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de Sainte-Blandine
de Sainte-Blandine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 | 3 190 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 308 576 | 248 163 | 60 413 | 74 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 637 | 732 699 | 83 939 | 101 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 083 | 1 358 082 | 283 000 | 352 867 |
CU | Autres participations | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 1 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 100 | 2 342 134 | 476 966 | 578 751 |
BP | En cours de production de services | 16 739 | 16 739 | 13 170 | |
BT | Marchandises | 7 309 606 | 377 777 | 6 931 829 | 6 390 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 031 | 44 756 | 3 564 275 | 3 147 482 |
BZ | Autres créances | 885 812 | 885 812 | 883 790 | |
CF | Disponibilités | 1 860 231 | 1 860 231 | 1 045 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 026 | 91 026 | 58 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 772 445 | 422 533 | 13 349 913 | 11 539 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 545 | 2 764 667 | 13 826 878 | 12 117 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 582 | 45 582 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 558 | 4 558 | ||
DG | Autres réserves | 6 026 502 | 5 689 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 118 | 336 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 573 760 | 6 076 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 | 1 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501 | 202 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 016 | 417 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 079 | 4 082 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 084 | 904 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 123 | |||
EA | Autres dettes | 235 260 | 406 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 253 118 | 6 039 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 826 878 | 12 117 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 172 226 | 229 730 | 30 401 955 | 24 525 105 |
FG | Production vendue services | 5 627 151 | 5 627 151 | 5 487 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 799 377 | 229 730 | 36 029 106 | 30 013 080 |
FM | Production stockée | 3 570 | -3 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 039 | 269 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 549 714 | 30 281 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 383 506 | 21 905 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -427 744 | -279 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 642 | 4 748 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 381 185 | 336 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 889 647 | 1 818 626 | ||
FZ | Charges sociales | 809 175 | 783 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 558 | 230 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 442 | 275 261 | ||
GE | Autres charges | 210 845 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 859 256 | 29 818 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 458 | 462 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 368 | 46 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 916 | 46 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 948 | 77 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 948 | 77 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 032 | -30 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 426 | 432 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 058 | 17 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 494 | 41 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 552 | 58 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417 | 40 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263 | 47 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 289 | 11 646 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 096 | 106 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 654 183 | 30 387 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 157 064 | 30 050 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 118 | 336 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190 | 3 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 148 | 211 558 | 49 762 | 2 338 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 338 | 211 558 | 49 762 | 2 342 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 906 | 104 756 | 217 885 | 377 777 |
6T | Sur comptes clients | 267 074 | 8 686 | 231 004 | 44 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 981 | 113 442 | 448 890 | 422 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 981 | 113 442 | 450 890 | 422 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 442 | 450 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 592 013 | |||
VB | T. V. A. | 153 686 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 827 | 4 570 809 | 17 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178 | 2 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 655 079 | 5 655 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 759 | 245 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 229 | 404 229 | ||
VW | T.V.A. | 152 871 | 152 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225 | 7 225 | ||
VI | Groupe et associés | 8 501 | 8 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 260 | 235 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 102 | 6 711 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 | 3 190 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 308 576 | 248 163 | 60 413 | 74 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 637 | 732 699 | 83 939 | 101 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 083 | 1 358 082 | 283 000 | 352 867 |
CU | Autres participations | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 1 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 100 | 2 342 134 | 476 966 | 578 751 |
BP | En cours de production de services | 16 739 | 16 739 | 13 170 | |
BT | Marchandises | 7 309 606 | 377 777 | 6 931 829 | 6 390 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 031 | 44 756 | 3 564 275 | 3 147 482 |
BZ | Autres créances | 885 812 | 885 812 | 883 790 | |
CF | Disponibilités | 1 860 231 | 1 860 231 | 1 045 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 026 | 91 026 | 58 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 772 445 | 422 533 | 13 349 913 | 11 539 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 545 | 2 764 667 | 13 826 878 | 12 117 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 582 | 45 582 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 558 | 4 558 | ||
DG | Autres réserves | 6 026 502 | 5 689 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 118 | 336 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 573 760 | 6 076 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 | 1 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501 | 202 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 016 | 417 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 079 | 4 082 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 084 | 904 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 123 | |||
EA | Autres dettes | 235 260 | 406 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 253 118 | 6 039 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 826 878 | 12 117 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 172 226 | 229 730 | 30 401 955 | 24 525 105 |
FG | Production vendue services | 5 627 151 | 5 627 151 | 5 487 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 799 377 | 229 730 | 36 029 106 | 30 013 080 |
