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de Chaville

DISTRICHARLES15

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 03/06/2013
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51807580900039 / Siren : 518075809 / NIC : 00039
N° de TVA : FR 28 518075809
Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
DISTRICHARLES15
Adresse :
9 bis Rue PIERRE ALLAIRE
94340 JOINVILLE-LE-PONT
Historique de l'établissement :
01/09/2013 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
03/06/2013 : Succession
Prédécesseur : DISTRICHARLES15
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 30/10/2009
Dénomination : DISTRICHARLES15
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
16/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11249
NOJO : 9401MYG98574700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6711
NOJO : 9401MYG93104500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/09/2022 : Modifications générales

Annonce N°2260
NOJO : 009401MYG909338
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : AMIACH Franck
10/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4300
NOJO : 9401MYG88990200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4909
NOJO : 9401MYG80929900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1580
NOJO : 9401MYG73329600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9463
NOJO : 119401434122034
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
20/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13130
NOJO : 119401401171415
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
14/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14495
NOJO : 119401378916969
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
03/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10684
NOJO : 119401353116071
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
18/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12427
NOJO : 119401332606071
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
19/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13497
NOJO : 119401309177696
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
21/07/2013 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1328
NOJO : BXA13196002194M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Créteil 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : AMIACH Franck Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONTROLE COMMISSARIAT Commissaire aux comptes suppléant : PUECH Thierry
Montant du capital : 10000.00 EUR
05/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10591
NOJO : BXC12300011933R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
05/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10590
NOJO : BXC12300012907V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
03/02/2012 : Modifications générales

Annonce N°1475
NOJO : BXB120310010262
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président du conseil d'administration partant : Amiach, Edward, nomination du Président : Amiach, Franck
Montant du capital : 10000 EUR
05/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8942
NOJO : BXC11326002487I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/12/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°855
NOJO : BXA093310015383
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 17/11/2009
Date de commencement d'activité : 30/10/2009

Numéro d'identification : RCS Paris 518 075 809
Dénomination : DISTRICHARLES15
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président du conseil d'administration : Amiach, Edward, Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONTROLE COMMISSARIAT, Commissaire aux comptes suppléant : Puech, Thierry.

Montant du capital : 10000 EUR

Etablissement principal :
Activité : L intéressement et la participation sous une forme quelconque à toutes sociétés ou entreprises de quelque nature que ce soit
Origine des fonds : Création d'un fonds de commerce

Adresse :
45 rue Claude Lorrain
75016 Paris
Historique de l'unité légale :
03/06/2013 : code NIC
Code NIC : 00039
09/01/2012 : code NIC
Code NIC : 00021
Représentants légaux :
16/07/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B03097
Type : Personne Physique

Nom : AMIACH Franck
Né le 16/03/1977 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
9 Bis Avenue Pierre Allaire
94340 Joinville-le-Pont
FRANCE
16/07/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B03097
Type : Personne Morale

Nom : AUDIT CONTROLE COMMISSARIAT
Siren : 349405761
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
49 Rue Chateaudun
75009 Paris
FRANCE
16/07/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B03097
Type : Personne Physique

Nom : PUECH Thierry
Né le 23/11/1955 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
11 Rue Pasteur
94130 Nogent-sur-Marne
FRANCE
Dépôts des actes :
03/06/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B03097
Dépôt : N°10175 déposé le 12/07/2013
Etat : Déposé
03/06/2013 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B03097
Dépôt : N°10175 déposé le 12/07/2013
Etat : Déposé
Décision : ancien siège : 26 RUE Croix des Petits Champs 75001 PARIS
03/06/2013 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B03097
Dépôt : N°10175 déposé le 12/07/2013
Etat : Déposé
Etablissements :
16/07/2013 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B03097
Type : Siège

Adresse :
9 Bis Avenue Pierre Allaire
94340 Joinville-le-Pont
FRANCE
16/07/2013 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B03097
Type : Etablissement principal

Adresse :
9 Bis Avenue Pierre Allaire
94340 Joinville-le-Pont
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 30/10/2009
Activité : L'intéressement et la participation sous une forme quelconque à toutes sociétés ou entreprises de quelque nature que ce soit
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
16/07/2013 : Ajout
Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 25/10/2011
Texte de l'observation : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-09-2011
16/07/2013 : Ajout
Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 28093
Date d’ajout de l’observation : 12/07/2013
Texte de l'observation : La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Personnes morales :
16/07/2013 : DISTRICHARLES15
Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : Holding

