Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AP | Constructions | 333 101 | 63 404 | 269 697 | 225 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 113 | 485 907 | 446 205 | 444 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 153 | 90 661 | 142 492 | 62 252 |
AV | Immobilisations en cours | 33 684 | 33 684 | 21 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 238 | 1 238 | 1 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 542 439 | 639 973 | 902 465 | 763 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 692 | 2 692 | 3 494 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 536 172 | 9 779 | 526 392 | 498 553 |
BT | Marchandises | 14 384 | 14 384 | 13 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 028 | 1 328 | 17 700 | 8 337 |
BZ | Autres créances | 79 184 | 79 184 | 36 773 | |
CF | Disponibilités | 65 426 | 65 426 | 50 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 703 | 11 108 | 707 595 | 614 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 142 | 651 081 | 1 610 061 | 1 377 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 500 | 55 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 550 | 5 550 | ||
DG | Autres réserves | 523 739 | 477 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 357 | 46 495 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 670 | 33 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 817 | 618 118 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 353 | 29 786 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 353 | 29 786 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 042 | 629 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 19 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 182 | 39 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 878 | 41 029 | ||
EA | Autres dettes | 132 787 | 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 891 | 730 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 061 | 1 377 981 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 | 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 092 | 6 092 | 22 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 397 312 | 1 397 312 | 1 040 646 | |
FM | Production stockée | 27 838 | 29 241 | ||
FN | Production immobilisée | 3 423 | 10 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 | |||
FQ | Autres produits | 708 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 316 | 1 080 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 245 | 33 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 100 | -13 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 861 | 324 676 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 801 | -180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 155 | 363 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 303 | 7 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 535 | 111 316 | ||
FZ | Charges sociales | 65 073 | 62 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 983 | 71 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 567 | 29 786 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 446 | 1 001 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 869 | 79 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 006 | 13 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 006 | 13 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 992 | -13 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 877 | 66 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658 | 5 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658 | 5 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 085 | 5 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 605 | 24 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 989 | 1 085 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 632 | 1 039 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 357 | 46 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 751 | 86 984 | 2 761 | 639 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 751 | 86 984 | 2 761 | 639 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 786 | 6 567 | 36 353 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 780 | 9 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 328 | 1 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 894 | 6 567 | 47 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 894 | 6 567 | 47 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 928 | |||
UX | Autres créances clients | 17 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 292 | |||
VB | T. V. A. | 20 302 | |||
VP | Divers | 2 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 267 | 98 100 | 3 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 896 | 218 735 | 251 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 182 | 84 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 687 | 20 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186 | 21 186 | ||
VW | T.V.A. | 569 | 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 8 000 | 8 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 788 | 132 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 890 | 487 729 | 251 214 | 183 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AP | Constructions | 333 101 | 63 404 | 269 697 | 225 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 113 | 485 907 | 446 205 | 444 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 153 | 90 661 | 142 492 | 62 252 |
AV | Immobilisations en cours | 33 684 | 33 684 | 21 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 238 | 1 238 | 1 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 542 439 | 639 973 | 902 465 | 763 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 692 | 2 692 | 3 494 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 536 172 | 9 779 | 526 392 | 498 553 |
BT | Marchandises | 14 384 | 14 384 | 13 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 028 | 1 328 | 17 700 | 8 337 |
BZ | Autres créances | 79 184 | 79 184 | 36 773 | |
CF | Disponibilités | 65 426 | 65 426 | 50 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 703 | 11 108 | 707 595 | 614 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 142 | 651 081 | 1 610 061 | 1 377 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 500 | 55 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 550 | 5 550 | ||
DG | Autres réserves | 523 739 | 477 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 357 | 46 495 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 670 | 33 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 817 | 618 118 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 353 | 29 786 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 353 | 29 786 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 042 | 629 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 19 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 182 | 39 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 878 | 41 029 | ||
EA | Autres dettes | 132 787 | 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 891 | 730 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 061 | 1 377 981 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 | 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 092 | 6 092 | 22 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 397 312 | 1 397 312 | 1 040 646 | |
FM | Production stockée | 27 838 | 29 241 | ||
FN | Production immobilisée | 3 423 | 10 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 | |||
FQ | Autres produits | 708 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 316 | 1 080 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 245 | 33 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 100 | -13 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 861 | 324 676 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 801 | -180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 155 | 363 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 303 | 7 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 535 | 111 316 | ||
