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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 900 | 5 736 | 15 164 | 18 165 |
AH | Fonds commercial | 830 000 | 830 000 | 830 000 | |
AP | Constructions | 1 319 501 | 196 121 | 1 123 380 | 1 228 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 490 | 34 510 | 151 980 | 167 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 859 | 80 788 | 164 071 | 217 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 722 | 8 722 | 10 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 610 471 | 317 155 | 2 293 316 | 2 471 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 286 | 16 286 | 9 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 321 | 60 321 | 28 305 | |
BZ | Autres créances | 42 982 | 42 982 | 115 856 | |
CF | Disponibilités | 25 306 | 25 306 | 23 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 206 | 31 206 | 13 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 101 | 176 101 | 190 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 572 | 317 155 | 2 469 417 | 2 662 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -455 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 071 | -455 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 148 | 1 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 742 418 | 845 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 743 | 834 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 369 | 695 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 751 | 20 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 025 | 67 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 829 | 104 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 082 | 52 193 | ||
EA | Autres dettes | 54 200 | 42 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 999 | 1 816 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 417 | 2 662 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 031 | 1 130 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 544 | 82 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 497 871 | 1 497 871 | 683 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 871 | 1 497 871 | 683 829 | |
FN | Production immobilisée | 20 187 | 8 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 820 | 3 350 | ||
FQ | Autres produits | 864 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 832 | 695 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 647 | 157 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 102 | -9 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 393 166 | 426 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 320 | 54 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 840 | 292 616 | ||
FZ | Charges sociales | 139 884 | 80 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 131 | 124 908 | ||
GE | Autres charges | 3 411 | 1 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 296 | 1 128 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 464 | -432 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 256 | 23 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 256 | 23 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 933 | -23 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 398 | -456 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 086 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 462 | 1 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 674 | -1 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 942 | 696 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 013 | 1 151 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 071 | -455 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 412 | 2 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 820 | 3 350 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 517 | 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 | 3 001 | 5 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 173 | 197 130 | 7 884 | 311 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 908 | 200 131 | 7 884 | 317 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 636 | 488 | 1 148 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 636 | 488 | 1 148 | |
UJ | - Exceptionnelles | 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 722 | |||
UX | Autres créances clients | 60 321 | |||
VB | T. V. A. | 8 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 230 | 134 508 | 8 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 582 | 28 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 161 | 65 193 | 278 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 025 | 84 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 476 | 25 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 121 | 82 121 | ||
VW | T.V.A. | 5 894 | 5 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339 | 1 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 082 | 12 082 | ||
VI | Groupe et associés | 702 369 | 702 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 200 | 54 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 248 | 1 061 280 | 278 916 | 342 052 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 900 | 5 736 | 15 164 | 18 165 |
AH | Fonds commercial | 830 000 | 830 000 | 830 000 | |
AP | Constructions | 1 319 501 | 196 121 | 1 123 380 | 1 228 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 490 | 34 510 | 151 980 | 167 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 859 | 80 788 | 164 071 | 217 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 722 | 8 722 | 10 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 610 471 | 317 155 | 2 293 316 | 2 471 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 286 | 16 286 | 9 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 321 | 60 321 | 28 305 | |
BZ | Autres créances | 42 982 | 42 982 | 115 856 | |
CF | Disponibilités | 25 306 | 25 306 | 23 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 206 | 31 206 | 13 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 101 | 176 101 | 190 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 572 | 317 155 | 2 469 417 | 2 662 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -455 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 071 | -455 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 148 | 1 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 742 418 | 845 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 743 | 834 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 369 | 695 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 751 | 20 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 025 | 67 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 829 | 104 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 082 | 52 193 | ||
EA | Autres dettes | 54 200 | 42 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 999 | 1 816 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 417 | 2 662 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 031 | 1 130 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 544 | 82 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 497 871 | 1 497 871 | 683 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 871 | 1 497 871 | 683 829 | |
FN | Production immobilisée | 20 187 | 8 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 820 | 3 350 | ||
FQ | Autres produits | 864 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 832 | 695 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 647 | 157 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 102 | -9 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 393 166 | 426 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 320 | 54 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 840 | 292 616 | ||