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/07/2013
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 03/06/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 95 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B03097
Dépôt : N°16453 déposé le 30/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B03097
Dépôt : N°13710 déposé le 17/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B03097
Dépôt : N°16284 déposé le 29/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2013B03097
Dépôt : N°16628 déposé le 23/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 33847 du 16/12/2022
Numéro de gestion : 2013B03097
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles5 7082 1663 542
CUAutres participations2 048 3742 048 374
BJTOTAL (I)2 054 0822 1662 051 916
BXClients et comptes rattachés166 624166 624
BZAutres créances269 972269 972
CFDisponibilités3 8343 834
CHCharges constatées d’avance420420
CJTOTAL (II)440 849440 849
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 494 9312 1662 492 765
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 000
DHReport à nouveau-276 710
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)252 854
DKProvisions réglementées139 263
DLTOTAL (I)125 407
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 363
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 020 451
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 176
DYDettes fiscales et sociales61 102
EAAutres dettes265 266
ECTOTAL (IV)2 367 358
EETOTAL GENERAL (I à V)2 492 765
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 367 358
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.3 363
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 710178 710
FJChiffres d’affaires nets178 710178 710
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 498
FQAutres produits11
FRTotal des produits d’exploitation (I)187 219
FWAutres achats et charges externes57 273
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 267
FYSalaires et traitements79 378
FZCharges sociales31 495
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 106
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)174 521
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 698
GJProduits financiers de participations280 774
GPTotal des produits financiers (V)280 774
GRIntérêts et charges assimilées41 383
GUTotal des charges financières (VI)41 383
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)239 392
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)252 089
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 764
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions12 997
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 761
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 761
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 526
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)467 993
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)215 139
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)252 854
A1Renvois : Transfert de charges8 498
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 0601 1062 166
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 0601 1062 166
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires139 262
3ZTotal Provisions réglementées126 26612 997139 263
7CTOTAL GENERAL126 26612 997139 263
UJ- Exceptionnelles12 997
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients166 624
VMImpôts sur les bénéfices41 463
VBT. V. A.3 383
VCGroupe et associés224 856
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)270
VSCharges constatées d’avance420
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES437 015437 015
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3 3633 363
8BFournisseurs et comptes rattaché17 17617 176
8CPersonnel et comptes rattachés18 47718 477
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux13 94913 949
VWT.V.A.27 77127 771
VQAutres impôts, taxes et assimilés905905
VIGroupe et associés2 020 4512 020 451
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)265 266265 266
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 367 3582 367 358
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 8923 du 06/05/2022
Numéro de gestion : 2013B03097
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles5 7082 1663 542
CUAutres participations2 048 3742 048 374
BJTOTAL (I)2 054 0822 1662 051 916
BXClients et comptes rattachés166 624166 624
BZAutres créances269 972269 972
CFDisponibilités3 8343 834
CHCharges constatées d’avance420420
CJTOTAL (II)440 849440 849
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 494 9312 1662 492 765
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 000
DHReport à nouveau-276 710
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)252 854
DKProvisions réglementées139 263
DLTOTAL (I)125 407
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 363
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 020 451
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 176
DYDettes fiscales et sociales61 102
EAAutres dettes265 266
ECTOTAL (IV)2 367 358
EETOTAL GENERAL (I à V)2 492 765
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 367 358
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.3 363
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 710178 710
FJChiffres d’affaires nets178 710178 710
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 498
FQAutres produits11
FRTotal des produits d’exploitation (I)187 219
FWAutres achats et charges externes57 273
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 267
FYSalaires et traitements79 378
FZCharges sociales31 495
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 106
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)174 521
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 698
GJProduits financiers de participations280 774
GPTotal des produits financiers (V)280 774
GRIntérêts et charges assimilées41 383
GUTotal des charges financières (VI)41 383
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)239 392
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)252 089
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 764
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions12 997
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 761
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 761
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 526
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)467 993
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)215 139
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)252 854
A1Renvois : Transfert de charges8 498
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 0601 1062 166
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 0601 1062 166
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires139 262
3ZTotal Provisions réglementées126 26612 997139 263
7CTOTAL GENERAL126 26612 997139 263
UJ- Exceptionnelles12 997
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients166 624
VMImpôts sur les bénéfices41 463
VBT. V. A.3 383
VCGroupe et associés224 856
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)270
VSCharges constatées d’avance420
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES437 015437 015
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3 3633 363
8BFournisseurs et comptes rattaché17 17617 176
