Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 443 | 59 443 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 67 840 | 67 840 | 67 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 866 | 260 693 | 918 173 | 849 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 923 | 77 689 | 22 234 | 17 652 |
AX | Avances et acomptes | 18 000 | |||
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 287 | 137 287 | 137 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 237 | 8 237 | 8 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 551 796 | 397 825 | 1 153 971 | 1 099 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 460 | 280 460 | 191 918 | |
BZ | Autres créances | 74 941 | 74 941 | 140 025 | |
CF | Disponibilités | 242 585 | 242 585 | 85 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
CJ | TOTAL (II) | 597 985 | 597 985 | 419 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 781 | 397 825 | 1 751 956 | 1 518 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 892 | 704 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 914 | 99 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 751 | 1 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 556 | 915 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 891 | 342 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 | 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 424 | 142 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 618 | 116 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 777 | 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 745 900 | 601 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 956 | 1 518 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 910 | 601 794 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 889 445 | 118 449 | 1 007 894 | 959 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 889 445 | 118 449 | 1 007 894 | 959 301 |
FO | Subventions d’exploitation | 97 800 | 77 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 301 | 884 | ||
FQ | Autres produits | 4 581 | 5 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 138 577 | 1 042 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 879 | 373 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 024 | 7 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 447 | 302 799 | ||
FZ | Charges sociales | 37 479 | 125 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 285 | 100 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 875 | |||
GE | Autres charges | 20 049 | 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 034 163 | 921 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 414 | 120 792 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 051 | 4 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 051 | 4 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 024 | -4 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 390 | 116 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 597 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751 | 2 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543 | 1 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843 | 6 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 092 | -3 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 384 | 14 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 355 | 1 045 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 441 | 946 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 914 | 99 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 928 | 515 | 59 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 641 | 127 770 | 29 | 338 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 569 | 128 285 | 29 | 397 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 751 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 751 | 1 751 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 401 | 20 401 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 401 | 20 401 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 652 | 20 401 | 3 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 137 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 237 | |||
UX | Autres créances clients | 280 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 207 | |||
VB | T. V. A. | 32 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 924 | 355 400 | 145 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 891 | 87 901 | 321 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 424 | 166 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 578 | 90 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626 | 8 626 | ||
VW | T.V.A. | 44 153 | 44 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 189 | 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 | 1 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 900 | 399 910 | 321 625 | 24 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 443 | 59 443 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 67 840 | 67 840 | 67 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 866 | 260 693 | 918 173 | 849 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 923 | 77 689 | 22 234 | 17 652 |
AX | Avances et acomptes | 18 000 | |||
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 287 | 137 287 | 137 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 237 | 8 237 | 8 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 551 796 | 397 825 | 1 153 971 | 1 099 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 460 | 280 460 | 191 918 | |
BZ | Autres créances | 74 941 | 74 941 | 140 025 | |
CF | Disponibilités | 242 585 | 242 585 | 85 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
CJ | TOTAL (II) | 597 985 | 597 985 | 419 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 781 | 397 825 | 1 751 956 | 1 518 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 892 | 704 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 914 | 99 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 751 | 1 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 556 | 915 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 891 | 342 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 | 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 424 | 142 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 618 | 116 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 777 | 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 745 900 | 601 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 956 | 1 518 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 910 | 601 794 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 889 445 | 118 449 | 1 007 894 | 959 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 889 445 | 118 449 | 1 007 894 | 959 301 |
FO | Subventions d’exploitation | 97 800 | 77 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 301 | 884 | ||
FQ | Autres produits | 4 581 | 5 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 138 577 | 1 042 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 879 | 373 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 024 | 7 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 447 | 302 799 | ||
FZ | Charges sociales | 37 479 | 125 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 285 | 100 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 875 | |||
