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de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 995 | 31 212 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 41 085 | 41 085 | ||
AN | Terrains | 13 140 | 13 140 | ||
AP | Constructions | 222 918 | 116 397 | 106 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 897 | 46 647 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 208 | 262 148 | 114 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 363 | 456 405 | 277 958 | |
BT | Marchandises | 1 131 006 | 1 131 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 298 | 64 962 | 642 336 | |
BZ | Autres créances | 29 695 | 29 695 | ||
CF | Disponibilités | 47 543 | 47 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 187 | 3 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 729 | 64 962 | 1 853 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 092 | 521 367 | 2 131 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | |||
DG | Autres réserves | 20 452 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 107 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 911 | |||
EA | Autres dettes | 3 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 007 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 719 055 | 83 549 | 2 802 604 | |
FG | Production vendue services | 18 423 | 18 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 478 | 83 549 | 2 821 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 822 | |||
FQ | Autres produits | 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 001 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 801 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 356 | |||
FZ | Charges sociales | 81 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 | |||
GE | Autres charges | 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 949 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 525 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 850 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 261 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 077 | 6 135 | 31 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 989 | 49 459 | 33 255 | 425 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 066 | 55 594 | 33 255 | 456 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 752 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 080 | 3 850 | 10 178 | 60 752 |
6T | Sur comptes clients | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 332 | 5 121 | 10 739 | 125 714 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 850 | 10 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 740 | |||
UX | Autres créances clients | 602 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | |||
VB | T. V. A. | 21 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 300 | 740 180 | 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 947 | 10 215 | 7 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 107 | 388 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 937 | 33 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594 | 56 594 | ||
VW | T.V.A. | 101 608 | 101 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 831 | 600 099 | 7 732 | 1 400 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 995 | 31 212 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 41 085 | 41 085 | ||
AN | Terrains | 13 140 | 13 140 | ||
AP | Constructions | 222 918 | 116 397 | 106 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 897 | 46 647 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 208 | 262 148 | 114 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 363 | 456 405 | 277 958 | |
BT | Marchandises | 1 131 006 | 1 131 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 298 | 64 962 | 642 336 | |
BZ | Autres créances | 29 695 | 29 695 | ||
CF | Disponibilités | 47 543 | 47 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 187 | 3 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 729 | 64 962 | 1 853 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 092 | 521 367 | 2 131 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | |||
DG | Autres réserves | 20 452 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 107 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 911 | |||
EA | Autres dettes | 3 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 007 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 719 055 | 83 549 | 2 802 604 | |
FG | Production vendue services | 18 423 | 18 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 478 | 83 549 | 2 821 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 822 | |||
FQ | Autres produits | 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 001 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 801 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 356 | |||
FZ | Charges sociales | 81 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 | |||
GE | Autres charges | 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 949 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 525 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 850 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 261 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 077 | 6 135 | 31 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 989 | 49 459 | 33 255 | 425 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 066 | 55 594 | 33 255 | 456 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 752 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 080 | 3 850 | 10 178 | 60 752 |
6T | Sur comptes clients | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 332 | 5 121 | 10 739 | 125 714 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 850 | 10 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 740 | |||
UX | Autres créances clients | 602 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | |||
VB | T. V. A. | 21 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 300 | 740 180 | 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 947 | 10 215 | 7 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 107 | 388 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 937 | 33 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594 | 56 594 | ||
VW | T.V.A. | 101 608 | 101 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 831 | 600 099 | 7 732 | 1 400 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 995 | 31 212 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 41 085 | 41 085 | ||
AN | Terrains | 13 140 | 13 140 | ||
AP | Constructions | 222 918 | 116 397 | 106 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 897 | 46 647 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 208 | 262 148 | 114 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 363 | 456 405 | 277 958 | |
BT | Marchandises | 1 131 006 | 1 131 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 298 | 64 962 | 642 336 | |
BZ | Autres créances | 29 695 | 29 695 | ||
CF | Disponibilités | 47 543 | 47 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 187 | 3 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 729 | 64 962 | 1 853 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 092 | 521 367 | 2 131 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | |||
DG | Autres réserves | 20 452 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 107 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 911 | |||
EA | Autres dettes | 3 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 007 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 719 055 | 83 549 | 2 802 604 | |
FG | Production vendue services | 18 423 | 18 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 478 | 83 549 | 2 821 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 822 | |||
