Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 897 | 2 421 | 476 | 1 126 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 187 | 381 763 | 440 425 | 522 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 989 | 369 614 | 778 375 | 883 323 |
CU | Autres participations | 106 400 | 106 400 | 106 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 799 | 799 | 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 373 | 35 373 | 35 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 138 512 | 753 797 | 1 384 715 | 1 572 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 084 | 2 084 | 2 192 | |
BT | Marchandises | 669 250 | 669 250 | 719 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 711 | 318 | 47 393 | 62 338 |
BZ | Autres créances | 193 097 | 193 097 | 312 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 | 9 | 9 | |
CF | Disponibilités | 211 919 | 211 919 | 127 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 569 | 110 569 | 67 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 234 639 | 318 | 1 234 321 | 1 291 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 151 | 754 115 | 2 619 036 | 2 863 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 373 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 341 | 87 868 | ||
DG | Autres réserves | 194 517 | 180 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 371 | 17 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 329 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 526 | 1 494 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 513 | 12 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 984 | 730 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 121 | 283 878 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896 | 11 412 | ||
EA | Autres dettes | 77 509 | 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 307 548 | 2 534 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 036 | 2 863 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 641 | 2 534 082 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 693 092 | 11 693 092 | 11 128 225 | |
FD | Production vendue biens | 6 586 | 6 586 | 5 017 | |
FG | Production vendue services | 152 142 | 152 142 | 155 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 851 820 | 11 851 820 | 11 289 233 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 801 | 11 660 | ||
FQ | Autres produits | 2 597 | 1 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 883 217 | 11 302 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 720 124 | 9 262 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 044 | -15 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 831 | 13 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 | -1 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 311 | 675 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 368 | 91 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 813 176 | 763 524 | ||
FZ | Charges sociales | 262 596 | 253 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 391 | 231 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 | |||
GE | Autres charges | 1 283 | 8 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 928 550 | 11 282 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 333 | 19 836 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 914 | 7 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 469 | 2 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 677 | 2 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 146 | 5 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 425 | 35 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 425 | 35 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 279 | -30 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 698 | -2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 348 | 32 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 348 | 32 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 482 | 61 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 482 | 61 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 133 | -29 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 461 | -49 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 935 626 | 11 347 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 996 | 11 330 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 371 | 17 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 963 | 175 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 801 | 11 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 650 | 2 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 635 | 234 741 | 751 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 406 | 235 391 | 753 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 373 | 35 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 | |||
UX | Autres créances clients | 47 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 848 | |||
VB | T. V. A. | 20 795 | |||
VC | Groupe et associés | 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 749 | 386 749 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 361 | 23 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 165 | 160 258 | 674 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 984 | 520 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 152 | 93 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 692 | 142 692 | ||
VW | T.V.A. | 15 849 | 15 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896 | 16 896 | ||
VI | Groupe et associés | 77 513 | 77 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 509 | 77 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 548 | 1 130 641 | 674 230 | 502 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 897 | 2 421 | 476 | 1 126 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 187 | 381 763 | 440 425 | 522 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 989 | 369 614 | 778 375 | 883 323 |
CU | Autres participations | 106 400 | 106 400 | 106 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 799 | 799 | 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 373 | 35 373 | 35 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 138 512 | 753 797 | 1 384 715 | 1 572 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 084 | 2 084 | 2 192 | |
BT | Marchandises | 669 250 | 669 250 | 719 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 711 | 318 | 47 393 | 62 338 |
BZ | Autres créances | 193 097 | 193 097 | 312 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 | 9 | 9 | |
CF | Disponibilités | 211 919 | 211 919 | 127 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 569 | 110 569 | 67 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 234 639 | 318 | 1 234 321 | 1 291 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 151 | 754 115 | 2 619 036 | 2 863 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 373 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 341 | 87 868 | ||
DG | Autres réserves | 194 517 | 180 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 371 | 17 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 329 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 526 | 1 494 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 513 | 12 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 984 | 730 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 121 | 283 878 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896 | 11 412 | ||
EA | Autres dettes | 77 509 | 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 307 548 | 2 534 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 036 | 2 863 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 641 | 2 534 082 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 693 092 | 11 693 092 | 11 128 225 | |
FD | Production vendue biens | 6 586 | 6 586 | 5 017 | |
FG | Production vendue services | 152 142 | 152 142 | 155 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 851 820 | 11 851 820 | 11 289 233 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 801 | 11 660 | ||
FQ | Autres produits | 2 597 | 1 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 883 217 | 11 302 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 720 124 | 9 262 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 044 | -15 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 831 | 13 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 | -1 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 311 | 675 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 368 | 91 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 813 176 | 763 524 | ||
