Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 639 | 6 018 | 2 621 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 34 083 | 34 083 | 1 088 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 141 | 372 556 | 17 585 | 37 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 959 | 243 541 | 16 418 | 26 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 232 | 35 232 | 35 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 578 | 656 198 | 73 380 | 102 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 562 | 178 562 | 169 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 730 | 133 383 | 417 347 | 403 866 |
BZ | Autres créances | 97 076 | 97 076 | 149 401 | |
CF | Disponibilités | 28 252 | 28 252 | 105 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 846 | 17 846 | 16 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 466 | 133 383 | 739 083 | 845 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 046 | 789 582 | 812 464 | 947 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 138 431 | 119 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 | 18 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 181 296 | 186 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 352 | 138 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687 | 141 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 226 | 233 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 216 | 240 455 | ||
EA | Autres dettes | 3 709 | 5 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 167 | 760 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 812 464 | 947 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 | 180 | ||
FG | Production vendue services | 1 589 463 | 1 589 463 | 1 672 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 589 643 | 1 589 643 | 1 672 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 807 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 760 | 152 958 | ||
FQ | Autres produits | 2 530 | 8 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 740 | 1 834 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 491 | 261 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 353 | 15 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 871 | 734 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 903 | 41 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 605 | 459 018 | ||
FZ | Charges sociales | 151 289 | 146 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 971 | 46 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 614 | 3 551 | ||
GE | Autres charges | 14 695 | 160 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 704 086 | 1 868 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 347 | -34 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 557 | 2 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 557 | 2 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 557 | -2 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 904 | -37 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 871 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 290 | 6 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 161 | 56 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 845 | 56 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 900 | 1 890 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 959 | 1 871 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 | 18 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859 | 469 | 2 310 | 6 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 678 | 39 503 | 650 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 537 | 39 971 | 2 310 | 656 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 821 | |||
UX | Autres créances clients | 375 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 536 | |||
VB | T. V. A. | 19 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 885 | 490 831 | 210 053 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 352 | 203 352 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 371 | 2 370 | 7 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 226 | 184 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 537 | 42 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103 | 50 103 | ||
VW | T.V.A. | 113 436 | 113 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140 | 9 140 | ||
VI | Groupe et associés | 13 316 | 13 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709 | 3 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 191 | 622 190 | 7 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 639 | 6 018 | 2 621 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 34 083 | 34 083 | 1 088 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 141 | 372 556 | 17 585 | 37 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 959 | 243 541 | 16 418 | 26 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 232 | 35 232 | 35 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 578 | 656 198 | 73 380 | 102 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 562 | 178 562 | 169 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 730 | 133 383 | 417 347 | 403 866 |
BZ | Autres créances | 97 076 | 97 076 | 149 401 | |
CF | Disponibilités | 28 252 | 28 252 | 105 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 846 | 17 846 | 16 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 466 | 133 383 | 739 083 | 845 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 046 | 789 582 | 812 464 | 947 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 138 431 | 119 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 | 18 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 181 296 | 186 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 352 | 138 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687 | 141 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 226 | 233 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 216 | 240 455 | ||
EA | Autres dettes | 3 709 | 5 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 167 | 760 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 812 464 | 947 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 | 180 | ||
FG | Production vendue services | 1 589 463 | 1 589 463 | 1 672 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 589 643 | 1 589 643 | 1 672 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 807 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 760 | 152 958 | ||
FQ | Autres produits | 2 530 | 8 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 740 | 1 834 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 491 | 261 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 353 | 15 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 871 | 734 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 903 | 41 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 605 | 459 018 | ||
FZ | Charges sociales | 151 289 | 146 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 971 | 46 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 614 | 3 551 | ||
