Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 280 | 15 280 | ||
AN | Terrains | 89 778 | 2 075 | 87 702 | |
AP | Constructions | 19 961 | 9 702 | 10 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 874 | 252 815 | 90 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 289 | 45 476 | 23 813 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 346 180 | 14 688 | 331 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 | 1 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 889 171 | 340 037 | 549 134 | |
BT | Marchandises | 309 277 | 309 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 347 | 4 130 | 201 217 | |
BZ | Autres créances | 167 892 | 167 892 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 660 575 | 660 575 | ||
CF | Disponibilités | 1 038 450 | 1 038 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 472 | 41 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 423 012 | 4 130 | 2 418 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 183 | 344 167 | 2 968 016 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 126 226 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 173 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 778 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 709 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 298 | |||
EA | Autres dettes | 18 499 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 016 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 770 | 1 840 770 | ||
FG | Production vendue services | 762 478 | 762 478 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 603 248 | 2 603 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 429 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 647 297 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 271 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 553 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 068 | |||
FZ | Charges sociales | 201 727 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 803 | |||
GE | Autres charges | 15 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 827 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 637 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409 | 871 | 15 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 347 | 28 932 | 9 210 | 310 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 757 | 29 803 | 9 210 | 325 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 448 | 19 318 | 4 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 939 | |||
UX | Autres créances clients | 200 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 122 | |||
VB | T. V. A. | -15 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 132 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 709 | 414 711 | 1 999 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060 | 21 750 | 23 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 967 | 107 397 | 442 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 709 | 336 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -171 397 | -171 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 183 | 118 183 | ||
VW | T.V.A. | 15 172 | 15 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 20 746 | 20 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143 | 14 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 928 | 5 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 851 | 821 971 | 465 880 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 280 | 15 280 | ||
AN | Terrains | 89 778 | 2 075 | 87 702 | |
AP | Constructions | 19 961 | 9 702 | 10 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 874 | 252 815 | 90 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 289 | 45 476 | 23 813 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 346 180 | 14 688 | 331 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 | 1 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 889 171 | 340 037 | 549 134 | |
BT | Marchandises | 309 277 | 309 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 347 | 4 130 | 201 217 | |
BZ | Autres créances | 167 892 | 167 892 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 660 575 | 660 575 | ||
CF | Disponibilités | 1 038 450 | 1 038 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 472 | 41 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 423 012 | 4 130 | 2 418 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 183 | 344 167 | 2 968 016 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 126 226 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 173 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 778 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 709 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 298 | |||
EA | Autres dettes | 18 499 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 016 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 770 | 1 840 770 | ||
FG | Production vendue services | 762 478 | 762 478 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 603 248 | 2 603 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 429 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 647 297 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 271 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 553 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 068 | |||
FZ | Charges sociales | 201 727 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 803 | |||
GE | Autres charges | 15 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 827 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 637 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409 | 871 | 15 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 347 | 28 932 | 9 210 | 310 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 757 | 29 803 | 9 210 | 325 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 448 | 19 318 | 4 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 939 | |||
UX | Autres créances clients | 200 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 122 | |||
VB | T. V. A. | -15 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 132 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 709 | 414 711 | 1 999 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060 | 21 750 | 23 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 967 | 107 397 | 442 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 709 | 336 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -171 397 | -171 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 183 | 118 183 | ||
VW | T.V.A. | 15 172 | 15 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 20 746 | 20 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143 | 14 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 928 | 5 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 851 | 821 971 | 465 880 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 280 | 15 280 | ||
AN | Terrains | 89 778 | 2 075 | 87 702 | |
AP | Constructions | 19 961 | 9 702 | 10 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 874 | 252 815 | 90 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 289 | 45 476 | 23 813 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 346 180 | 14 688 | 331 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 | 1 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 889 171 | 340 037 | 549 134 | |
BT | Marchandises | 309 277 | 309 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 347 | 4 130 | 201 217 | |
BZ | Autres créances | 167 892 | 167 892 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 660 575 | 660 575 | ||
CF | Disponibilités | 1 038 450 | 1 038 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 472 | 41 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 423 012 | 4 130 | 2 418 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 183 | 344 167 | 2 968 016 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 126 226 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 173 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 778 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 709 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 298 | |||
EA | Autres dettes | 18 499 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 016 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 770 | 1 840 770 | ||