FZ | Charges sociales | 262 596 | 253 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 391 | 231 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 | |||
GE | Autres charges | 1 283 | 8 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 928 550 | 11 282 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 333 | 19 836 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 914 | 7 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 469 | 2 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 677 | 2 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 146 | 5 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 425 | 35 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 425 | 35 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 279 | -30 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 698 | -2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 348 | 32 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 348 | 32 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 482 | 61 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 482 | 61 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 133 | -29 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 461 | -49 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 935 626 | 11 347 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 996 | 11 330 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 371 | 17 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 963 | 175 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 801 | 11 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 650 | 2 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 635 | 234 741 | 751 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 406 | 235 391 | 753 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 373 | 35 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 | |||
UX | Autres créances clients | 47 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 848 | |||
VB | T. V. A. | 20 795 | |||
VC | Groupe et associés | 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 749 | 386 749 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 361 | 23 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 165 | 160 258 | 674 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 984 | 520 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 152 | 93 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 692 | 142 692 | ||
VW | T.V.A. | 15 849 | 15 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896 | 16 896 | ||
VI | Groupe et associés | 77 513 | 77 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 509 | 77 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 548 | 1 130 641 | 674 230 | 502 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 897 | 2 421 | 476 | 1 126 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 187 | 381 763 | 440 425 | 522 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 989 | 369 614 | 778 375 | 883 323 |
CU | Autres participations | 106 400 | 106 400 | 106 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 799 | 799 | 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 373 | 35 373 | 35 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 138 512 | 753 797 | 1 384 715 | 1 572 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 084 | 2 084 | 2 192 | |
BT | Marchandises | 669 250 | 669 250 | 719 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 711 | 318 | 47 393 | 62 338 |
BZ | Autres créances | 193 097 | 193 097 | 312 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 | 9 | 9 | |
CF | Disponibilités | 211 919 | 211 919 | 127 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 569 | 110 569 | 67 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 234 639 | 318 | 1 234 321 | 1 291 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 151 | 754 115 | 2 619 036 | 2 863 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 373 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 341 | 87 868 | ||
DG | Autres réserves | 194 517 | 180 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 371 | 17 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 329 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 526 | 1 494 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 513 | 12 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 984 | 730 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 121 | 283 878 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896 | 11 412 | ||
EA | Autres dettes | 77 509 | 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 307 548 | 2 534 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 036 | 2 863 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 641 | 2 534 082 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 693 092 | 11 693 092 | 11 128 225 | |
FD | Production vendue biens | 6 586 | 6 586 | 5 017 | |
FG | Production vendue services | 152 142 | 152 142 | 155 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 851 820 | 11 851 820 | 11 289 233 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 801 | 11 660 | ||
FQ | Autres produits | 2 597 | 1 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 883 217 | 11 302 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 720 124 | 9 262 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 044 | -15 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 831 | 13 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 | -1 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 311 | 675 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 368 | 91 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 813 176 | 763 524 | ||
FZ | Charges sociales | 262 596 | 253 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 391 | 231 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 | |||
GE | Autres charges | 1 283 | 8 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 928 550 | 11 282 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 333 | 19 836 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 914 | 7 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 469 | 2 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 677 | 2 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 146 | 5 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 425 | 35 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 425 | 35 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 279 | -30 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 698 | -2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 348 | 32 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 348 | 32 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 482 | 61 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 482 | 61 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 133 | -29 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 461 | -49 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 935 626 | 11 347 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 996 | 11 330 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 371 | 17 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 963 | 175 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 801 | 11 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 650 | 2 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 635 | 234 741 | 751 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 406 | 235 391 | 753 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 373 | 35 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 | |||
UX | Autres créances clients | 47 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 848 | |||
VB | T. V. A. | 20 795 | |||
VC | Groupe et associés | 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 749 | 386 749 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 361 | 23 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 165 | 160 258 | 674 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 984 | 520 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 152 | 93 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 692 | 142 692 | ||
VW | T.V.A. | 15 849 | 15 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896 | 16 896 | ||
VI | Groupe et associés | 77 513 | 77 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 509 | 77 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 548 | 1 130 641 | 674 230 | 502 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 897 | 2 421 | 476 | 1 126 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 187 | 381 763 | 440 425 | 522 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 989 | 369 614 | 778 375 | 883 323 |
