Déposant 1 : Diffusion Rosicrucienne, SAS
Numéro de SIREN : 350776589
Mandataire 1 : Diffusion Rosicrucienne, SAS,
Mme BENEZECH Monique
Bénéficiare 1 : DIFFUSION ROSICRUCIENNE DRC
Déposant 1 : DIFFUSION ROSICRUCIENNE D R C, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350776589
Adresse :
199 bis rue Saint Martin
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Bénéficiare 1 : DIFFUSION ROSICRUCIENNE DRC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 643 | 128 727 | 9 916 | |
AP | Constructions | 99 273 | 95 389 | 3 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 702 | 346 237 | 103 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 064 | 706 156 | 466 908 | |
AV | Immobilisations en cours | 118 785 | 118 785 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 992 469 | 1 276 510 | 715 958 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 111 | 70 111 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 506 | 21 506 | ||
BT | Marchandises | 523 928 | 131 184 | 392 743 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 529 | 529 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 215 754 | 215 754 | ||
BZ | Autres créances | 341 527 | 341 527 | ||
CF | Disponibilités | 644 718 | 644 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 112 | 21 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 839 189 | 131 184 | 1 708 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 658 | 1 407 694 | 2 423 963 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 380 | |||
DH | Report à nouveau | 17 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 385 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 521 | |||
EA | Autres dettes | 9 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 882 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 484 724 | 319 865 | 804 590 | |
FD | Production vendue biens | 314 371 | 337 | 314 709 | |
FG | Production vendue services | 2 041 319 | 2 041 319 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 840 415 | 320 203 | 3 160 619 | |
FM | Production stockée | 3 162 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 268 | |||
FQ | Autres produits | 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 418 266 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 640 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 958 195 | |||
FZ | Charges sociales | 389 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 660 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 184 | |||
GE | Autres charges | 1 915 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 170 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 953 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 886 | |||
GN | Différences positives de change | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 481 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 654 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -238 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 000 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 772 | 16 906 | 199 951 | 128 727 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 017 | 114 754 | 184 988 | 1 147 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 789 | 131 660 | 384 939 | 1 276 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 185 | 129 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 394 | 578 394 | 3 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 446 | 69 138 | 285 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 421 | 165 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 836 | 621 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 352 | 166 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 966 | 1 289 658 | 285 356 | 116 952 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 643 | 128 727 | 9 916 | |
AP | Constructions | 99 273 | 95 389 | 3 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 702 | 346 237 | 103 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 064 | 706 156 | 466 908 | |
AV | Immobilisations en cours | 118 785 | 118 785 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 992 469 | 1 276 510 | 715 958 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 111 | 70 111 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 506 | 21 506 | ||
BT | Marchandises | 523 928 | 131 184 | 392 743 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 529 | 529 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 215 754 | 215 754 | ||
BZ | Autres créances | 341 527 | 341 527 | ||
CF | Disponibilités | 644 718 | 644 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 112 | 21 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 839 189 | 131 184 | 1 708 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 658 | 1 407 694 | 2 423 963 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 380 | |||
DH | Report à nouveau | 17 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 385 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 521 | |||
EA | Autres dettes | 9 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 882 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 484 724 | 319 865 | 804 590 | |
FD | Production vendue biens | 314 371 | 337 | 314 709 | |
FG | Production vendue services | 2 041 319 | 2 041 319 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 840 415 | 320 203 | 3 160 619 | |
FM | Production stockée | 3 162 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 268 | |||
FQ | Autres produits | 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 418 266 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 640 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 958 195 | |||
FZ | Charges sociales | 389 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 660 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 184 | |||
GE | Autres charges | 1 915 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 170 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 953 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 886 | |||
GN | Différences positives de change | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 481 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 654 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -238 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 000 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 772 | 16 906 | 199 951 | 128 727 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 017 | 114 754 | 184 988 | 1 147 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 789 | 131 660 | 384 939 | 1 276 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 185 | 129 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 394 | 578 394 | 3 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 446 | 69 138 | 285 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 421 | 165 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 836 | 621 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 352 | 166 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 966 | 1 289 658 | 285 356 | 116 952 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 643 | 128 727 | 9 916 | |