8CPersonnel et comptes rattachés18 47718 477
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux13 94913 949
VWT.V.A.27 77127 771
VQAutres impôts, taxes et assimilés905905
VIGroupe et associés2 020 4512 020 451
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)265 266265 266
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 367 3582 367 358
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 5917 du 22/02/2021
Numéro de gestion : 2013B03097
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles5 7082 1663 542
CUAutres participations2 048 3742 048 374
BJTOTAL (I)2 054 0822 1662 051 916
BXClients et comptes rattachés166 624166 624
BZAutres créances269 972269 972
CFDisponibilités3 8343 834
CHCharges constatées d’avance420420
CJTOTAL (II)440 849440 849
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 494 9312 1662 492 765
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 000
DHReport à nouveau-276 710
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)252 854
DKProvisions réglementées139 263
DLTOTAL (I)125 407
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 363
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 020 451
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 176
DYDettes fiscales et sociales61 102
EAAutres dettes265 266
ECTOTAL (IV)2 367 358
EETOTAL GENERAL (I à V)2 492 765
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 367 358
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.3 363
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 710178 710
FJChiffres d’affaires nets178 710178 710
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 498
FQAutres produits11
FRTotal des produits d’exploitation (I)187 219
FWAutres achats et charges externes57 273
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 267
FYSalaires et traitements79 378
FZCharges sociales31 495
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 106
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)174 521
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 698
GJProduits financiers de participations280 774
GPTotal des produits financiers (V)280 774
GRIntérêts et charges assimilées41 383
GUTotal des charges financières (VI)41 383
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)239 392
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)252 089
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 764
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions12 997
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 761
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 761
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 526
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)467 993
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)215 139
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)252 854
A1Renvois : Transfert de charges8 498
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 0601 1062 166
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 0601 1062 166
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires139 262
3ZTotal Provisions réglementées126 26612 997139 263
7CTOTAL GENERAL126 26612 997139 263
UJ- Exceptionnelles12 997
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients166 624
VMImpôts sur les bénéfices41 463
VBT. V. A.3 383
VCGroupe et associés224 856
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)270
VSCharges constatées d’avance420
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES437 015437 015
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3 3633 363
8BFournisseurs et comptes rattaché17 17617 176
8CPersonnel et comptes rattachés18 47718 477
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux13 94913 949
VWT.V.A.27 77127 771
VQAutres impôts, taxes et assimilés905905
VIGroupe et associés2 020 4512 020 451
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)265 266265 266
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 367 3582 367 358
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 15218 du 03/09/2019
Numéro de gestion : 2013B03097
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles5 7082 1663 542
CUAutres participations2 048 3742 048 374
BJTOTAL (I)2 054 0822 1662 051 916
BXClients et comptes rattachés166 624166 624
BZAutres créances269 972269 972
CFDisponibilités3 8343 834
CHCharges constatées d’avance420420
CJTOTAL (II)440 849440 849
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 494 9312 1662 492 765
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 000
DHReport à nouveau-276 710
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)252 854
DKProvisions réglementées139 263
DLTOTAL (I)125 407
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 363
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 020 451
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 176
DYDettes fiscales et sociales61 102
EAAutres dettes265 266
ECTOTAL (IV)2 367 358
EETOTAL GENERAL (I à V)2 492 765
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 367 358
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.3 363
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 710178 710
FJChiffres d’affaires nets178 710178 710
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 498
FQAutres produits11
FRTotal des produits d’exploitation (I)187 219
FWAutres achats et charges externes57 273
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 267
FYSalaires et traitements79 378
FZCharges sociales31 495
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 106
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)174 521
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 698
GJProduits financiers de participations280 774
GPTotal des produits financiers (V)280 774
GRIntérêts et charges assimilées41 383
GUTotal des charges financières (VI)41 383
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)239 392
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)252 089
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 764
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions12 997
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 761
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 761
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 526
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)467 993
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)215 139
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)252 854
A1Renvois : Transfert de charges8 498
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 0601 1062 166
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 0601 1062 166
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires139 262
3ZTotal Provisions réglementées126 26612 997139 263
7CTOTAL GENERAL126 26612 997139 263
UJ- Exceptionnelles12 997
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients166 624
VMImpôts sur les bénéfices41 463
VBT. V. A.3 383
VCGroupe et associés224 856
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)270
VSCharges constatées d’avance420
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES437 015437 015
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3 3633 363
8BFournisseurs et comptes rattaché17 17617 176
8CPersonnel et comptes rattachés18 47718 477
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux13 94913 949
VWT.V.A.27 77127 771
VQAutres impôts, taxes et assimilés905905
VIGroupe et associés2 020 4512 020 451