FQ | Autres produits | 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 001 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 801 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 356 | |||
FZ | Charges sociales | 81 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 | |||
GE | Autres charges | 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 949 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 525 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 850 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 261 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 077 | 6 135 | 31 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 989 | 49 459 | 33 255 | 425 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 066 | 55 594 | 33 255 | 456 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 752 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 080 | 3 850 | 10 178 | 60 752 |
6T | Sur comptes clients | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 332 | 5 121 | 10 739 | 125 714 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 850 | 10 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 740 | |||
UX | Autres créances clients | 602 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | |||
VB | T. V. A. | 21 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 300 | 740 180 | 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 947 | 10 215 | 7 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 107 | 388 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 937 | 33 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594 | 56 594 | ||
VW | T.V.A. | 101 608 | 101 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 831 | 600 099 | 7 732 | 1 400 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 995 | 31 212 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 41 085 | 41 085 | ||
AN | Terrains | 13 140 | 13 140 | ||
AP | Constructions | 222 918 | 116 397 | 106 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 897 | 46 647 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 208 | 262 148 | 114 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 363 | 456 405 | 277 958 | |
BT | Marchandises | 1 131 006 | 1 131 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 298 | 64 962 | 642 336 | |
BZ | Autres créances | 29 695 | 29 695 | ||
CF | Disponibilités | 47 543 | 47 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 187 | 3 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 729 | 64 962 | 1 853 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 092 | 521 367 | 2 131 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | |||
DG | Autres réserves | 20 452 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 107 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 911 | |||
EA | Autres dettes | 3 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 007 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 719 055 | 83 549 | 2 802 604 | |
FG | Production vendue services | 18 423 | 18 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 478 | 83 549 | 2 821 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 822 | |||
FQ | Autres produits | 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 001 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 801 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 356 | |||
FZ | Charges sociales | 81 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 | |||
GE | Autres charges | 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 949 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 525 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 850 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 261 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 077 | 6 135 | 31 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 989 | 49 459 | 33 255 | 425 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 066 | 55 594 | 33 255 | 456 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 752 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 080 | 3 850 | 10 178 | 60 752 |
6T | Sur comptes clients | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 332 | 5 121 | 10 739 | 125 714 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 850 | 10 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 740 | |||
UX | Autres créances clients | 602 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | |||
VB | T. V. A. | 21 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 300 | 740 180 | 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 947 | 10 215 | 7 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 107 | 388 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 937 | 33 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594 | 56 594 | ||
VW | T.V.A. | 101 608 | 101 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 831 | 600 099 | 7 732 | 1 400 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 995 | 31 212 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 41 085 | 41 085 | ||
AN | Terrains | 13 140 | 13 140 | ||
AP | Constructions | 222 918 | 116 397 | 106 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 897 | 46 647 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 208 | 262 148 | 114 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 363 | 456 405 | 277 958 | |
BT | Marchandises | 1 131 006 | 1 131 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 298 | 64 962 | 642 336 | |
BZ | Autres créances | 29 695 | 29 695 | ||
CF | Disponibilités | 47 543 | 47 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 187 | 3 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 729 | 64 962 | 1 853 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 092 | 521 367 | 2 131 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | |||
DG | Autres réserves | 20 452 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 107 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 911 | |||
EA | Autres dettes | 3 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 007 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 719 055 | 83 549 | 2 802 604 | |
FG | Production vendue services | 18 423 | 18 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 478 | 83 549 | 2 821 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 822 | |||
FQ | Autres produits | 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 001 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 801 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 356 | |||
FZ | Charges sociales | 81 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 | |||
GE | Autres charges | 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 949 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 525 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 850 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 261 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 077 | 6 135 | 31 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 989 | 49 459 | 33 255 | 425 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 066 | 55 594 | 33 255 | 456 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 752 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 080 | 3 850 | 10 178 | 60 752 |
6T | Sur comptes clients | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 332 | 5 121 | 10 739 | 125 714 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 850 | 10 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 740 | |||
UX | Autres créances clients | 602 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | |||
