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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 217 000 | | 217 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 14 828 | 2 170 | 12 658 | |
028 | Immobilisations corporelles | 81 930 | 5 810 | 76 120 | |
040 | Immobilisations financières | 5 746 | | 5 746 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 319 504 | 7 980 | 311 524 | |
060 | Stock marchandises | 1 471 | | 1 471 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 657 | | 4 657 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 4 692 | | 4 692 | |
072 | Créances – Autres | 13 194 | | 13 194 | |
084 | Disponibilités | 2 709 | | 2 709 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 388 | | 2 388 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 110 | | 29 110 | |
110 | Total général Actif | 348 614 | 7 980 | 340 634 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 5 000 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -12 608 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | -7 608 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 171 282 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 774 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 202 | | |
172 | Autres dettes | | | 161 186 | |
176 | Total des dettes | | | 348 242 | |
180 | Total général Passif | | | 340 634 | |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 119 150 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 504 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 170 326 | | | |
230 | Autres produits | 7 105 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 431 | | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 653 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 471 | | | |
242 | Autres charges externes* | 56 681 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 699 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 58 498 | | | |
252 | Charges sociales | 8 000 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 7 980 | | | |
262 | Autres charges | 5 549 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 185 589 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -8 158 | | | |
294 | Charges financières | 4 826 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 135 | | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | -511 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | -12 608 | | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 613 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 768 | | | |
376 | Effectif moyen du personnel | 6 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 217 000 | | | |
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 828 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 119 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 048 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 762 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 746 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 319 504 | | | |