Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 534 | 63 923 | 10 611 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 1 416 225 | 40 551 | 1 375 674 | 1 375 674 |
AN | Terrains | 1 896 914 | 1 896 914 | 1 896 914 | |
AP | Constructions | 9 764 745 | 7 600 918 | 2 163 827 | 2 444 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 876 | 1 059 311 | 82 564 | 151 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 720 | 1 919 886 | 551 834 | 627 947 |
BF | Prêts | 22 541 | 5 201 | 17 340 | 17 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 579 | 91 579 | 85 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 880 134 | 10 689 792 | 6 190 343 | 6 601 173 |
BT | Marchandises | 7 536 389 | 60 000 | 7 476 389 | 10 055 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 877 | 37 877 | 49 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 630 185 | 482 935 | 31 147 250 | 25 369 784 |
BZ | Autres créances | 7 833 842 | 7 833 842 | 7 764 980 | |
CF | Disponibilités | 4 163 992 | 4 163 992 | 16 323 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 643 | 447 643 | 289 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 927 | 542 935 | 51 106 992 | 59 852 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 530 061 | 11 232 727 | 57 297 335 | 66 453 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 165 544 | 8 165 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 227 | 245 227 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 146 | 101 140 | ||
DH | Report à nouveau | 3 469 271 | 1 512 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 032 | 2 060 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 972 220 | 12 084 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 000 | 450 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 762 415 | 1 026 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 212 415 | 1 476 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 563 | 22 954 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469 052 | 2 838 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962 639 | 17 050 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 636 446 | 9 020 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 028 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 112 700 | 52 893 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 297 335 | 66 453 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 313 337 | 14 386 257 | 113 699 594 | 105 235 878 |
FG | Production vendue services | 7 411 662 | 2 043 263 | 9 454 925 | 8 247 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 724 999 | 16 429 519 | 123 154 519 | 113 483 302 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 664 | 1 343 058 | ||
FQ | Autres produits | 2 199 847 | 1 861 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 930 030 | 116 688 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 419 472 | 84 900 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 801 137 | 1 404 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 754 978 | 10 711 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095 935 | 1 221 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 479 961 | 9 138 118 | ||
FZ | Charges sociales | 4 311 145 | 3 923 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 718 | 748 581 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 189 | 711 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 195 805 | ||
GE | Autres charges | 47 018 | 403 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 601 553 | 113 358 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 328 477 | 3 329 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 711 | |||
GN | Différences positives de change | 142 424 | 63 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 135 | 63 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 862 826 | 1 048 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 117 962 | 9 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 787 | 1 057 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 653 | -994 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 541 824 | 2 335 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 440 | -1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 440 | -1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 155 | -19 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 155 | -19 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -435 715 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 077 | 314 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 553 605 | 116 751 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 665 572 | 114 731 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 032 | 2 020 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 544 | 1 931 | 104 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088 525 | 557 787 | 66 197 | 10 580 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 191 069 | 559 718 | 66 197 | 10 684 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 635 | 264 220 | 1 212 415 | |
6N | Sur stocks et en cours | 247 420 | 60 000 | 247 420 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 463 640 | 62 189 | 42 894 | 482 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 261 | 122 189 | 290 314 | 548 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 192 896 | 122 189 | 554 534 | 1 760 551 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 541 | 22 541 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 454 891 | |||
UX | Autres créances clients | 31 175 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 262 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 667 719 | |||
VB | T. V. A. | 422 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025 789 | 39 479 319 | 546 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 962 639 | 24 962 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 135 301 | 1 135 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807 841 | 3 807 841 | ||
VW | T.V.A. | 1 310 587 | 1 310 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 717 | 382 717 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 563 | 6 044 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 643 648 | 37 643 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 534 | 63 923 | 10 611 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 1 416 225 | 40 551 | 1 375 674 | 1 375 674 |
AN | Terrains | 1 896 914 | 1 896 914 | 1 896 914 | |
AP | Constructions | 9 764 745 | 7 600 918 | 2 163 827 | 2 444 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 876 | 1 059 311 | 82 564 | 151 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 720 | 1 919 886 | 551 834 | 627 947 |
BF | Prêts | 22 541 | 5 201 | 17 340 | 17 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 579 | 91 579 | 85 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 880 134 | 10 689 792 | 6 190 343 | 6 601 173 |
BT | Marchandises | 7 536 389 | 60 000 | 7 476 389 | 10 055 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 877 | 37 877 | 49 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 630 185 | 482 935 | 31 147 250 | 25 369 784 |
BZ | Autres créances | 7 833 842 | 7 833 842 | 7 764 980 | |
