de Beauvoir-de-Marc
Déposant 1 : DIGITAL SURF, SARL
Numéro de SIREN : 352184683
Adresse :
16 rue Lavoisier
25000 BESANCON
FR
Mandataire 1 : DIGITAL SURF
Adresse :
16 rue Lavoisier
25000 BESANCON
FR
Déposant 1 : DIGITAL SURF, SARL
Numéro de SIREN : 352184683
Adresse :
16 rue Lavoisier
25000 BESANCON
FR
Mandataire 1 : DIGITAL SURF
Adresse :
16 rue Lavoisier
25000 BESANCON
FR
Déposant 1 : DIGITAL SURF, SARL
Numéro de SIREN : 352184683
Adresse :
16 rue Lavoisier
25000 BESANCON
FR
Mandataire 1 : DIGITAL SURF
Adresse :
16 rue Lavoisier
25000 BESANCON
FR
Déposant 1 : DIGITAL SURF, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 352184683
Adresse :
16 rue Lavoisier
25000 BESANCON
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DEBUCHY Carole
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Déposant 1 : DIGITAL SURF
Numéro de SIREN : 352184683
Adresse :
16 RUE LAVOISIER
25000 BESANCON
FR
Mandataire 1 : SARL DIGITAL SURF, M. MIGNOT Christophe
Adresse :
16 RUE LAVOISIER
25000 BESANCON
FR
Déposant 1 : DIGITAL SURF, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 352184683
Adresse :
16 rue Lavoisier
25000 BESANCON
FR
Mandataire 1 : Mme HEILIGENSTEIN Sabine, CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 212 290 | 2 091 512 | 1 120 778 | 1 228 560 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 937 | 36 945 | 4 992 | 3 127 |
AN | Terrains | 97 957 | 97 957 | 97 957 | |
AP | Constructions | 337 721 | 202 662 | 135 059 | 154 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 177 | 38 209 | 968 | 6 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 109 981 | 538 011 | 571 970 | 543 649 |
CU | Autres participations | 932 531 | 40 000 | 892 531 | 854 448 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 215 | 8 215 | 8 215 | |
BF | Prêts | 58 282 | 58 282 | 53 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 581 | 20 581 | 19 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 858 672 | 2 947 341 | 2 911 332 | 2 970 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 701 | 15 701 | 9 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 145 | |||
BT | Marchandises | 42 168 | 38 692 | 3 476 | 2 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 487 224 | 22 684 | 464 540 | 561 012 |
BZ | Autres créances | 563 678 | 563 678 | 344 832 | |
CF | Disponibilités | 879 983 | 879 983 | 1 056 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 628 | 53 628 | 52 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 381 | 61 376 | 1 981 005 | 2 028 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 394 | 87 394 | 85 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 447 | 3 008 717 | 4 979 731 | 5 083 534 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 914 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 27 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 735 860 | 1 517 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 545 | 468 280 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 148 | 7 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 454 554 | 2 323 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 794 | 114 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 794 | 114 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 893 | 1 525 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 842 | 243 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 256 | 138 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 269 | 532 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000 | 195 000 | ||
EA | Autres dettes | 18 601 | 4 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 | 5 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 941 | 2 645 264 | ||
ED | (V) | 1 442 | 87 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 731 | 5 083 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 448 | 1 170 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 892 | 4 760 | 5 652 | 5 163 |
FD | Production vendue biens | 182 582 | 3 234 433 | 3 417 015 | 3 199 985 |
FG | Production vendue services | 10 274 | 12 848 | 23 122 | 35 214 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 748 | 3 252 041 | 3 445 788 | 3 240 362 |
FM | Production stockée | -23 041 | |||
FN | Production immobilisée | 590 750 | 606 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 672 | 14 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 223 | 46 869 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 136 402 | 3 908 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 793 | 5 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 426 | -643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 576 | 221 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 617 | 18 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 191 | 370 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 209 | 93 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 506 523 | 1 418 050 | ||
FZ | Charges sociales | 599 931 | 566 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 648 769 | 682 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 400 | 29 800 | ||
GE | Autres charges | 54 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 637 | 3 419 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 766 | 488 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 150 | 10 055 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 095 | |||
GN | Différences positives de change | 47 626 | 54 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 871 | 64 330 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 394 | 85 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 489 | 49 397 | ||
GS | Différences négatives de change | 52 102 | 26 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 985 | 160 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 114 | -96 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 652 | 391 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 986 | 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 314 | 7 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 282 | 7 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 765 | -7 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 658 | -84 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 791 | 3 972 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 245 | 3 504 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 545 | 468 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 210 | 10 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 212 290 | 2 091 512 | 1 120 778 | 1 228 560 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 937 | 36 945 | 4 992 | 3 127 |
AN | Terrains | 97 957 | 97 957 | 97 957 | |
AP | Constructions | 337 721 | 202 662 | 135 059 | 154 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 177 | 38 209 | 968 | 6 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 109 981 | 538 011 | 571 970 | 543 649 |
CU | Autres participations | 932 531 | 40 000 | 892 531 | 854 448 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 215 | 8 215 | 8 215 | |
BF | Prêts | 58 282 | 58 282 | 53 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 581 | 20 581 | 19 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 858 672 | 2 947 341 | 2 911 332 | 2 970 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 701 | 15 701 | 9 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 145 | |||
