Déposant 1 : Distillerie Persyn, SARL
Numéro de SIREN : 575880711
Adresse :
19 route de Watten
62910 Houlle
FR
Mandataire 1 : Distillerie Persyn, M. Lionel Persyn
Adresse :
19 RUE de Watten
62910 HOULLE
FR
Déposant 1 : Distillerie Persyn, SARL
Numéro de SIREN : 575880711
Adresse :
19 route de Watten
62910 Houlle
FR
Mandataire 1 : Distillerie Persyn, M. Lionel Persyn
Adresse :
19 RUE de Watten
62910 HOULLE
FR
Déposant 1 : DISTILLERIE PERSYN, SARL
Numéro de SIREN : 575880711
Adresse :
19 ROUTE DE WATTEN
62910 HOULLE
FR
Mandataire 1 : SARL DISTILLERIE PERSYN
Adresse :
19 ROUTE DE WATTEN
62910 HOULLE
FR
Déposant 1 : DISTILLERIE PERSYN SARL
Numéro de SIREN : 575880711
Mandataire 1 : SARL DISTILLERIE PERSYN
Déposant 1 : DISTILLERIE PERSYN, SARL
Numéro de SIREN : 575880711
Adresse :
19 ROUTE DE WATTEN
62910 HOULLE
FR
Mandataire 1 : SARL DISTILLERIE PERSYN
Adresse :
19 ROUTE DE WATTEN
62910 HOULLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 961 | 10 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 6 898 | 6 898 | 6 898 | |
AP | Constructions | 136 953 | 136 953 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 180 | 176 234 | 3 945 | 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 788 | 154 487 | 7 301 | 9 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 351 | 4 351 | 4 275 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
BJ | TOTAL (I) | 507 686 | 480 160 | 27 526 | 23 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 814 | 48 814 | 56 513 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 048 | 481 048 | 486 818 | |
BT | Marchandises | 18 699 | 18 699 | 17 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 209 | 1 383 | 62 826 | 35 150 |
BZ | Autres créances | 11 950 | 11 950 | 13 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 579 | 24 579 | 64 383 | |
CF | Disponibilités | 24 119 | 24 119 | 35 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 674 470 | 1 383 | 673 087 | 709 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 155 | 481 542 | 700 613 | 732 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 963 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 429 155 | 411 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503 | 17 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 452 | 437 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 794 | 188 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058 | 41 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 058 | 64 315 | ||
EA | Autres dettes | 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 161 | 294 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 613 | 732 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 161 | 294 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 381 | 16 381 | 14 607 | |
FD | Production vendue biens | 458 843 | 458 843 | 467 016 | |
FG | Production vendue services | 23 775 | 23 775 | 26 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 498 999 | 498 999 | 508 288 | |
FM | Production stockée | -5 770 | 14 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 838 | 3 122 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 070 | 527 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 881 | 6 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -755 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 223 | 66 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 699 | -7 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 209 | 87 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 833 | 111 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 492 | 163 435 | ||
FZ | Charges sociales | 70 018 | 70 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 291 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 755 | ||
GE | Autres charges | 178 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 503 386 | 508 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 316 | 19 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 117 | 79 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 199 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 813 | 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 813 | 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 | 20 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 883 | 528 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 386 | 510 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 503 | 17 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 232 | 3 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486 | 12 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 383 | 3 291 | 467 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 869 | 3 291 | 480 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 | 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 316 | |||
UX | Autres créances clients | 60 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 241 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 175 | 81 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 058 | 31 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 877 | 18 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 4 244 | 4 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 066 | 23 066 | ||
VI | Groupe et associés | 181 794 | 181 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 | 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 161 | 275 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 961 | 10 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 6 898 | 6 898 | 6 898 | |
AP | Constructions | 136 953 | 136 953 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 180 | 176 234 | 3 945 | 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 788 | 154 487 | 7 301 | 9 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 351 | 4 351 | 4 275 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
BJ | TOTAL (I) | 507 686 | 480 160 | 27 526 | 23 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 814 | 48 814 | 56 513 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 048 | 481 048 | 486 818 | |
BT | Marchandises | 18 699 | 18 699 | 17 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 209 | 1 383 | 62 826 | 35 150 |
BZ | Autres créances | 11 950 | 11 950 | 13 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 579 | 24 579 | 64 383 | |
CF | Disponibilités | 24 119 | 24 119 | 35 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 674 470 | 1 383 | 673 087 | 709 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 155 | 481 542 | 700 613 | 732 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 963 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 429 155 | 411 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503 | 17 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 452 | 437 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 794 | 188 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058 | 41 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 058 | 64 315 | ||
EA | Autres dettes | 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 161 | 294 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 613 | 732 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 161 | 294 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 381 | 16 381 | 14 607 | |
FD | Production vendue biens | 458 843 | 458 843 | 467 016 | |
FG | Production vendue services | 23 775 | 23 775 | 26 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 498 999 | 498 999 | 508 288 | |
FM | Production stockée | -5 770 | 14 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 838 | 3 122 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 070 | 527 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 881 | 6 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -755 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 223 | 66 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 699 | -7 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 209 | 87 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 833 | 111 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 492 | 163 435 | ||
FZ | Charges sociales | 70 018 | 70 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 291 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 755 | ||
GE | Autres charges | 178 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 503 386 | 508 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 316 | 19 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 117 | 79 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 199 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 813 | 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 813 | 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 | 20 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 883 | 528 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 386 | 510 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 503 | 17 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 232 | 3 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486 | 12 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 383 | 3 291 | 467 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 869 | 3 291 | 480 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 | 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 316 | |||
