Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 044 | 544 | 7 500 | 7 500 |
AH | Fonds commercial | 150 452 | 150 452 | 150 452 | |
AN | Terrains | 1 064 708 | 251 360 | 813 349 | 812 170 |
AP | Constructions | 1 070 733 | 785 794 | 284 940 | 356 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 859 | 53 067 | 27 792 | 27 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 944 478 | 616 316 | 328 163 | 280 554 |
CU | Autres participations | 3 033 | 3 033 | 3 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 322 685 | 1 707 080 | 1 615 605 | 1 637 818 |
BT | Marchandises | 532 | 532 | 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 886 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 238 | 4 090 | 3 148 | 3 211 |
BZ | Autres créances | 92 703 | 92 703 | 55 648 | |
CF | Disponibilités | 51 941 | 51 941 | 1 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 648 | 114 648 | 143 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 061 | 4 090 | 262 971 | 237 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 746 | 1 711 170 | 1 878 576 | 1 875 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 130 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 182 | 260 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 379 | 20 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 599 | 321 216 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 340 | 923 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 153 | 311 736 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 464 | 170 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 021 | 137 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 978 | 1 543 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 576 | 1 875 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 990 | 966 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 738 | 1 738 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 1 489 642 | 1 489 642 | 1 497 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 491 379 | 1 491 379 | 1 499 308 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 413 | 5 402 | ||
FQ | Autres produits | 471 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 263 | 1 504 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 508 | 1 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 | 21 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 210 | 630 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 963 | 25 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 795 | 186 925 | ||
FZ | Charges sociales | 37 104 | 44 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 613 | 189 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 077 | |||
GE | Autres charges | 2 249 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 151 | 1 090 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 112 | 413 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 224 | 3 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 224 | 3 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 283 | 48 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 283 | 48 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 060 | -45 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 052 | 368 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 799 | 9 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799 | 9 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 | 1 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 1 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 571 | 7 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 442 | 115 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 285 | 1 517 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 104 | 1 257 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 182 | 260 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 355 779 | 280 609 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 336 | 5 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 914 | 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 | 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 776 | 196 613 | 31 852 | 1 706 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 320 | 196 613 | 31 852 | 1 707 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 077 | 10 077 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 090 | 4 090 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 090 | 4 090 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 167 | 10 077 | 4 090 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 077 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 2 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 013 | |||
VB | T. V. A. | 40 835 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 965 | 214 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 766 | 8 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 574 | 255 586 | 430 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 464 | 129 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 623 | 17 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196 | 9 196 | ||
VW | T.V.A. | 844 | 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 358 | 40 358 | ||
VI | Groupe et associés | 534 153 | 534 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 978 | 995 990 | 430 132 | 87 856 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 044 | 544 | 7 500 | 7 500 |
AH | Fonds commercial | 150 452 | 150 452 | 150 452 | |
AN | Terrains | 1 064 708 | 251 360 | 813 349 | 812 170 |
AP | Constructions | 1 070 733 | 785 794 | 284 940 | 356 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 859 | 53 067 | 27 792 | 27 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 944 478 | 616 316 | 328 163 | 280 554 |
CU | Autres participations | 3 033 | 3 033 | 3 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 322 685 | 1 707 080 | 1 615 605 | 1 637 818 |
BT | Marchandises | 532 | 532 | 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 886 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 238 | 4 090 | 3 148 | 3 211 |
BZ | Autres créances | 92 703 | 92 703 | 55 648 | |
CF | Disponibilités | 51 941 | 51 941 | 1 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 648 | 114 648 | 143 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 061 | 4 090 | 262 971 | 237 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 746 | 1 711 170 | 1 878 576 | 1 875 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 130 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 182 | 260 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 379 | 20 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 599 | 321 216 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 340 | 923 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 153 | 311 736 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 464 | 170 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 021 | 137 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 978 | 1 543 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 576 | 1 875 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 990 | 966 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 738 | 1 738 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 1 489 642 | 1 489 642 | 1 497 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 491 379 | 1 491 379 | 1 499 308 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 413 | 5 402 | ||
FQ | Autres produits | 471 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 263 | 1 504 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 508 | 1 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 | 21 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 210 | 630 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 963 | 25 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 795 | 186 925 | ||
FZ | Charges sociales | 37 104 | 44 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 613 | 189 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 077 | |||
