de Seclin
Déposant 1 : DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 057812968
Adresse :
13/15 Rue Germaine Tailleferre, Le Mozart
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
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Déposant 1 : DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 057812968
Adresse :
13/15 Rue Germaine Tailleferre, Le Mozart
75019 PARIS
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Mandataire 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 057812968
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13/15 rue Germaine Tailleferre, Le Mozart
75019 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, M. LAUBET-XAVIER Jean-Christophe
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
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Bénéficiare 1 : DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION
Déposant 1 : DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 057812968
Adresse :
13/15 rue Germaine Tailleferre, Le Mozart
75019 PARIS
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Mandataire 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION
Bénéficiare 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 057812968
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Le Mozart, 13/15 rue Germaine Tailleferre
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Mandataire 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION
Bénéficiare 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 057812968
Adresse :
“ Le Mozart ”, 13/15 rue Germaine Tailleferre
75019 PARIS
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Mandataire 1 : Monsieur Olivier ADAM, COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Adresse :
“ Les Miroirs ”, 18, avenue d'Alsace
92400 COURBEVOIE
FR
Bénéficiare 1 : DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION
Déposant 1 : DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 057812968
Adresse :
13/15 rue Germaine Tailleferre
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION
Bénéficiare 1 : MARCHAIS & ASSOCIES,
Adresse :
4 Avenue HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 707 | 3 707 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 350 | 4 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 276 | 19 341 | 2 935 | 2 935 |
AH | Fonds commercial | 7 573 335 | 722 396 | 6 850 939 | 167 299 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 273 989 | 273 989 | 6 686 077 | |
AN | Terrains | 5 548 623 | 1 657 742 | 3 890 881 | 3 934 319 |
AP | Constructions | 19 918 739 | 12 607 024 | 7 311 714 | 7 610 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 839 | 3 776 977 | 1 117 862 | 1 176 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 392 503 | 4 565 632 | 826 871 | 914 636 |
AV | Immobilisations en cours | 41 171 | |||
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 21 459 | 21 459 | 24 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 995 | 618 995 | 709 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 272 844 | 23 357 169 | 20 915 676 | 21 266 381 |
BT | Marchandises | 24 407 919 | 541 718 | 23 866 201 | 24 156 326 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 929 | 18 929 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 895 933 | 10 906 817 | 25 989 116 | 26 274 251 |
BZ | Autres créances | 70 005 457 | 70 005 457 | 72 052 276 | |
CF | Disponibilités | 6 449 322 | 6 449 322 | 1 091 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 072 | 86 072 | 62 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 863 632 | 11 448 535 | 126 415 097 | 123 637 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 675 | 60 675 | 91 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 197 152 | 34 805 704 | 147 391 448 | 144 994 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 874 100 | 4 874 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 059 007 | 25 059 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 487 410 | 487 410 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 171 609 | 171 609 | ||
DH | Report à nouveau | 23 787 140 | 22 146 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357 584 | 6 553 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 676 794 | 2 944 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 413 644 | 62 236 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 575 390 | 493 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 891 784 | 2 518 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 467 174 | 3 011 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 493 | 1 050 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 920 | 56 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 933 | 64 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572 543 | 43 073 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 353 775 | 9 309 334 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 902 | 376 667 | ||
EA | Autres dettes | 1 808 064 | 25 816 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 510 631 | 79 746 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 391 448 | 144 994 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 652 016 | 979 596 | 248 631 612 | 250 624 901 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 460 | |
FG | Production vendue services | 2 578 582 | 2 578 582 | 2 364 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 231 195 | 979 596 | 251 210 791 | 252 989 945 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 267 531 | 2 633 615 | ||
FQ | Autres produits | 685 261 | 633 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 256 163 583 | 256 256 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 526 089 | 187 822 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 317 | -415 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 | 135 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 915 977 | 26 550 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643 480 | 3 576 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 307 853 | 15 355 765 | ||
FZ | Charges sociales | 7 216 064 | 7 442 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 631 058 | 1 584 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 183 475 | 3 328 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 615 | 86 251 | ||
GE | Autres charges | 3 570 937 | 1 474 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 913 977 | 246 941 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 249 606 | 9 315 418 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 569 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 324 | 230 869 | ||