CF | Disponibilités | 4 163 992 | 4 163 992 | 16 323 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 643 | 447 643 | 289 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 927 | 542 935 | 51 106 992 | 59 852 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 530 061 | 11 232 727 | 57 297 335 | 66 453 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 165 544 | 8 165 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 227 | 245 227 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 146 | 101 140 | ||
DH | Report à nouveau | 3 469 271 | 1 512 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 032 | 2 060 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 972 220 | 12 084 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 000 | 450 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 762 415 | 1 026 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 212 415 | 1 476 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 563 | 22 954 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469 052 | 2 838 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962 639 | 17 050 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 636 446 | 9 020 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 028 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 112 700 | 52 893 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 297 335 | 66 453 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 313 337 | 14 386 257 | 113 699 594 | 105 235 878 |
FG | Production vendue services | 7 411 662 | 2 043 263 | 9 454 925 | 8 247 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 724 999 | 16 429 519 | 123 154 519 | 113 483 302 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 664 | 1 343 058 | ||
FQ | Autres produits | 2 199 847 | 1 861 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 930 030 | 116 688 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 419 472 | 84 900 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 801 137 | 1 404 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 754 978 | 10 711 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095 935 | 1 221 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 479 961 | 9 138 118 | ||
FZ | Charges sociales | 4 311 145 | 3 923 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 718 | 748 581 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 189 | 711 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 195 805 | ||
GE | Autres charges | 47 018 | 403 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 601 553 | 113 358 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 328 477 | 3 329 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 711 | |||
GN | Différences positives de change | 142 424 | 63 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 135 | 63 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 862 826 | 1 048 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 117 962 | 9 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 787 | 1 057 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 653 | -994 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 541 824 | 2 335 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 440 | -1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 440 | -1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 155 | -19 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 155 | -19 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -435 715 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 077 | 314 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 553 605 | 116 751 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 665 572 | 114 731 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 032 | 2 020 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 544 | 1 931 | 104 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088 525 | 557 787 | 66 197 | 10 580 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 191 069 | 559 718 | 66 197 | 10 684 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 635 | 264 220 | 1 212 415 | |
6N | Sur stocks et en cours | 247 420 | 60 000 | 247 420 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 463 640 | 62 189 | 42 894 | 482 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 261 | 122 189 | 290 314 | 548 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 192 896 | 122 189 | 554 534 | 1 760 551 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 541 | 22 541 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 454 891 | |||
UX | Autres créances clients | 31 175 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 262 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 667 719 | |||
VB | T. V. A. | 422 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025 789 | 39 479 319 | 546 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 962 639 | 24 962 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 135 301 | 1 135 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807 841 | 3 807 841 | ||
VW | T.V.A. | 1 310 587 | 1 310 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 717 | 382 717 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 563 | 6 044 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 643 648 | 37 643 648 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 52 010 | 5 201 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 534 | 63 923 | 10 611 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 1 416 225 | 40 551 | 1 375 674 | 1 375 674 |
AN | Terrains | 1 896 914 | 1 896 914 | 1 896 914 | |
AP | Constructions | 9 764 745 | 7 600 918 | 2 163 827 | 2 444 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 876 | 1 059 311 | 82 564 | 151 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 720 | 1 919 886 | 551 834 | 627 947 |
BF | Prêts | 22 541 | 5 201 | 17 340 | 17 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 579 | 91 579 | 85 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 880 134 | 10 689 792 | 6 190 343 | 6 601 173 |
BT | Marchandises | 7 536 389 | 60 000 | 7 476 389 | 10 055 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 877 | 37 877 | 49 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 630 185 | 482 935 | 31 147 250 | 25 369 784 |
BZ | Autres créances | 7 833 842 | 7 833 842 | 7 764 980 | |
CF | Disponibilités | 4 163 992 | 4 163 992 | 16 323 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 643 | 447 643 | 289 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 927 | 542 935 | 51 106 992 | 59 852 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 530 061 | 11 232 727 | 57 297 335 | 66 453 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 165 544 | 8 165 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 227 | 245 227 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 146 | 101 140 | ||
DH | Report à nouveau | 3 469 271 | 1 512 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 032 | 2 060 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 972 220 | 12 084 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 000 | 450 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 762 415 | 1 026 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 212 415 | 1 476 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 563 | 22 954 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469 052 | 2 838 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962 639 | 17 050 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 636 446 | 9 020 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 028 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 112 700 | 52 893 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 297 335 | 66 453 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 313 337 | 14 386 257 | 113 699 594 | 105 235 878 |