CU | Autres participations | 106 400 | 106 400 | 106 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 799 | 799 | 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 373 | 35 373 | 35 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 138 512 | 753 797 | 1 384 715 | 1 572 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 084 | 2 084 | 2 192 | |
BT | Marchandises | 669 250 | 669 250 | 719 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 711 | 318 | 47 393 | 62 338 |
BZ | Autres créances | 193 097 | 193 097 | 312 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 | 9 | 9 | |
CF | Disponibilités | 211 919 | 211 919 | 127 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 569 | 110 569 | 67 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 234 639 | 318 | 1 234 321 | 1 291 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 151 | 754 115 | 2 619 036 | 2 863 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 373 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 341 | 87 868 | ||
DG | Autres réserves | 194 517 | 180 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 371 | 17 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 329 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 526 | 1 494 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 513 | 12 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 984 | 730 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 121 | 283 878 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896 | 11 412 | ||
EA | Autres dettes | 77 509 | 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 307 548 | 2 534 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 036 | 2 863 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 641 | 2 534 082 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 693 092 | 11 693 092 | 11 128 225 | |
FD | Production vendue biens | 6 586 | 6 586 | 5 017 | |
FG | Production vendue services | 152 142 | 152 142 | 155 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 851 820 | 11 851 820 | 11 289 233 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 801 | 11 660 | ||
FQ | Autres produits | 2 597 | 1 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 883 217 | 11 302 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 720 124 | 9 262 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 044 | -15 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 831 | 13 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 | -1 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 311 | 675 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 368 | 91 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 813 176 | 763 524 | ||
FZ | Charges sociales | 262 596 | 253 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 391 | 231 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 | |||
GE | Autres charges | 1 283 | 8 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 928 550 | 11 282 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 333 | 19 836 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 914 | 7 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 469 | 2 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 677 | 2 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 146 | 5 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 425 | 35 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 425 | 35 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 279 | -30 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 698 | -2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 348 | 32 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 348 | 32 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 482 | 61 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 482 | 61 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 133 | -29 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 461 | -49 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 935 626 | 11 347 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 996 | 11 330 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 371 | 17 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 963 | 175 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 801 | 11 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 650 | 2 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 635 | 234 741 | 751 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 406 | 235 391 | 753 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 373 | 35 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 | |||
UX | Autres créances clients | 47 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 848 | |||
VB | T. V. A. | 20 795 | |||
VC | Groupe et associés | 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 749 | 386 749 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 361 | 23 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 165 | 160 258 | 674 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 984 | 520 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 152 | 93 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 692 | 142 692 | ||
VW | T.V.A. | 15 849 | 15 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896 | 16 896 | ||
VI | Groupe et associés | 77 513 | 77 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 509 | 77 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 548 | 1 130 641 | 674 230 | 502 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 897 | 2 421 | 476 | 1 126 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 187 | 381 763 | 440 425 | 522 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 989 | 369 614 | 778 375 | 883 323 |
CU | Autres participations | 106 400 | 106 400 | 106 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 799 | 799 | 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 373 | 35 373 | 35 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 138 512 | 753 797 | 1 384 715 | 1 572 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 084 | 2 084 | 2 192 | |
BT | Marchandises | 669 250 | 669 250 | 719 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 711 | 318 | 47 393 | 62 338 |
BZ | Autres créances | 193 097 | 193 097 | 312 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 | 9 | 9 | |
CF | Disponibilités | 211 919 | 211 919 | 127 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 569 | 110 569 | 67 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 234 639 | 318 | 1 234 321 | 1 291 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 151 | 754 115 | 2 619 036 | 2 863 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 373 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 341 | 87 868 | ||
DG | Autres réserves | 194 517 | 180 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 371 | 17 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 329 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 526 | 1 494 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 513 | 12 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 984 | 730 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 121 | 283 878 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896 | 11 412 | ||
EA | Autres dettes | 77 509 | 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 307 548 | 2 534 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 036 | 2 863 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 641 | 2 534 082 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 693 092 | 11 693 092 | 11 128 225 | |
FD | Production vendue biens | 6 586 | 6 586 | 5 017 | |
FG | Production vendue services | 152 142 | 152 142 | 155 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 851 820 | 11 851 820 | 11 289 233 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 801 | 11 660 | ||
FQ | Autres produits | 2 597 | 1 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 883 217 | 11 302 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 720 124 | 9 262 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 044 | -15 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 831 | 13 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 | -1 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 311 | 675 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 368 | 91 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 813 176 | 763 524 | ||
FZ | Charges sociales | 262 596 | 253 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 391 | 231 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 | |||
