Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 1 005 | 4 995 | |
AH | Fonds commercial | 1 398 110 | 1 398 110 | ||
AP | Constructions | 2 513 257 | 1 196 764 | 1 316 493 | 1 390 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 683 | 24 700 | 7 983 | 11 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 322 | 49 160 | 63 161 | 73 756 |
BJ | TOTAL (I) | 4 062 371 | 2 669 740 | 1 392 631 | 1 475 970 |
BT | Marchandises | 248 931 | 248 931 | 309 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 | 623 | 110 | |
BZ | Autres créances | 44 297 | 44 297 | 54 014 | |
CF | Disponibilités | 65 797 | 65 797 | 51 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 483 | 2 483 | ||
CJ | TOTAL (II) | 362 131 | 362 131 | 414 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 502 | 2 669 740 | 1 754 762 | 1 890 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 058 855 | -3 830 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 198 | -228 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 340 054 | -4 048 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 096 | 185 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346 453 | 5 273 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 674 | 349 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 147 | 92 005 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 128 | |||
EA | Autres dettes | 7 447 | 7 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 094 816 | 5 925 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 762 | 1 890 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094 816 | 5 925 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 096 | 185 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 360 032 | 4 360 032 | 4 614 892 | |
FG | Production vendue services | 6 137 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 360 032 | 4 360 032 | 4 621 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 972 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 374 460 | 4 621 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 142 500 | 3 374 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 299 | -21 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 | 11 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 337 | 880 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 714 | 37 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 208 | 366 894 | ||
FZ | Charges sociales | 77 692 | 75 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 673 | 249 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | |||
GE | Autres charges | 24 694 | 26 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 813 851 | 5 015 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 391 | -394 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 556 | 8 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 556 | 8 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 556 | -8 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 947 | -402 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 619 | 3 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 739 006 | 1 943 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755 625 | 1 947 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 397 | 34 349 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586 480 | 1 739 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 877 | 1 773 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 749 | 173 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 085 | 6 568 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 284 | 6 796 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 198 | -228 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 815 | 43 815 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 873 | 25 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 | 1 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 587 | 242 668 | 1 082 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 587 | 243 673 | 1 083 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 824 | 13 824 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 398 110 | 1 398 110 | 1 398 110 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 340 896 | 188 370 | 340 896 | |
6T | Sur comptes clients | 148 | 148 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 154 | 1 586 480 | 1 739 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 752 978 | 1 586 480 | 1 752 978 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 188 370 | 1 739 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 623 | |||
VB | T. V. A. | 22 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 403 | 47 403 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 096 | 298 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 674 | 358 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 644 | 25 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 151 | 40 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352 | 18 352 | ||
VI | Groupe et associés | 5 346 453 | 5 346 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447 | 7 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 816 | 6 094 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 1 005 | 4 995 | |
AH | Fonds commercial | 1 398 110 | 1 398 110 | ||
AP | Constructions | 2 513 257 | 1 196 764 | 1 316 493 | 1 390 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 683 | 24 700 | 7 983 | 11 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 322 | 49 160 | 63 161 | 73 756 |
BJ | TOTAL (I) | 4 062 371 | 2 669 740 | 1 392 631 | 1 475 970 |
BT | Marchandises | 248 931 | 248 931 | 309 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 | 623 | 110 | |
BZ | Autres créances | 44 297 | 44 297 | 54 014 | |
CF | Disponibilités | 65 797 | 65 797 | 51 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 483 | 2 483 | ||
CJ | TOTAL (II) | 362 131 | 362 131 | 414 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 502 | 2 669 740 | 1 754 762 | 1 890 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 058 855 | -3 830 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 198 | -228 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 340 054 | -4 048 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 096 | 185 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346 453 | 5 273 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 674 | 349 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 147 | 92 005 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 128 | |||
EA | Autres dettes | 7 447 | 7 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 094 816 | 5 925 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 762 | 1 890 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094 816 | 5 925 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 096 | 185 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 360 032 | 4 360 032 | 4 614 892 | |
FG | Production vendue services | 6 137 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 360 032 | 4 360 032 | 4 621 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 972 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 374 460 | 4 621 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 142 500 | 3 374 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 299 | -21 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 | 11 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 337 | 880 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 714 | 37 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 208 | 366 894 | ||
FZ | Charges sociales | 77 692 | 75 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 673 | 249 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | |||