GE | Autres charges | 2 249 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 151 | 1 090 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 112 | 413 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 224 | 3 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 224 | 3 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 283 | 48 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 283 | 48 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 060 | -45 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 052 | 368 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 799 | 9 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799 | 9 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 | 1 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 1 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 571 | 7 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 442 | 115 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 285 | 1 517 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 104 | 1 257 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 182 | 260 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 355 779 | 280 609 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 336 | 5 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 914 | 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 | 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 776 | 196 613 | 31 852 | 1 706 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 320 | 196 613 | 31 852 | 1 707 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 077 | 10 077 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 090 | 4 090 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 090 | 4 090 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 167 | 10 077 | 4 090 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 077 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 2 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 013 | |||
VB | T. V. A. | 40 835 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 965 | 214 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 766 | 8 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 574 | 255 586 | 430 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 464 | 129 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 623 | 17 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196 | 9 196 | ||
VW | T.V.A. | 844 | 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 358 | 40 358 | ||
VI | Groupe et associés | 534 153 | 534 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 978 | 995 990 | 430 132 | 87 856 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 044 | 544 | 7 500 | 7 500 |
AH | Fonds commercial | 150 452 | 150 452 | 150 452 | |
AN | Terrains | 1 064 708 | 251 360 | 813 349 | 812 170 |
AP | Constructions | 1 070 733 | 785 794 | 284 940 | 356 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 859 | 53 067 | 27 792 | 27 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 944 478 | 616 316 | 328 163 | 280 554 |
CU | Autres participations | 3 033 | 3 033 | 3 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 322 685 | 1 707 080 | 1 615 605 | 1 637 818 |
BT | Marchandises | 532 | 532 | 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 886 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 238 | 4 090 | 3 148 | 3 211 |
BZ | Autres créances | 92 703 | 92 703 | 55 648 | |
CF | Disponibilités | 51 941 | 51 941 | 1 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 648 | 114 648 | 143 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 061 | 4 090 | 262 971 | 237 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 746 | 1 711 170 | 1 878 576 | 1 875 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 130 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 182 | 260 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 379 | 20 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 599 | 321 216 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 340 | 923 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 153 | 311 736 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 464 | 170 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 021 | 137 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 978 | 1 543 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 576 | 1 875 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 990 | 966 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 738 | 1 738 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 1 489 642 | 1 489 642 | 1 497 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 491 379 | 1 491 379 | 1 499 308 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 413 | 5 402 | ||
FQ | Autres produits | 471 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 263 | 1 504 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 508 | 1 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 | 21 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 210 | 630 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 963 | 25 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 795 | 186 925 | ||
FZ | Charges sociales | 37 104 | 44 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 613 | 189 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 077 | |||
GE | Autres charges | 2 249 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 151 | 1 090 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 112 | 413 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 224 | 3 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 224 | 3 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 283 | 48 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 283 | 48 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 060 | -45 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 052 | 368 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 799 | 9 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799 | 9 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 | 1 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 1 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 571 | 7 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 442 | 115 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 285 | 1 517 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 104 | 1 257 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 182 | 260 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 355 779 | 280 609 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 336 | 5 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 914 | 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 | 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 776 | 196 613 | 31 852 | 1 706 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 320 | 196 613 | 31 852 | 1 707 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 077 | 10 077 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 090 | 4 090 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 090 | 4 090 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 167 | 10 077 | 4 090 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 077 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 2 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 013 | |||
VB | T. V. A. | 40 835 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 965 | 214 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 766 | 8 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 574 | 255 586 | 430 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 464 | 129 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 623 | 17 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196 | 9 196 | ||
VW | T.V.A. | 844 | 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 358 | 40 358 | ||
VI | Groupe et associés | 534 153 | 534 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 978 | 995 990 | 430 132 | 87 856 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 044 | 544 | 7 500 | 7 500 |
AH | Fonds commercial | 150 452 | 150 452 | 150 452 | |
AN | Terrains | 1 064 708 | 251 360 | 813 349 | 812 170 |
