Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 962 | 71 979 | 2 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 720 | 9 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 682 | 71 979 | 42 703 | |
BT | Marchandises | 35 928 | 35 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 701 | 1 974 | 727 | |
BZ | Autres créances | 52 552 | 52 552 | ||
CF | Disponibilités | 179 639 | 179 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 822 | 1 974 | 268 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 504 | 73 953 | 311 551 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 310 | |||
DG | Autres réserves | 47 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 136 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 570 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 015 | |||
EA | Autres dettes | 28 389 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 551 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 278 | -2 278 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 814 | 1 395 814 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 393 536 | 1 393 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -359 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 189 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 203 373 | |||
FZ | Charges sociales | 81 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 519 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 570 | |||
GE | Autres charges | 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 672 | 20 097 | 10 672 | 20 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 431 | 20 312 | 10 672 | 22 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 785 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 527 | 10 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 701 | |||
VB | T. V. A. | 10 714 | |||
VC | Groupe et associés | 41 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 974 | 52 553 | 12 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 393 | 11 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 780 | 39 780 | ||
VW | T.V.A. | 6 165 | 6 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
VI | Groupe et associés | 59 591 | 59 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 389 | 28 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 919 | 5 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 801 | 95 210 | 59 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 962 | 71 979 | 2 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 720 | 9 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 682 | 71 979 | 42 703 | |
BT | Marchandises | 35 928 | 35 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 701 | 1 974 | 727 | |
BZ | Autres créances | 52 552 | 52 552 | ||
CF | Disponibilités | 179 639 | 179 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 822 | 1 974 | 268 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 504 | 73 953 | 311 551 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 310 | |||
DG | Autres réserves | 47 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 136 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 570 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 015 | |||
EA | Autres dettes | 28 389 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 551 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 278 | -2 278 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 814 | 1 395 814 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 393 536 | 1 393 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -359 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 189 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 203 373 | |||
FZ | Charges sociales | 81 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 519 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 570 | |||
GE | Autres charges | 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 672 | 20 097 | 10 672 | 20 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 431 | 20 312 | 10 672 | 22 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 785 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 527 | 10 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 701 | |||
VB | T. V. A. | 10 714 | |||
VC | Groupe et associés | 41 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 974 | 52 553 | 12 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 393 | 11 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 780 | 39 780 | ||
VW | T.V.A. | 6 165 | 6 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
VI | Groupe et associés | 59 591 | 59 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 389 | 28 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 919 | 5 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 801 | 95 210 | 59 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 962 | 71 979 | 2 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 720 | 9 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 682 | 71 979 | 42 703 | |
BT | Marchandises | 35 928 | 35 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 701 | 1 974 | 727 | |
BZ | Autres créances | 52 552 | 52 552 | ||
CF | Disponibilités | 179 639 | 179 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 822 | 1 974 | 268 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 504 | 73 953 | 311 551 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 310 | |||
DG | Autres réserves | 47 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 136 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 570 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 015 | |||
EA | Autres dettes | 28 389 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 551 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 278 | -2 278 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 814 | 1 395 814 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 393 536 | 1 393 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -359 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 189 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 203 373 | |||
FZ | Charges sociales | 81 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 519 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 570 | |||
GE | Autres charges | 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 672 | 20 097 | 10 672 | 20 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 431 | 20 312 | 10 672 | 22 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 785 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 527 | 10 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 701 | |||
VB | T. V. A. | 10 714 | |||
VC | Groupe et associés | 41 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 974 | 52 553 | 12 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 393 | 11 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 780 | 39 780 | ||
VW | T.V.A. | 6 165 | 6 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
VI | Groupe et associés | 59 591 | 59 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 389 | 28 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 919 | 5 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 801 | 95 210 | 59 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 962 | 71 979 | 2 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 720 | 9 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 682 | 71 979 | 42 703 | |
BT | Marchandises | 35 928 | 35 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 701 | 1 974 | 727 | |
BZ | Autres créances | 52 552 | 52 552 | ||
CF | Disponibilités | 179 639 | 179 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 822 | 1 974 | 268 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 504 | 73 953 | 311 551 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 310 | |||
DG | Autres réserves | 47 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 136 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 570 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 015 | |||
EA | Autres dettes | 28 389 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 551 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 278 | -2 278 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 814 | 1 395 814 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 393 536 | 1 393 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -359 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 189 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 203 373 | |||
FZ | Charges sociales | 81 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 519 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 570 | |||
GE | Autres charges | 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 672 | 20 097 | 10 672 | 20 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 431 | 20 312 | 10 672 | 22 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 785 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 527 | 10 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 701 | |||
VB | T. V. A. | 10 714 | |||