GE | Autres charges | 20 049 | 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 034 163 | 921 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 414 | 120 792 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 051 | 4 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 051 | 4 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 024 | -4 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 390 | 116 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 597 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751 | 2 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543 | 1 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843 | 6 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 092 | -3 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 384 | 14 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 355 | 1 045 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 441 | 946 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 914 | 99 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 928 | 515 | 59 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 641 | 127 770 | 29 | 338 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 569 | 128 285 | 29 | 397 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 751 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 751 | 1 751 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 401 | 20 401 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 401 | 20 401 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 652 | 20 401 | 3 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 137 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 237 | |||
UX | Autres créances clients | 280 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 207 | |||
VB | T. V. A. | 32 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 924 | 355 400 | 145 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 891 | 87 901 | 321 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 424 | 166 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 578 | 90 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626 | 8 626 | ||
VW | T.V.A. | 44 153 | 44 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 189 | 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 | 1 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 900 | 399 910 | 321 625 | 24 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 443 | 59 443 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 67 840 | 67 840 | 67 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 866 | 260 693 | 918 173 | 849 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 923 | 77 689 | 22 234 | 17 652 |
AX | Avances et acomptes | 18 000 | |||
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 287 | 137 287 | 137 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 237 | 8 237 | 8 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 551 796 | 397 825 | 1 153 971 | 1 099 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 460 | 280 460 | 191 918 | |
BZ | Autres créances | 74 941 | 74 941 | 140 025 | |
CF | Disponibilités | 242 585 | 242 585 | 85 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
CJ | TOTAL (II) | 597 985 | 597 985 | 419 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 781 | 397 825 | 1 751 956 | 1 518 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 892 | 704 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 914 | 99 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 751 | 1 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 556 | 915 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 891 | 342 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 | 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 424 | 142 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 618 | 116 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 777 | 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 745 900 | 601 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 956 | 1 518 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 910 | 601 794 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 889 445 | 118 449 | 1 007 894 | 959 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 889 445 | 118 449 | 1 007 894 | 959 301 |
FO | Subventions d’exploitation | 97 800 | 77 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 301 | 884 | ||
FQ | Autres produits | 4 581 | 5 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 138 577 | 1 042 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 879 | 373 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 024 | 7 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 447 | 302 799 | ||
FZ | Charges sociales | 37 479 | 125 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 285 | 100 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 875 | |||
GE | Autres charges | 20 049 | 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 034 163 | 921 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 414 | 120 792 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 051 | 4 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 051 | 4 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 024 | -4 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 390 | 116 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 597 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751 | 2 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543 | 1 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843 | 6 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 092 | -3 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 384 | 14 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 355 | 1 045 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 441 | 946 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 914 | 99 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 928 | 515 | 59 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 641 | 127 770 | 29 | 338 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 569 | 128 285 | 29 | 397 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 751 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 751 | 1 751 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 401 | 20 401 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 401 | 20 401 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 652 | 20 401 | 3 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 137 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 237 | |||
UX | Autres créances clients | 280 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 207 | |||
VB | T. V. A. | 32 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 924 | 355 400 | 145 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 891 | 87 901 | 321 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 424 | 166 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 578 | 90 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626 | 8 626 | ||
VW | T.V.A. | 44 153 | 44 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 189 | 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 | 1 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 900 | 399 910 | 321 625 | 24 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 443 | 59 443 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 67 840 | 67 840 | 67 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 866 | 260 693 | 918 173 | 849 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 923 | 77 689 | 22 234 | 17 652 |
AX | Avances et acomptes | 18 000 | |||
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 287 | 137 287 | 137 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 237 | 8 237 | 8 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 551 796 | 397 825 | 1 153 971 | 1 099 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 460 | 280 460 | 191 918 | |
BZ | Autres créances | 74 941 | 74 941 | 140 025 | |
CF | Disponibilités | 242 585 | 242 585 | 85 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
CJ | TOTAL (II) | 597 985 | 597 985 | 419 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 781 | 397 825 | 1 751 956 | 1 518 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 892 | 704 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 914 | 99 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 751 | 1 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 556 | 915 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 891 | 342 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 | 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 424 | 142 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 618 | 116 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 777 | 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 745 900 | 601 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 956 | 1 518 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 910 | 601 794 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 889 445 | 118 449 | 1 007 894 | 959 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 889 445 | 118 449 | 1 007 894 | 959 301 |