UX | Autres créances clients | 60 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 241 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 175 | 81 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 058 | 31 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 877 | 18 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 4 244 | 4 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 066 | 23 066 | ||
VI | Groupe et associés | 181 794 | 181 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 | 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 161 | 275 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 961 | 10 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 6 898 | 6 898 | 6 898 | |
AP | Constructions | 136 953 | 136 953 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 180 | 176 234 | 3 945 | 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 788 | 154 487 | 7 301 | 9 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 351 | 4 351 | 4 275 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
BJ | TOTAL (I) | 507 686 | 480 160 | 27 526 | 23 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 814 | 48 814 | 56 513 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 048 | 481 048 | 486 818 | |
BT | Marchandises | 18 699 | 18 699 | 17 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 209 | 1 383 | 62 826 | 35 150 |
BZ | Autres créances | 11 950 | 11 950 | 13 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 579 | 24 579 | 64 383 | |
CF | Disponibilités | 24 119 | 24 119 | 35 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 674 470 | 1 383 | 673 087 | 709 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 155 | 481 542 | 700 613 | 732 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 963 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 429 155 | 411 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503 | 17 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 452 | 437 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 794 | 188 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058 | 41 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 058 | 64 315 | ||
EA | Autres dettes | 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 161 | 294 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 613 | 732 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 161 | 294 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 381 | 16 381 | 14 607 | |
FD | Production vendue biens | 458 843 | 458 843 | 467 016 | |
FG | Production vendue services | 23 775 | 23 775 | 26 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 498 999 | 498 999 | 508 288 | |
FM | Production stockée | -5 770 | 14 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 838 | 3 122 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 070 | 527 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 881 | 6 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -755 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 223 | 66 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 699 | -7 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 209 | 87 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 833 | 111 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 492 | 163 435 | ||
FZ | Charges sociales | 70 018 | 70 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 291 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 755 | ||
GE | Autres charges | 178 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 503 386 | 508 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 316 | 19 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 117 | 79 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 199 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 813 | 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 813 | 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 | 20 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 883 | 528 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 386 | 510 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 503 | 17 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 232 | 3 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486 | 12 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 383 | 3 291 | 467 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 869 | 3 291 | 480 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 | 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 316 | |||
UX | Autres créances clients | 60 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 241 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 175 | 81 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 058 | 31 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 877 | 18 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 4 244 | 4 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 066 | 23 066 | ||
VI | Groupe et associés | 181 794 | 181 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 | 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 161 | 275 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 961 | 10 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 6 898 | 6 898 | 6 898 | |
AP | Constructions | 136 953 | 136 953 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 180 | 176 234 | 3 945 | 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 788 | 154 487 | 7 301 | 9 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 351 | 4 351 | 4 275 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
BJ | TOTAL (I) | 507 686 | 480 160 | 27 526 | 23 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 814 | 48 814 | 56 513 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 048 | 481 048 | 486 818 | |
BT | Marchandises | 18 699 | 18 699 | 17 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 209 | 1 383 | 62 826 | 35 150 |
BZ | Autres créances | 11 950 | 11 950 | 13 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 579 | 24 579 | 64 383 | |
CF | Disponibilités | 24 119 | 24 119 | 35 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 674 470 | 1 383 | 673 087 | 709 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 155 | 481 542 | 700 613 | 732 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 963 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 429 155 | 411 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503 | 17 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 452 | 437 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 794 | 188 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058 | 41 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 058 | 64 315 | ||
EA | Autres dettes | 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 161 | 294 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 613 | 732 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 161 | 294 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 381 | 16 381 | 14 607 | |
FD | Production vendue biens | 458 843 | 458 843 | 467 016 | |
FG | Production vendue services | 23 775 | 23 775 | 26 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 498 999 | 498 999 | 508 288 | |
FM | Production stockée | -5 770 | 14 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 838 | 3 122 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 070 | 527 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 881 | 6 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -755 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 223 | 66 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 699 | -7 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 209 | 87 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 833 | 111 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 492 | 163 435 | ||
FZ | Charges sociales | 70 018 | 70 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 291 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 755 | ||
GE | Autres charges | 178 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 503 386 | 508 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 316 | 19 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 117 | 79 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 199 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 813 | 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 813 | 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 | 20 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 883 | 528 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 386 | 510 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 503 | 17 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 232 | 3 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486 | 12 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 383 | 3 291 | 467 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 869 | 3 291 | 480 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 | 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 316 | |||
UX | Autres créances clients | 60 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 241 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 175 | 81 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 058 | 31 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 877 | 18 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 4 244 | 4 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 066 | 23 066 | ||
VI | Groupe et associés | 181 794 | 181 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 | 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 161 | 275 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 961 | 10 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 6 898 | 6 898 | 6 898 | |
