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de Panissage
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Déposant 1 : DIPLEX, SAS
Numéro de SIREN : 341017390
Adresse :
ZA La Pichatière, Avenue Joseph Trabbia, BP 14
38430 MOIRANS
FR
Mandataire 1 : M. SAUVAGE Stéphane
Adresse :
ZA La Pichatière, BP 14
38430 MOIRANS
FR
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Mandataire 1 : M. SAUVAGE Stéphane
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 584 | 128 397 | 1 188 | |
AH | Fonds commercial | 179 623 | 17 962 | 161 661 | |
AN | Terrains | 35 758 | 35 758 | ||
AP | Constructions | 513 938 | 345 488 | 168 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 003 | 1 272 474 | 403 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 342 | 600 516 | 92 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 282 | 25 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 253 531 | 2 364 838 | 888 694 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 607 | 201 607 | ||
BN | En cours de production de biens | 246 665 | 246 665 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 235 429 | 235 429 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799 | 4 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 922 | 23 094 | 1 968 828 | |
BZ | Autres créances | 41 891 | 41 891 | ||
CF | Disponibilités | 645 506 | 645 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 607 | 18 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 386 426 | 23 094 | 3 363 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 957 | 2 387 932 | 4 252 026 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 282 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 137 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 362 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 199 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 121 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 278 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 271 | |||
EA | Autres dettes | 12 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 836 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 625 325 | 8 625 325 | ||
FG | Production vendue services | 423 263 | 423 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 048 587 | 9 048 587 | ||
FM | Production stockée | 49 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 389 | |||
FQ | Autres produits | 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 099 179 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 144 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 618 721 | |||
FZ | Charges sociales | 676 855 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 811 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 912 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 910 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 989 269 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 004 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 983 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 992 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 531 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 742 | 52 617 | 146 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 038 | 184 194 | 25 754 | 2 218 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 780 | 236 811 | 25 754 | 2 364 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 199 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 060 | 10 139 | 53 199 | |
6T | Sur comptes clients | 7 183 | 15 912 | 23 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 183 | 15 912 | 23 094 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 243 | 26 051 | 76 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 282 | 25 282 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 457 | |||
VB | T. V. A. | 18 941 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 702 | 2 077 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 143 | 127 003 | 235 140 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 | 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 278 | 679 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 683 | 233 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 289 | 218 289 | ||
VW | T.V.A. | 46 648 | 46 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 652 | 51 652 | ||
VI | Groupe et associés | 117 187 | 117 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765 | 12 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 579 | 1 487 438 | 235 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 584 | 128 397 | 1 188 | |
AH | Fonds commercial | 179 623 | 17 962 | 161 661 | |
AN | Terrains | 35 758 | 35 758 | ||
AP | Constructions | 513 938 | 345 488 | 168 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 003 | 1 272 474 | 403 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 342 | 600 516 | 92 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 282 | 25 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 253 531 | 2 364 838 | 888 694 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 607 | 201 607 | ||
BN | En cours de production de biens | 246 665 | 246 665 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 235 429 | 235 429 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799 | 4 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 922 | 23 094 | 1 968 828 | |
BZ | Autres créances | 41 891 | 41 891 | ||
CF | Disponibilités | 645 506 | 645 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 607 | 18 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 386 426 | 23 094 | 3 363 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 957 | 2 387 932 | 4 252 026 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 282 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 137 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 362 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 199 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 121 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 278 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 271 | |||
EA | Autres dettes | 12 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 836 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 625 325 | 8 625 325 | ||
FG | Production vendue services | 423 263 | 423 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 048 587 | 9 048 587 | ||
FM | Production stockée | 49 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 389 | |||
FQ | Autres produits | 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 099 179 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 144 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 618 721 | |||
FZ | Charges sociales | 676 855 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 811 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 912 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 910 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 989 269 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 004 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 983 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 992 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 531 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 742 | 52 617 | 146 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 038 | 184 194 | 25 754 | 2 218 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 780 | 236 811 | 25 754 | 2 364 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 199 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 060 | 10 139 | 53 199 | |
6T | Sur comptes clients | 7 183 | 15 912 | 23 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 183 | 15 912 | 23 094 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 243 | 26 051 | 76 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 282 | 25 282 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 457 | |||
VB | T. V. A. | 18 941 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 702 | 2 077 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 143 | 127 003 | 235 140 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 | 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 278 | 679 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 683 | 233 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 289 | 218 289 | ||
VW | T.V.A. | 46 648 | 46 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 652 | 51 652 | ||
