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de Nomain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 665 | 11 077 | 13 589 | 14 277 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 609 820 | 11 609 820 | 7 017 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 549 105 | 175 759 | 373 346 | 328 301 |
AV | Immobilisations en cours | 19 943 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 596 | 1 596 | 34 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 185 336 | 186 836 | 11 998 500 | 7 415 262 |
BT | Marchandises | 266 120 | 266 120 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916 | 7 916 | 1 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 333 467 | 4 333 467 | 2 929 368 | |
BZ | Autres créances | 2 919 484 | 2 919 484 | 2 467 556 | |
CF | Disponibilités | 6 472 | 6 472 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 838 | 79 838 | 551 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 613 297 | 266 120 | 7 347 178 | 5 950 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 798 634 | 452 956 | 19 345 678 | 13 365 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 391 | |||
DH | Report à nouveau | 688 157 | -2 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 885 | 810 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 197 432 | 1 808 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 567 | 7 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 567 | 7 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 323 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 345 | 1 856 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 406 | 839 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 11 954 753 | 8 826 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 998 679 | 11 549 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 345 678 | 13 365 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 431 068 | 8 431 068 | 2 433 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 431 068 | 8 431 068 | 2 433 640 | |
FN | Production immobilisée | 4 592 226 | 4 307 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 244 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 297 549 | 6 742 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 120 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 411 578 | 5 052 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 889 | 30 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 984 472 | 808 164 | ||
FZ | Charges sociales | 814 590 | 320 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 388 | 53 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 002 | 273 662 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 70 009 | 16 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 914 927 | 6 554 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 622 | 187 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 1 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 1 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 440 | 186 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 445 | -626 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 297 549 | 6 742 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 908 664 | 5 931 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 885 | 810 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769 | 8 308 | 11 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 679 | 126 080 | 175 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 448 | 134 388 | 186 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 542 | 142 025 | 149 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 266 120 | 266 120 | 266 120 | 266 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 120 | 266 120 | 266 120 | 266 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 662 | 408 145 | 266 120 | 415 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 002 | 266 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 4 333 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 261 | |||
VB | T. V. A. | 2 023 042 | |||
VP | Divers | 857 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 940 | 6 697 424 | 635 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 345 | 3 112 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 851 | 262 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 949 | 288 949 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 159 035 | 159 035 | ||
VW | T.V.A. | 712 571 | 712 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
VI | Groupe et associés | 11 902 091 | 11 902 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 662 | 52 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 450 000 | 450 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 998 679 | 16 998 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 665 | 11 077 | 13 589 | 14 277 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 609 820 | 11 609 820 | 7 017 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 549 105 | 175 759 | 373 346 | 328 301 |
AV | Immobilisations en cours | 19 943 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 596 | 1 596 | 34 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 185 336 | 186 836 | 11 998 500 | 7 415 262 |
BT | Marchandises | 266 120 | 266 120 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916 | 7 916 | 1 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 333 467 | 4 333 467 | 2 929 368 | |
BZ | Autres créances | 2 919 484 | 2 919 484 | 2 467 556 | |
CF | Disponibilités | 6 472 | 6 472 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 838 | 79 838 | 551 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 613 297 | 266 120 | 7 347 178 | 5 950 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 798 634 | 452 956 | 19 345 678 | 13 365 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 391 | |||
DH | Report à nouveau | 688 157 | -2 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 885 | 810 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 197 432 | 1 808 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 567 | 7 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 567 | 7 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 323 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 345 | 1 856 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 406 | 839 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 11 954 753 | 8 826 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 998 679 | 11 549 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 345 678 | 13 365 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 431 068 | 8 431 068 | 2 433 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 431 068 | 8 431 068 | 2 433 640 | |
FN | Production immobilisée | 4 592 226 | 4 307 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 244 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 297 549 | 6 742 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 120 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 411 578 | 5 052 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 889 | 30 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 984 472 | 808 164 | ||
FZ | Charges sociales | 814 590 | 320 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 388 | 53 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 002 | 273 662 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 70 009 | 16 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 914 927 | 6 554 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 622 | 187 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 1 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 1 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 440 | 186 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 445 | -626 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 297 549 | 6 742 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 908 664 | 5 931 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 885 | 810 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769 | 8 308 | 11 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 679 | 126 080 | 175 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 448 | 134 388 | 186 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 542 | 142 025 | 149 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 266 120 | 266 120 | 266 120 | 266 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 120 | 266 120 | 266 120 | 266 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 662 | 408 145 | 266 120 | 415 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 002 | 266 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 4 333 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 261 | |||
VB | T. V. A. | 2 023 042 | |||
VP | Divers | 857 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 940 | 6 697 424 | 635 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 345 | 3 112 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 851 | 262 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 949 | 288 949 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 159 035 | 159 035 | ||
VW | T.V.A. | 712 571 | 712 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
VI | Groupe et associés | 11 902 091 | 11 902 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 662 | 52 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 450 000 | 450 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 998 679 | 16 998 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 665 | 11 077 | 13 589 | 14 277 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 609 820 | 11 609 820 | 7 017 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 549 105 | 175 759 | 373 346 | 328 301 |