GN | Différences positives de change | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 603 | 230 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 164 | 573 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 431 164 | 573 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 561 | -343 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 034 650 | 8 972 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429 | 8 775 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 420 | 773 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 529 | 438 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 379 | 1 220 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 113 | 159 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 154 | 216 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 797 | 162 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 064 | 538 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 314 | 682 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 973 | 476 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 334 408 | 2 624 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 855 564 | 257 708 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 497 981 | 251 155 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 357 584 | 6 553 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184 000 | 1 627 000 | 204 000 | 22 607 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 953 000 | 1 631 000 | 228 000 | 23 357 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 677 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 945 000 | 73 000 | 341 000 | 2 677 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 012 000 | 727 000 | 270 000 | 3 467 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 957 000 | 800 000 | 611 000 | 6 146 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 000 | |||
UX | Autres créances clients | 36 896 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 627 000 | 106 987 000 | 640 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 000 | 38 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000 | 165 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 000 | 1 808 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 444 000 | 81 444 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 707 | 3 707 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 350 | 4 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 276 | 19 341 | 2 935 | 2 935 |
AH | Fonds commercial | 7 573 335 | 722 396 | 6 850 939 | 167 299 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 273 989 | 273 989 | 6 686 077 | |
AN | Terrains | 5 548 623 | 1 657 742 | 3 890 881 | 3 934 319 |
AP | Constructions | 19 918 739 | 12 607 024 | 7 311 714 | 7 610 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 839 | 3 776 977 | 1 117 862 | 1 176 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 392 503 | 4 565 632 | 826 871 | 914 636 |
AV | Immobilisations en cours | 41 171 | |||
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 21 459 | 21 459 | 24 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 995 | 618 995 | 709 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 272 844 | 23 357 169 | 20 915 676 | 21 266 381 |
BT | Marchandises | 24 407 919 | 541 718 | 23 866 201 | 24 156 326 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 929 | 18 929 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 895 933 | 10 906 817 | 25 989 116 | 26 274 251 |
BZ | Autres créances | 70 005 457 | 70 005 457 | 72 052 276 | |
CF | Disponibilités | 6 449 322 | 6 449 322 | 1 091 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 072 | 86 072 | 62 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 863 632 | 11 448 535 | 126 415 097 | 123 637 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 675 | 60 675 | 91 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 197 152 | 34 805 704 | 147 391 448 | 144 994 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 874 100 | 4 874 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 059 007 | 25 059 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 487 410 | 487 410 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 171 609 | 171 609 | ||
DH | Report à nouveau | 23 787 140 | 22 146 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357 584 | 6 553 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 676 794 | 2 944 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 413 644 | 62 236 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 575 390 | 493 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 891 784 | 2 518 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 467 174 | 3 011 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 493 | 1 050 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 920 | 56 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 933 | 64 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572 543 | 43 073 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 353 775 | 9 309 334 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 902 | 376 667 | ||
EA | Autres dettes | 1 808 064 | 25 816 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 510 631 | 79 746 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 391 448 | 144 994 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 652 016 | 979 596 | 248 631 612 | 250 624 901 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 460 | |
FG | Production vendue services | 2 578 582 | 2 578 582 | 2 364 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 231 195 | 979 596 | 251 210 791 | 252 989 945 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 267 531 | 2 633 615 | ||
FQ | Autres produits | 685 261 | 633 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 256 163 583 | 256 256 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 526 089 | 187 822 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 317 | -415 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 | 135 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 915 977 | 26 550 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643 480 | 3 576 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 307 853 | 15 355 765 | ||
FZ | Charges sociales | 7 216 064 | 7 442 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 631 058 | 1 584 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 183 475 | 3 328 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 615 | 86 251 | ||
GE | Autres charges | 3 570 937 | 1 474 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 913 977 | 246 941 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 249 606 | 9 315 418 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 569 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 324 | 230 869 | ||