AP | Constructions | 136 953 | 136 953 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 180 | 176 234 | 3 945 | 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 788 | 154 487 | 7 301 | 9 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 351 | 4 351 | 4 275 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
BJ | TOTAL (I) | 507 686 | 480 160 | 27 526 | 23 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 814 | 48 814 | 56 513 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 048 | 481 048 | 486 818 | |
BT | Marchandises | 18 699 | 18 699 | 17 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 209 | 1 383 | 62 826 | 35 150 |
BZ | Autres créances | 11 950 | 11 950 | 13 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 579 | 24 579 | 64 383 | |
CF | Disponibilités | 24 119 | 24 119 | 35 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 674 470 | 1 383 | 673 087 | 709 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 155 | 481 542 | 700 613 | 732 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 963 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 429 155 | 411 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503 | 17 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 452 | 437 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 794 | 188 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058 | 41 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 058 | 64 315 | ||
EA | Autres dettes | 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 161 | 294 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 613 | 732 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 161 | 294 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 381 | 16 381 | 14 607 | |
FD | Production vendue biens | 458 843 | 458 843 | 467 016 | |
FG | Production vendue services | 23 775 | 23 775 | 26 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 498 999 | 498 999 | 508 288 | |
FM | Production stockée | -5 770 | 14 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 838 | 3 122 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 070 | 527 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 881 | 6 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -755 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 223 | 66 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 699 | -7 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 209 | 87 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 833 | 111 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 492 | 163 435 | ||
FZ | Charges sociales | 70 018 | 70 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 291 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 755 | ||
GE | Autres charges | 178 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 503 386 | 508 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 316 | 19 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 117 | 79 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 199 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 813 | 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 813 | 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 | 20 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 883 | 528 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 386 | 510 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 503 | 17 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 232 | 3 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486 | 12 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 383 | 3 291 | 467 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 869 | 3 291 | 480 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 | 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 316 | |||
UX | Autres créances clients | 60 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 241 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 175 | 81 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 058 | 31 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 877 | 18 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 4 244 | 4 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 066 | 23 066 | ||
VI | Groupe et associés | 181 794 | 181 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 | 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 161 | 275 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 961 | 10 961 | ||
AH | Fonds commercial | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 6 898 | 6 898 | 6 898 | |
AP | Constructions | 136 953 | 136 953 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 180 | 176 234 | 3 945 | 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 788 | 154 487 | 7 301 | 9 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 351 | 4 351 | 4 275 | |
BF | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
BJ | TOTAL (I) | 507 686 | 480 160 | 27 526 | 23 071 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 814 | 48 814 | 56 513 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 048 | 481 048 | 486 818 | |
BT | Marchandises | 18 699 | 18 699 | 17 943 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 209 | 1 383 | 62 826 | 35 150 |
BZ | Autres créances | 11 950 | 11 950 | 13 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 579 | 24 579 | 64 383 | |
CF | Disponibilités | 24 119 | 24 119 | 35 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 053 | 1 053 | ||
CJ | TOTAL (II) | 674 470 | 1 383 | 673 087 | 709 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 155 | 481 542 | 700 613 | 732 829 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 963 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 429 155 | 411 241 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503 | 17 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 452 | 437 955 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 794 | 188 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 058 | 41 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 058 | 64 315 | ||
EA | Autres dettes | 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 275 161 | 294 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 613 | 732 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 161 | 294 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 381 | 16 381 | 14 607 | |
FD | Production vendue biens | 458 843 | 458 843 | 467 016 | |
FG | Production vendue services | 23 775 | 23 775 | 26 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 498 999 | 498 999 | 508 288 | |
FM | Production stockée | -5 770 | 14 018 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 838 | 3 122 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 070 | 527 944 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 881 | 6 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -755 | 1 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 223 | 66 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 699 | -7 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 90 209 | 87 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 833 | 111 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 492 | 163 435 | ||
FZ | Charges sociales | 70 018 | 70 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 291 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 755 | ||
GE | Autres charges | 178 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 503 386 | 508 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 316 | 19 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 117 | 79 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | 199 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 535 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 813 | 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 813 | 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 | 20 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 271 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 883 | 528 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 386 | 510 308 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 503 | 17 915 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 232 | 3 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486 | 12 486 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 383 | 3 291 | 467 674 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 476 869 | 3 291 | 480 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 672 | 317 | 606 | 1 383 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 | 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 963 | 3 963 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 316 | |||
UX | Autres créances clients | 60 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 241 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 053 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 175 | 81 175 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 058 | 31 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 877 | 18 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871 | 15 871 | ||
VW | T.V.A. | 4 244 | 4 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 066 | 23 066 | ||
VI | Groupe et associés | 181 794 | 181 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 | 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 161 | 275 161 |