Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 600 | 590 | 10 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 837 | 436 783 | 10 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 981 | 373 848 | 46 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 067 | 812 671 | 89 396 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 460 | 5 460 | ||
BN | En cours de production de biens | 95 500 | 95 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 | 1 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 057 160 | 64 318 | 992 842 | |
BZ | Autres créances | 87 135 | 87 135 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 500 | 338 500 | ||
CF | Disponibilités | 62 254 | 62 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 858 | 14 858 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 662 261 | 64 318 | 1 597 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 328 | 876 989 | 1 687 339 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 837 423 | |||
DH | Report à nouveau | -144 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 931 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 847 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 124 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 230 479 | 3 230 479 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 230 479 | 3 230 479 | ||
FM | Production stockée | 25 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 681 | |||
FQ | Autres produits | 1 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 264 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 005 569 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 301 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 463 502 | |||
FZ | Charges sociales | 263 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 504 | |||
GE | Autres charges | 1 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 901 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 654 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 337 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 | 1 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 328 | 38 548 | 9 654 | 811 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 778 | 38 548 | 9 654 | 812 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 504 | 5 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 823 | |||
UX | Autres créances clients | 980 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 966 | |||
VB | T. V. A. | 33 800 | |||
VP | Divers | 6 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 353 | 1 159 153 | 1 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 847 | 21 565 | 14 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 050 | 471 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 935 | 25 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474 | 43 474 | ||
VW | T.V.A. | 178 117 | 178 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 968 | 968 | ||
VI | Groupe et associés | 735 | 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 124 | 741 842 | 14 282 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 600 | 590 | 10 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 837 | 436 783 | 10 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 981 | 373 848 | 46 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 067 | 812 671 | 89 396 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 460 | 5 460 | ||
BN | En cours de production de biens | 95 500 | 95 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 | 1 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 057 160 | 64 318 | 992 842 | |
BZ | Autres créances | 87 135 | 87 135 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 500 | 338 500 | ||
CF | Disponibilités | 62 254 | 62 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 858 | 14 858 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 662 261 | 64 318 | 1 597 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 328 | 876 989 | 1 687 339 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 837 423 | |||
DH | Report à nouveau | -144 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 931 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 847 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 124 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 230 479 | 3 230 479 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 230 479 | 3 230 479 | ||
FM | Production stockée | 25 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 681 | |||
FQ | Autres produits | 1 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 264 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 005 569 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 301 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 463 502 | |||
FZ | Charges sociales | 263 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 504 | |||
GE | Autres charges | 1 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 901 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 654 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 337 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 | 1 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 328 | 38 548 | 9 654 | 811 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 778 | 38 548 | 9 654 | 812 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 504 | 5 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 823 | |||
UX | Autres créances clients | 980 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 966 | |||
VB | T. V. A. | 33 800 | |||
VP | Divers | 6 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 353 | 1 159 153 | 1 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 847 | 21 565 | 14 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 050 | 471 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 935 | 25 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474 | 43 474 | ||
VW | T.V.A. | 178 117 | 178 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 968 | 968 | ||
VI | Groupe et associés | 735 | 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 124 | 741 842 | 14 282 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 600 | 590 | 10 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 837 | 436 783 | 10 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 981 | 373 848 | 46 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 067 | 812 671 | 89 396 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 460 | 5 460 | ||
BN | En cours de production de biens | 95 500 | 95 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 | 1 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 057 160 | 64 318 | 992 842 | |
BZ | Autres créances | 87 135 | 87 135 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 500 | 338 500 | ||
CF | Disponibilités | 62 254 | 62 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 858 | 14 858 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 662 261 | 64 318 | 1 597 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 328 | 876 989 | 1 687 339 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 837 423 | |||
DH | Report à nouveau | -144 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 931 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 847 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 124 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 230 479 | 3 230 479 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 230 479 | 3 230 479 | ||
FM | Production stockée | 25 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 681 | |||
FQ | Autres produits | 1 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 264 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 005 569 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 301 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 463 502 | |||
FZ | Charges sociales | 263 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 504 | |||