GN | Différences positives de change | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 603 | 230 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 164 | 573 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 431 164 | 573 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 561 | -343 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 034 650 | 8 972 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429 | 8 775 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 420 | 773 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 529 | 438 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 379 | 1 220 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 113 | 159 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 154 | 216 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 797 | 162 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 064 | 538 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 314 | 682 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 973 | 476 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 334 408 | 2 624 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 855 564 | 257 708 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 497 981 | 251 155 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 357 584 | 6 553 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184 000 | 1 627 000 | 204 000 | 22 607 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 953 000 | 1 631 000 | 228 000 | 23 357 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 677 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 945 000 | 73 000 | 341 000 | 2 677 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 012 000 | 727 000 | 270 000 | 3 467 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 957 000 | 800 000 | 611 000 | 6 146 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 000 | |||
UX | Autres créances clients | 36 896 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 627 000 | 106 987 000 | 640 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 000 | 38 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000 | 165 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 000 | 1 808 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 444 000 | 81 444 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 707 | 3 707 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 350 | 4 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 276 | 19 341 | 2 935 | 2 935 |
AH | Fonds commercial | 7 573 335 | 722 396 | 6 850 939 | 167 299 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 273 989 | 273 989 | 6 686 077 | |
AN | Terrains | 5 548 623 | 1 657 742 | 3 890 881 | 3 934 319 |
AP | Constructions | 19 918 739 | 12 607 024 | 7 311 714 | 7 610 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 839 | 3 776 977 | 1 117 862 | 1 176 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 392 503 | 4 565 632 | 826 871 | 914 636 |
AV | Immobilisations en cours | 41 171 | |||
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 21 459 | 21 459 | 24 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 995 | 618 995 | 709 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 272 844 | 23 357 169 | 20 915 676 | 21 266 381 |
BT | Marchandises | 24 407 919 | 541 718 | 23 866 201 | 24 156 326 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 929 | 18 929 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 895 933 | 10 906 817 | 25 989 116 | 26 274 251 |
BZ | Autres créances | 70 005 457 | 70 005 457 | 72 052 276 | |
CF | Disponibilités | 6 449 322 | 6 449 322 | 1 091 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 072 | 86 072 | 62 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 863 632 | 11 448 535 | 126 415 097 | 123 637 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 675 | 60 675 | 91 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 197 152 | 34 805 704 | 147 391 448 | 144 994 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 874 100 | 4 874 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 059 007 | 25 059 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 487 410 | 487 410 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 171 609 | 171 609 | ||
DH | Report à nouveau | 23 787 140 | 22 146 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357 584 | 6 553 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 676 794 | 2 944 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 413 644 | 62 236 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 575 390 | 493 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 891 784 | 2 518 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 467 174 | 3 011 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 493 | 1 050 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 920 | 56 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 933 | 64 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572 543 | 43 073 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 353 775 | 9 309 334 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 902 | 376 667 | ||
EA | Autres dettes | 1 808 064 | 25 816 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 510 631 | 79 746 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 391 448 | 144 994 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 652 016 | 979 596 | 248 631 612 | 250 624 901 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 460 | |
FG | Production vendue services | 2 578 582 | 2 578 582 | 2 364 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 231 195 | 979 596 | 251 210 791 | 252 989 945 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 267 531 | 2 633 615 | ||
FQ | Autres produits | 685 261 | 633 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 256 163 583 | 256 256 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 526 089 | 187 822 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 317 | -415 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 | 135 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 915 977 | 26 550 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643 480 | 3 576 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 307 853 | 15 355 765 | ||
FZ | Charges sociales | 7 216 064 | 7 442 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 631 058 | 1 584 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 183 475 | 3 328 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 615 | 86 251 | ||
GE | Autres charges | 3 570 937 | 1 474 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 913 977 | 246 941 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 249 606 | 9 315 418 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 569 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 324 | 230 869 | ||
GN | Différences positives de change | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 603 | 230 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 164 | 573 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 431 164 | 573 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 561 | -343 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 034 650 | 8 972 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429 | 8 775 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 420 | 773 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 529 | 438 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 379 | 1 220 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 113 | 159 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 154 | 216 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 797 | 162 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 064 | 538 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 314 | 682 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 973 | 476 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 334 408 | 2 624 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 855 564 | 257 708 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 497 981 | 251 155 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 357 584 | 6 553 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184 000 | 1 627 000 | 204 000 | 22 607 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 953 000 | 1 631 000 | 228 000 | 23 357 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 677 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 945 000 | 73 000 | 341 000 | 2 677 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 012 000 | 727 000 | 270 000 | 3 467 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 957 000 | 800 000 | 611 000 | 6 146 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 000 | |||
