Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 323 | 6 574 | 1 750 | 2 958 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 1 142 | 58 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 | 2 928 | 352 | 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 647 | 59 939 | 24 708 | 30 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 642 | 642 | 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 035 | 70 583 | 27 452 | 34 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 113 | 4 113 | 3 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 | 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 140 | 411 | 34 729 | 8 459 |
BZ | Autres créances | 59 538 | 59 538 | 110 639 | |
CF | Disponibilités | 56 637 | 56 637 | 64 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 522 | 4 522 | 3 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 160 197 | 411 | 159 786 | 191 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 232 | 70 994 | 187 238 | 225 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -330 412 | -630 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 789 | 300 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -346 201 | -320 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556 | 58 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 564 | 36 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 575 | 1 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430 | 63 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 351 | 87 525 | ||
EA | Autres dettes | 350 963 | 356 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 439 | 546 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 238 | 225 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 | 25 | 61 | 1 229 |
FG | Production vendue services | 774 004 | -1 604 | 772 400 | 757 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 041 | -1 580 | 772 461 | 758 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 1 600 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 774 922 | 760 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 | 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 336 | -136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 935 | 14 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -974 | -83 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 649 | 629 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 436 | 14 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 724 | 89 408 | ||
FZ | Charges sociales | 23 269 | 20 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 593 | 9 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 | |||
GE | Autres charges | 749 | 2 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 288 | 779 617 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 365 | -19 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 365 | -19 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 635 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191 | 323 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 826 | 323 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 249 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 249 | 3 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 577 | 319 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 748 | 1 083 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 536 | 783 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 789 | 300 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065 | 1 266 | 1 615 | 7 716 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 405 | 7 327 | 866 | 62 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 471 | 8 593 | 2 481 | 70 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 411 | 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 | 411 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 411 | 411 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 106 | |||
UX | Autres créances clients | 31 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 955 | |||
VB | T. V. A. | 34 720 | |||
VP | Divers | 18 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 843 | 99 201 | 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790 | 4 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 | 767 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 564 | 35 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 430 | 83 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 074 | 8 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263 | 18 263 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 | 2 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360 | 16 360 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 963 | 350 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 864 | 489 300 | 35 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 323 | 6 574 | 1 750 | 2 958 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 1 142 | 58 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 | 2 928 | 352 | 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 647 | 59 939 | 24 708 | 30 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 642 | 642 | 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 035 | 70 583 | 27 452 | 34 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 113 | 4 113 | 3 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 | 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 140 | 411 | 34 729 | 8 459 |
BZ | Autres créances | 59 538 | 59 538 | 110 639 | |
CF | Disponibilités | 56 637 | 56 637 | 64 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 522 | 4 522 | 3 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 160 197 | 411 | 159 786 | 191 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 232 | 70 994 | 187 238 | 225 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -330 412 | -630 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 789 | 300 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -346 201 | -320 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556 | 58 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 564 | 36 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 575 | 1 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430 | 63 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 351 | 87 525 | ||
EA | Autres dettes | 350 963 | 356 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 439 | 546 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 238 | 225 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 | 25 | 61 | 1 229 |
FG | Production vendue services | 774 004 | -1 604 | 772 400 | 757 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 041 | -1 580 | 772 461 | 758 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 1 600 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 774 922 | 760 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 | 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 336 | -136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 935 | 14 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -974 | -83 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 649 | 629 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 436 | 14 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 724 | 89 408 | ||
FZ | Charges sociales | 23 269 | 20 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 593 | 9 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 | |||
GE | Autres charges | 749 | 2 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 288 | 779 617 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 365 | -19 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 365 | -19 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 635 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191 | 323 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 826 | 323 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 249 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 249 | 3 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 577 | 319 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 748 | 1 083 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 536 | 783 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 789 | 300 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065 | 1 266 | 1 615 | 7 716 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 405 | 7 327 | 866 | 62 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 471 | 8 593 | 2 481 | 70 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 411 | 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 | 411 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 411 | 411 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 106 | |||
UX | Autres créances clients | 31 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 955 | |||
VB | T. V. A. | 34 720 | |||
VP | Divers | 18 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 843 | 99 201 | 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790 | 4 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 | 767 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 564 | 35 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 430 | 83 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 074 | 8 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263 | 18 263 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 | 2 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360 | 16 360 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 963 | 350 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 864 | 489 300 | 35 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 323 | 6 574 | 1 750 | 2 958 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 1 142 | 58 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 | 2 928 | 352 | 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 647 | 59 939 | 24 708 | 30 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 642 | 642 | 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 035 | 70 583 | 27 452 | 34 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 113 | 4 113 | 3 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 | 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 140 | 411 | 34 729 | 8 459 |
