Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 554 078 | 487 124 | 66 954 | 177 770 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 548 | ||
AN | Terrains | 11 192 | 11 192 | 11 192 | |
AP | Constructions | 310 218 | 288 493 | 21 725 | 48 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 250 | 8 071 | 179 | 379 |
CU | Autres participations | 9 870 093 | 9 870 093 | 7 248 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 182 | 14 182 | 14 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 768 560 | 784 236 | 9 984 324 | 7 501 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 374 105 | 289 495 | 1 084 610 | 876 964 |
BZ | Autres créances | 481 984 | 481 984 | 1 666 357 | |
CF | Disponibilités | 4 019 | 4 019 | 2 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 107 | 10 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 870 216 | 289 495 | 1 580 721 | 2 545 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 638 776 | 1 073 731 | 11 565 045 | 10 046 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 525 000 | 7 525 000 | ||
DH | Report à nouveau | -202 566 | -175 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 293 | -27 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 007 141 | 7 322 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 713 | 2 337 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 030 | 165 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 971 | 220 324 | ||
EA | Autres dettes | 36 189 | 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 557 904 | 2 724 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 565 045 | 10 046 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 191 | 1 005 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 460 040 | 2 460 040 | 2 078 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 460 040 | 2 460 040 | 2 078 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 916 | 46 966 | ||
FQ | Autres produits | 10 863 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 819 | 2 128 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 770 | 370 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 665 | 57 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 863 | 1 200 282 | ||
FZ | Charges sociales | 340 005 | 299 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 224 | 141 454 | ||
GE | Autres charges | 3 036 | 1 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 465 563 | 2 070 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 257 | 58 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 592 | 58 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 592 | 58 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 548 | 122 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 548 | 122 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 956 | -63 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 699 | -5 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 593 | 22 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 593 | 22 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -264 593 | -21 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 411 | 2 189 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 704 | 2 216 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -315 293 | -27 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 916 | 46 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 308 | 110 816 | 487 124 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 156 | 27 408 | 296 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 012 | 138 224 | 784 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 289 495 | 289 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 495 | 289 495 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 289 495 | 289 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 782 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 281 | |||
VB | T. V. A. | 8 100 | |||
VP | Divers | 393 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 378 | 1 866 196 | 14 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 974 713 | 1 987 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 030 | 211 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 414 | 142 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 883 | 101 883 | ||
VW | T.V.A. | 48 569 | 48 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 105 | 43 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 189 | 36 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 904 | 583 191 | 1 987 356 | 1 987 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 554 078 | 487 124 | 66 954 | 177 770 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 548 | ||
AN | Terrains | 11 192 | 11 192 | 11 192 | |
AP | Constructions | 310 218 | 288 493 | 21 725 | 48 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 250 | 8 071 | 179 | 379 |
CU | Autres participations | 9 870 093 | 9 870 093 | 7 248 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 182 | 14 182 | 14 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 768 560 | 784 236 | 9 984 324 | 7 501 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 374 105 | 289 495 | 1 084 610 | 876 964 |
BZ | Autres créances | 481 984 | 481 984 | 1 666 357 | |
CF | Disponibilités | 4 019 | 4 019 | 2 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 107 | 10 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 870 216 | 289 495 | 1 580 721 | 2 545 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 638 776 | 1 073 731 | 11 565 045 | 10 046 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 525 000 | 7 525 000 | ||
DH | Report à nouveau | -202 566 | -175 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 293 | -27 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 007 141 | 7 322 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 713 | 2 337 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 030 | 165 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 971 | 220 324 | ||
EA | Autres dettes | 36 189 | 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 557 904 | 2 724 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 565 045 | 10 046 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 191 | 1 005 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 460 040 | 2 460 040 | 2 078 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 460 040 | 2 460 040 | 2 078 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 916 | 46 966 | ||
FQ | Autres produits | 10 863 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 819 | 2 128 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 770 | 370 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 665 | 57 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 863 | 1 200 282 | ||
FZ | Charges sociales | 340 005 | 299 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 224 | 141 454 | ||
