DIEAU-EDAFIM HOLDING - LIVRON-SUR-DROME

Informations de l'établissement :

Date de création : 22/04/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82046224000020 / Siren : 820462240 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 92 820462240

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 18/02/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
DIEAU-EDAFIM HOLDING

Adresse :
ZAC DE LA CONFLUENCE
230 Rue DE LA BIOVALLEE
26250 LIVRON-SUR-DROME

Liens de succession de l'établissement :

22/04/2022 : Succession

Prédécesseur : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/05/2016

Dénomination : DIEAU-EDAFIM HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

DIEAU-EDAFIM HOLDING - Livron-sur-Drôme (siège)DIEAU-EDAFIM HOLDING - Saint-Julien-en-Saint-Alban (fermé)DIEAU-EDAFIM HOLDING - Saint-Julien-en-Saint-Alban (fermé)

Publications au Bodacc :

04/11/2022 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°478
NOJO : 026020000325755
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Romans 820 462 240
Dénomination : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
FARGIER Fabien nom d'usage : FARGIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant

22/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°616
NOJO : 0702MYG47967000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Aubenas 820 462 240
Dénomination : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°542
NOJO : 0702MYG30181000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Aubenas 820 462 240
Dénomination : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1409
NOJO : 0702MYG15841000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Aubenas 820 462 240
Dénomination : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°54
NOJO : 0702MYG40020000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Aubenas 820 462 240
Dénomination : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°847
NOJO : 070200001144830
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Aubenas 820 462 240
Dénomination : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

06/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°914
NOJO : 070200001055050
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Aubenas 820 462 240
Dénomination : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

10/02/2017 : Modifications générales

Annonce N°149
NOJO : 007020000097977
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Aubenas 820 462 240
Dénomination : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Nom commercial : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 159330.00 EUR

30/06/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°155
NOJO : BXA16180001252Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 09/05/2016

Numéro d'identification : RCS Aubenas 820 462 240
Dénomination : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Nom commercial : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : Société à responsabilité limitée DENALI CONSULTING.
Commissaire aux comptes titulaire : Sté civile professionnelle SCP GABON-FARGIER.
Commissaire aux comptes suppléant : FARGIER Fabien nom d'usage : FARGIER.

Montant du capital : 93700.00 EUR

Historique de l'unité légale :

22/04/2022 : code NIC, économie sociale et solidaire, caractère employeur

Code NIC : 00020
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

06/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2016B00384
Type : Personne Morale

Nom : DENALI CONSULTING
Siren : 502924020
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : président

Adresse :
69 Avenue Maurice Faure
26000 Valence
France

06/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2016B00384
Type : Personne Morale

Nom : SCP GABON-FARGIER
Siren : 333683738
Forme juridique : Société civile professionnelle
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
9 Avenue de Roqua
07200 Aubenas
France

06/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2016B00384
Type : Personne Physique

Nom : FARGIER Fabien
Né le 02/03/1974 à Aubenas (France)
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
Chemin DU COTON
07200 Aubenas
France

Dépôts des actes :

13/06/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2016B00384
Dépôt : N°000027 déposé le 06/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social

10/05/2016 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2016B00384
Dépôt : N°001596 déposé le 06/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

09/05/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2016B00384
Dépôt : N°001596 déposé le 06/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

09/05/2016 : Liste des souscripteurs

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2016B00384
Dépôt : N°001596 déposé le 06/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2016B00384
Dépôt : N°000027 déposé le 06/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social

Etablissements :

06/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2016B00384
Type : Siège

Adresse :
395 Avenue Louis Blanchon
07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
France

06/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2016B00384
Type : Etablissement principal

Adresse :
395 Avenue Louis Blanchon
07000 Saint-Julien-en-Saint-Alban
France
Nom commercial : DIEAU-EDAFIM HOLDING
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/05/2016
Activité : Holding (prises de participations), toute activité commerciale et industrielle se rapportant aux participations de la société.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

06/01/2017 : DIEAU-EDAFIM HOLDING

Greffe : Aubenas (0702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Holding (prises de participations) et toute activité industrielle ou commerciale s'y rattachant

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/06/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/06/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 159330.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 6437 du 19/09/2022
Numéro de gestion : 2016B00384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 298	2 660	10 638
CU	Autres participations	501 475		501 475
BB	Créances rattachées à des participations	131 128		131 128
BJ	TOTAL (I)	645 901	2 660	643 241
BX	Clients et comptes rattachés	13 230		13 230
BZ	Autres créances	141 796		141 796
CF	Disponibilités	5 633		5 633
CJ	TOTAL (II)	160 659		160 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	806 559	2 660	803 900
CR	Parts à plus d’un an	136 631
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	159 330
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	590 670
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 996
DL	TOTAL (I)	745 004
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	40 211
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 470
DY	Dettes fiscales et sociales	2 205
EC	TOTAL (IV)	58 896
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	803 900
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 685
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	66 222		66 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 222		66 222
FN	Production immobilisée			13 298
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 520
FW	Autres achats et charges externes			82 600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 660
GF	Total des charges d’exploitation (II)			85 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 740
GJ	Produits financiers de participations			1 128
GP	Total des produits financiers (V)			1 128
GR	Intérêts et charges assimilées			211
GU	Total des charges financières (VI)			211
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	173
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	173
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 648
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85 644
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 996
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2 660		2 660
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 660		2 660