AP | Constructions | 99 273 | 95 389 | 3 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 702 | 346 237 | 103 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 064 | 706 156 | 466 908 | |
AV | Immobilisations en cours | 118 785 | 118 785 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 992 469 | 1 276 510 | 715 958 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 111 | 70 111 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 506 | 21 506 | ||
BT | Marchandises | 523 928 | 131 184 | 392 743 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 529 | 529 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 215 754 | 215 754 | ||
BZ | Autres créances | 341 527 | 341 527 | ||
CF | Disponibilités | 644 718 | 644 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 112 | 21 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 839 189 | 131 184 | 1 708 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 658 | 1 407 694 | 2 423 963 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 380 | |||
DH | Report à nouveau | 17 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 385 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 521 | |||
EA | Autres dettes | 9 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 882 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 484 724 | 319 865 | 804 590 | |
FD | Production vendue biens | 314 371 | 337 | 314 709 | |
FG | Production vendue services | 2 041 319 | 2 041 319 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 840 415 | 320 203 | 3 160 619 | |
FM | Production stockée | 3 162 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 268 | |||
FQ | Autres produits | 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 418 266 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 640 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 958 195 | |||
FZ | Charges sociales | 389 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 660 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 184 | |||
GE | Autres charges | 1 915 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 170 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 953 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 886 | |||
GN | Différences positives de change | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 481 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 654 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -238 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 000 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 772 | 16 906 | 199 951 | 128 727 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 017 | 114 754 | 184 988 | 1 147 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 789 | 131 660 | 384 939 | 1 276 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 185 | 129 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 394 | 578 394 | 3 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 446 | 69 138 | 285 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 421 | 165 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 836 | 621 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 352 | 166 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 966 | 1 289 658 | 285 356 | 116 952 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 643 | 128 727 | 9 916 | |
AP | Constructions | 99 273 | 95 389 | 3 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 702 | 346 237 | 103 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 064 | 706 156 | 466 908 | |
AV | Immobilisations en cours | 118 785 | 118 785 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 992 469 | 1 276 510 | 715 958 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 111 | 70 111 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 506 | 21 506 | ||
BT | Marchandises | 523 928 | 131 184 | 392 743 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 529 | 529 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 215 754 | 215 754 | ||
BZ | Autres créances | 341 527 | 341 527 | ||
CF | Disponibilités | 644 718 | 644 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 112 | 21 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 839 189 | 131 184 | 1 708 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 658 | 1 407 694 | 2 423 963 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 380 | |||
DH | Report à nouveau | 17 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 385 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 521 | |||
EA | Autres dettes | 9 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 882 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 484 724 | 319 865 | 804 590 | |
FD | Production vendue biens | 314 371 | 337 | 314 709 | |
FG | Production vendue services | 2 041 319 | 2 041 319 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 840 415 | 320 203 | 3 160 619 | |
FM | Production stockée | 3 162 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 268 | |||
FQ | Autres produits | 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 418 266 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 640 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 958 195 | |||
FZ | Charges sociales | 389 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 660 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 184 | |||
GE | Autres charges | 1 915 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 170 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 953 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 886 | |||
GN | Différences positives de change | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 481 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 654 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -238 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 000 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 772 | 16 906 | 199 951 | 128 727 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 017 | 114 754 | 184 988 | 1 147 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 789 | 131 660 | 384 939 | 1 276 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 185 | 129 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 394 | 578 394 | 3 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 446 | 69 138 | 285 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 421 | 165 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 836 | 621 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 352 | 166 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 966 | 1 289 658 | 285 356 | 116 952 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 643 | 128 727 | 9 916 | |
AP | Constructions | 99 273 | 95 389 | 3 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 702 | 346 237 | 103 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 064 | 706 156 | 466 908 | |
AV | Immobilisations en cours | 118 785 | 118 785 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 992 469 | 1 276 510 | 715 958 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 111 | 70 111 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 506 | 21 506 | ||