VB | T. V. A. | 21 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 300 | 740 180 | 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 947 | 10 215 | 7 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 107 | 388 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 937 | 33 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594 | 56 594 | ||
VW | T.V.A. | 101 608 | 101 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 831 | 600 099 | 7 732 | 1 400 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 995 | 31 212 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 41 085 | 41 085 | ||
AN | Terrains | 13 140 | 13 140 | ||
AP | Constructions | 222 918 | 116 397 | 106 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 897 | 46 647 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 208 | 262 148 | 114 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 363 | 456 405 | 277 958 | |
BT | Marchandises | 1 131 006 | 1 131 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 298 | 64 962 | 642 336 | |
BZ | Autres créances | 29 695 | 29 695 | ||
CF | Disponibilités | 47 543 | 47 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 187 | 3 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 729 | 64 962 | 1 853 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 092 | 521 367 | 2 131 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | |||
DG | Autres réserves | 20 452 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 107 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 911 | |||
EA | Autres dettes | 3 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 007 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 719 055 | 83 549 | 2 802 604 | |
FG | Production vendue services | 18 423 | 18 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 478 | 83 549 | 2 821 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 822 | |||
FQ | Autres produits | 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 001 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 801 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 356 | |||
FZ | Charges sociales | 81 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 | |||
GE | Autres charges | 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 949 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 525 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 850 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 261 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 077 | 6 135 | 31 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 989 | 49 459 | 33 255 | 425 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 066 | 55 594 | 33 255 | 456 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 752 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 080 | 3 850 | 10 178 | 60 752 |
6T | Sur comptes clients | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 332 | 5 121 | 10 739 | 125 714 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 850 | 10 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 740 | |||
UX | Autres créances clients | 602 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | |||
VB | T. V. A. | 21 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 300 | 740 180 | 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 947 | 10 215 | 7 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 107 | 388 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 937 | 33 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594 | 56 594 | ||
VW | T.V.A. | 101 608 | 101 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 831 | 600 099 | 7 732 | 1 400 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 995 | 31 212 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 41 085 | 41 085 | ||
AN | Terrains | 13 140 | 13 140 | ||
AP | Constructions | 222 918 | 116 397 | 106 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 897 | 46 647 | 2 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 208 | 262 148 | 114 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 363 | 456 405 | 277 958 | |
BT | Marchandises | 1 131 006 | 1 131 006 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 707 298 | 64 962 | 642 336 | |
BZ | Autres créances | 29 695 | 29 695 | ||
CF | Disponibilités | 47 543 | 47 543 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 187 | 3 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 729 | 64 962 | 1 853 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 092 | 521 367 | 2 131 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | |||
DG | Autres réserves | 20 452 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 60 752 | |||
DL | TOTAL (I) | 123 894 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 947 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 107 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 911 | |||
EA | Autres dettes | 3 866 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 007 831 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 719 055 | 83 549 | 2 802 604 | |
FG | Production vendue services | 18 423 | 18 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 737 478 | 83 549 | 2 821 027 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 822 | |||
FQ | Autres produits | 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 001 562 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 116 987 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -39 801 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 071 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 458 220 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 855 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 356 | |||
FZ | Charges sociales | 81 416 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 404 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 271 | |||
GE | Autres charges | 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 949 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 376 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 525 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 178 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 040 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 139 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 741 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 850 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 179 261 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 077 | 6 135 | 31 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 989 | 49 459 | 33 255 | 425 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 434 066 | 55 594 | 33 255 | 456 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 752 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 080 | 3 850 | 10 178 | 60 752 |
6T | Sur comptes clients | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 252 | 1 271 | 561 | 64 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 332 | 5 121 | 10 739 | 125 714 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 850 | 10 178 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 740 | |||
UX | Autres créances clients | 602 558 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 527 | |||
VB | T. V. A. | 21 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 300 | 740 180 | 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 947 | 10 215 | 7 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 107 | 388 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 937 | 33 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594 | 56 594 | ||
VW | T.V.A. | 101 608 | 101 608 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772 | 5 772 | ||
VI | Groupe et associés | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 831 | 600 099 | 7 732 | 1 400 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951 |