UX | Autres créances clients | 36 896 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 627 000 | 106 987 000 | 640 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 000 | 38 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000 | 165 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 000 | 1 808 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 444 000 | 81 444 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 707 | 3 707 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 350 | 4 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 276 | 19 341 | 2 935 | 2 935 |
AH | Fonds commercial | 7 573 335 | 722 396 | 6 850 939 | 167 299 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 273 989 | 273 989 | 6 686 077 | |
AN | Terrains | 5 548 623 | 1 657 742 | 3 890 881 | 3 934 319 |
AP | Constructions | 19 918 739 | 12 607 024 | 7 311 714 | 7 610 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 839 | 3 776 977 | 1 117 862 | 1 176 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 392 503 | 4 565 632 | 826 871 | 914 636 |
AV | Immobilisations en cours | 41 171 | |||
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 21 459 | 21 459 | 24 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 995 | 618 995 | 709 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 272 844 | 23 357 169 | 20 915 676 | 21 266 381 |
BT | Marchandises | 24 407 919 | 541 718 | 23 866 201 | 24 156 326 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 929 | 18 929 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 895 933 | 10 906 817 | 25 989 116 | 26 274 251 |
BZ | Autres créances | 70 005 457 | 70 005 457 | 72 052 276 | |
CF | Disponibilités | 6 449 322 | 6 449 322 | 1 091 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 072 | 86 072 | 62 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 863 632 | 11 448 535 | 126 415 097 | 123 637 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 675 | 60 675 | 91 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 197 152 | 34 805 704 | 147 391 448 | 144 994 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 874 100 | 4 874 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 059 007 | 25 059 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 487 410 | 487 410 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 171 609 | 171 609 | ||
DH | Report à nouveau | 23 787 140 | 22 146 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357 584 | 6 553 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 676 794 | 2 944 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 413 644 | 62 236 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 575 390 | 493 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 891 784 | 2 518 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 467 174 | 3 011 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 493 | 1 050 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 920 | 56 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 933 | 64 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572 543 | 43 073 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 353 775 | 9 309 334 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 902 | 376 667 | ||
EA | Autres dettes | 1 808 064 | 25 816 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 510 631 | 79 746 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 391 448 | 144 994 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 652 016 | 979 596 | 248 631 612 | 250 624 901 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 460 | |
FG | Production vendue services | 2 578 582 | 2 578 582 | 2 364 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 231 195 | 979 596 | 251 210 791 | 252 989 945 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 267 531 | 2 633 615 | ||
FQ | Autres produits | 685 261 | 633 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 256 163 583 | 256 256 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 526 089 | 187 822 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 317 | -415 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 | 135 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 915 977 | 26 550 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643 480 | 3 576 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 307 853 | 15 355 765 | ||
FZ | Charges sociales | 7 216 064 | 7 442 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 631 058 | 1 584 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 183 475 | 3 328 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 615 | 86 251 | ||
GE | Autres charges | 3 570 937 | 1 474 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 913 977 | 246 941 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 249 606 | 9 315 418 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 569 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 324 | 230 869 | ||
GN | Différences positives de change | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 603 | 230 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 164 | 573 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 431 164 | 573 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 561 | -343 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 034 650 | 8 972 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429 | 8 775 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 420 | 773 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 529 | 438 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 379 | 1 220 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 113 | 159 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 154 | 216 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 797 | 162 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 064 | 538 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 314 | 682 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 973 | 476 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 334 408 | 2 624 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 855 564 | 257 708 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 497 981 | 251 155 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 357 584 | 6 553 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184 000 | 1 627 000 | 204 000 | 22 607 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 953 000 | 1 631 000 | 228 000 | 23 357 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 677 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 945 000 | 73 000 | 341 000 | 2 677 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 012 000 | 727 000 | 270 000 | 3 467 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 957 000 | 800 000 | 611 000 | 6 146 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 000 | |||