FZ | Charges sociales | 65 073 | 62 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 983 | 71 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 567 | 29 786 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 446 | 1 001 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 869 | 79 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 006 | 13 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 006 | 13 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 992 | -13 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 877 | 66 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658 | 5 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658 | 5 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 085 | 5 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 605 | 24 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 989 | 1 085 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 632 | 1 039 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 357 | 46 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 751 | 86 984 | 2 761 | 639 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 751 | 86 984 | 2 761 | 639 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 786 | 6 567 | 36 353 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 780 | 9 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 328 | 1 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 894 | 6 567 | 47 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 894 | 6 567 | 47 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 928 | |||
UX | Autres créances clients | 17 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 292 | |||
VB | T. V. A. | 20 302 | |||
VP | Divers | 2 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 267 | 98 100 | 3 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 896 | 218 735 | 251 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 182 | 84 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 687 | 20 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186 | 21 186 | ||
VW | T.V.A. | 569 | 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 8 000 | 8 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 788 | 132 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 890 | 487 729 | 251 214 | 183 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AP | Constructions | 333 101 | 63 404 | 269 697 | 225 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 113 | 485 907 | 446 205 | 444 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 153 | 90 661 | 142 492 | 62 252 |
AV | Immobilisations en cours | 33 684 | 33 684 | 21 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 238 | 1 238 | 1 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 542 439 | 639 973 | 902 465 | 763 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 692 | 2 692 | 3 494 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 536 172 | 9 779 | 526 392 | 498 553 |
BT | Marchandises | 14 384 | 14 384 | 13 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 028 | 1 328 | 17 700 | 8 337 |
BZ | Autres créances | 79 184 | 79 184 | 36 773 | |
CF | Disponibilités | 65 426 | 65 426 | 50 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 703 | 11 108 | 707 595 | 614 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 142 | 651 081 | 1 610 061 | 1 377 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 500 | 55 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 550 | 5 550 | ||
DG | Autres réserves | 523 739 | 477 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 357 | 46 495 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 670 | 33 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 817 | 618 118 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 353 | 29 786 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 353 | 29 786 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 042 | 629 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 19 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 182 | 39 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 878 | 41 029 | ||
EA | Autres dettes | 132 787 | 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 891 | 730 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 061 | 1 377 981 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 | 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 092 | 6 092 | 22 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 397 312 | 1 397 312 | 1 040 646 | |
FM | Production stockée | 27 838 | 29 241 | ||
FN | Production immobilisée | 3 423 | 10 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 | |||
FQ | Autres produits | 708 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 316 | 1 080 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 245 | 33 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 100 | -13 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 861 | 324 676 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 801 | -180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 155 | 363 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 303 | 7 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 535 | 111 316 | ||
FZ | Charges sociales | 65 073 | 62 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 983 | 71 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 567 | 29 786 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 446 | 1 001 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 869 | 79 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 006 | 13 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 006 | 13 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 992 | -13 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 877 | 66 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658 | 5 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658 | 5 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 085 | 5 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 605 | 24 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 989 | 1 085 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 632 | 1 039 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 357 | 46 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 751 | 86 984 | 2 761 | 639 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 751 | 86 984 | 2 761 | 639 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 786 | 6 567 | 36 353 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 780 | 9 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 328 | 1 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 894 | 6 567 | 47 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 894 | 6 567 | 47 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 928 | |||
UX | Autres créances clients | 17 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 292 | |||
VB | T. V. A. | 20 302 | |||
VP | Divers | 2 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 267 | 98 100 | 3 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 896 | 218 735 | 251 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 182 | 84 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 687 | 20 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186 | 21 186 | ||
VW | T.V.A. | 569 | 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 8 000 | 8 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 788 | 132 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 890 | 487 729 | 251 214 | 183 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AP | Constructions | 333 101 | 63 404 | 269 697 | 225 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 113 | 485 907 | 446 205 | 444 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 153 | 90 661 | 142 492 | 62 252 |