GE | Autres charges | 1 283 | 8 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 928 550 | 11 282 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 333 | 19 836 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 914 | 7 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 469 | 2 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 677 | 2 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 146 | 5 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 425 | 35 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 425 | 35 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 279 | -30 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 698 | -2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 348 | 32 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 348 | 32 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 482 | 61 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 482 | 61 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 133 | -29 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 461 | -49 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 935 626 | 11 347 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 996 | 11 330 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 371 | 17 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 963 | 175 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 801 | 11 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 650 | 2 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 635 | 234 741 | 751 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 406 | 235 391 | 753 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 373 | 35 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 | |||
UX | Autres créances clients | 47 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 848 | |||
VB | T. V. A. | 20 795 | |||
VC | Groupe et associés | 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 749 | 386 749 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 361 | 23 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 165 | 160 258 | 674 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 984 | 520 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 152 | 93 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 692 | 142 692 | ||
VW | T.V.A. | 15 849 | 15 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896 | 16 896 | ||
VI | Groupe et associés | 77 513 | 77 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 509 | 77 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 548 | 1 130 641 | 674 230 | 502 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 897 | 2 421 | 476 | 1 126 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 187 | 381 763 | 440 425 | 522 765 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 989 | 369 614 | 778 375 | 883 323 |
CU | Autres participations | 106 400 | 106 400 | 106 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 799 | 799 | 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 373 | 35 373 | 35 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 138 512 | 753 797 | 1 384 715 | 1 572 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 084 | 2 084 | 2 192 | |
BT | Marchandises | 669 250 | 669 250 | 719 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 711 | 318 | 47 393 | 62 338 |
BZ | Autres créances | 193 097 | 193 097 | 312 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 | 9 | 9 | |
CF | Disponibilités | 211 919 | 211 919 | 127 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 569 | 110 569 | 67 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 234 639 | 318 | 1 234 321 | 1 291 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 151 | 754 115 | 2 619 036 | 2 863 941 |
CP | Parts à moins d’un an | 35 373 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 91 341 | 87 868 | ||
DG | Autres réserves | 194 517 | 180 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 371 | 17 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 329 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 526 | 1 494 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 513 | 12 720 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 984 | 730 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 121 | 283 878 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896 | 11 412 | ||
EA | Autres dettes | 77 509 | 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 307 548 | 2 534 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 036 | 2 863 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 641 | 2 534 082 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 693 092 | 11 693 092 | 11 128 225 | |
FD | Production vendue biens | 6 586 | 6 586 | 5 017 | |
FG | Production vendue services | 152 142 | 152 142 | 155 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 851 820 | 11 851 820 | 11 289 233 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 801 | 11 660 | ||
FQ | Autres produits | 2 597 | 1 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 883 217 | 11 302 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 720 124 | 9 262 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 044 | -15 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 831 | 13 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 | -1 033 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 311 | 675 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 368 | 91 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 813 176 | 763 524 | ||
FZ | Charges sociales | 262 596 | 253 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 391 | 231 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 | |||
GE | Autres charges | 1 283 | 8 728 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 928 550 | 11 282 326 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 333 | 19 836 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 914 | 7 887 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 469 | 2 740 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 677 | 2 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 146 | 5 298 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 425 | 35 723 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 425 | 35 723 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 279 | -30 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 698 | -2 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 348 | 32 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 348 | 32 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 482 | 61 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 482 | 61 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 133 | -29 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 461 | -49 171 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 935 626 | 11 347 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 996 | 11 330 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 371 | 17 362 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 963 | 175 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 801 | 11 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 650 | 2 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 635 | 234 741 | 751 376 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 406 | 235 391 | 753 797 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 318 | 318 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 373 | 35 373 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 538 | |||
UX | Autres créances clients | 47 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 848 | |||
VB | T. V. A. | 20 795 | |||
VC | Groupe et associés | 469 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 749 | 386 749 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 361 | 23 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 165 | 160 258 | 674 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 984 | 520 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 152 | 93 152 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 692 | 142 692 | ||
VW | T.V.A. | 15 849 | 15 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427 | 2 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 896 | 16 896 | ||
VI | Groupe et associés | 77 513 | 77 513 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 509 | 77 509 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 548 | 1 130 641 | 674 230 | 502 677 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 839 |