Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 699 | 27 184 | 515 | 814 |
AH | Fonds commercial | 10 500 | 1 050 | 9 450 | 10 500 |
AP | Constructions | 36 262 | 36 262 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 661 | 26 029 | 7 631 | 6 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 312 | 164 516 | 8 796 | 13 625 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | 12 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 933 | 255 041 | 57 892 | 43 294 |
BT | Marchandises | 535 661 | 10 320 | 525 341 | 532 141 |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 079 | 9 304 | 209 775 | 317 157 |
BZ | Autres créances | 67 195 | 67 195 | 124 621 | |
CF | Disponibilités | 16 060 | 16 060 | 7 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 977 | 18 977 | 21 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 856 971 | 19 624 | 837 347 | 1 003 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 905 | 274 665 | 895 240 | 1 047 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 494 505 | 649 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 045 | -154 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 452 460 | 670 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 404 | 3 891 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 404 | 3 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 570 | 51 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 687 | 55 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 008 | 158 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 979 | 95 076 | ||
EA | Autres dettes | 73 131 | 12 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 375 | 372 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 240 | 1 047 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 570 | 51 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 465 884 | -1 886 | 2 463 997 | 2 619 267 |
FG | Production vendue services | 37 649 | 37 649 | 57 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 533 | -1 886 | 2 501 647 | 2 676 868 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 505 | 151 | ||
FQ | Autres produits | 16 948 | 11 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 548 099 | 2 689 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 675 069 | 1 560 744 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 490 | 170 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 774 | 6 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 590 400 | 622 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 178 | 20 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 068 | 313 505 | ||
FZ | Charges sociales | 108 257 | 113 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 552 | 7 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 624 | 1 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 404 | |||
GE | Autres charges | 146 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 732 963 | 2 816 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 864 | -126 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 | |||
GN | Différences positives de change | 36 141 | 24 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 141 | 25 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 450 | 61 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 452 | 61 897 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 312 | -36 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 176 | -162 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 | 9 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536 | 10 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405 | 2 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 | 8 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 776 | 2 726 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 820 | 2 880 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -218 045 | -154 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 885 | 299 | -21 385 | 27 184 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 310 | 7 203 | 279 | 226 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 195 | 8 552 | -21 106 | 255 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 891 | 2 404 | 3 891 | 2 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 891 | 2 404 | 3 891 | 2 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 404 | 3 891 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 751 | 305 251 | 31 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 570 | 26 081 | 14 489 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 907 | 29 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 008 | 200 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 911 | 77 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 375 | 425 886 | 14 489 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 699 | 27 184 | 515 | 814 |
AH | Fonds commercial | 10 500 | 1 050 | 9 450 | 10 500 |
AP | Constructions | 36 262 | 36 262 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 661 | 26 029 | 7 631 | 6 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 312 | 164 516 | 8 796 | 13 625 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 500 | 31 500 | 12 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 312 933 | 255 041 | 57 892 | 43 294 |
BT | Marchandises | 535 661 | 10 320 | 525 341 | 532 141 |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 079 | 9 304 | 209 775 | 317 157 |
BZ | Autres créances | 67 195 | 67 195 | 124 621 | |
CF | Disponibilités | 16 060 | 16 060 | 7 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 977 | 18 977 | 21 864 | |
CJ | TOTAL (II) | 856 971 | 19 624 | 837 347 | 1 003 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 905 | 274 665 | 895 240 | 1 047 030 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 494 505 | 649 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 045 | -154 660 | ||
DL | TOTAL (I) | 452 460 | 670 505 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 404 | 3 891 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 404 | 3 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 570 | 51 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 687 | 55 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 008 | 158 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 979 | 95 076 | ||
EA | Autres dettes | 73 131 | 12 418 | ||
EC | TOTAL (IV) | 440 375 | 372 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 240 | 1 047 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 570 | 51 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 465 884 | -1 886 | 2 463 997 | 2 619 267 |
FG | Production vendue services | 37 649 | 37 649 | 57 601 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 503 533 | -1 886 | 2 501 647 | 2 676 868 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 249 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 505 | 151 | ||
FQ | Autres produits | 16 948 | 11 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 548 099 | 2 689 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 675 069 | 1 560 744 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 490 | 170 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 774 | 6 742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 590 400 | 622 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 178 | 20 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 068 | 313 505 | ||
FZ | Charges sociales | 108 257 | 113 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 552 | 7 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 624 | 1 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 404 | |||
GE | Autres charges | 146 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 732 963 | 2 816 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -184 864 | -126 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 | |||
GN | Différences positives de change | 36 141 | 24 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 141 | 25 660 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 450 | 61 887 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 452 | 61 897 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 312 | -36 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -217 176 | -162 908 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 | 9 365 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536 | 10 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405 | 2 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -869 | 8 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 776 | 2 726 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 820 | 2 880 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -218 045 | -154 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 885 | 299 | -21 385 | 27 184 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 310 | 7 203 | 279 | 226 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 195 | 8 552 | -21 106 | 255 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 891 | 2 404 | 3 891 | 2 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 891 | 2 404 | 3 891 | 2 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 404 | 3 891 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 751 | 305 251 | 31 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 570 | 26 081 | 14 489 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 907 | 29 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 008 | 200 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 911 | 77 911 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 375 | 425 886 | 14 489 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593 |