FG | Production vendue services | 7 411 662 | 2 043 263 | 9 454 925 | 8 247 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 724 999 | 16 429 519 | 123 154 519 | 113 483 302 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 664 | 1 343 058 | ||
FQ | Autres produits | 2 199 847 | 1 861 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 930 030 | 116 688 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 419 472 | 84 900 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 801 137 | 1 404 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 754 978 | 10 711 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095 935 | 1 221 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 479 961 | 9 138 118 | ||
FZ | Charges sociales | 4 311 145 | 3 923 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 718 | 748 581 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 189 | 711 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 195 805 | ||
GE | Autres charges | 47 018 | 403 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 601 553 | 113 358 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 328 477 | 3 329 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 711 | |||
GN | Différences positives de change | 142 424 | 63 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 135 | 63 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 862 826 | 1 048 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 117 962 | 9 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 787 | 1 057 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 653 | -994 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 541 824 | 2 335 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 440 | -1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 440 | -1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 155 | -19 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 155 | -19 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -435 715 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 077 | 314 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 553 605 | 116 751 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 665 572 | 114 731 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 032 | 2 020 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 544 | 1 931 | 104 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088 525 | 557 787 | 66 197 | 10 580 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 191 069 | 559 718 | 66 197 | 10 684 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 635 | 264 220 | 1 212 415 | |
6N | Sur stocks et en cours | 247 420 | 60 000 | 247 420 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 463 640 | 62 189 | 42 894 | 482 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 261 | 122 189 | 290 314 | 548 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 192 896 | 122 189 | 554 534 | 1 760 551 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 541 | 22 541 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 454 891 | |||
UX | Autres créances clients | 31 175 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 262 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 667 719 | |||
VB | T. V. A. | 422 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025 789 | 39 479 319 | 546 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 962 639 | 24 962 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 135 301 | 1 135 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807 841 | 3 807 841 | ||
VW | T.V.A. | 1 310 587 | 1 310 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 717 | 382 717 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 563 | 6 044 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 643 648 | 37 643 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 534 | 63 923 | 10 611 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 1 416 225 | 40 551 | 1 375 674 | 1 375 674 |
AN | Terrains | 1 896 914 | 1 896 914 | 1 896 914 | |
AP | Constructions | 9 764 745 | 7 600 918 | 2 163 827 | 2 444 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 876 | 1 059 311 | 82 564 | 151 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 720 | 1 919 886 | 551 834 | 627 947 |
BF | Prêts | 22 541 | 5 201 | 17 340 | 17 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 579 | 91 579 | 85 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 880 134 | 10 689 792 | 6 190 343 | 6 601 173 |
BT | Marchandises | 7 536 389 | 60 000 | 7 476 389 | 10 055 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 877 | 37 877 | 49 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 630 185 | 482 935 | 31 147 250 | 25 369 784 |
BZ | Autres créances | 7 833 842 | 7 833 842 | 7 764 980 | |
CF | Disponibilités | 4 163 992 | 4 163 992 | 16 323 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 643 | 447 643 | 289 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 927 | 542 935 | 51 106 992 | 59 852 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 530 061 | 11 232 727 | 57 297 335 | 66 453 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 165 544 | 8 165 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 227 | 245 227 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 146 | 101 140 | ||
DH | Report à nouveau | 3 469 271 | 1 512 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 032 | 2 060 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 972 220 | 12 084 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 000 | 450 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 762 415 | 1 026 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 212 415 | 1 476 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 563 | 22 954 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469 052 | 2 838 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962 639 | 17 050 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 636 446 | 9 020 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 028 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 112 700 | 52 893 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 297 335 | 66 453 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 313 337 | 14 386 257 | 113 699 594 | 105 235 878 |
FG | Production vendue services | 7 411 662 | 2 043 263 | 9 454 925 | 8 247 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 724 999 | 16 429 519 | 123 154 519 | 113 483 302 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 664 | 1 343 058 | ||
FQ | Autres produits | 2 199 847 | 1 861 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 930 030 | 116 688 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 419 472 | 84 900 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 801 137 | 1 404 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 754 978 | 10 711 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095 935 | 1 221 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 479 961 | 9 138 118 | ||