AP | Constructions | 1 070 733 | 785 794 | 284 940 | 356 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 859 | 53 067 | 27 792 | 27 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 944 478 | 616 316 | 328 163 | 280 554 |
CU | Autres participations | 3 033 | 3 033 | 3 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 322 685 | 1 707 080 | 1 615 605 | 1 637 818 |
BT | Marchandises | 532 | 532 | 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 886 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 238 | 4 090 | 3 148 | 3 211 |
BZ | Autres créances | 92 703 | 92 703 | 55 648 | |
CF | Disponibilités | 51 941 | 51 941 | 1 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 648 | 114 648 | 143 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 061 | 4 090 | 262 971 | 237 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 746 | 1 711 170 | 1 878 576 | 1 875 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 130 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 182 | 260 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 379 | 20 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 599 | 321 216 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 340 | 923 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 153 | 311 736 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 464 | 170 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 021 | 137 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 978 | 1 543 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 576 | 1 875 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 990 | 966 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 738 | 1 738 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 1 489 642 | 1 489 642 | 1 497 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 491 379 | 1 491 379 | 1 499 308 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 413 | 5 402 | ||
FQ | Autres produits | 471 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 263 | 1 504 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 508 | 1 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 | 21 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 210 | 630 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 963 | 25 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 795 | 186 925 | ||
FZ | Charges sociales | 37 104 | 44 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 613 | 189 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 077 | |||
GE | Autres charges | 2 249 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 151 | 1 090 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 112 | 413 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 224 | 3 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 224 | 3 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 283 | 48 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 283 | 48 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 060 | -45 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 052 | 368 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 799 | 9 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799 | 9 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 | 1 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 1 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 571 | 7 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 442 | 115 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 285 | 1 517 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 104 | 1 257 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 182 | 260 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 355 779 | 280 609 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 336 | 5 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 914 | 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 | 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 776 | 196 613 | 31 852 | 1 706 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 320 | 196 613 | 31 852 | 1 707 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 077 | 10 077 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 090 | 4 090 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 090 | 4 090 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 167 | 10 077 | 4 090 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 077 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 2 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 013 | |||
VB | T. V. A. | 40 835 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 965 | 214 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 766 | 8 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 574 | 255 586 | 430 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 464 | 129 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 623 | 17 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196 | 9 196 | ||
VW | T.V.A. | 844 | 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 358 | 40 358 | ||
VI | Groupe et associés | 534 153 | 534 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 978 | 995 990 | 430 132 | 87 856 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 044 | 544 | 7 500 | 7 500 |
AH | Fonds commercial | 150 452 | 150 452 | 150 452 | |
AN | Terrains | 1 064 708 | 251 360 | 813 349 | 812 170 |
AP | Constructions | 1 070 733 | 785 794 | 284 940 | 356 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 859 | 53 067 | 27 792 | 27 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 944 478 | 616 316 | 328 163 | 280 554 |
CU | Autres participations | 3 033 | 3 033 | 3 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 322 685 | 1 707 080 | 1 615 605 | 1 637 818 |
BT | Marchandises | 532 | 532 | 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 886 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 238 | 4 090 | 3 148 | 3 211 |
BZ | Autres créances | 92 703 | 92 703 | 55 648 | |
CF | Disponibilités | 51 941 | 51 941 | 1 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 648 | 114 648 | 143 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 061 | 4 090 | 262 971 | 237 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 746 | 1 711 170 | 1 878 576 | 1 875 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 130 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 182 | 260 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 379 | 20 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 599 | 321 216 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 340 | 923 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 153 | 311 736 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 464 | 170 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 021 | 137 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 978 | 1 543 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 576 | 1 875 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 990 | 966 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 738 | 1 738 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 1 489 642 | 1 489 642 | 1 497 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 491 379 | 1 491 379 | 1 499 308 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 413 | 5 402 | ||
FQ | Autres produits | 471 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 263 | 1 504 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 508 | 1 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 | 21 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 210 | 630 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 963 | 25 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 795 | 186 925 | ||
FZ | Charges sociales | 37 104 | 44 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 613 | 189 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 077 | |||