UX | Autres créances clients | 36 896 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 627 000 | 106 987 000 | 640 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 000 | 38 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000 | 165 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 000 | 1 808 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 444 000 | 81 444 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 707 | 3 707 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 350 | 4 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 276 | 19 341 | 2 935 | 2 935 |
AH | Fonds commercial | 7 573 335 | 722 396 | 6 850 939 | 167 299 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 273 989 | 273 989 | 6 686 077 | |
AN | Terrains | 5 548 623 | 1 657 742 | 3 890 881 | 3 934 319 |
AP | Constructions | 19 918 739 | 12 607 024 | 7 311 714 | 7 610 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 839 | 3 776 977 | 1 117 862 | 1 176 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 392 503 | 4 565 632 | 826 871 | 914 636 |
AV | Immobilisations en cours | 41 171 | |||
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 21 459 | 21 459 | 24 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 995 | 618 995 | 709 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 272 844 | 23 357 169 | 20 915 676 | 21 266 381 |
BT | Marchandises | 24 407 919 | 541 718 | 23 866 201 | 24 156 326 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 929 | 18 929 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 895 933 | 10 906 817 | 25 989 116 | 26 274 251 |
BZ | Autres créances | 70 005 457 | 70 005 457 | 72 052 276 | |
CF | Disponibilités | 6 449 322 | 6 449 322 | 1 091 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 072 | 86 072 | 62 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 863 632 | 11 448 535 | 126 415 097 | 123 637 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 675 | 60 675 | 91 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 197 152 | 34 805 704 | 147 391 448 | 144 994 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 874 100 | 4 874 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 059 007 | 25 059 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 487 410 | 487 410 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 171 609 | 171 609 | ||
DH | Report à nouveau | 23 787 140 | 22 146 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357 584 | 6 553 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 676 794 | 2 944 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 413 644 | 62 236 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 575 390 | 493 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 891 784 | 2 518 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 467 174 | 3 011 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 493 | 1 050 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 920 | 56 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 933 | 64 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572 543 | 43 073 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 353 775 | 9 309 334 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 902 | 376 667 | ||
EA | Autres dettes | 1 808 064 | 25 816 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 510 631 | 79 746 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 391 448 | 144 994 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 652 016 | 979 596 | 248 631 612 | 250 624 901 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 460 | |
FG | Production vendue services | 2 578 582 | 2 578 582 | 2 364 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 231 195 | 979 596 | 251 210 791 | 252 989 945 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 267 531 | 2 633 615 | ||
FQ | Autres produits | 685 261 | 633 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 256 163 583 | 256 256 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 526 089 | 187 822 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 317 | -415 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 | 135 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 915 977 | 26 550 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643 480 | 3 576 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 307 853 | 15 355 765 | ||
FZ | Charges sociales | 7 216 064 | 7 442 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 631 058 | 1 584 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 183 475 | 3 328 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 615 | 86 251 | ||
GE | Autres charges | 3 570 937 | 1 474 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 913 977 | 246 941 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 249 606 | 9 315 418 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 569 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 324 | 230 869 | ||
GN | Différences positives de change | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 603 | 230 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 164 | 573 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 431 164 | 573 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 561 | -343 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 034 650 | 8 972 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429 | 8 775 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 420 | 773 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 529 | 438 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 379 | 1 220 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 113 | 159 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 154 | 216 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 797 | 162 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 064 | 538 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 314 | 682 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 973 | 476 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 334 408 | 2 624 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 855 564 | 257 708 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 497 981 | 251 155 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 357 584 | 6 553 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184 000 | 1 627 000 | 204 000 | 22 607 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 953 000 | 1 631 000 | 228 000 | 23 357 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 677 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 945 000 | 73 000 | 341 000 | 2 677 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 012 000 | 727 000 | 270 000 | 3 467 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 957 000 | 800 000 | 611 000 | 6 146 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 000 | |||