FG | Production vendue services | 762 478 | 762 478 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 603 248 | 2 603 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 429 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 647 297 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 271 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 553 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 068 | |||
FZ | Charges sociales | 201 727 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 803 | |||
GE | Autres charges | 15 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 827 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 637 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409 | 871 | 15 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 347 | 28 932 | 9 210 | 310 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 757 | 29 803 | 9 210 | 325 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 448 | 19 318 | 4 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 939 | |||
UX | Autres créances clients | 200 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 122 | |||
VB | T. V. A. | -15 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 132 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 709 | 414 711 | 1 999 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060 | 21 750 | 23 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 967 | 107 397 | 442 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 709 | 336 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -171 397 | -171 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 183 | 118 183 | ||
VW | T.V.A. | 15 172 | 15 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 20 746 | 20 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143 | 14 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 928 | 5 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 851 | 821 971 | 465 880 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 280 | 15 280 | ||
AN | Terrains | 89 778 | 2 075 | 87 702 | |
AP | Constructions | 19 961 | 9 702 | 10 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 874 | 252 815 | 90 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 289 | 45 476 | 23 813 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 346 180 | 14 688 | 331 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 | 1 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 889 171 | 340 037 | 549 134 | |
BT | Marchandises | 309 277 | 309 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 347 | 4 130 | 201 217 | |
BZ | Autres créances | 167 892 | 167 892 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 660 575 | 660 575 | ||
CF | Disponibilités | 1 038 450 | 1 038 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 472 | 41 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 423 012 | 4 130 | 2 418 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 183 | 344 167 | 2 968 016 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 126 226 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 173 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 778 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 709 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 298 | |||
EA | Autres dettes | 18 499 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 016 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 770 | 1 840 770 | ||
FG | Production vendue services | 762 478 | 762 478 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 603 248 | 2 603 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 429 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 647 297 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 271 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 553 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 068 | |||
FZ | Charges sociales | 201 727 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 803 | |||
GE | Autres charges | 15 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 827 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 637 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409 | 871 | 15 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 347 | 28 932 | 9 210 | 310 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 757 | 29 803 | 9 210 | 325 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 448 | 19 318 | 4 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 939 | |||
UX | Autres créances clients | 200 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 122 | |||
VB | T. V. A. | -15 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 132 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 709 | 414 711 | 1 999 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060 | 21 750 | 23 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 967 | 107 397 | 442 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 709 | 336 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -171 397 | -171 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 183 | 118 183 | ||
VW | T.V.A. | 15 172 | 15 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 20 746 | 20 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143 | 14 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 928 | 5 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 851 | 821 971 | 465 880 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 280 | 15 280 | ||
AN | Terrains | 89 778 | 2 075 | 87 702 | |
AP | Constructions | 19 961 | 9 702 | 10 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 874 | 252 815 | 90 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 289 | 45 476 | 23 813 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 346 180 | 14 688 | 331 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 | 1 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 889 171 | 340 037 | 549 134 | |
BT | Marchandises | 309 277 | 309 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 347 | 4 130 | 201 217 | |
BZ | Autres créances | 167 892 | 167 892 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 660 575 | 660 575 | ||
CF | Disponibilités | 1 038 450 | 1 038 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 472 | 41 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 423 012 | 4 130 | 2 418 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 183 | 344 167 | 2 968 016 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 126 226 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 173 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 778 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 709 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 298 | |||
EA | Autres dettes | 18 499 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 016 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 770 | 1 840 770 | ||
FG | Production vendue services | 762 478 | 762 478 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 603 248 | 2 603 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 429 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 647 297 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 271 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 553 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 068 | |||
FZ | Charges sociales | 201 727 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 803 | |||
GE | Autres charges | 15 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 827 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 637 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409 | 871 | 15 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 347 | 28 932 | 9 210 | 310 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 757 | 29 803 | 9 210 | 325 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 448 | 19 318 | 4 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 939 | |||
UX | Autres créances clients | 200 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 122 | |||
VB | T. V. A. | -15 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 132 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 709 | 414 711 | 1 999 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060 | 21 750 | 23 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 967 | 107 397 | 442 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 709 | 336 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -171 397 | -171 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 183 | 118 183 | ||
VW | T.V.A. | 15 172 | 15 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 20 746 | 20 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143 | 14 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 928 | 5 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 851 | 821 971 | 465 880 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 280 | 15 280 | ||
