Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 228 | 4 797 | 3 431 | 5 076 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 909 | 139 574 | 27 335 | 73 941 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 179 533 | 27 306 | 152 228 | 104 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 316 | 32 425 | 40 891 | 41 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 089 | 160 684 | 95 406 | 142 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 93 256 | 93 256 | 93 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 332 | 364 785 | 422 547 | 470 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 106 194 | 2 106 194 | 1 579 704 | |
BZ | Autres créances | 738 174 | 738 174 | 1 294 135 | |
CF | Disponibilités | 36 982 | 36 982 | 25 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 129 | 16 129 | 3 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 897 479 | 2 897 479 | 2 903 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 810 | 364 785 | 3 320 025 | 3 374 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 506 049 | 206 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 664 | 299 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 385 | 616 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 474 | 238 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 474 | 238 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 477 | 1 067 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 494 | 979 952 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080 | 1 407 | ||
EA | Autres dettes | 985 116 | 470 642 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 686 167 | 2 519 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 025 | 3 374 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 557 766 | 24 952 | 10 582 717 | 11 396 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 557 766 | 24 952 | 10 582 717 | 11 396 127 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 804 | 87 039 | ||
FQ | Autres produits | 1 249 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 756 771 | 11 483 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 952 067 | 5 745 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 209 | 254 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 564 538 | 3 481 662 | ||
FZ | Charges sociales | 761 473 | 1 116 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 422 | 131 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 974 | 66 393 | ||
GE | Autres charges | 145 766 | 286 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 787 448 | 11 083 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 678 | 400 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 188 | 17 597 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 188 | 17 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 991 | -17 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 686 | 382 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 924 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000 | 1 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 263 | 5 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 715 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 978 | 5 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 978 | -3 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 281 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 950 | 11 485 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977 614 | 11 185 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 664 | 299 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 151 | 1 646 | 4 797 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 554 | 47 020 | 139 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 732 | 88 756 | 74 | 220 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 437 | 137 422 | 74 | 364 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 499 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 238 720 | 3 974 | 134 221 | 108 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 720 | 3 974 | 134 221 | 108 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 974 | 134 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 256 | |||
UX | Autres créances clients | 2 106 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 884 | |||
VB | T. V. A. | 137 137 | |||
VP | Divers | 12 053 | |||
VC | Groupe et associés | 370 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 752 | 2 860 496 | 93 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 942 477 | 942 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 771 | 296 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 747 | 353 747 | ||
VW | T.V.A. | 99 802 | 99 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 | 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080 | 8 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 116 | 985 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 167 | 2 686 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 228 | 4 797 | 3 431 | 5 076 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 909 | 139 574 | 27 335 | 73 941 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 179 533 | 27 306 | 152 228 | 104 250 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 316 | 32 425 | 40 891 | 41 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 089 | 160 684 | 95 406 | 142 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 93 256 | 93 256 | 93 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 332 | 364 785 | 422 547 | 470 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 106 194 | 2 106 194 | 1 579 704 | |
BZ | Autres créances | 738 174 | 738 174 | 1 294 135 | |
CF | Disponibilités | 36 982 | 36 982 | 25 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 129 | 16 129 | 3 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 897 479 | 2 897 479 | 2 903 536 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 810 | 364 785 | 3 320 025 | 3 374 370 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 506 049 | 206 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 664 | 299 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 385 | 616 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 474 | 238 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 474 | 238 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 477 | 1 067 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 750 494 | 979 952 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080 | 1 407 | ||
EA | Autres dettes | 985 116 | 470 642 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 686 167 | 2 519 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 025 | 3 374 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 557 766 | 24 952 | 10 582 717 | 11 396 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 557 766 | 24 952 | 10 582 717 | 11 396 127 |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 804 | 87 039 | ||
FQ | Autres produits | 1 249 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 756 771 | 11 483 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 952 067 | 5 745 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 209 | 254 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 564 538 | 3 481 662 | ||
FZ | Charges sociales | 761 473 | 1 116 366 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 422 | 131 532 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 974 | 66 393 | ||
GE | Autres charges | 145 766 | 286 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 787 448 | 11 083 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 678 | 400 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 188 | 17 597 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 188 | 17 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 991 | -17 597 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 686 | 382 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 924 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000 | 1 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 263 | 5 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 715 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 978 | 5 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 978 | -3 569 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 281 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 948 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 950 | 11 485 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977 614 | 11 185 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 664 | 299 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 151 | 1 646 | 4 797 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 554 | 47 020 | 139 574 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 732 | 88 756 | 74 | 220 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 227 437 | 137 422 | 74 | 364 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 499 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 974 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 238 720 | 3 974 | 134 221 | 108 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 720 | 3 974 | 134 221 | 108 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 974 | 134 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 93 256 | |||
UX | Autres créances clients | 2 106 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 884 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 884 | |||
VB | T. V. A. | 137 137 | |||
VP | Divers | 12 053 | |||
VC | Groupe et associés | 370 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 752 | 2 860 496 | 93 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 942 477 | 942 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 771 | 296 771 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 747 | 353 747 | ||
VW | T.V.A. | 99 802 | 99 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 174 | 174 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080 | 8 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 116 | 985 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 167 | 2 686 167 |