GE | Autres charges | 3 036 | 1 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 465 563 | 2 070 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 257 | 58 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 592 | 58 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 592 | 58 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 548 | 122 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 548 | 122 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 956 | -63 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 699 | -5 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 593 | 22 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 593 | 22 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -264 593 | -21 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 411 | 2 189 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 704 | 2 216 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -315 293 | -27 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 916 | 46 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 308 | 110 816 | 487 124 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 156 | 27 408 | 296 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 012 | 138 224 | 784 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 289 495 | 289 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 495 | 289 495 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 289 495 | 289 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 782 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 281 | |||
VB | T. V. A. | 8 100 | |||
VP | Divers | 393 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 378 | 1 866 196 | 14 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 974 713 | 1 987 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 030 | 211 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 414 | 142 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 883 | 101 883 | ||
VW | T.V.A. | 48 569 | 48 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 105 | 43 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 189 | 36 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 904 | 583 191 | 1 987 356 | 1 987 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 554 078 | 487 124 | 66 954 | 177 770 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 548 | ||
AN | Terrains | 11 192 | 11 192 | 11 192 | |
AP | Constructions | 310 218 | 288 493 | 21 725 | 48 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 250 | 8 071 | 179 | 379 |
CU | Autres participations | 9 870 093 | 9 870 093 | 7 248 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 182 | 14 182 | 14 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 768 560 | 784 236 | 9 984 324 | 7 501 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 374 105 | 289 495 | 1 084 610 | 876 964 |
BZ | Autres créances | 481 984 | 481 984 | 1 666 357 | |
CF | Disponibilités | 4 019 | 4 019 | 2 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 107 | 10 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 870 216 | 289 495 | 1 580 721 | 2 545 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 638 776 | 1 073 731 | 11 565 045 | 10 046 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 525 000 | 7 525 000 | ||
DH | Report à nouveau | -202 566 | -175 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 293 | -27 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 007 141 | 7 322 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 713 | 2 337 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 030 | 165 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 971 | 220 324 | ||
EA | Autres dettes | 36 189 | 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 557 904 | 2 724 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 565 045 | 10 046 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 191 | 1 005 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 460 040 | 2 460 040 | 2 078 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 460 040 | 2 460 040 | 2 078 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 916 | 46 966 | ||
FQ | Autres produits | 10 863 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 819 | 2 128 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 770 | 370 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 665 | 57 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 863 | 1 200 282 | ||
FZ | Charges sociales | 340 005 | 299 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 224 | 141 454 | ||
GE | Autres charges | 3 036 | 1 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 465 563 | 2 070 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 257 | 58 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 592 | 58 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 592 | 58 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 548 | 122 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 548 | 122 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 956 | -63 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 699 | -5 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 593 | 22 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 593 | 22 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -264 593 | -21 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 411 | 2 189 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 704 | 2 216 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -315 293 | -27 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 916 | 46 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 308 | 110 816 | 487 124 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 156 | 27 408 | 296 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 012 | 138 224 | 784 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 289 495 | 289 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 495 | 289 495 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 289 495 | 289 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 782 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 281 | |||
VB | T. V. A. | 8 100 | |||
VP | Divers | 393 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 378 | 1 866 196 | 14 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 974 713 | 1 987 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 030 | 211 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 414 | 142 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 883 | 101 883 | ||
VW | T.V.A. | 48 569 | 48 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 105 | 43 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 189 | 36 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 904 | 583 191 | 1 987 356 | 1 987 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 554 078 | 487 124 | 66 954 | 177 770 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 548 | ||
AN | Terrains | 11 192 | 11 192 | 11 192 | |
AP | Constructions | 310 218 | 288 493 | 21 725 | 48 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 250 | 8 071 | 179 | 379 |
CU | Autres participations | 9 870 093 | 9 870 093 | 7 248 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 182 | 14 182 | 14 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 768 560 | 784 236 | 9 984 324 | 7 501 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 374 105 | 289 495 | 1 084 610 | 876 964 |
BZ | Autres créances | 481 984 | 481 984 | 1 666 357 | |
CF | Disponibilités | 4 019 | 4 019 | 2 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 107 | 10 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 870 216 | 289 495 | 1 580 721 | 2 545 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 638 776 | 1 073 731 | 11 565 045 | 10 046 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 525 000 | 7 525 000 | ||
DH | Report à nouveau | -202 566 | -175 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 293 | -27 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 007 141 | 7 322 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 713 | 2 337 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 030 | 165 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 971 | 220 324 | ||