AN | Terrains | 89 778 | 2 075 | 87 702 | |
AP | Constructions | 19 961 | 9 702 | 10 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 874 | 252 815 | 90 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 289 | 45 476 | 23 813 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 346 180 | 14 688 | 331 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 | 1 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 889 171 | 340 037 | 549 134 | |
BT | Marchandises | 309 277 | 309 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 347 | 4 130 | 201 217 | |
BZ | Autres créances | 167 892 | 167 892 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 660 575 | 660 575 | ||
CF | Disponibilités | 1 038 450 | 1 038 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 472 | 41 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 423 012 | 4 130 | 2 418 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 183 | 344 167 | 2 968 016 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 126 226 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 173 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 778 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 709 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 298 | |||
EA | Autres dettes | 18 499 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 016 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 770 | 1 840 770 | ||
FG | Production vendue services | 762 478 | 762 478 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 603 248 | 2 603 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 429 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 647 297 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 271 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 553 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 068 | |||
FZ | Charges sociales | 201 727 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 803 | |||
GE | Autres charges | 15 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 827 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 637 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409 | 871 | 15 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 347 | 28 932 | 9 210 | 310 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 757 | 29 803 | 9 210 | 325 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 448 | 19 318 | 4 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 939 | |||
UX | Autres créances clients | 200 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 122 | |||
VB | T. V. A. | -15 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 132 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 709 | 414 711 | 1 999 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060 | 21 750 | 23 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 967 | 107 397 | 442 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 709 | 336 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -171 397 | -171 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 183 | 118 183 | ||
VW | T.V.A. | 15 172 | 15 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 20 746 | 20 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143 | 14 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 928 | 5 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 851 | 821 971 | 465 880 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 280 | 15 280 | ||
AN | Terrains | 89 778 | 2 075 | 87 702 | |
AP | Constructions | 19 961 | 9 702 | 10 258 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 874 | 252 815 | 90 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 289 | 45 476 | 23 813 | |
CU | Autres participations | 3 811 | 3 811 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 346 180 | 14 688 | 331 492 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 999 | 1 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 889 171 | 340 037 | 549 134 | |
BT | Marchandises | 309 277 | 309 277 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 205 347 | 4 130 | 201 217 | |
BZ | Autres créances | 167 892 | 167 892 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 660 575 | 660 575 | ||
CF | Disponibilités | 1 038 450 | 1 038 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 472 | 41 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 423 012 | 4 130 | 2 418 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 183 | 344 167 | 2 968 016 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 008 | |||
DD | Réserve légale (1) | 126 226 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 173 573 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 054 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 17 778 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 674 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 358 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 709 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 298 | |||
EA | Autres dettes | 18 499 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 293 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 016 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 971 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 840 770 | 1 840 770 | ||
FG | Production vendue services | 762 478 | 762 478 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 603 248 | 2 603 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 429 | |||
FQ | Autres produits | 105 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 647 297 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 271 191 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 389 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 285 553 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 178 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 068 | |||
FZ | Charges sociales | 201 727 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 803 | |||
GE | Autres charges | 15 341 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 294 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 827 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 831 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 744 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 628 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 198 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 637 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 677 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 678 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 623 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 054 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 88 280 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 111 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409 | 871 | 15 280 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 347 | 28 932 | 9 210 | 310 068 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 757 | 29 803 | 9 210 | 325 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 448 | 19 318 | 4 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 136 | 19 318 | 18 818 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 999 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 939 | |||
UX | Autres créances clients | 200 408 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 122 | |||
VB | T. V. A. | -15 435 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 132 | |||
VP | Divers | 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 926 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 709 | 414 711 | 1 999 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060 | 21 750 | 23 309 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 549 967 | 107 397 | 442 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 336 709 | 336 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | -171 397 | -171 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 183 | 118 183 | ||
VW | T.V.A. | 15 172 | 15 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545 | 10 545 | ||
VI | Groupe et associés | 20 746 | 20 746 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143 | 14 143 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 928 | 5 928 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 851 | 821 971 | 465 880 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067 |