FO | Subventions d’exploitation | 97 800 | 77 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 301 | 884 | ||
FQ | Autres produits | 4 581 | 5 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 138 577 | 1 042 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 879 | 373 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 024 | 7 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 447 | 302 799 | ||
FZ | Charges sociales | 37 479 | 125 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 285 | 100 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 875 | |||
GE | Autres charges | 20 049 | 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 034 163 | 921 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 414 | 120 792 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 051 | 4 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 051 | 4 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 024 | -4 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 390 | 116 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 597 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751 | 2 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543 | 1 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843 | 6 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 092 | -3 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 384 | 14 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 355 | 1 045 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 441 | 946 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 914 | 99 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 928 | 515 | 59 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 641 | 127 770 | 29 | 338 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 569 | 128 285 | 29 | 397 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 751 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 751 | 1 751 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 401 | 20 401 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 401 | 20 401 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 652 | 20 401 | 3 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 137 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 237 | |||
UX | Autres créances clients | 280 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 207 | |||
VB | T. V. A. | 32 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 924 | 355 400 | 145 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 891 | 87 901 | 321 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 424 | 166 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 578 | 90 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626 | 8 626 | ||
VW | T.V.A. | 44 153 | 44 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 189 | 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 | 1 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 900 | 399 910 | 321 625 | 24 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 443 | 59 443 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 67 840 | 67 840 | 67 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 866 | 260 693 | 918 173 | 849 948 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 923 | 77 689 | 22 234 | 17 652 |
AX | Avances et acomptes | 18 000 | |||
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 287 | 137 287 | 137 287 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 237 | 8 237 | 8 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 551 796 | 397 825 | 1 153 971 | 1 099 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 460 | 280 460 | 191 918 | |
BZ | Autres créances | 74 941 | 74 941 | 140 025 | |
CF | Disponibilités | 242 585 | 242 585 | 85 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
CJ | TOTAL (II) | 597 985 | 597 985 | 419 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 781 | 397 825 | 1 751 956 | 1 518 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 803 892 | 704 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 914 | 99 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 751 | 1 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 004 556 | 915 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | 1 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | 1 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 891 | 342 479 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 | 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 424 | 142 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 618 | 116 403 | ||
EA | Autres dettes | 1 777 | 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 745 900 | 601 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 956 | 1 518 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 910 | 601 794 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 889 445 | 118 449 | 1 007 894 | 959 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 889 445 | 118 449 | 1 007 894 | 959 301 |
FO | Subventions d’exploitation | 97 800 | 77 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 301 | 884 | ||
FQ | Autres produits | 4 581 | 5 311 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 138 577 | 1 042 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 879 | 373 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 024 | 7 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 447 | 302 799 | ||
FZ | Charges sociales | 37 479 | 125 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 285 | 100 388 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 875 | |||
GE | Autres charges | 20 049 | 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 034 163 | 921 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 414 | 120 792 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 051 | 4 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 051 | 4 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 024 | -4 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 390 | 116 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 597 | 36 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751 | 2 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 543 | 1 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843 | 6 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 092 | -3 334 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 384 | 14 348 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 355 | 1 045 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 441 | 946 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 914 | 99 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 928 | 515 | 59 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 641 | 127 770 | 29 | 338 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 269 569 | 128 285 | 29 | 397 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 751 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 751 | 1 751 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 401 | 20 401 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 401 | 20 401 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 652 | 20 401 | 3 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 401 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 137 287 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 237 | |||
UX | Autres créances clients | 280 460 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 207 | |||
VB | T. V. A. | 32 413 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 924 | 355 400 | 145 524 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 891 | 87 901 | 321 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 424 | 166 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 578 | 90 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 626 | 8 626 | ||
VW | T.V.A. | 44 153 | 44 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 189 | 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 | 1 777 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 900 | 399 910 | 321 625 | 24 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 550 |