EA | Autres dettes | 36 189 | 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 557 904 | 2 724 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 565 045 | 10 046 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 191 | 1 005 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 460 040 | 2 460 040 | 2 078 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 460 040 | 2 460 040 | 2 078 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 916 | 46 966 | ||
FQ | Autres produits | 10 863 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 819 | 2 128 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 770 | 370 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 665 | 57 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 863 | 1 200 282 | ||
FZ | Charges sociales | 340 005 | 299 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 224 | 141 454 | ||
GE | Autres charges | 3 036 | 1 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 465 563 | 2 070 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 257 | 58 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 592 | 58 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 592 | 58 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 548 | 122 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 548 | 122 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 956 | -63 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 699 | -5 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 593 | 22 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 593 | 22 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -264 593 | -21 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 411 | 2 189 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 704 | 2 216 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -315 293 | -27 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 916 | 46 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 308 | 110 816 | 487 124 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 156 | 27 408 | 296 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 012 | 138 224 | 784 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 289 495 | 289 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 495 | 289 495 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 289 495 | 289 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 782 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 281 | |||
VB | T. V. A. | 8 100 | |||
VP | Divers | 393 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 378 | 1 866 196 | 14 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 974 713 | 1 987 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 030 | 211 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 414 | 142 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 883 | 101 883 | ||
VW | T.V.A. | 48 569 | 48 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 105 | 43 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 189 | 36 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 904 | 583 191 | 1 987 356 | 1 987 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 554 078 | 487 124 | 66 954 | 177 770 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 548 | 548 | ||
AN | Terrains | 11 192 | 11 192 | 11 192 | |
AP | Constructions | 310 218 | 288 493 | 21 725 | 48 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 250 | 8 071 | 179 | 379 |
CU | Autres participations | 9 870 093 | 9 870 093 | 7 248 668 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 182 | 14 182 | 14 182 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 768 560 | 784 236 | 9 984 324 | 7 501 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 374 105 | 289 495 | 1 084 610 | 876 964 |
BZ | Autres créances | 481 984 | 481 984 | 1 666 357 | |
CF | Disponibilités | 4 019 | 4 019 | 2 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 107 | 10 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 870 216 | 289 495 | 1 580 721 | 2 545 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 638 776 | 1 073 731 | 11 565 045 | 10 046 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 525 000 | 7 525 000 | ||
DH | Report à nouveau | -202 566 | -175 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 293 | -27 003 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 007 141 | 7 322 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 713 | 2 337 006 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 030 | 165 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 971 | 220 324 | ||
EA | Autres dettes | 36 189 | 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 557 904 | 2 724 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 565 045 | 10 046 449 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 191 | 1 005 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 460 040 | 2 460 040 | 2 078 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 460 040 | 2 460 040 | 2 078 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 916 | 46 966 | ||
FQ | Autres produits | 10 863 | 3 044 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 542 819 | 2 128 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 770 | 370 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 665 | 57 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 863 | 1 200 282 | ||
FZ | Charges sociales | 340 005 | 299 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 224 | 141 454 | ||
GE | Autres charges | 3 036 | 1 553 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 465 563 | 2 070 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 257 | 58 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 592 | 58 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 592 | 58 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 548 | 122 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 548 | 122 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 956 | -63 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 699 | -5 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 593 | 22 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 593 | 22 924 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -264 593 | -21 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 411 | 2 189 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 704 | 2 216 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -315 293 | -27 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 916 | 46 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 308 | 110 816 | 487 124 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 | 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 156 | 27 408 | 296 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 012 | 138 224 | 784 236 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 289 495 | 289 495 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 495 | 289 495 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 289 495 | 289 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 348 782 | |||
UX | Autres créances clients | 1 025 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 281 | |||
VB | T. V. A. | 8 100 | |||
VP | Divers | 393 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 378 | 1 866 196 | 14 182 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 974 713 | 1 987 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 211 030 | 211 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 414 | 142 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 883 | 101 883 | ||
VW | T.V.A. | 48 569 | 48 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 105 | 43 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 189 | 36 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 904 | 583 191 | 1 987 356 | 1 987 357 |