VC | Groupe et associés | 41 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 974 | 52 553 | 12 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 393 | 11 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 780 | 39 780 | ||
VW | T.V.A. | 6 165 | 6 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
VI | Groupe et associés | 59 591 | 59 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 389 | 28 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 919 | 5 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 801 | 95 210 | 59 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 962 | 71 979 | 2 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 720 | 9 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 682 | 71 979 | 42 703 | |
BT | Marchandises | 35 928 | 35 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 701 | 1 974 | 727 | |
BZ | Autres créances | 52 552 | 52 552 | ||
CF | Disponibilités | 179 639 | 179 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 822 | 1 974 | 268 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 504 | 73 953 | 311 551 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 310 | |||
DG | Autres réserves | 47 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 136 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 570 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 015 | |||
EA | Autres dettes | 28 389 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 551 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 278 | -2 278 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 814 | 1 395 814 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 393 536 | 1 393 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -359 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 189 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 203 373 | |||
FZ | Charges sociales | 81 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 519 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 570 | |||
GE | Autres charges | 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 672 | 20 097 | 10 672 | 20 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 431 | 20 312 | 10 672 | 22 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 785 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 527 | 10 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 701 | |||
VB | T. V. A. | 10 714 | |||
VC | Groupe et associés | 41 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 974 | 52 553 | 12 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 393 | 11 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 780 | 39 780 | ||
VW | T.V.A. | 6 165 | 6 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
VI | Groupe et associés | 59 591 | 59 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 389 | 28 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 919 | 5 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 801 | 95 210 | 59 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 962 | 71 979 | 2 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 720 | 9 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 682 | 71 979 | 42 703 | |
BT | Marchandises | 35 928 | 35 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 701 | 1 974 | 727 | |
BZ | Autres créances | 52 552 | 52 552 | ||
CF | Disponibilités | 179 639 | 179 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 822 | 1 974 | 268 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 504 | 73 953 | 311 551 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 310 | |||
DG | Autres réserves | 47 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 136 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 570 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 015 | |||
EA | Autres dettes | 28 389 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 551 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 278 | -2 278 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 814 | 1 395 814 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 393 536 | 1 393 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -359 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 189 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 203 373 | |||
FZ | Charges sociales | 81 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 519 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 570 | |||
GE | Autres charges | 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 672 | 20 097 | 10 672 | 20 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 431 | 20 312 | 10 672 | 22 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 785 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 527 | 10 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 701 | |||
VB | T. V. A. | 10 714 | |||
VC | Groupe et associés | 41 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 974 | 52 553 | 12 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 393 | 11 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 780 | 39 780 | ||
VW | T.V.A. | 6 165 | 6 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
VI | Groupe et associés | 59 591 | 59 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 389 | 28 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 919 | 5 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 801 | 95 210 | 59 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 962 | 71 979 | 2 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 720 | 9 720 | ||
BJ | TOTAL (I) | 114 682 | 71 979 | 42 703 | |
BT | Marchandises | 35 928 | 35 928 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 701 | 1 974 | 727 | |
BZ | Autres créances | 52 552 | 52 552 | ||
CF | Disponibilités | 179 639 | 179 639 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 822 | 1 974 | 268 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 504 | 73 953 | 311 551 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 19 310 | |||
DG | Autres réserves | 47 107 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035 | |||
DL | TOTAL (I) | 136 652 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 570 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 527 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 097 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 591 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 015 | |||
EA | Autres dettes | 28 389 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 919 | |||
EC | TOTAL (IV) | 154 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 551 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 210 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -2 278 | -2 278 | ||
FG | Production vendue services | 1 395 814 | 1 395 814 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 393 536 | 1 393 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -359 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 189 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 212 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 210 545 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 203 373 | |||
FZ | Charges sociales | 81 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 519 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 570 | |||
GE | Autres charges | 145 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 493 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 498 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 672 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 672 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 527 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 867 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 831 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 035 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -359 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 459 | 5 519 | 71 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 11 570 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 672 | 20 097 | 10 672 | 20 097 |
6T | Sur comptes clients | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 759 | 215 | 1 974 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 431 | 20 312 | 10 672 | 22 071 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 785 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 8 527 | 10 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 720 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 701 | |||
VB | T. V. A. | 10 714 | |||
VC | Groupe et associés | 41 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 974 | 52 553 | 12 421 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 846 | 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 393 | 11 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 780 | 39 780 | ||
VW | T.V.A. | 6 165 | 6 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676 | 2 676 | ||
VI | Groupe et associés | 59 591 | 59 591 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 389 | 28 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 919 | 5 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 801 | 95 210 | 59 591 |