GE | Autres charges | 14 695 | 160 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 704 086 | 1 868 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 347 | -34 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 557 | 2 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 557 | 2 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 557 | -2 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 904 | -37 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 871 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 290 | 6 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 161 | 56 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 845 | 56 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 900 | 1 890 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 959 | 1 871 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 | 18 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859 | 469 | 2 310 | 6 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 678 | 39 503 | 650 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 537 | 39 971 | 2 310 | 656 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 821 | |||
UX | Autres créances clients | 375 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 536 | |||
VB | T. V. A. | 19 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 885 | 490 831 | 210 053 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 352 | 203 352 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 371 | 2 370 | 7 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 226 | 184 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 537 | 42 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103 | 50 103 | ||
VW | T.V.A. | 113 436 | 113 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140 | 9 140 | ||
VI | Groupe et associés | 13 316 | 13 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709 | 3 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 191 | 622 190 | 7 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 639 | 6 018 | 2 621 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 34 083 | 34 083 | 1 088 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 141 | 372 556 | 17 585 | 37 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 959 | 243 541 | 16 418 | 26 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 232 | 35 232 | 35 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 578 | 656 198 | 73 380 | 102 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 562 | 178 562 | 169 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 730 | 133 383 | 417 347 | 403 866 |
BZ | Autres créances | 97 076 | 97 076 | 149 401 | |
CF | Disponibilités | 28 252 | 28 252 | 105 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 846 | 17 846 | 16 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 466 | 133 383 | 739 083 | 845 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 046 | 789 582 | 812 464 | 947 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 138 431 | 119 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 | 18 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 181 296 | 186 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 352 | 138 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687 | 141 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 226 | 233 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 216 | 240 455 | ||
EA | Autres dettes | 3 709 | 5 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 167 | 760 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 812 464 | 947 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 | 180 | ||
FG | Production vendue services | 1 589 463 | 1 589 463 | 1 672 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 589 643 | 1 589 643 | 1 672 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 807 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 760 | 152 958 | ||
FQ | Autres produits | 2 530 | 8 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 740 | 1 834 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 491 | 261 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 353 | 15 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 871 | 734 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 903 | 41 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 605 | 459 018 | ||
FZ | Charges sociales | 151 289 | 146 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 971 | 46 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 614 | 3 551 | ||
GE | Autres charges | 14 695 | 160 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 704 086 | 1 868 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 347 | -34 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 557 | 2 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 557 | 2 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 557 | -2 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 904 | -37 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 871 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 290 | 6 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 161 | 56 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 845 | 56 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 900 | 1 890 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 959 | 1 871 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 | 18 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859 | 469 | 2 310 | 6 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 678 | 39 503 | 650 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 537 | 39 971 | 2 310 | 656 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 821 | |||
UX | Autres créances clients | 375 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 536 | |||
VB | T. V. A. | 19 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 885 | 490 831 | 210 053 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 352 | 203 352 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 371 | 2 370 | 7 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 226 | 184 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 537 | 42 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103 | 50 103 | ||
VW | T.V.A. | 113 436 | 113 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140 | 9 140 | ||
VI | Groupe et associés | 13 316 | 13 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709 | 3 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 191 | 622 190 | 7 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 639 | 6 018 | 2 621 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 34 083 | 34 083 | 1 088 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 141 | 372 556 | 17 585 | 37 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 959 | 243 541 | 16 418 | 26 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 232 | 35 232 | 35 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 578 | 656 198 | 73 380 | 102 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 562 | 178 562 | 169 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 730 | 133 383 | 417 347 | 403 866 |
BZ | Autres créances | 97 076 | 97 076 | 149 401 | |
CF | Disponibilités | 28 252 | 28 252 | 105 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 846 | 17 846 | 16 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 466 | 133 383 | 739 083 | 845 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 046 | 789 582 | 812 464 | 947 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 138 431 | 119 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 | 18 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 181 296 | 186 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 352 | 138 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687 | 141 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 226 | 233 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 216 | 240 455 | ||
EA | Autres dettes | 3 709 | 5 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 167 | 760 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 812 464 | 947 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 | 180 | ||