AV | Immobilisations en cours | 33 684 | 33 684 | 21 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 238 | 1 238 | 1 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 542 439 | 639 973 | 902 465 | 763 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 692 | 2 692 | 3 494 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 536 172 | 9 779 | 526 392 | 498 553 |
BT | Marchandises | 14 384 | 14 384 | 13 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 028 | 1 328 | 17 700 | 8 337 |
BZ | Autres créances | 79 184 | 79 184 | 36 773 | |
CF | Disponibilités | 65 426 | 65 426 | 50 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 703 | 11 108 | 707 595 | 614 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 142 | 651 081 | 1 610 061 | 1 377 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 500 | 55 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 550 | 5 550 | ||
DG | Autres réserves | 523 739 | 477 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 357 | 46 495 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 670 | 33 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 817 | 618 118 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 353 | 29 786 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 353 | 29 786 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 042 | 629 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 19 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 182 | 39 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 878 | 41 029 | ||
EA | Autres dettes | 132 787 | 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 891 | 730 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 061 | 1 377 981 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 | 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 092 | 6 092 | 22 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 397 312 | 1 397 312 | 1 040 646 | |
FM | Production stockée | 27 838 | 29 241 | ||
FN | Production immobilisée | 3 423 | 10 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 | |||
FQ | Autres produits | 708 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 316 | 1 080 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 245 | 33 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 100 | -13 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 861 | 324 676 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 801 | -180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 155 | 363 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 303 | 7 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 535 | 111 316 | ||
FZ | Charges sociales | 65 073 | 62 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 983 | 71 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 567 | 29 786 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 446 | 1 001 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 869 | 79 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 006 | 13 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 006 | 13 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 992 | -13 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 877 | 66 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658 | 5 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658 | 5 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 085 | 5 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 605 | 24 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 989 | 1 085 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 632 | 1 039 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 357 | 46 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 751 | 86 984 | 2 761 | 639 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 751 | 86 984 | 2 761 | 639 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 786 | 6 567 | 36 353 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 780 | 9 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 328 | 1 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 894 | 6 567 | 47 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 894 | 6 567 | 47 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 928 | |||
UX | Autres créances clients | 17 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 292 | |||
VB | T. V. A. | 20 302 | |||
VP | Divers | 2 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 267 | 98 100 | 3 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 896 | 218 735 | 251 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 182 | 84 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 687 | 20 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186 | 21 186 | ||
VW | T.V.A. | 569 | 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 8 000 | 8 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 788 | 132 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 890 | 487 729 | 251 214 | 183 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AP | Constructions | 333 101 | 63 404 | 269 697 | 225 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 113 | 485 907 | 446 205 | 444 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 153 | 90 661 | 142 492 | 62 252 |
AV | Immobilisations en cours | 33 684 | 33 684 | 21 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 238 | 1 238 | 1 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 542 439 | 639 973 | 902 465 | 763 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 692 | 2 692 | 3 494 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 536 172 | 9 779 | 526 392 | 498 553 |
BT | Marchandises | 14 384 | 14 384 | 13 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 028 | 1 328 | 17 700 | 8 337 |
BZ | Autres créances | 79 184 | 79 184 | 36 773 | |
CF | Disponibilités | 65 426 | 65 426 | 50 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 703 | 11 108 | 707 595 | 614 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 142 | 651 081 | 1 610 061 | 1 377 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 500 | 55 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 550 | 5 550 | ||
DG | Autres réserves | 523 739 | 477 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 357 | 46 495 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 670 | 33 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 817 | 618 118 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 353 | 29 786 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 353 | 29 786 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 042 | 629 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 19 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 182 | 39 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 878 | 41 029 | ||
EA | Autres dettes | 132 787 | 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 891 | 730 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 061 | 1 377 981 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 | 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 092 | 6 092 | 22 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 397 312 | 1 397 312 | 1 040 646 | |
FM | Production stockée | 27 838 | 29 241 | ||
FN | Production immobilisée | 3 423 | 10 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 | |||
FQ | Autres produits | 708 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 316 | 1 080 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 245 | 33 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 100 | -13 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 861 | 324 676 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 801 | -180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 155 | 363 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 303 | 7 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 535 | 111 316 | ||