FZ | Charges sociales | 4 311 145 | 3 923 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 718 | 748 581 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 189 | 711 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 195 805 | ||
GE | Autres charges | 47 018 | 403 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 601 553 | 113 358 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 328 477 | 3 329 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 711 | |||
GN | Différences positives de change | 142 424 | 63 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 135 | 63 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 862 826 | 1 048 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 117 962 | 9 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 787 | 1 057 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 653 | -994 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 541 824 | 2 335 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 440 | -1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 440 | -1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 155 | -19 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 155 | -19 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -435 715 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 077 | 314 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 553 605 | 116 751 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 665 572 | 114 731 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 032 | 2 020 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 544 | 1 931 | 104 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088 525 | 557 787 | 66 197 | 10 580 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 191 069 | 559 718 | 66 197 | 10 684 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 635 | 264 220 | 1 212 415 | |
6N | Sur stocks et en cours | 247 420 | 60 000 | 247 420 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 463 640 | 62 189 | 42 894 | 482 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 261 | 122 189 | 290 314 | 548 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 192 896 | 122 189 | 554 534 | 1 760 551 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 541 | 22 541 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 454 891 | |||
UX | Autres créances clients | 31 175 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 262 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 667 719 | |||
VB | T. V. A. | 422 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025 789 | 39 479 319 | 546 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 962 639 | 24 962 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 135 301 | 1 135 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807 841 | 3 807 841 | ||
VW | T.V.A. | 1 310 587 | 1 310 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 717 | 382 717 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 563 | 6 044 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 643 648 | 37 643 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 534 | 63 923 | 10 611 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 1 416 225 | 40 551 | 1 375 674 | 1 375 674 |
AN | Terrains | 1 896 914 | 1 896 914 | 1 896 914 | |
AP | Constructions | 9 764 745 | 7 600 918 | 2 163 827 | 2 444 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 876 | 1 059 311 | 82 564 | 151 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 720 | 1 919 886 | 551 834 | 627 947 |
BF | Prêts | 22 541 | 5 201 | 17 340 | 17 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 579 | 91 579 | 85 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 880 134 | 10 689 792 | 6 190 343 | 6 601 173 |
BT | Marchandises | 7 536 389 | 60 000 | 7 476 389 | 10 055 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 877 | 37 877 | 49 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 630 185 | 482 935 | 31 147 250 | 25 369 784 |
BZ | Autres créances | 7 833 842 | 7 833 842 | 7 764 980 | |
CF | Disponibilités | 4 163 992 | 4 163 992 | 16 323 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 643 | 447 643 | 289 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 927 | 542 935 | 51 106 992 | 59 852 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 530 061 | 11 232 727 | 57 297 335 | 66 453 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 165 544 | 8 165 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 227 | 245 227 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 146 | 101 140 | ||
DH | Report à nouveau | 3 469 271 | 1 512 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 032 | 2 060 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 972 220 | 12 084 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 000 | 450 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 762 415 | 1 026 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 212 415 | 1 476 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 563 | 22 954 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469 052 | 2 838 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962 639 | 17 050 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 636 446 | 9 020 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 028 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 112 700 | 52 893 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 297 335 | 66 453 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 313 337 | 14 386 257 | 113 699 594 | 105 235 878 |
FG | Production vendue services | 7 411 662 | 2 043 263 | 9 454 925 | 8 247 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 724 999 | 16 429 519 | 123 154 519 | 113 483 302 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 664 | 1 343 058 | ||
FQ | Autres produits | 2 199 847 | 1 861 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 930 030 | 116 688 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 419 472 | 84 900 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 801 137 | 1 404 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 754 978 | 10 711 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095 935 | 1 221 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 479 961 | 9 138 118 | ||
FZ | Charges sociales | 4 311 145 | 3 923 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 718 | 748 581 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 189 | 711 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 195 805 | ||
GE | Autres charges | 47 018 | 403 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 601 553 | 113 358 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 328 477 | 3 329 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 711 | |||