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 5764 du 06/09/2021
Numéro de gestion : 2016B00384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 298	2 660	10 638
CU	Autres participations	501 475		501 475
BB	Créances rattachées à des participations	131 128		131 128
BJ	TOTAL (I)	645 901	2 660	643 241
BX	Clients et comptes rattachés	13 230		13 230
BZ	Autres créances	141 796		141 796
CF	Disponibilités	5 633		5 633
CJ	TOTAL (II)	160 659		160 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	806 559	2 660	803 900
CR	Parts à plus d’un an	136 631
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	159 330
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	590 670
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 996
DL	TOTAL (I)	745 004
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	40 211
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 470
DY	Dettes fiscales et sociales	2 205
EC	TOTAL (IV)	58 896
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	803 900
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 685
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	66 222		66 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 222		66 222
FN	Production immobilisée			13 298
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 520
FW	Autres achats et charges externes			82 600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 660
GF	Total des charges d’exploitation (II)			85 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 740
GJ	Produits financiers de participations			1 128
GP	Total des produits financiers (V)			1 128
GR	Intérêts et charges assimilées			211
GU	Total des charges financières (VI)			211
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	173
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	173
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 648
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85 644
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 996
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2 660		2 660
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 660		2 660

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 3761 du 25/09/2020
Numéro de gestion : 2016B00384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 298	2 660	10 638
CU	Autres participations	501 475		501 475
BB	Créances rattachées à des participations	131 128		131 128
BJ	TOTAL (I)	645 901	2 660	643 241
BX	Clients et comptes rattachés	13 230		13 230
BZ	Autres créances	141 796		141 796
CF	Disponibilités	5 633		5 633
CJ	TOTAL (II)	160 659		160 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	806 559	2 660	803 900
CR	Parts à plus d’un an	136 631
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	159 330
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	590 670
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 996
DL	TOTAL (I)	745 004
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	40 211
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 470
DY	Dettes fiscales et sociales	2 205
EC	TOTAL (IV)	58 896
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	803 900
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 685
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	66 222		66 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 222		66 222
FN	Production immobilisée			13 298
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 520
FW	Autres achats et charges externes			82 600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 660
GF	Total des charges d’exploitation (II)			85 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 740
GJ	Produits financiers de participations			1 128
GP	Total des produits financiers (V)			1 128
GR	Intérêts et charges assimilées			211
GU	Total des charges financières (VI)			211
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	173
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	173
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 648
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85 644
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 996
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2 660		2 660
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 660		2 660

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 4253 du 02/08/2019
Numéro de gestion : 2016B00384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 298	2 660	10 638
CU	Autres participations	501 475		501 475
BB	Créances rattachées à des participations	131 128		131 128
BJ	TOTAL (I)	645 901	2 660	643 241
BX	Clients et comptes rattachés	13 230		13 230
BZ	Autres créances	141 796		141 796
CF	Disponibilités	5 633		5 633
CJ	TOTAL (II)	160 659		160 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	806 559	2 660	803 900
CR	Parts à plus d’un an	136 631
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	159 330
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	590 670
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 996
DL	TOTAL (I)	745 004
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	40 211
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 470
DY	Dettes fiscales et sociales	2 205
EC	TOTAL (IV)	58 896
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	803 900
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 685
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	66 222		66 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 222		66 222
FN	Production immobilisée			13 298
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 520
FW	Autres achats et charges externes			82 600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 660
GF	Total des charges d’exploitation (II)			85 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 740
GJ	Produits financiers de participations			1 128
GP	Total des produits financiers (V)			1 128
GR	Intérêts et charges assimilées			211
GU	Total des charges financières (VI)			211
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	173
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	173
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 648
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85 644
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 996
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2 660		2 660
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 660		2 660