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)265 266265 266
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 367 3582 367 358
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 20598 du 08/11/2018
Numéro de gestion : 2013B03097
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles5 7082 1663 542
CUAutres participations2 048 3742 048 374
BJTOTAL (I)2 054 0822 1662 051 916
BXClients et comptes rattachés166 624166 624
BZAutres créances269 972269 972
CFDisponibilités3 8343 834
CHCharges constatées d’avance420420
CJTOTAL (II)440 849440 849
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 494 9312 1662 492 765
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 000
DHReport à nouveau-276 710
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)252 854
DKProvisions réglementées139 263
DLTOTAL (I)125 407
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 363
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 020 451
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 176
DYDettes fiscales et sociales61 102
EAAutres dettes265 266
ECTOTAL (IV)2 367 358
EETOTAL GENERAL (I à V)2 492 765
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 367 358
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.3 363
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 710178 710
FJChiffres d’affaires nets178 710178 710
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 498
FQAutres produits11
FRTotal des produits d’exploitation (I)187 219
FWAutres achats et charges externes57 273
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 267
FYSalaires et traitements79 378
FZCharges sociales31 495
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 106
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)174 521
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 698
GJProduits financiers de participations280 774
GPTotal des produits financiers (V)280 774
GRIntérêts et charges assimilées41 383
GUTotal des charges financières (VI)41 383
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)239 392
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)252 089
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 764
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions12 997
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 761
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 761
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 526
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)467 993
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)215 139
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)252 854
A1Renvois : Transfert de charges8 498
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 0601 1062 166
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 0601 1062 166
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires139 262
3ZTotal Provisions réglementées126 26612 997139 263
7CTOTAL GENERAL126 26612 997139 263
UJ- Exceptionnelles12 997
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients166 624
VMImpôts sur les bénéfices41 463
VBT. V. A.3 383
VCGroupe et associés224 856
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)270
VSCharges constatées d’avance420
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES437 015437 015
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3 3633 363
8BFournisseurs et comptes rattaché17 17617 176
8CPersonnel et comptes rattachés18 47718 477
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux13 94913 949
VWT.V.A.27 77127 771
VQAutres impôts, taxes et assimilés905905
VIGroupe et associés2 020 4512 020 451
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)265 266265 266
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 367 3582 367 358
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 21005 du 05/09/2017
Numéro de gestion : 2013B03097
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles5 7082 1663 542
CUAutres participations2 048 3742 048 374
BJTOTAL (I)2 054 0822 1662 051 916
BXClients et comptes rattachés166 624166 624
BZAutres créances269 972269 972
CFDisponibilités3 8343 834
CHCharges constatées d’avance420420
CJTOTAL (II)440 849440 849
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 494 9312 1662 492 765
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 000
DHReport à nouveau-276 710
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)252 854
DKProvisions réglementées139 263
DLTOTAL (I)125 407
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 363
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 020 451
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 176
DYDettes fiscales et sociales61 102
EAAutres dettes265 266
ECTOTAL (IV)2 367 358
EETOTAL GENERAL (I à V)2 492 765
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 367 358
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.3 363
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 710178 710
FJChiffres d’affaires nets178 710178 710
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 498
FQAutres produits11
FRTotal des produits d’exploitation (I)187 219
FWAutres achats et charges externes57 273
FXImpôts, taxes et versements assimilés5 267
FYSalaires et traitements79 378
FZCharges sociales31 495
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 106
GEAutres charges3
GFTotal des charges d’exploitation (II)174 521
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)12 698
GJProduits financiers de participations280 774
GPTotal des produits financiers (V)280 774
GRIntérêts et charges assimilées41 383
GUTotal des charges financières (VI)41 383
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)239 392
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)252 089
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion2 764
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions12 997
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 761
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-15 761
HKImpôts sur les bénéfices (X)-16 526
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)467 993
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)215 139
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)252 854
A1Renvois : Transfert de charges8 498
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 0601 1062 166
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 0601 1062 166
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires139 262
3ZTotal Provisions réglementées126 26612 997139 263
7CTOTAL GENERAL126 26612 997139 263
UJ- Exceptionnelles12 997
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients166 624
VMImpôts sur les bénéfices41 463
VBT. V. A.3 383
VCGroupe et associés224 856
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)270
VSCharges constatées d’avance420
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES437 015437 015
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3 3633 363
8BFournisseurs et comptes rattaché17 17617 176
8CPersonnel et comptes rattachés18 47718 477
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux13 94913 949
VWT.V.A.27 77127 771
VQAutres impôts, taxes et assimilés905905
VIGroupe et associés2 020 4512 020 451
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)265 266265 266
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 367 3582 367 358

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