GN | Différences positives de change | 142 424 | 63 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 135 | 63 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 862 826 | 1 048 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 117 962 | 9 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 787 | 1 057 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 653 | -994 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 541 824 | 2 335 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 440 | -1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 440 | -1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 155 | -19 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 155 | -19 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -435 715 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 077 | 314 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 553 605 | 116 751 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 665 572 | 114 731 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 032 | 2 020 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 544 | 1 931 | 104 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088 525 | 557 787 | 66 197 | 10 580 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 191 069 | 559 718 | 66 197 | 10 684 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 635 | 264 220 | 1 212 415 | |
6N | Sur stocks et en cours | 247 420 | 60 000 | 247 420 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 463 640 | 62 189 | 42 894 | 482 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 261 | 122 189 | 290 314 | 548 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 192 896 | 122 189 | 554 534 | 1 760 551 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 541 | 22 541 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 454 891 | |||
UX | Autres créances clients | 31 175 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 262 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 667 719 | |||
VB | T. V. A. | 422 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025 789 | 39 479 319 | 546 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 962 639 | 24 962 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 135 301 | 1 135 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807 841 | 3 807 841 | ||
VW | T.V.A. | 1 310 587 | 1 310 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 717 | 382 717 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 563 | 6 044 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 643 648 | 37 643 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 534 | 63 923 | 10 611 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 1 416 225 | 40 551 | 1 375 674 | 1 375 674 |
AN | Terrains | 1 896 914 | 1 896 914 | 1 896 914 | |
AP | Constructions | 9 764 745 | 7 600 918 | 2 163 827 | 2 444 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 876 | 1 059 311 | 82 564 | 151 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 720 | 1 919 886 | 551 834 | 627 947 |
BF | Prêts | 22 541 | 5 201 | 17 340 | 17 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 579 | 91 579 | 85 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 880 134 | 10 689 792 | 6 190 343 | 6 601 173 |
BT | Marchandises | 7 536 389 | 60 000 | 7 476 389 | 10 055 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 877 | 37 877 | 49 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 630 185 | 482 935 | 31 147 250 | 25 369 784 |
BZ | Autres créances | 7 833 842 | 7 833 842 | 7 764 980 | |
CF | Disponibilités | 4 163 992 | 4 163 992 | 16 323 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 643 | 447 643 | 289 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 927 | 542 935 | 51 106 992 | 59 852 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 530 061 | 11 232 727 | 57 297 335 | 66 453 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 165 544 | 8 165 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 227 | 245 227 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 146 | 101 140 | ||
DH | Report à nouveau | 3 469 271 | 1 512 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 032 | 2 060 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 972 220 | 12 084 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 000 | 450 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 762 415 | 1 026 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 212 415 | 1 476 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 563 | 22 954 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469 052 | 2 838 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962 639 | 17 050 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 636 446 | 9 020 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 028 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 112 700 | 52 893 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 297 335 | 66 453 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 313 337 | 14 386 257 | 113 699 594 | 105 235 878 |
FG | Production vendue services | 7 411 662 | 2 043 263 | 9 454 925 | 8 247 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 724 999 | 16 429 519 | 123 154 519 | 113 483 302 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 664 | 1 343 058 | ||
FQ | Autres produits | 2 199 847 | 1 861 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 930 030 | 116 688 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 419 472 | 84 900 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 801 137 | 1 404 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 754 978 | 10 711 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095 935 | 1 221 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 479 961 | 9 138 118 | ||
FZ | Charges sociales | 4 311 145 | 3 923 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 718 | 748 581 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 189 | 711 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 195 805 | ||
GE | Autres charges | 47 018 | 403 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 601 553 | 113 358 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 328 477 | 3 329 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 711 | |||
GN | Différences positives de change | 142 424 | 63 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 135 | 63 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 862 826 | 1 048 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 117 962 | 9 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 787 | 1 057 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 653 | -994 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 541 824 | 2 335 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 440 | -1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 440 | -1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 155 | -19 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 155 | -19 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -435 715 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 077 | 314 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 553 605 | 116 751 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 665 572 | 114 731 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 032 | 2 020 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 544 | 1 931 | 104 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088 525 | 557 787 | 66 197 | 10 580 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 191 069 | 559 718 | 66 197 | 10 684 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 635 | 264 220 | 1 212 415 | |
6N | Sur stocks et en cours | 247 420 | 60 000 | 247 420 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 463 640 | 62 189 | 42 894 | 482 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 261 | 122 189 | 290 314 | 548 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 192 896 | 122 189 | 554 534 | 1 760 551 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 541 | 22 541 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 454 891 | |||