FM | Production stockée | 3 570 | -3 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 039 | 269 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 549 714 | 30 281 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 383 506 | 21 905 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -427 744 | -279 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 642 | 4 748 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 381 185 | 336 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 889 647 | 1 818 626 | ||
FZ | Charges sociales | 809 175 | 783 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 558 | 230 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 442 | 275 261 | ||
GE | Autres charges | 210 845 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 859 256 | 29 818 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 458 | 462 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 368 | 46 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 916 | 46 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 948 | 77 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 948 | 77 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 032 | -30 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 426 | 432 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 058 | 17 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 494 | 41 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 552 | 58 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417 | 40 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263 | 47 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 289 | 11 646 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 096 | 106 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 654 183 | 30 387 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 157 064 | 30 050 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 118 | 336 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190 | 3 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 148 | 211 558 | 49 762 | 2 338 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 338 | 211 558 | 49 762 | 2 342 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 906 | 104 756 | 217 885 | 377 777 |
6T | Sur comptes clients | 267 074 | 8 686 | 231 004 | 44 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 981 | 113 442 | 448 890 | 422 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 981 | 113 442 | 450 890 | 422 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 442 | 450 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 592 013 | |||
VB | T. V. A. | 153 686 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 827 | 4 570 809 | 17 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178 | 2 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 655 079 | 5 655 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 759 | 245 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 229 | 404 229 | ||
VW | T.V.A. | 152 871 | 152 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225 | 7 225 | ||
VI | Groupe et associés | 8 501 | 8 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 260 | 235 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 102 | 6 711 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 | 3 190 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 308 576 | 248 163 | 60 413 | 74 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 637 | 732 699 | 83 939 | 101 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 083 | 1 358 082 | 283 000 | 352 867 |
CU | Autres participations | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 1 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 100 | 2 342 134 | 476 966 | 578 751 |
BP | En cours de production de services | 16 739 | 16 739 | 13 170 | |
BT | Marchandises | 7 309 606 | 377 777 | 6 931 829 | 6 390 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 031 | 44 756 | 3 564 275 | 3 147 482 |
BZ | Autres créances | 885 812 | 885 812 | 883 790 | |
CF | Disponibilités | 1 860 231 | 1 860 231 | 1 045 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 026 | 91 026 | 58 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 772 445 | 422 533 | 13 349 913 | 11 539 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 545 | 2 764 667 | 13 826 878 | 12 117 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 582 | 45 582 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 558 | 4 558 | ||
DG | Autres réserves | 6 026 502 | 5 689 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 118 | 336 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 573 760 | 6 076 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 | 1 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501 | 202 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 016 | 417 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 079 | 4 082 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 084 | 904 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 123 | |||
EA | Autres dettes | 235 260 | 406 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 253 118 | 6 039 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 826 878 | 12 117 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 172 226 | 229 730 | 30 401 955 | 24 525 105 |
FG | Production vendue services | 5 627 151 | 5 627 151 | 5 487 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 799 377 | 229 730 | 36 029 106 | 30 013 080 |
FM | Production stockée | 3 570 | -3 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 039 | 269 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 549 714 | 30 281 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 383 506 | 21 905 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -427 744 | -279 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 642 | 4 748 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 381 185 | 336 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 889 647 | 1 818 626 | ||
FZ | Charges sociales | 809 175 | 783 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 558 | 230 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 442 | 275 261 | ||
GE | Autres charges | 210 845 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 859 256 | 29 818 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 458 | 462 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 368 | 46 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 916 | 46 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 948 | 77 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 948 | 77 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 032 | -30 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 426 | 432 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 058 | 17 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 494 | 41 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 552 | 58 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417 | 40 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263 | 47 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 289 | 11 646 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 096 | 106 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 654 183 | 30 387 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 157 064 | 30 050 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 118 | 336 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190 | 3 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 148 | 211 558 | 49 762 | 2 338 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 338 | 211 558 | 49 762 | 2 342 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 906 | 104 756 | 217 885 | 377 777 |