AV | Immobilisations en cours | 19 943 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 596 | 1 596 | 34 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 185 336 | 186 836 | 11 998 500 | 7 415 262 |
BT | Marchandises | 266 120 | 266 120 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916 | 7 916 | 1 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 333 467 | 4 333 467 | 2 929 368 | |
BZ | Autres créances | 2 919 484 | 2 919 484 | 2 467 556 | |
CF | Disponibilités | 6 472 | 6 472 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 838 | 79 838 | 551 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 613 297 | 266 120 | 7 347 178 | 5 950 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 798 634 | 452 956 | 19 345 678 | 13 365 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 391 | |||
DH | Report à nouveau | 688 157 | -2 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 885 | 810 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 197 432 | 1 808 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 567 | 7 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 567 | 7 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 323 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 345 | 1 856 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 406 | 839 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 11 954 753 | 8 826 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 998 679 | 11 549 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 345 678 | 13 365 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 431 068 | 8 431 068 | 2 433 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 431 068 | 8 431 068 | 2 433 640 | |
FN | Production immobilisée | 4 592 226 | 4 307 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 244 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 297 549 | 6 742 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 120 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 411 578 | 5 052 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 889 | 30 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 984 472 | 808 164 | ||
FZ | Charges sociales | 814 590 | 320 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 388 | 53 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 002 | 273 662 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 70 009 | 16 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 914 927 | 6 554 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 622 | 187 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 1 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 1 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 440 | 186 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 445 | -626 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 297 549 | 6 742 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 908 664 | 5 931 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 885 | 810 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769 | 8 308 | 11 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 679 | 126 080 | 175 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 448 | 134 388 | 186 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 542 | 142 025 | 149 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 266 120 | 266 120 | 266 120 | 266 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 120 | 266 120 | 266 120 | 266 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 662 | 408 145 | 266 120 | 415 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 002 | 266 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 4 333 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 261 | |||
VB | T. V. A. | 2 023 042 | |||
VP | Divers | 857 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 940 | 6 697 424 | 635 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 345 | 3 112 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 851 | 262 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 949 | 288 949 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 159 035 | 159 035 | ||
VW | T.V.A. | 712 571 | 712 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
VI | Groupe et associés | 11 902 091 | 11 902 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 662 | 52 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 450 000 | 450 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 998 679 | 16 998 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 665 | 11 077 | 13 589 | 14 277 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 609 820 | 11 609 820 | 7 017 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 549 105 | 175 759 | 373 346 | 328 301 |
AV | Immobilisations en cours | 19 943 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 596 | 1 596 | 34 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 185 336 | 186 836 | 11 998 500 | 7 415 262 |
BT | Marchandises | 266 120 | 266 120 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916 | 7 916 | 1 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 333 467 | 4 333 467 | 2 929 368 | |
BZ | Autres créances | 2 919 484 | 2 919 484 | 2 467 556 | |
CF | Disponibilités | 6 472 | 6 472 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 838 | 79 838 | 551 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 613 297 | 266 120 | 7 347 178 | 5 950 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 798 634 | 452 956 | 19 345 678 | 13 365 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 391 | |||
DH | Report à nouveau | 688 157 | -2 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 885 | 810 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 197 432 | 1 808 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 567 | 7 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 567 | 7 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 323 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 345 | 1 856 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 406 | 839 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 11 954 753 | 8 826 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 998 679 | 11 549 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 345 678 | 13 365 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 431 068 | 8 431 068 | 2 433 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 431 068 | 8 431 068 | 2 433 640 | |
FN | Production immobilisée | 4 592 226 | 4 307 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 244 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 297 549 | 6 742 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 120 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 411 578 | 5 052 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 889 | 30 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 984 472 | 808 164 | ||
FZ | Charges sociales | 814 590 | 320 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 388 | 53 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 002 | 273 662 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 70 009 | 16 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 914 927 | 6 554 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 622 | 187 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 1 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 1 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 440 | 186 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 445 | -626 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 297 549 | 6 742 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 908 664 | 5 931 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 885 | 810 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769 | 8 308 | 11 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 679 | 126 080 | 175 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 448 | 134 388 | 186 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 542 | 142 025 | 149 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 266 120 | 266 120 | 266 120 | 266 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 120 | 266 120 | 266 120 | 266 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 662 | 408 145 | 266 120 | 415 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 002 | 266 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 4 333 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 261 | |||
VB | T. V. A. | 2 023 042 | |||
VP | Divers | 857 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 940 | 6 697 424 | 635 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 345 | 3 112 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 851 | 262 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 949 | 288 949 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 159 035 | 159 035 | ||
VW | T.V.A. | 712 571 | 712 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
VI | Groupe et associés | 11 902 091 | 11 902 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 662 | 52 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 450 000 | 450 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 998 679 | 16 998 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 665 | 11 077 | 13 589 | 14 277 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 609 820 | 11 609 820 | 7 017 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 549 105 | 175 759 | 373 346 | 328 301 |