VI | Groupe et associés | 117 187 | 117 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765 | 12 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 579 | 1 487 438 | 235 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 584 | 128 397 | 1 188 | |
AH | Fonds commercial | 179 623 | 17 962 | 161 661 | |
AN | Terrains | 35 758 | 35 758 | ||
AP | Constructions | 513 938 | 345 488 | 168 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 003 | 1 272 474 | 403 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 342 | 600 516 | 92 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 282 | 25 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 253 531 | 2 364 838 | 888 694 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 607 | 201 607 | ||
BN | En cours de production de biens | 246 665 | 246 665 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 235 429 | 235 429 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799 | 4 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 922 | 23 094 | 1 968 828 | |
BZ | Autres créances | 41 891 | 41 891 | ||
CF | Disponibilités | 645 506 | 645 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 607 | 18 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 386 426 | 23 094 | 3 363 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 957 | 2 387 932 | 4 252 026 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 282 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 137 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 362 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 199 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 121 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 278 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 271 | |||
EA | Autres dettes | 12 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 836 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 625 325 | 8 625 325 | ||
FG | Production vendue services | 423 263 | 423 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 048 587 | 9 048 587 | ||
FM | Production stockée | 49 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 389 | |||
FQ | Autres produits | 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 099 179 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 144 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 618 721 | |||
FZ | Charges sociales | 676 855 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 811 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 912 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 910 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 989 269 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 004 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 983 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 992 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 531 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 742 | 52 617 | 146 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 038 | 184 194 | 25 754 | 2 218 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 780 | 236 811 | 25 754 | 2 364 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 199 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 060 | 10 139 | 53 199 | |
6T | Sur comptes clients | 7 183 | 15 912 | 23 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 183 | 15 912 | 23 094 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 243 | 26 051 | 76 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 282 | 25 282 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 457 | |||
VB | T. V. A. | 18 941 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 702 | 2 077 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 143 | 127 003 | 235 140 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 | 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 278 | 679 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 683 | 233 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 289 | 218 289 | ||
VW | T.V.A. | 46 648 | 46 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 652 | 51 652 | ||
VI | Groupe et associés | 117 187 | 117 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765 | 12 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 579 | 1 487 438 | 235 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 584 | 128 397 | 1 188 | |
AH | Fonds commercial | 179 623 | 17 962 | 161 661 | |
AN | Terrains | 35 758 | 35 758 | ||
AP | Constructions | 513 938 | 345 488 | 168 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 003 | 1 272 474 | 403 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 342 | 600 516 | 92 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 282 | 25 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 253 531 | 2 364 838 | 888 694 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 607 | 201 607 | ||
BN | En cours de production de biens | 246 665 | 246 665 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 235 429 | 235 429 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799 | 4 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 922 | 23 094 | 1 968 828 | |
BZ | Autres créances | 41 891 | 41 891 | ||
CF | Disponibilités | 645 506 | 645 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 607 | 18 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 386 426 | 23 094 | 3 363 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 957 | 2 387 932 | 4 252 026 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 282 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 137 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 362 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 199 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 121 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 278 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 271 | |||
EA | Autres dettes | 12 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 836 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 625 325 | 8 625 325 | ||
FG | Production vendue services | 423 263 | 423 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 048 587 | 9 048 587 | ||
FM | Production stockée | 49 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 389 | |||
FQ | Autres produits | 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 099 179 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 144 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 618 721 | |||
FZ | Charges sociales | 676 855 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 811 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 912 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 910 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 989 269 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 004 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 983 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 992 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 531 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 742 | 52 617 | 146 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 038 | 184 194 | 25 754 | 2 218 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 780 | 236 811 | 25 754 | 2 364 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 199 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 060 | 10 139 | 53 199 | |
6T | Sur comptes clients | 7 183 | 15 912 | 23 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 183 | 15 912 | 23 094 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 243 | 26 051 | 76 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 282 | 25 282 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 457 | |||
VB | T. V. A. | 18 941 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 702 | 2 077 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 143 | 127 003 | 235 140 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 | 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 278 | 679 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 683 | 233 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 289 | 218 289 | ||
VW | T.V.A. | 46 648 | 46 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 652 | 51 652 | ||
VI | Groupe et associés | 117 187 | 117 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765 | 12 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 579 | 1 487 438 | 235 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 584 | 128 397 | 1 188 | |
AH | Fonds commercial | 179 623 | 17 962 | 161 661 | |
AN | Terrains | 35 758 | 35 758 | ||