6T | Sur comptes clients | 267 074 | 8 686 | 231 004 | 44 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 981 | 113 442 | 448 890 | 422 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 981 | 113 442 | 450 890 | 422 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 442 | 450 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 592 013 | |||
VB | T. V. A. | 153 686 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 827 | 4 570 809 | 17 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178 | 2 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 655 079 | 5 655 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 759 | 245 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 229 | 404 229 | ||
VW | T.V.A. | 152 871 | 152 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225 | 7 225 | ||
VI | Groupe et associés | 8 501 | 8 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 260 | 235 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 102 | 6 711 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 | 3 190 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 308 576 | 248 163 | 60 413 | 74 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 637 | 732 699 | 83 939 | 101 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 083 | 1 358 082 | 283 000 | 352 867 |
CU | Autres participations | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 1 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 100 | 2 342 134 | 476 966 | 578 751 |
BP | En cours de production de services | 16 739 | 16 739 | 13 170 | |
BT | Marchandises | 7 309 606 | 377 777 | 6 931 829 | 6 390 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 031 | 44 756 | 3 564 275 | 3 147 482 |
BZ | Autres créances | 885 812 | 885 812 | 883 790 | |
CF | Disponibilités | 1 860 231 | 1 860 231 | 1 045 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 026 | 91 026 | 58 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 772 445 | 422 533 | 13 349 913 | 11 539 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 545 | 2 764 667 | 13 826 878 | 12 117 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 582 | 45 582 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 558 | 4 558 | ||
DG | Autres réserves | 6 026 502 | 5 689 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 118 | 336 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 573 760 | 6 076 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 | 1 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501 | 202 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 016 | 417 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 079 | 4 082 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 084 | 904 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 123 | |||
EA | Autres dettes | 235 260 | 406 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 253 118 | 6 039 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 826 878 | 12 117 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 172 226 | 229 730 | 30 401 955 | 24 525 105 |
FG | Production vendue services | 5 627 151 | 5 627 151 | 5 487 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 799 377 | 229 730 | 36 029 106 | 30 013 080 |
FM | Production stockée | 3 570 | -3 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 039 | 269 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 549 714 | 30 281 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 383 506 | 21 905 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -427 744 | -279 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 642 | 4 748 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 381 185 | 336 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 889 647 | 1 818 626 | ||
FZ | Charges sociales | 809 175 | 783 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 558 | 230 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 442 | 275 261 | ||
GE | Autres charges | 210 845 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 859 256 | 29 818 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 458 | 462 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 368 | 46 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 916 | 46 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 948 | 77 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 948 | 77 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 032 | -30 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 426 | 432 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 058 | 17 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 494 | 41 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 552 | 58 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417 | 40 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263 | 47 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 289 | 11 646 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 096 | 106 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 654 183 | 30 387 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 157 064 | 30 050 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 118 | 336 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190 | 3 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 148 | 211 558 | 49 762 | 2 338 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 338 | 211 558 | 49 762 | 2 342 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 906 | 104 756 | 217 885 | 377 777 |
6T | Sur comptes clients | 267 074 | 8 686 | 231 004 | 44 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 981 | 113 442 | 448 890 | 422 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 981 | 113 442 | 450 890 | 422 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 442 | 450 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 592 013 | |||
VB | T. V. A. | 153 686 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 827 | 4 570 809 | 17 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178 | 2 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 655 079 | 5 655 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 759 | 245 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 229 | 404 229 | ||
VW | T.V.A. | 152 871 | 152 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225 | 7 225 | ||
VI | Groupe et associés | 8 501 | 8 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 260 | 235 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 102 | 6 711 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 | 3 190 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 308 576 | 248 163 | 60 413 | 74 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 637 | 732 699 | 83 939 | 101 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 083 | 1 358 082 | 283 000 | 352 867 |
CU | Autres participations | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 1 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 100 | 2 342 134 | 476 966 | 578 751 |
BP | En cours de production de services | 16 739 | 16 739 | 13 170 | |
BT | Marchandises | 7 309 606 | 377 777 | 6 931 829 | 6 390 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 031 | 44 756 | 3 564 275 | 3 147 482 |
BZ | Autres créances | 885 812 | 885 812 | 883 790 | |
CF | Disponibilités | 1 860 231 | 1 860 231 | 1 045 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 026 | 91 026 | 58 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 772 445 | 422 533 | 13 349 913 | 11 539 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 545 | 2 764 667 | 13 826 878 | 12 117 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 582 | 45 582 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 558 | 4 558 | ||