BT | Marchandises | 42 168 | 38 692 | 3 476 | 2 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 487 224 | 22 684 | 464 540 | 561 012 |
BZ | Autres créances | 563 678 | 563 678 | 344 832 | |
CF | Disponibilités | 879 983 | 879 983 | 1 056 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 628 | 53 628 | 52 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 381 | 61 376 | 1 981 005 | 2 028 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 394 | 87 394 | 85 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 447 | 3 008 717 | 4 979 731 | 5 083 534 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 914 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 27 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 735 860 | 1 517 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 545 | 468 280 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 148 | 7 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 454 554 | 2 323 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 794 | 114 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 794 | 114 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 893 | 1 525 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 842 | 243 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 256 | 138 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 269 | 532 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000 | 195 000 | ||
EA | Autres dettes | 18 601 | 4 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 | 5 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 941 | 2 645 264 | ||
ED | (V) | 1 442 | 87 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 731 | 5 083 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 448 | 1 170 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 892 | 4 760 | 5 652 | 5 163 |
FD | Production vendue biens | 182 582 | 3 234 433 | 3 417 015 | 3 199 985 |
FG | Production vendue services | 10 274 | 12 848 | 23 122 | 35 214 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 748 | 3 252 041 | 3 445 788 | 3 240 362 |
FM | Production stockée | -23 041 | |||
FN | Production immobilisée | 590 750 | 606 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 672 | 14 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 223 | 46 869 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 136 402 | 3 908 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 793 | 5 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 426 | -643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 576 | 221 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 617 | 18 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 191 | 370 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 209 | 93 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 506 523 | 1 418 050 | ||
FZ | Charges sociales | 599 931 | 566 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 648 769 | 682 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 400 | 29 800 | ||
GE | Autres charges | 54 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 637 | 3 419 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 766 | 488 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 150 | 10 055 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 095 | |||
GN | Différences positives de change | 47 626 | 54 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 871 | 64 330 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 394 | 85 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 489 | 49 397 | ||
GS | Différences négatives de change | 52 102 | 26 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 985 | 160 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 114 | -96 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 652 | 391 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 986 | 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 314 | 7 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 282 | 7 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 765 | -7 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 658 | -84 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 791 | 3 972 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 245 | 3 504 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 545 | 468 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 210 | 10 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 212 290 | 2 091 512 | 1 120 778 | 1 228 560 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 937 | 36 945 | 4 992 | 3 127 |
AN | Terrains | 97 957 | 97 957 | 97 957 | |
AP | Constructions | 337 721 | 202 662 | 135 059 | 154 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 177 | 38 209 | 968 | 6 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 109 981 | 538 011 | 571 970 | 543 649 |
CU | Autres participations | 932 531 | 40 000 | 892 531 | 854 448 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 215 | 8 215 | 8 215 | |
BF | Prêts | 58 282 | 58 282 | 53 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 581 | 20 581 | 19 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 858 672 | 2 947 341 | 2 911 332 | 2 970 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 701 | 15 701 | 9 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 145 | |||
BT | Marchandises | 42 168 | 38 692 | 3 476 | 2 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 487 224 | 22 684 | 464 540 | 561 012 |
BZ | Autres créances | 563 678 | 563 678 | 344 832 | |
CF | Disponibilités | 879 983 | 879 983 | 1 056 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 628 | 53 628 | 52 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 381 | 61 376 | 1 981 005 | 2 028 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 394 | 87 394 | 85 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 447 | 3 008 717 | 4 979 731 | 5 083 534 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 914 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 27 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 735 860 | 1 517 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 545 | 468 280 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 148 | 7 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 454 554 | 2 323 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 794 | 114 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 794 | 114 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 893 | 1 525 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 842 | 243 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 256 | 138 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 269 | 532 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000 | 195 000 | ||
EA | Autres dettes | 18 601 | 4 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 | 5 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 941 | 2 645 264 | ||
ED | (V) | 1 442 | 87 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 731 | 5 083 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 448 | 1 170 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 892 | 4 760 | 5 652 | 5 163 |
FD | Production vendue biens | 182 582 | 3 234 433 | 3 417 015 | 3 199 985 |
FG | Production vendue services | 10 274 | 12 848 | 23 122 | 35 214 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 748 | 3 252 041 | 3 445 788 | 3 240 362 |
FM | Production stockée | -23 041 | |||