FG | Production vendue services | 1 589 463 | 1 589 463 | 1 672 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 589 643 | 1 589 643 | 1 672 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 807 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 760 | 152 958 | ||
FQ | Autres produits | 2 530 | 8 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 740 | 1 834 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 491 | 261 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 353 | 15 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 871 | 734 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 903 | 41 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 605 | 459 018 | ||
FZ | Charges sociales | 151 289 | 146 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 971 | 46 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 614 | 3 551 | ||
GE | Autres charges | 14 695 | 160 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 704 086 | 1 868 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 347 | -34 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 557 | 2 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 557 | 2 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 557 | -2 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 904 | -37 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 871 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 290 | 6 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 161 | 56 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 845 | 56 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 900 | 1 890 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 959 | 1 871 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 | 18 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859 | 469 | 2 310 | 6 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 678 | 39 503 | 650 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 537 | 39 971 | 2 310 | 656 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 821 | |||
UX | Autres créances clients | 375 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 536 | |||
VB | T. V. A. | 19 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 885 | 490 831 | 210 053 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 352 | 203 352 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 371 | 2 370 | 7 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 226 | 184 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 537 | 42 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103 | 50 103 | ||
VW | T.V.A. | 113 436 | 113 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140 | 9 140 | ||
VI | Groupe et associés | 13 316 | 13 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709 | 3 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 191 | 622 190 | 7 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 639 | 6 018 | 2 621 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 34 083 | 34 083 | 1 088 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 141 | 372 556 | 17 585 | 37 936 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 259 959 | 243 541 | 16 418 | 26 326 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 232 | 35 232 | 35 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 729 578 | 656 198 | 73 380 | 102 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 178 562 | 178 562 | 169 209 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 550 730 | 133 383 | 417 347 | 403 866 |
BZ | Autres créances | 97 076 | 97 076 | 149 401 | |
CF | Disponibilités | 28 252 | 28 252 | 105 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 846 | 17 846 | 16 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 872 466 | 133 383 | 739 083 | 845 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 046 | 789 582 | 812 464 | 947 255 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 138 431 | 119 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 | 18 455 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 181 296 | 186 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 352 | 138 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687 | 141 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 226 | 233 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 216 | 240 455 | ||
EA | Autres dettes | 3 709 | 5 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 167 | 760 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 812 464 | 947 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 180 | 180 | ||
FG | Production vendue services | 1 589 463 | 1 589 463 | 1 672 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 589 643 | 1 589 643 | 1 672 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 807 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 760 | 152 958 | ||
FQ | Autres produits | 2 530 | 8 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 605 740 | 1 834 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 491 | 261 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 353 | 15 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 871 | 734 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 903 | 41 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 605 | 459 018 | ||
FZ | Charges sociales | 151 289 | 146 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 971 | 46 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 614 | 3 551 | ||
GE | Autres charges | 14 695 | 160 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 704 086 | 1 868 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 347 | -34 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 557 | 2 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 557 | 2 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 557 | -2 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 904 | -37 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 871 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 290 | 6 290 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 161 | 56 290 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 | 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 104 845 | 56 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 900 | 1 890 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 959 | 1 871 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 | 18 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859 | 469 | 2 310 | 6 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 678 | 39 503 | 650 180 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 618 537 | 39 971 | 2 310 | 656 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 529 | 8 614 | 10 760 | 133 383 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 821 | |||
UX | Autres créances clients | 375 909 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 175 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 344 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 536 | |||
VB | T. V. A. | 19 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 885 | 490 831 | 210 053 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 352 | 203 352 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 371 | 2 370 | 7 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 226 | 184 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 537 | 42 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103 | 50 103 | ||
VW | T.V.A. | 113 436 | 113 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140 | 9 140 | ||
VI | Groupe et associés | 13 316 | 13 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709 | 3 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 191 | 622 190 | 7 001 |