AP | Constructions | 513 938 | 345 488 | 168 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 003 | 1 272 474 | 403 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 342 | 600 516 | 92 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 282 | 25 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 253 531 | 2 364 838 | 888 694 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 607 | 201 607 | ||
BN | En cours de production de biens | 246 665 | 246 665 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 235 429 | 235 429 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799 | 4 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 922 | 23 094 | 1 968 828 | |
BZ | Autres créances | 41 891 | 41 891 | ||
CF | Disponibilités | 645 506 | 645 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 607 | 18 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 386 426 | 23 094 | 3 363 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 957 | 2 387 932 | 4 252 026 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 282 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 137 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 362 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 199 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 121 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 278 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 271 | |||
EA | Autres dettes | 12 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 836 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 625 325 | 8 625 325 | ||
FG | Production vendue services | 423 263 | 423 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 048 587 | 9 048 587 | ||
FM | Production stockée | 49 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 389 | |||
FQ | Autres produits | 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 099 179 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 144 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 618 721 | |||
FZ | Charges sociales | 676 855 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 811 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 912 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 910 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 989 269 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 004 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 983 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 992 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 531 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 742 | 52 617 | 146 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 038 | 184 194 | 25 754 | 2 218 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 780 | 236 811 | 25 754 | 2 364 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 199 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 060 | 10 139 | 53 199 | |
6T | Sur comptes clients | 7 183 | 15 912 | 23 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 183 | 15 912 | 23 094 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 243 | 26 051 | 76 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 282 | 25 282 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 457 | |||
VB | T. V. A. | 18 941 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 702 | 2 077 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 143 | 127 003 | 235 140 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 | 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 278 | 679 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 683 | 233 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 289 | 218 289 | ||
VW | T.V.A. | 46 648 | 46 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 652 | 51 652 | ||
VI | Groupe et associés | 117 187 | 117 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765 | 12 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 579 | 1 487 438 | 235 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 129 584 | 128 397 | 1 188 | |
AH | Fonds commercial | 179 623 | 17 962 | 161 661 | |
AN | Terrains | 35 758 | 35 758 | ||
AP | Constructions | 513 938 | 345 488 | 168 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 003 | 1 272 474 | 403 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 342 | 600 516 | 92 826 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 282 | 25 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 253 531 | 2 364 838 | 888 694 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 607 | 201 607 | ||
BN | En cours de production de biens | 246 665 | 246 665 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 235 429 | 235 429 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799 | 4 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 991 922 | 23 094 | 1 968 828 | |
BZ | Autres créances | 41 891 | 41 891 | ||
CF | Disponibilités | 645 506 | 645 506 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 607 | 18 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 386 426 | 23 094 | 3 363 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 957 | 2 387 932 | 4 252 026 | |
CP | Parts à moins d’un an | 25 282 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 137 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 362 226 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 199 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 199 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 143 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 121 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 278 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 271 | |||
EA | Autres dettes | 12 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 836 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 625 325 | 8 625 325 | ||
FG | Production vendue services | 423 263 | 423 263 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 048 587 | 9 048 587 | ||
FM | Production stockée | 49 641 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 389 | |||
FQ | Autres produits | 562 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 099 179 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 144 934 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 618 721 | |||
FZ | Charges sociales | 676 855 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 236 811 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 912 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 139 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 910 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 989 269 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 004 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 983 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 992 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 979 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 448 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 674 531 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 742 | 52 617 | 146 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 038 | 184 194 | 25 754 | 2 218 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 780 | 236 811 | 25 754 | 2 364 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 199 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 060 | 10 139 | 53 199 | |
6T | Sur comptes clients | 7 183 | 15 912 | 23 094 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 183 | 15 912 | 23 094 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 243 | 26 051 | 76 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 282 | 25 282 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 976 | |||
UX | Autres créances clients | 1 950 945 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 457 | |||
VB | T. V. A. | 18 941 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 702 | 2 077 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 143 | 127 003 | 235 140 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 934 | 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 679 278 | 679 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 683 | 233 683 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 289 | 218 289 | ||
VW | T.V.A. | 46 648 | 46 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 652 | 51 652 | ||
VI | Groupe et associés | 117 187 | 117 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765 | 12 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 579 | 1 487 438 | 235 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 238 |