DG | Autres réserves | 6 026 502 | 5 689 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 118 | 336 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 573 760 | 6 076 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 | 1 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501 | 202 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 016 | 417 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 079 | 4 082 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 084 | 904 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 123 | |||
EA | Autres dettes | 235 260 | 406 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 253 118 | 6 039 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 826 878 | 12 117 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 172 226 | 229 730 | 30 401 955 | 24 525 105 |
FG | Production vendue services | 5 627 151 | 5 627 151 | 5 487 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 799 377 | 229 730 | 36 029 106 | 30 013 080 |
FM | Production stockée | 3 570 | -3 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 039 | 269 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 549 714 | 30 281 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 383 506 | 21 905 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -427 744 | -279 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 642 | 4 748 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 381 185 | 336 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 889 647 | 1 818 626 | ||
FZ | Charges sociales | 809 175 | 783 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 558 | 230 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 442 | 275 261 | ||
GE | Autres charges | 210 845 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 859 256 | 29 818 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 458 | 462 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 368 | 46 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 916 | 46 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 948 | 77 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 948 | 77 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 032 | -30 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 426 | 432 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 058 | 17 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 494 | 41 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 552 | 58 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417 | 40 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263 | 47 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 289 | 11 646 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 096 | 106 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 654 183 | 30 387 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 157 064 | 30 050 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 118 | 336 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190 | 3 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 148 | 211 558 | 49 762 | 2 338 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 338 | 211 558 | 49 762 | 2 342 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 906 | 104 756 | 217 885 | 377 777 |
6T | Sur comptes clients | 267 074 | 8 686 | 231 004 | 44 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 981 | 113 442 | 448 890 | 422 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 981 | 113 442 | 450 890 | 422 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 442 | 450 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 592 013 | |||
VB | T. V. A. | 153 686 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 827 | 4 570 809 | 17 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178 | 2 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 655 079 | 5 655 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 759 | 245 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 229 | 404 229 | ||
VW | T.V.A. | 152 871 | 152 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225 | 7 225 | ||
VI | Groupe et associés | 8 501 | 8 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 260 | 235 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 102 | 6 711 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 | 3 190 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 308 576 | 248 163 | 60 413 | 74 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 637 | 732 699 | 83 939 | 101 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 083 | 1 358 082 | 283 000 | 352 867 |
CU | Autres participations | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 1 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 100 | 2 342 134 | 476 966 | 578 751 |
BP | En cours de production de services | 16 739 | 16 739 | 13 170 | |
BT | Marchandises | 7 309 606 | 377 777 | 6 931 829 | 6 390 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 031 | 44 756 | 3 564 275 | 3 147 482 |
BZ | Autres créances | 885 812 | 885 812 | 883 790 | |
CF | Disponibilités | 1 860 231 | 1 860 231 | 1 045 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 026 | 91 026 | 58 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 772 445 | 422 533 | 13 349 913 | 11 539 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 545 | 2 764 667 | 13 826 878 | 12 117 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 582 | 45 582 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 558 | 4 558 | ||
DG | Autres réserves | 6 026 502 | 5 689 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 118 | 336 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 573 760 | 6 076 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 | 1 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501 | 202 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 016 | 417 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 079 | 4 082 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 084 | 904 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 123 | |||
EA | Autres dettes | 235 260 | 406 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 253 118 | 6 039 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 826 878 | 12 117 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 172 226 | 229 730 | 30 401 955 | 24 525 105 |
FG | Production vendue services | 5 627 151 | 5 627 151 | 5 487 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 799 377 | 229 730 | 36 029 106 | 30 013 080 |
FM | Production stockée | 3 570 | -3 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 039 | 269 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 549 714 | 30 281 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 383 506 | 21 905 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -427 744 | -279 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 642 | 4 748 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 381 185 | 336 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 889 647 | 1 818 626 | ||
FZ | Charges sociales | 809 175 | 783 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 558 | 230 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 442 | 275 261 | ||