UX | Autres créances clients | 36 896 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 627 000 | 106 987 000 | 640 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 000 | 38 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000 | 165 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 000 | 1 808 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 444 000 | 81 444 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 707 | 3 707 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 350 | 4 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 276 | 19 341 | 2 935 | 2 935 |
AH | Fonds commercial | 7 573 335 | 722 396 | 6 850 939 | 167 299 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 273 989 | 273 989 | 6 686 077 | |
AN | Terrains | 5 548 623 | 1 657 742 | 3 890 881 | 3 934 319 |
AP | Constructions | 19 918 739 | 12 607 024 | 7 311 714 | 7 610 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 839 | 3 776 977 | 1 117 862 | 1 176 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 392 503 | 4 565 632 | 826 871 | 914 636 |
AV | Immobilisations en cours | 41 171 | |||
CU | Autres participations | 30 | 30 | 30 | |
BF | Prêts | 21 459 | 21 459 | 24 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 618 995 | 618 995 | 709 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 272 844 | 23 357 169 | 20 915 676 | 21 266 381 |
BT | Marchandises | 24 407 919 | 541 718 | 23 866 201 | 24 156 326 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 929 | 18 929 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 895 933 | 10 906 817 | 25 989 116 | 26 274 251 |
BZ | Autres créances | 70 005 457 | 70 005 457 | 72 052 276 | |
CF | Disponibilités | 6 449 322 | 6 449 322 | 1 091 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 072 | 86 072 | 62 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 863 632 | 11 448 535 | 126 415 097 | 123 637 042 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 675 | 60 675 | 91 013 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 197 152 | 34 805 704 | 147 391 448 | 144 994 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 874 100 | 4 874 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 059 007 | 25 059 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 487 410 | 487 410 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 171 609 | 171 609 | ||
DH | Report à nouveau | 23 787 140 | 22 146 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357 584 | 6 553 159 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 676 794 | 2 944 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 413 644 | 62 236 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 575 390 | 493 271 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 891 784 | 2 518 291 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 467 174 | 3 011 562 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 493 | 1 050 126 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 920 | 56 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 933 | 64 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 572 543 | 43 073 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 353 775 | 9 309 334 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 902 | 376 667 | ||
EA | Autres dettes | 1 808 064 | 25 816 165 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 510 631 | 79 746 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 391 448 | 144 994 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 247 652 016 | 979 596 | 248 631 612 | 250 624 901 |
FD | Production vendue biens | 597 | 597 | 460 | |
FG | Production vendue services | 2 578 582 | 2 578 582 | 2 364 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 231 195 | 979 596 | 251 210 791 | 252 989 945 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 267 531 | 2 633 615 | ||
FQ | Autres produits | 685 261 | 633 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 256 163 583 | 256 256 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 526 089 | 187 822 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 314 317 | -415 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 | 135 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 915 977 | 26 550 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643 480 | 3 576 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 307 853 | 15 355 765 | ||
FZ | Charges sociales | 7 216 064 | 7 442 355 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 631 058 | 1 584 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 183 475 | 3 328 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 615 | 86 251 | ||
GE | Autres charges | 3 570 937 | 1 474 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 913 977 | 246 941 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 249 606 | 9 315 418 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 569 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 324 | 230 869 | ||
GN | Différences positives de change | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 603 | 230 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 431 164 | 573 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 431 164 | 573 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 561 | -343 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 034 650 | 8 972 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429 | 8 775 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 420 | 773 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 529 | 438 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 475 379 | 1 220 580 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 113 | 159 609 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 154 | 216 511 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 797 | 162 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 064 | 538 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 314 | 682 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 973 | 476 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 334 408 | 2 624 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 855 564 | 257 708 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 497 981 | 251 155 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 357 584 | 6 553 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184 000 | 1 627 000 | 204 000 | 22 607 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 953 000 | 1 631 000 | 228 000 | 23 357 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 677 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 945 000 | 73 000 | 341 000 | 2 677 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 012 000 | 727 000 | 270 000 | 3 467 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 957 000 | 800 000 | 611 000 | 6 146 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 640 000 | |||
UX | Autres créances clients | 36 896 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 627 000 | 106 987 000 | 640 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 000 | 38 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000 | 165 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 000 | 1 808 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 444 000 | 81 444 000 |