GE | Autres charges | 2 249 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 151 | 1 090 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 112 | 413 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 224 | 3 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 224 | 3 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 283 | 48 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 283 | 48 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 060 | -45 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 052 | 368 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 799 | 9 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799 | 9 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 | 1 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 1 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 571 | 7 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 442 | 115 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 285 | 1 517 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 104 | 1 257 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 182 | 260 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 355 779 | 280 609 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 336 | 5 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 914 | 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 | 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 776 | 196 613 | 31 852 | 1 706 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 320 | 196 613 | 31 852 | 1 707 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 077 | 10 077 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 090 | 4 090 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 090 | 4 090 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 167 | 10 077 | 4 090 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 077 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 2 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 013 | |||
VB | T. V. A. | 40 835 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 965 | 214 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 766 | 8 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 574 | 255 586 | 430 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 464 | 129 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 623 | 17 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196 | 9 196 | ||
VW | T.V.A. | 844 | 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 358 | 40 358 | ||
VI | Groupe et associés | 534 153 | 534 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 978 | 995 990 | 430 132 | 87 856 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 044 | 544 | 7 500 | 7 500 |
AH | Fonds commercial | 150 452 | 150 452 | 150 452 | |
AN | Terrains | 1 064 708 | 251 360 | 813 349 | 812 170 |
AP | Constructions | 1 070 733 | 785 794 | 284 940 | 356 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 859 | 53 067 | 27 792 | 27 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 944 478 | 616 316 | 328 163 | 280 554 |
CU | Autres participations | 3 033 | 3 033 | 3 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | 376 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 322 685 | 1 707 080 | 1 615 605 | 1 637 818 |
BT | Marchandises | 532 | 532 | 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 886 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 238 | 4 090 | 3 148 | 3 211 |
BZ | Autres créances | 92 703 | 92 703 | 55 648 | |
CF | Disponibilités | 51 941 | 51 941 | 1 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 648 | 114 648 | 143 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 267 061 | 4 090 | 262 971 | 237 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 746 | 1 711 170 | 1 878 576 | 1 875 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 376 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 130 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 182 | 260 338 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 379 | 20 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 599 | 321 216 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 077 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 340 | 923 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 153 | 311 736 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 464 | 170 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 021 | 137 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 978 | 1 543 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 576 | 1 875 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 990 | 966 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 738 | 1 738 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 1 489 642 | 1 489 642 | 1 497 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 491 379 | 1 491 379 | 1 499 308 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 413 | 5 402 | ||
FQ | Autres produits | 471 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 510 263 | 1 504 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 508 | 1 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 | 21 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 210 | 630 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 963 | 25 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 198 795 | 186 925 | ||
FZ | Charges sociales | 37 104 | 44 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 613 | 189 910 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 077 | |||
GE | Autres charges | 2 249 | 1 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 151 | 1 090 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 301 112 | 413 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 224 | 3 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 224 | 3 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 283 | 48 870 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 283 | 48 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 060 | -45 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 052 | 368 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 799 | 9 032 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 799 | 9 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 | 1 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 1 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 571 | 7 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 442 | 115 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 285 | 1 517 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 104 | 1 257 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 182 | 260 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 355 779 | 280 609 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 336 | 5 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 914 | 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 | 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 776 | 196 613 | 31 852 | 1 706 536 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 320 | 196 613 | 31 852 | 1 707 080 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 077 | 10 077 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 090 | 4 090 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 090 | 4 090 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 167 | 10 077 | 4 090 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 077 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 376 | 376 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 149 | |||
UX | Autres créances clients | 2 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 013 | |||
VB | T. V. A. | 40 835 | |||
VP | Divers | 10 077 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 965 | 214 965 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 766 | 8 766 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 574 | 255 586 | 430 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 464 | 129 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 623 | 17 623 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196 | 9 196 | ||
VW | T.V.A. | 844 | 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 358 | 40 358 | ||
VI | Groupe et associés | 534 153 | 534 153 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 978 | 995 990 | 430 132 | 87 856 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 858 |