionnelles | | 7 908 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 1 335 | 1 335 | | |
UX | Autres créances clients | 2 586 | 2 586 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 466 | 466 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 367 | 367 | | |
VB | T. V. A. | 17 643 | 17 643 | | |
VP | Divers | 839 | 839 | | |
VC | Groupe et associés | 221 587 | 221 587 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 998 | 24 998 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 742 | 5 742 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 562 | 275 562 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 491 | 25 491 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 647 | 118 095 | 506 995 | 86 557 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 364 | 114 364 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 219 | 81 219 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 737 | 57 737 | | |
VW | T.V.A. | 212 | 212 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469 | 8 469 | | |
VI | Groupe et associés | 150 588 | 150 588 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 | 1 655 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 382 | 557 829 | 506 995 | 86 557 |