UX | Autres créances clients | 31 175 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 262 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 667 719 | |||
VB | T. V. A. | 422 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025 789 | 39 479 319 | 546 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 962 639 | 24 962 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 135 301 | 1 135 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807 841 | 3 807 841 | ||
VW | T.V.A. | 1 310 587 | 1 310 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 717 | 382 717 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 563 | 6 044 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 643 648 | 37 643 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 534 | 63 923 | 10 611 | 1 542 |
AH | Fonds commercial | 1 416 225 | 40 551 | 1 375 674 | 1 375 674 |
AN | Terrains | 1 896 914 | 1 896 914 | 1 896 914 | |
AP | Constructions | 9 764 745 | 7 600 918 | 2 163 827 | 2 444 306 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 876 | 1 059 311 | 82 564 | 151 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 471 720 | 1 919 886 | 551 834 | 627 947 |
BF | Prêts | 22 541 | 5 201 | 17 340 | 17 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 91 579 | 91 579 | 85 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 880 134 | 10 689 792 | 6 190 343 | 6 601 173 |
BT | Marchandises | 7 536 389 | 60 000 | 7 476 389 | 10 055 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 877 | 37 877 | 49 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 630 185 | 482 935 | 31 147 250 | 25 369 784 |
BZ | Autres créances | 7 833 842 | 7 833 842 | 7 764 980 | |
CF | Disponibilités | 4 163 992 | 4 163 992 | 16 323 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 447 643 | 447 643 | 289 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 649 927 | 542 935 | 51 106 992 | 59 852 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 530 061 | 11 232 727 | 57 297 335 | 66 453 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 165 544 | 8 165 544 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 227 | 245 227 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 146 | 101 140 | ||
DH | Report à nouveau | 3 469 271 | 1 512 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 032 | 2 060 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 972 220 | 12 084 188 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 000 | 450 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 762 415 | 1 026 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 212 415 | 1 476 635 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044 563 | 22 954 184 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469 052 | 2 838 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962 639 | 17 050 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 636 446 | 9 020 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 028 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 112 700 | 52 893 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 297 335 | 66 453 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 313 337 | 14 386 257 | 113 699 594 | 105 235 878 |
FG | Production vendue services | 7 411 662 | 2 043 263 | 9 454 925 | 8 247 425 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 724 999 | 16 429 519 | 123 154 519 | 113 483 302 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 664 | 1 343 058 | ||
FQ | Autres produits | 2 199 847 | 1 861 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 930 030 | 116 688 203 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 419 472 | 84 900 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 801 137 | 1 404 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 754 978 | 10 711 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095 935 | 1 221 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 479 961 | 9 138 118 | ||
FZ | Charges sociales | 4 311 145 | 3 923 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 718 | 748 581 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 189 | 711 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 195 805 | ||
GE | Autres charges | 47 018 | 403 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 601 553 | 113 358 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 328 477 | 3 329 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 711 | |||
GN | Différences positives de change | 142 424 | 63 567 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 135 | 63 567 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 862 826 | 1 048 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 117 962 | 9 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 980 787 | 1 057 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -786 653 | -994 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 541 824 | 2 335 150 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 440 | -1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 429 440 | -1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 155 | -19 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 155 | -19 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -435 715 | 19 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 077 | 314 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 553 605 | 116 751 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 665 572 | 114 731 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 888 032 | 2 020 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 544 | 1 931 | 104 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 088 525 | 557 787 | 66 197 | 10 580 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 191 069 | 559 718 | 66 197 | 10 684 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 762 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 635 | 264 220 | 1 212 415 | |
6N | Sur stocks et en cours | 247 420 | 60 000 | 247 420 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 463 640 | 62 189 | 42 894 | 482 935 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 716 261 | 122 189 | 290 314 | 548 136 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 192 896 | 122 189 | 554 534 | 1 760 551 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 541 | 22 541 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 454 891 | |||
UX | Autres créances clients | 31 175 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 262 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 206 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 667 719 | |||
VB | T. V. A. | 422 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 447 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025 789 | 39 479 319 | 546 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 962 639 | 24 962 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 135 301 | 1 135 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807 841 | 3 807 841 | ||
VW | T.V.A. | 1 310 587 | 1 310 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 382 717 | 382 717 | ||
VI | Groupe et associés | 6 044 563 | 6 044 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 643 648 | 37 643 648 |