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : B2018/003508 du 08/08/2018
Numéro de gestion : 2016B00384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 8 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 298	2 660	10 638
CU	Autres participations	501 475		501 475
BB	Créances rattachées à des participations	131 128		131 128
BJ	TOTAL (I)	645 901	2 660	643 241
BX	Clients et comptes rattachés	13 230		13 230
BZ	Autres créances	141 796		141 796
CF	Disponibilités	5 633		5 633
CJ	TOTAL (II)	160 659		160 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	806 559	2 660	803 900
CR	Parts à plus d’un an	136 631
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	159 330
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	590 670
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 996
DL	TOTAL (I)	745 004
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	40 211
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 470
DY	Dettes fiscales et sociales	2 205
EC	TOTAL (IV)	58 896
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	803 900
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 685
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	66 222		66 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 222		66 222
FN	Production immobilisée			13 298
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 520
FW	Autres achats et charges externes			82 600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 660
GF	Total des charges d’exploitation (II)			85 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 740
GJ	Produits financiers de participations			1 128
GP	Total des produits financiers (V)			1 128
GR	Intérêts et charges assimilées			211
GU	Total des charges financières (VI)			211
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	173
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	173
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 648
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85 644
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 996
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2 660		2 660
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 660		2 660

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 3508 du 08/08/2018
Numéro de gestion : 2016B00384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 298	2 660	10 638
CU	Autres participations	501 475		501 475
BB	Créances rattachées à des participations	131 128		131 128
BJ	TOTAL (I)	645 901	2 660	643 241
BX	Clients et comptes rattachés	13 230		13 230
BZ	Autres créances	141 796		141 796
CF	Disponibilités	5 633		5 633
CJ	TOTAL (II)	160 659		160 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	806 559	2 660	803 900
CR	Parts à plus d’un an	136 631
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	159 330
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	590 670
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 996
DL	TOTAL (I)	745 004
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	40 211
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 470
DY	Dettes fiscales et sociales	2 205
EC	TOTAL (IV)	58 896
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	803 900
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 685
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	66 222		66 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 222		66 222
FN	Production immobilisée			13 298
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 520
FW	Autres achats et charges externes			82 600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 660
GF	Total des charges d’exploitation (II)			85 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 740
GJ	Produits financiers de participations			1 128
GP	Total des produits financiers (V)			1 128
GR	Intérêts et charges assimilées			211
GU	Total des charges financières (VI)			211
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	173
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	173
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 648
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85 644
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 996
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2 660		2 660
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 660		2 660

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 4645 du 15/09/2017
Numéro de gestion : 2016B00384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 8 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016 (14)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 298	2 660	10 638
CU	Autres participations	501 475		501 475
BB	Créances rattachées à des participations	131 128		131 128
BJ	TOTAL (I)	645 901	2 660	643 241
BX	Clients et comptes rattachés	13 230		13 230
BZ	Autres créances	141 796		141 796
CF	Disponibilités	5 633		5 633
CJ	TOTAL (II)	160 659		160 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	806 559	2 660	803 900
CR	Parts à plus d’un an	136 631
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	159 330
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	590 670
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 996
DL	TOTAL (I)	745 004
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	40 211
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 470
DY	Dettes fiscales et sociales	2 205
EC	TOTAL (IV)	58 896
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	803 900
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 685
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	66 222		66 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 222		66 222
FN	Production immobilisée			13 298
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 520
FW	Autres achats et charges externes			82 600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 660
GF	Total des charges d’exploitation (II)			85 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 740
GJ	Produits financiers de participations			1 128
GP	Total des produits financiers (V)			1 128
GR	Intérêts et charges assimilées			211
GU	Total des charges financières (VI)			211
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	173
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	173
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 648
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85 644
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 996
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2 660		2 660
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 660		2 660

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : B2017/004645 du 15/09/2017
Numéro de gestion : 2016B00384
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 8 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	13 298	2 660	10 638
CU	Autres participations	501 475		501 475
BB	Créances rattachées à des participations	131 128		131 128
BJ	TOTAL (I)	645 901	2 660	643 241
BX	Clients et comptes rattachés	13 230		13 230
BZ	Autres créances	141 796		141 796
CF	Disponibilités	5 633		5 633
CJ	TOTAL (II)	160 659		160 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	806 559	2 660	803 900
CR	Parts à plus d’un an	136 631
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	159 330
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	590 670
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 996
DL	TOTAL (I)	745 004
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	40 211
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 470
DY	Dettes fiscales et sociales	2 205
EC	TOTAL (IV)	58 896
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	803 900
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18 685
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	66 222		66 222
FJ	Chiffres d’affaires nets	66 222		66 222
FN	Production immobilisée			13 298
FR	Total des produits d’exploitation (I)			79 520
FW	Autres achats et charges externes			82 600
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 660
GF	Total des charges d’exploitation (II)			85 260
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 740
GJ	Produits financiers de participations			1 128
GP	Total des produits financiers (V)			1 128
GR	Intérêts et charges assimilées			211
GU	Total des charges financières (VI)			211
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 823
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	173
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	173
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 648
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85 644
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-4 996
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2 660		2 660
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 660		2 660

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