GE | Autres charges | 210 845 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 859 256 | 29 818 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 458 | 462 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 368 | 46 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 916 | 46 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 948 | 77 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 948 | 77 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 032 | -30 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 426 | 432 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 058 | 17 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 494 | 41 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 552 | 58 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417 | 40 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263 | 47 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 289 | 11 646 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 096 | 106 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 654 183 | 30 387 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 157 064 | 30 050 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 118 | 336 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190 | 3 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 148 | 211 558 | 49 762 | 2 338 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 338 | 211 558 | 49 762 | 2 342 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 906 | 104 756 | 217 885 | 377 777 |
6T | Sur comptes clients | 267 074 | 8 686 | 231 004 | 44 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 981 | 113 442 | 448 890 | 422 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 981 | 113 442 | 450 890 | 422 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 442 | 450 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 592 013 | |||
VB | T. V. A. | 153 686 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 827 | 4 570 809 | 17 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178 | 2 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 655 079 | 5 655 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 759 | 245 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 229 | 404 229 | ||
VW | T.V.A. | 152 871 | 152 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225 | 7 225 | ||
VI | Groupe et associés | 8 501 | 8 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 260 | 235 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 102 | 6 711 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 190 | 3 190 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AP | Constructions | 308 576 | 248 163 | 60 413 | 74 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 637 | 732 699 | 83 939 | 101 548 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 641 083 | 1 358 082 | 283 000 | 352 867 |
CU | Autres participations | 1 921 | 1 921 | 1 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | 1 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 819 100 | 2 342 134 | 476 966 | 578 751 |
BP | En cours de production de services | 16 739 | 16 739 | 13 170 | |
BT | Marchandises | 7 309 606 | 377 777 | 6 931 829 | 6 390 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 609 031 | 44 756 | 3 564 275 | 3 147 482 |
BZ | Autres créances | 885 812 | 885 812 | 883 790 | |
CF | Disponibilités | 1 860 231 | 1 860 231 | 1 045 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 026 | 91 026 | 58 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 772 445 | 422 533 | 13 349 913 | 11 539 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 545 | 2 764 667 | 13 826 878 | 12 117 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 582 | 45 582 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 558 | 4 558 | ||
DG | Autres réserves | 6 026 502 | 5 689 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 118 | 336 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 573 760 | 6 076 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 | 1 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501 | 202 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 016 | 417 104 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 079 | 4 082 655 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 810 084 | 904 278 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 123 | |||
EA | Autres dettes | 235 260 | 406 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 253 118 | 6 039 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 826 878 | 12 117 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 172 226 | 229 730 | 30 401 955 | 24 525 105 |
FG | Production vendue services | 5 627 151 | 5 627 151 | 5 487 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 799 377 | 229 730 | 36 029 106 | 30 013 080 |
FM | Production stockée | 3 570 | -3 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 039 | 269 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 549 714 | 30 281 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 383 506 | 21 905 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -427 744 | -279 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 287 642 | 4 748 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 381 185 | 336 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 889 647 | 1 818 626 | ||
FZ | Charges sociales | 809 175 | 783 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 558 | 230 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 442 | 275 261 | ||
GE | Autres charges | 210 845 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 859 256 | 29 818 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 690 458 | 462 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 548 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 59 368 | 46 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 916 | 46 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 948 | 77 477 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 948 | 77 477 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 032 | -30 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 661 426 | 432 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 058 | 17 283 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 494 | 41 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 552 | 58 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 | 7 109 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417 | 40 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263 | 47 268 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 289 | 11 646 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 096 | 106 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 654 183 | 30 387 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 157 064 | 30 050 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 497 118 | 336 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190 | 3 190 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 148 | 211 558 | 49 762 | 2 338 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 338 | 211 558 | 49 762 | 2 342 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 490 906 | 104 756 | 217 885 | 377 777 |
6T | Sur comptes clients | 267 074 | 8 686 | 231 004 | 44 756 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 757 981 | 113 442 | 448 890 | 422 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 759 981 | 113 442 | 450 890 | 422 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 442 | 450 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 958 | 1 958 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 018 | |||
UX | Autres créances clients | 3 592 013 | |||
VB | T. V. A. | 153 686 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 827 | 4 570 809 | 17 018 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178 | 2 178 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 655 079 | 5 655 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 759 | 245 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 229 | 404 229 | ||
VW | T.V.A. | 152 871 | 152 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225 | 7 225 | ||
VI | Groupe et associés | 8 501 | 8 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 260 | 235 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 102 | 6 711 102 |