GE | Autres charges | 1 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 901 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 654 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 337 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 | 1 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 328 | 38 548 | 9 654 | 811 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 778 | 38 548 | 9 654 | 812 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 504 | 5 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 823 | |||
UX | Autres créances clients | 980 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 966 | |||
VB | T. V. A. | 33 800 | |||
VP | Divers | 6 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 353 | 1 159 153 | 1 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 847 | 21 565 | 14 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 050 | 471 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 935 | 25 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474 | 43 474 | ||
VW | T.V.A. | 178 117 | 178 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 968 | 968 | ||
VI | Groupe et associés | 735 | 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 124 | 741 842 | 14 282 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 600 | 590 | 10 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 837 | 436 783 | 10 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 981 | 373 848 | 46 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 067 | 812 671 | 89 396 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 460 | 5 460 | ||
BN | En cours de production de biens | 95 500 | 95 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 | 1 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 057 160 | 64 318 | 992 842 | |
BZ | Autres créances | 87 135 | 87 135 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 500 | 338 500 | ||
CF | Disponibilités | 62 254 | 62 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 858 | 14 858 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 662 261 | 64 318 | 1 597 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 328 | 876 989 | 1 687 339 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 837 423 | |||
DH | Report à nouveau | -144 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 931 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 847 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 124 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 230 479 | 3 230 479 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 230 479 | 3 230 479 | ||
FM | Production stockée | 25 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 681 | |||
FQ | Autres produits | 1 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 264 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 005 569 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 301 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 463 502 | |||
FZ | Charges sociales | 263 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 504 | |||
GE | Autres charges | 1 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 901 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 654 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 337 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 | 1 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 328 | 38 548 | 9 654 | 811 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 778 | 38 548 | 9 654 | 812 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 504 | 5 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 823 | |||
UX | Autres créances clients | 980 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 966 | |||
VB | T. V. A. | 33 800 | |||
VP | Divers | 6 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 353 | 1 159 153 | 1 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 847 | 21 565 | 14 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 050 | 471 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 935 | 25 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474 | 43 474 | ||
VW | T.V.A. | 178 117 | 178 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 968 | 968 | ||
VI | Groupe et associés | 735 | 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 124 | 741 842 | 14 282 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 450 | 1 450 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 600 | 590 | 10 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 837 | 436 783 | 10 054 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 419 981 | 373 848 | 46 132 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 | 2 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 067 | 812 671 | 89 396 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 460 | 5 460 | ||
BN | En cours de production de biens | 95 500 | 95 500 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394 | 1 394 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 057 160 | 64 318 | 992 842 | |
BZ | Autres créances | 87 135 | 87 135 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 500 | 338 500 | ||
CF | Disponibilités | 62 254 | 62 254 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 858 | 14 858 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 662 261 | 64 318 | 1 597 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 328 | 876 989 | 1 687 339 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DG | Autres réserves | 837 423 | |||
DH | Report à nouveau | -144 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 931 215 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 847 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 124 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 842 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 230 479 | 3 230 479 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 230 479 | 3 230 479 | ||
FM | Production stockée | 25 540 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 681 | |||
FQ | Autres produits | 1 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 264 878 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 005 569 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 287 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 301 734 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 463 502 | |||
FZ | Charges sociales | 263 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 548 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 504 | |||
GE | Autres charges | 1 809 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 134 591 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 161 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 161 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 346 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 196 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 901 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 654 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 337 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450 | 1 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 328 | 38 548 | 9 654 | 811 221 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 783 778 | 38 548 | 9 654 | 812 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 158 | 39 504 | 5 344 | 64 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 504 | 5 344 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 823 | |||
UX | Autres créances clients | 980 337 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 966 | |||
VB | T. V. A. | 33 800 | |||
VP | Divers | 6 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 353 | 1 159 153 | 1 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 847 | 21 565 | 14 282 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 471 050 | 471 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 935 | 25 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474 | 43 474 | ||
VW | T.V.A. | 178 117 | 178 117 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 968 | 968 | ||
VI | Groupe et associés | 735 | 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 124 | 741 842 | 14 282 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093 |