BZ | Autres créances | 59 538 | 59 538 | 110 639 | |
CF | Disponibilités | 56 637 | 56 637 | 64 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 522 | 4 522 | 3 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 160 197 | 411 | 159 786 | 191 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 232 | 70 994 | 187 238 | 225 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -330 412 | -630 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 789 | 300 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -346 201 | -320 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556 | 58 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 564 | 36 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 575 | 1 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430 | 63 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 351 | 87 525 | ||
EA | Autres dettes | 350 963 | 356 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 439 | 546 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 238 | 225 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 | 25 | 61 | 1 229 |
FG | Production vendue services | 774 004 | -1 604 | 772 400 | 757 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 041 | -1 580 | 772 461 | 758 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 1 600 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 774 922 | 760 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 | 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 336 | -136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 935 | 14 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -974 | -83 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 649 | 629 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 436 | 14 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 724 | 89 408 | ||
FZ | Charges sociales | 23 269 | 20 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 593 | 9 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 | |||
GE | Autres charges | 749 | 2 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 288 | 779 617 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 365 | -19 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 365 | -19 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 635 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191 | 323 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 826 | 323 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 249 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 249 | 3 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 577 | 319 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 748 | 1 083 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 536 | 783 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 789 | 300 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065 | 1 266 | 1 615 | 7 716 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 405 | 7 327 | 866 | 62 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 471 | 8 593 | 2 481 | 70 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 411 | 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 | 411 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 411 | 411 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 106 | |||
UX | Autres créances clients | 31 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 955 | |||
VB | T. V. A. | 34 720 | |||
VP | Divers | 18 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 843 | 99 201 | 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790 | 4 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 | 767 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 564 | 35 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 430 | 83 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 074 | 8 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263 | 18 263 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 | 2 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360 | 16 360 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 963 | 350 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 864 | 489 300 | 35 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 323 | 6 574 | 1 750 | 2 958 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 1 142 | 58 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 | 2 928 | 352 | 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 647 | 59 939 | 24 708 | 30 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 642 | 642 | 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 035 | 70 583 | 27 452 | 34 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 113 | 4 113 | 3 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 | 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 140 | 411 | 34 729 | 8 459 |
BZ | Autres créances | 59 538 | 59 538 | 110 639 | |
CF | Disponibilités | 56 637 | 56 637 | 64 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 522 | 4 522 | 3 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 160 197 | 411 | 159 786 | 191 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 232 | 70 994 | 187 238 | 225 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -330 412 | -630 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 789 | 300 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -346 201 | -320 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556 | 58 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 564 | 36 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 575 | 1 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430 | 63 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 351 | 87 525 | ||
EA | Autres dettes | 350 963 | 356 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 439 | 546 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 238 | 225 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 | 25 | 61 | 1 229 |
FG | Production vendue services | 774 004 | -1 604 | 772 400 | 757 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 041 | -1 580 | 772 461 | 758 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 1 600 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 774 922 | 760 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 | 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 336 | -136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 935 | 14 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -974 | -83 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 649 | 629 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 436 | 14 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 724 | 89 408 | ||
FZ | Charges sociales | 23 269 | 20 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 593 | 9 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 | |||
GE | Autres charges | 749 | 2 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 288 | 779 617 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 365 | -19 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 365 | -19 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 635 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191 | 323 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 826 | 323 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 249 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 249 | 3 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 577 | 319 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 748 | 1 083 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 536 | 783 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 789 | 300 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065 | 1 266 | 1 615 | 7 716 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 405 | 7 327 | 866 | 62 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 471 | 8 593 | 2 481 | 70 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 411 | 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 | 411 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 411 | 411 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 106 | |||
UX | Autres créances clients | 31 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 955 | |||
VB | T. V. A. | 34 720 | |||
VP | Divers | 18 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 843 | 99 201 | 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790 | 4 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 | 767 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 564 | 35 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 430 | 83 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 074 | 8 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263 | 18 263 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 | 2 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360 | 16 360 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 963 | 350 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 864 | 489 300 | 35 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 323 | 6 574 | 1 750 | 2 958 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 1 142 | 58 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 | 2 928 | 352 | 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 647 | 59 939 | 24 708 | 30 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 642 | 642 | 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 035 | 70 583 | 27 452 | 34 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 113 | 4 113 | 3 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 | 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 140 | 411 | 34 729 | 8 459 |