FZ | Charges sociales | 139 884 | 80 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 131 | 124 908 | ||
GE | Autres charges | 3 411 | 1 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 296 | 1 128 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 464 | -432 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 256 | 23 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 256 | 23 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 933 | -23 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 398 | -456 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 086 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 462 | 1 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 674 | -1 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 942 | 696 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 013 | 1 151 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 071 | -455 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 412 | 2 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 820 | 3 350 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 517 | 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 | 3 001 | 5 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 173 | 197 130 | 7 884 | 311 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 908 | 200 131 | 7 884 | 317 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 636 | 488 | 1 148 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 636 | 488 | 1 148 | |
UJ | - Exceptionnelles | 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 722 | |||
UX | Autres créances clients | 60 321 | |||
VB | T. V. A. | 8 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 230 | 134 508 | 8 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 582 | 28 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 161 | 65 193 | 278 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 025 | 84 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 476 | 25 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 121 | 82 121 | ||
VW | T.V.A. | 5 894 | 5 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339 | 1 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 082 | 12 082 | ||
VI | Groupe et associés | 702 369 | 702 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 200 | 54 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 248 | 1 061 280 | 278 916 | 342 052 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 900 | 5 736 | 15 164 | 18 165 |
AH | Fonds commercial | 830 000 | 830 000 | 830 000 | |
AP | Constructions | 1 319 501 | 196 121 | 1 123 380 | 1 228 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 490 | 34 510 | 151 980 | 167 925 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 859 | 80 788 | 164 071 | 217 105 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 722 | 8 722 | 10 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 610 471 | 317 155 | 2 293 316 | 2 471 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 286 | 16 286 | 9 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 260 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 60 321 | 60 321 | 28 305 | |
BZ | Autres créances | 42 982 | 42 982 | 115 856 | |
CF | Disponibilités | 25 306 | 25 306 | 23 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 206 | 31 206 | 13 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 101 | 176 101 | 190 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 572 | 317 155 | 2 469 417 | 2 662 492 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -455 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 071 | -455 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 148 | 1 636 | ||
DL | TOTAL (I) | 742 418 | 845 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 743 | 834 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 369 | 695 063 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 751 | 20 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 025 | 67 423 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 829 | 104 592 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 082 | 52 193 | ||
EA | Autres dettes | 54 200 | 42 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 726 999 | 1 816 516 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 417 | 2 662 492 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 031 | 1 130 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 544 | 82 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 497 871 | 1 497 871 | 683 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 871 | 1 497 871 | 683 829 | |
FN | Production immobilisée | 20 187 | 8 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 820 | 3 350 | ||
FQ | Autres produits | 864 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 523 832 | 695 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 647 | 157 192 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 102 | -9 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 393 166 | 426 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 320 | 54 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 534 840 | 292 616 | ||
FZ | Charges sociales | 139 884 | 80 358 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 131 | 124 908 | ||
GE | Autres charges | 3 411 | 1 769 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 296 | 1 128 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 464 | -432 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | 471 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 | 471 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 256 | 23 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 256 | 23 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 933 | -23 469 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 398 | -456 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 086 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 462 | 1 636 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 674 | -1 636 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 942 | 696 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 013 | 1 151 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 071 | -455 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 412 | 2 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 820 | 3 350 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 517 | 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735 | 3 001 | 5 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 173 | 197 130 | 7 884 | 311 419 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 908 | 200 131 | 7 884 | 317 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 636 | 488 | 1 148 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 636 | 488 | 1 148 | |
UJ | - Exceptionnelles | 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 722 | |||
UX | Autres créances clients | 60 321 | |||
VB | T. V. A. | 8 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 230 | 134 508 | 8 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 582 | 28 582 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 161 | 65 193 | 278 916 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 025 | 84 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 476 | 25 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 121 | 82 121 | ||
VW | T.V.A. | 5 894 | 5 894 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339 | 1 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 082 | 12 082 | ||
VI | Groupe et associés | 702 369 | 702 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 200 | 54 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 248 | 1 061 280 | 278 916 | 342 052 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 475 |