AV | Immobilisations en cours | 19 943 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 596 | 1 596 | 34 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 185 336 | 186 836 | 11 998 500 | 7 415 262 |
BT | Marchandises | 266 120 | 266 120 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916 | 7 916 | 1 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 333 467 | 4 333 467 | 2 929 368 | |
BZ | Autres créances | 2 919 484 | 2 919 484 | 2 467 556 | |
CF | Disponibilités | 6 472 | 6 472 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 838 | 79 838 | 551 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 613 297 | 266 120 | 7 347 178 | 5 950 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 798 634 | 452 956 | 19 345 678 | 13 365 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 391 | |||
DH | Report à nouveau | 688 157 | -2 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 885 | 810 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 197 432 | 1 808 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 567 | 7 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 567 | 7 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 323 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 345 | 1 856 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 406 | 839 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 11 954 753 | 8 826 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 998 679 | 11 549 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 345 678 | 13 365 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 431 068 | 8 431 068 | 2 433 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 431 068 | 8 431 068 | 2 433 640 | |
FN | Production immobilisée | 4 592 226 | 4 307 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 244 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 297 549 | 6 742 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 120 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 411 578 | 5 052 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 889 | 30 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 984 472 | 808 164 | ||
FZ | Charges sociales | 814 590 | 320 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 388 | 53 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 002 | 273 662 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 70 009 | 16 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 914 927 | 6 554 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 622 | 187 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 1 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 1 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 440 | 186 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 445 | -626 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 297 549 | 6 742 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 908 664 | 5 931 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 885 | 810 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769 | 8 308 | 11 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 679 | 126 080 | 175 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 448 | 134 388 | 186 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 542 | 142 025 | 149 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 266 120 | 266 120 | 266 120 | 266 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 120 | 266 120 | 266 120 | 266 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 662 | 408 145 | 266 120 | 415 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 002 | 266 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 4 333 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 261 | |||
VB | T. V. A. | 2 023 042 | |||
VP | Divers | 857 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 940 | 6 697 424 | 635 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 345 | 3 112 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 851 | 262 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 949 | 288 949 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 159 035 | 159 035 | ||
VW | T.V.A. | 712 571 | 712 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
VI | Groupe et associés | 11 902 091 | 11 902 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 662 | 52 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 450 000 | 450 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 998 679 | 16 998 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 665 | 11 077 | 13 589 | 14 277 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 609 820 | 11 609 820 | 7 017 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 549 105 | 175 759 | 373 346 | 328 301 |
AV | Immobilisations en cours | 19 943 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 596 | 1 596 | 34 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 185 336 | 186 836 | 11 998 500 | 7 415 262 |
BT | Marchandises | 266 120 | 266 120 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916 | 7 916 | 1 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 333 467 | 4 333 467 | 2 929 368 | |
BZ | Autres créances | 2 919 484 | 2 919 484 | 2 467 556 | |
CF | Disponibilités | 6 472 | 6 472 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 838 | 79 838 | 551 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 613 297 | 266 120 | 7 347 178 | 5 950 619 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 798 634 | 452 956 | 19 345 678 | 13 365 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 20 391 | |||
DH | Report à nouveau | 688 157 | -2 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 885 | 810 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 197 432 | 1 808 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 567 | 7 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 567 | 7 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 323 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 345 | 1 856 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 460 406 | 839 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175 | 17 645 | ||
EA | Autres dettes | 11 954 753 | 8 826 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 450 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 998 679 | 11 549 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 345 678 | 13 365 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 431 068 | 8 431 068 | 2 433 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 431 068 | 8 431 068 | 2 433 640 | |
FN | Production immobilisée | 4 592 226 | 4 307 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 244 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 297 549 | 6 742 488 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 120 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -266 120 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 411 578 | 5 052 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 889 | 30 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 984 472 | 808 164 | ||
FZ | Charges sociales | 814 590 | 320 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 388 | 53 059 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 403 002 | 273 662 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 70 009 | 16 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 914 927 | 6 554 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 622 | 187 641 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 1 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 | 1 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 382 440 | 186 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 458 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 458 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 445 | -626 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 297 549 | 6 742 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 908 664 | 5 931 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 388 885 | 810 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769 | 8 308 | 11 077 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 679 | 126 080 | 175 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 448 | 134 388 | 186 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 542 | 142 025 | 149 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 266 120 | 266 120 | 266 120 | 266 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 120 | 266 120 | 266 120 | 266 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 273 662 | 408 145 | 266 120 | 415 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 408 002 | 266 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 4 333 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 261 | |||
VB | T. V. A. | 2 023 042 | |||
VP | Divers | 857 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 940 | 6 697 424 | 635 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 112 345 | 3 112 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 851 | 262 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 949 | 288 949 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 159 035 | 159 035 | ||
VW | T.V.A. | 712 571 | 712 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175 | 21 175 | ||
VI | Groupe et associés | 11 902 091 | 11 902 091 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 662 | 52 662 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 450 000 | 450 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 998 679 | 16 998 679 |