BT | Marchandises | 523 928 | 131 184 | 392 743 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 529 | 529 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 215 754 | 215 754 | ||
BZ | Autres créances | 341 527 | 341 527 | ||
CF | Disponibilités | 644 718 | 644 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 112 | 21 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 839 189 | 131 184 | 1 708 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 658 | 1 407 694 | 2 423 963 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 380 | |||
DH | Report à nouveau | 17 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 385 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 521 | |||
EA | Autres dettes | 9 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 882 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 484 724 | 319 865 | 804 590 | |
FD | Production vendue biens | 314 371 | 337 | 314 709 | |
FG | Production vendue services | 2 041 319 | 2 041 319 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 840 415 | 320 203 | 3 160 619 | |
FM | Production stockée | 3 162 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 268 | |||
FQ | Autres produits | 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 418 266 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 640 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 958 195 | |||
FZ | Charges sociales | 389 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 660 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 184 | |||
GE | Autres charges | 1 915 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 170 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 953 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 886 | |||
GN | Différences positives de change | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 481 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 654 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -238 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 000 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 772 | 16 906 | 199 951 | 128 727 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 017 | 114 754 | 184 988 | 1 147 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 789 | 131 660 | 384 939 | 1 276 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 185 | 129 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 394 | 578 394 | 3 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 446 | 69 138 | 285 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 421 | 165 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 836 | 621 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 352 | 166 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 966 | 1 289 658 | 285 356 | 116 952 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 138 643 | 128 727 | 9 916 | |
AP | Constructions | 99 273 | 95 389 | 3 884 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 702 | 346 237 | 103 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 064 | 706 156 | 466 908 | |
AV | Immobilisations en cours | 118 785 | 118 785 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 992 469 | 1 276 510 | 715 958 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 111 | 70 111 | ||
BN | En cours de production de biens | 21 506 | 21 506 | ||
BT | Marchandises | 523 928 | 131 184 | 392 743 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 529 | 529 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 215 754 | 215 754 | ||
BZ | Autres créances | 341 527 | 341 527 | ||
CF | Disponibilités | 644 718 | 644 718 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 112 | 21 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 839 189 | 131 184 | 1 708 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 658 | 1 407 694 | 2 423 963 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 380 | |||
DH | Report à nouveau | 17 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 541 581 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 385 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 420 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 521 | |||
EA | Autres dettes | 9 840 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 882 382 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 519 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 484 724 | 319 865 | 804 590 | |
FD | Production vendue biens | 314 371 | 337 | 314 709 | |
FG | Production vendue services | 2 041 319 | 2 041 319 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 840 415 | 320 203 | 3 160 619 | |
FM | Production stockée | 3 162 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 268 | |||
FQ | Autres produits | 215 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 418 266 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 644 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 640 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 315 | |||
FY | Salaires et traitements | 958 195 | |||
FZ | Charges sociales | 389 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 660 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 184 | |||
GE | Autres charges | 1 915 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 170 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 953 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 886 | |||
GN | Différences positives de change | 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 481 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 725 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 616 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 654 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 934 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -238 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 972 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 000 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 160 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 290 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 786 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 772 | 16 906 | 199 951 | 128 727 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 017 | 114 754 | 184 988 | 1 147 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 789 | 131 660 | 384 939 | 1 276 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 978 | 131 185 | 129 978 | 131 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 185 | 129 978 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 394 | 578 394 | 3 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 446 | 69 138 | 285 356 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 390 | 390 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 421 | 165 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 836 | 621 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 352 | 166 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 966 | 1 289 658 | 285 356 | 116 952 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 554 |