FZ | Charges sociales | 65 073 | 62 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 983 | 71 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 567 | 29 786 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 446 | 1 001 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 869 | 79 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 006 | 13 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 006 | 13 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 992 | -13 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 877 | 66 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658 | 5 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658 | 5 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 085 | 5 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 605 | 24 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 989 | 1 085 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 632 | 1 039 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 357 | 46 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 751 | 86 984 | 2 761 | 639 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 751 | 86 984 | 2 761 | 639 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 786 | 6 567 | 36 353 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 780 | 9 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 328 | 1 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 894 | 6 567 | 47 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 894 | 6 567 | 47 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 928 | |||
UX | Autres créances clients | 17 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 292 | |||
VB | T. V. A. | 20 302 | |||
VP | Divers | 2 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 267 | 98 100 | 3 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 896 | 218 735 | 251 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 182 | 84 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 687 | 20 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186 | 21 186 | ||
VW | T.V.A. | 569 | 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 8 000 | 8 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 788 | 132 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 890 | 487 729 | 251 214 | 183 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 146 | 9 146 | 9 146 | |
AP | Constructions | 333 101 | 63 404 | 269 697 | 225 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 113 | 485 907 | 446 205 | 444 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 153 | 90 661 | 142 492 | 62 252 |
AV | Immobilisations en cours | 33 684 | 33 684 | 21 090 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 238 | 1 238 | 1 224 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 542 439 | 639 973 | 902 465 | 763 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 692 | 2 692 | 3 494 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 536 172 | 9 779 | 526 392 | 498 553 |
BT | Marchandises | 14 384 | 14 384 | 13 283 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 028 | 1 328 | 17 700 | 8 337 |
BZ | Autres créances | 79 184 | 79 184 | 36 773 | |
CF | Disponibilités | 65 426 | 65 426 | 50 940 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 814 | 1 814 | 2 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 703 | 11 108 | 707 595 | 614 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 142 | 651 081 | 1 610 061 | 1 377 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 500 | 55 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 550 | 5 550 | ||
DG | Autres réserves | 523 739 | 477 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 357 | 46 495 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 670 | 33 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 650 817 | 618 118 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 353 | 29 786 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 353 | 29 786 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 042 | 629 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 | 19 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 182 | 39 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 878 | 41 029 | ||
EA | Autres dettes | 132 787 | 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 922 891 | 730 077 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 061 | 1 377 981 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 | 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 092 | 6 092 | 22 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 397 312 | 1 397 312 | 1 040 646 | |
FM | Production stockée | 27 838 | 29 241 | ||
FN | Production immobilisée | 3 423 | 10 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 | |||
FQ | Autres produits | 708 | 687 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 316 | 1 080 806 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 245 | 33 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 100 | -13 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 657 861 | 324 676 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 801 | -180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 411 155 | 363 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 303 | 7 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 535 | 111 316 | ||
FZ | Charges sociales | 65 073 | 62 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 983 | 71 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 567 | 29 786 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 446 | 1 001 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 869 | 79 549 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 006 | 13 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 006 | 13 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 992 | -13 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 877 | 66 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 658 | 5 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 658 | 5 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573 | 62 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 085 | 5 053 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 605 | 24 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 989 | 1 085 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 632 | 1 039 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 357 | 46 495 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 751 | 86 984 | 2 761 | 639 973 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 751 | 86 984 | 2 761 | 639 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 786 | 6 567 | 36 353 | |
6N | Sur stocks et en cours | 9 780 | 9 780 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 328 | 1 328 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 894 | 6 567 | 47 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 894 | 6 567 | 47 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 567 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 239 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 928 | |||
UX | Autres créances clients | 17 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 27 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 292 | |||
VB | T. V. A. | 20 302 | |||
VP | Divers | 2 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 267 | 98 100 | 3 167 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 | 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 896 | 218 735 | 251 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 182 | 84 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 687 | 20 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186 | 21 186 | ||
VW | T.V.A. | 569 | 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436 | 1 436 | ||
VI | Groupe et associés | 8 000 | 8 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 788 | 132 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 890 | 487 729 | 251 214 | 183 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 499 |