BZ | Autres créances | 59 538 | 59 538 | 110 639 | |
CF | Disponibilités | 56 637 | 56 637 | 64 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 522 | 4 522 | 3 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 160 197 | 411 | 159 786 | 191 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 232 | 70 994 | 187 238 | 225 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -330 412 | -630 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 789 | 300 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -346 201 | -320 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556 | 58 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 564 | 36 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 575 | 1 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430 | 63 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 351 | 87 525 | ||
EA | Autres dettes | 350 963 | 356 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 439 | 546 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 238 | 225 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 | 25 | 61 | 1 229 |
FG | Production vendue services | 774 004 | -1 604 | 772 400 | 757 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 041 | -1 580 | 772 461 | 758 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 1 600 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 774 922 | 760 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 | 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 336 | -136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 935 | 14 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -974 | -83 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 649 | 629 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 436 | 14 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 724 | 89 408 | ||
FZ | Charges sociales | 23 269 | 20 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 593 | 9 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 | |||
GE | Autres charges | 749 | 2 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 288 | 779 617 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 365 | -19 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 365 | -19 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 635 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191 | 323 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 826 | 323 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 249 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 249 | 3 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 577 | 319 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 748 | 1 083 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 536 | 783 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 789 | 300 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065 | 1 266 | 1 615 | 7 716 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 405 | 7 327 | 866 | 62 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 471 | 8 593 | 2 481 | 70 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 411 | 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 | 411 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 411 | 411 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 106 | |||
UX | Autres créances clients | 31 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 955 | |||
VB | T. V. A. | 34 720 | |||
VP | Divers | 18 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 843 | 99 201 | 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790 | 4 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 | 767 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 564 | 35 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 430 | 83 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 074 | 8 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263 | 18 263 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 | 2 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360 | 16 360 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 963 | 350 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 864 | 489 300 | 35 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 323 | 6 574 | 1 750 | 2 958 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 142 | 1 142 | 58 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 | 2 928 | 352 | 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 647 | 59 939 | 24 708 | 30 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 642 | 642 | 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 98 035 | 70 583 | 27 452 | 34 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 113 | 4 113 | 3 475 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 | 246 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 35 140 | 411 | 34 729 | 8 459 |
BZ | Autres créances | 59 538 | 59 538 | 110 639 | |
CF | Disponibilités | 56 637 | 56 637 | 64 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 522 | 4 522 | 3 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 160 197 | 411 | 159 786 | 191 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 232 | 70 994 | 187 238 | 225 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -330 412 | -630 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 789 | 300 052 | ||
DL | TOTAL (I) | -346 201 | -320 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556 | 58 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 564 | 36 682 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 575 | 1 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430 | 63 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 351 | 87 525 | ||
EA | Autres dettes | 350 963 | 356 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 533 439 | 546 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 238 | 225 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 | 25 | 61 | 1 229 |
FG | Production vendue services | 774 004 | -1 604 | 772 400 | 757 473 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 041 | -1 580 | 772 461 | 758 702 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 | 1 600 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 774 922 | 760 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 | 107 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 336 | -136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 935 | 14 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -974 | -83 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 632 649 | 629 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 436 | 14 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 106 724 | 89 408 | ||
FZ | Charges sociales | 23 269 | 20 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 593 | 9 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 | |||
GE | Autres charges | 749 | 2 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 288 | 779 617 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 365 | -19 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 365 | -19 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 635 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191 | 323 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 826 | 323 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 249 | 3 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 249 | 3 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 577 | 319 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 748 | 1 083 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 536 | 783 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 789 | 300 052 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065 | 1 266 | 1 615 | 7 716 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 405 | 7 327 | 866 | 62 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 471 | 8 593 | 2 481 | 70 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 411 | 411 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 411 | 411 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 411 | 411 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 642 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 106 | |||
UX | Autres créances clients | 31 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 955 | |||
VB | T. V. A. | 34 720 | |||
VP | Divers | 18 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 843 | 99 201 | 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790 | 4 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 | 767 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 564 | 35 564 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 430 | 83 430 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 074 | 8 074 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263 | 18 263 | ||
VW | T.V.A. | 2 654 | 2 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360 | 16 360 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 963 | 350 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 864 | 489 300 | 35 564 |