GE | Autres charges | 24 694 | 26 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 813 851 | 5 015 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 391 | -394 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 556 | 8 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 556 | 8 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 556 | -8 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 947 | -402 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 619 | 3 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 739 006 | 1 943 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755 625 | 1 947 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 397 | 34 349 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586 480 | 1 739 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 877 | 1 773 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 749 | 173 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 085 | 6 568 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 284 | 6 796 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 198 | -228 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 815 | 43 815 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 873 | 25 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 | 1 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 587 | 242 668 | 1 082 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 587 | 243 673 | 1 083 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 824 | 13 824 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 398 110 | 1 398 110 | 1 398 110 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 340 896 | 188 370 | 340 896 | |
6T | Sur comptes clients | 148 | 148 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 154 | 1 586 480 | 1 739 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 752 978 | 1 586 480 | 1 752 978 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 188 370 | 1 739 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 623 | |||
VB | T. V. A. | 22 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 403 | 47 403 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 096 | 298 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 674 | 358 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 644 | 25 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 151 | 40 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352 | 18 352 | ||
VI | Groupe et associés | 5 346 453 | 5 346 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447 | 7 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 816 | 6 094 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 1 005 | 4 995 | |
AH | Fonds commercial | 1 398 110 | 1 398 110 | ||
AP | Constructions | 2 513 257 | 1 196 764 | 1 316 493 | 1 390 368 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 683 | 24 700 | 7 983 | 11 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 322 | 49 160 | 63 161 | 73 756 |
BJ | TOTAL (I) | 4 062 371 | 2 669 740 | 1 392 631 | 1 475 970 |
BT | Marchandises | 248 931 | 248 931 | 309 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 623 | 623 | 110 | |
BZ | Autres créances | 44 297 | 44 297 | 54 014 | |
CF | Disponibilités | 65 797 | 65 797 | 51 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 483 | 2 483 | ||
CJ | TOTAL (II) | 362 131 | 362 131 | 414 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 502 | 2 669 740 | 1 754 762 | 1 890 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 058 855 | -3 830 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 198 | -228 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 340 054 | -4 048 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 824 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 824 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 096 | 185 681 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346 453 | 5 273 588 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 674 | 349 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 147 | 92 005 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 128 | |||
EA | Autres dettes | 7 447 | 7 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 094 816 | 5 925 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 762 | 1 890 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 094 816 | 5 925 634 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 096 | 185 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 360 032 | 4 360 032 | 4 614 892 | |
FG | Production vendue services | 6 137 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 360 032 | 4 360 032 | 4 621 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 456 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 972 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 374 460 | 4 621 170 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 142 500 | 3 374 841 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 299 | -21 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734 | 11 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 870 337 | 880 443 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 714 | 37 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 208 | 366 894 | ||
FZ | Charges sociales | 77 692 | 75 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 673 | 249 107 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 824 | |||
GE | Autres charges | 24 694 | 26 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 813 851 | 5 015 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -439 391 | -394 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 556 | 8 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 556 | 8 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 556 | -8 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -442 947 | -402 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 619 | 3 862 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 739 006 | 1 943 425 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755 625 | 1 947 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 397 | 34 349 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586 480 | 1 739 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 877 | 1 773 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 749 | 173 932 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 085 | 6 568 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 284 | 6 796 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -291 198 | -228 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 815 | 43 815 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 873 | 25 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 | 1 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 587 | 242 668 | 1 082 254 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 839 587 | 243 673 | 1 083 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 824 | 13 824 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 398 110 | 1 398 110 | 1 398 110 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 340 896 | 188 370 | 340 896 | |
6T | Sur comptes clients | 148 | 148 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 154 | 1 586 480 | 1 739 154 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 752 978 | 1 586 480 | 1 752 978 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 972 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 188 370 | 1 739 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 623 | |||
VB | T. V. A. | 22 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 483 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 403 | 47 403 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 096 | 298 096 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 674 | 358 674 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 644 | 25 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 151 | 40 151 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352 | 18 352 | ||
VI | Groupe et associés | 5 346 453 | 5 346 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447 | 7 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 816 | 6 094 816 |