FN | Production immobilisée | 590 750 | 606 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 672 | 14 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 223 | 46 869 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 136 402 | 3 908 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 793 | 5 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 426 | -643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 576 | 221 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 617 | 18 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 191 | 370 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 209 | 93 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 506 523 | 1 418 050 | ||
FZ | Charges sociales | 599 931 | 566 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 648 769 | 682 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 400 | 29 800 | ||
GE | Autres charges | 54 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 637 | 3 419 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 766 | 488 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 150 | 10 055 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 095 | |||
GN | Différences positives de change | 47 626 | 54 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 871 | 64 330 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 394 | 85 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 489 | 49 397 | ||
GS | Différences négatives de change | 52 102 | 26 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 985 | 160 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 114 | -96 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 652 | 391 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 986 | 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 314 | 7 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 282 | 7 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 765 | -7 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 658 | -84 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 791 | 3 972 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 245 | 3 504 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 545 | 468 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 210 | 10 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 212 290 | 2 091 512 | 1 120 778 | 1 228 560 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 937 | 36 945 | 4 992 | 3 127 |
AN | Terrains | 97 957 | 97 957 | 97 957 | |
AP | Constructions | 337 721 | 202 662 | 135 059 | 154 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 177 | 38 209 | 968 | 6 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 109 981 | 538 011 | 571 970 | 543 649 |
CU | Autres participations | 932 531 | 40 000 | 892 531 | 854 448 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 215 | 8 215 | 8 215 | |
BF | Prêts | 58 282 | 58 282 | 53 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 581 | 20 581 | 19 582 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 858 672 | 2 947 341 | 2 911 332 | 2 970 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 701 | 15 701 | 9 384 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 145 | |||
BT | Marchandises | 42 168 | 38 692 | 3 476 | 2 050 |
BX | Clients et comptes rattachés | 487 224 | 22 684 | 464 540 | 561 012 |
BZ | Autres créances | 563 678 | 563 678 | 344 832 | |
CF | Disponibilités | 879 983 | 879 983 | 1 056 421 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 628 | 53 628 | 52 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 042 381 | 61 376 | 1 981 005 | 2 028 160 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 87 394 | 87 394 | 85 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 447 | 3 008 717 | 4 979 731 | 5 083 534 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 914 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 27 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 735 860 | 1 517 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 545 | 468 280 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 148 | 7 428 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 454 554 | 2 323 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 794 | 114 895 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 794 | 114 895 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 893 | 1 525 425 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 842 | 243 577 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 256 | 138 703 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 269 | 532 327 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000 | 195 000 | ||
EA | Autres dettes | 18 601 | 4 457 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 | 5 775 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 387 941 | 2 645 264 | ||
ED | (V) | 1 442 | 87 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 731 | 5 083 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 448 | 1 170 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 892 | 4 760 | 5 652 | 5 163 |
FD | Production vendue biens | 182 582 | 3 234 433 | 3 417 015 | 3 199 985 |
FG | Production vendue services | 10 274 | 12 848 | 23 122 | 35 214 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 193 748 | 3 252 041 | 3 445 788 | 3 240 362 |
FM | Production stockée | -23 041 | |||
FN | Production immobilisée | 590 750 | 606 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 24 672 | 14 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 223 | 46 869 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 136 402 | 3 908 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 793 | 5 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 426 | -643 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 576 | 221 278 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 617 | 18 437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 434 191 | 370 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 209 | 93 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 506 523 | 1 418 050 | ||
FZ | Charges sociales | 599 931 | 566 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 648 769 | 682 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 400 | 29 800 | ||
GE | Autres charges | 54 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 637 | 3 419 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 766 | 488 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 150 | 10 055 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 095 | |||
GN | Différences positives de change | 47 626 | 54 275 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 145 871 | 64 330 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 394 | 85 095 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 489 | 49 397 | ||
GS | Différences négatives de change | 52 102 | 26 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 985 | 160 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 114 | -96 590 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 477 652 | 391 989 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 986 | 519 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 314 | 7 428 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 282 | 7 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 765 | -7 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -88 658 | -84 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 791 | 3 972 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 245 | 3 504 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 545 | 468 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 210 | 10 867 |