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du Diamant
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 743 | 22 743 | ||
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 7 419 837 | 5 040 265 | 2 379 572 | 2 379 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 813 | 47 584 | 2 230 | 3 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 650 690 | 630 339 | 20 351 | 21 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 744 487 | 5 740 930 | 3 003 557 | 2 983 810 |
BZ | Autres créances | 468 399 | 36 603 | 431 796 | 496 042 |
CF | Disponibilités | 67 267 | 67 267 | 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 654 | 6 654 | 7 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 320 | 36 603 | 505 716 | 503 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 807 | 5 777 534 | 3 509 273 | 3 487 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 519 000 | 3 519 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 | 263 | ||
DH | Report à nouveau | -549 189 | -549 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 970 074 | 2 970 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 | 2 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 728 | 114 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 093 | 55 601 | ||
EA | Autres dettes | 83 570 | 53 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 606 | 291 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 539 199 | 517 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 273 | 3 487 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 199 | 517 223 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 625 | 50 625 | 81 245 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 625 | 50 625 | 81 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 541 | 477 304 | ||
FQ | Autres produits | 2 568 | 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 733 | 559 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 256 | 444 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 880 | 34 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 296 | 299 023 | ||
FZ | Charges sociales | 48 134 | 59 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 937 | 250 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 217 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | 1 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 239 | 1 090 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -542 505 | -531 032 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 710 044 | 535 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 973 | 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 973 | 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -973 | -540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 565 | 3 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 832 | 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 832 | 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 397 | 4 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 397 | 4 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 565 | -3 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 609 | 1 095 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 609 | 1 095 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 177 213 | 229 161 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 760 | 1 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 743 | 22 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292 751 | 247 937 | 5 540 688 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 494 | 247 937 | 5 563 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 424 827 | 247 328 | 177 499 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 386 | 12 217 | 36 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 213 | 12 217 | 247 328 | 214 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 449 213 | 12 217 | 247 328 | 214 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 217 | 247 328 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 403 | 1 403 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 339 | |||
VB | T. V. A. | 1 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 456 | 476 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 728 | 114 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 439 | 10 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 594 | 21 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 060 | 17 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 570 | 83 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 606 | 291 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 199 | 539 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 743 | 22 743 | ||
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 7 419 837 | 5 040 265 | 2 379 572 | 2 379 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 813 | 47 584 | 2 230 | 3 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 650 690 | 630 339 | 20 351 | 21 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 744 487 | 5 740 930 | 3 003 557 | 2 983 810 |
BZ | Autres créances | 468 399 | 36 603 | 431 796 | 496 042 |
CF | Disponibilités | 67 267 | 67 267 | 280 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 654 | 6 654 | 7 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 320 | 36 603 | 505 716 | 503 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 807 | 5 777 534 | 3 509 273 | 3 487 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 519 000 | 3 519 000 | ||
DG | Autres réserves | 263 | 263 | ||
DH | Report à nouveau | -549 189 | -549 189 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 970 074 | 2 970 074 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 | 2 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 728 | 114 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 093 | 55 601 | ||
EA | Autres dettes | 83 570 | 53 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 606 | 291 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 539 199 | 517 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 273 | 3 487 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 199 | 517 223 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 625 | 50 625 | 81 245 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 625 | 50 625 | 81 245 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 541 | 477 304 | ||
FQ | Autres produits | 2 568 | 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 477 733 | 559 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 256 | 444 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 880 | 34 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 296 | 299 023 | ||
FZ | Charges sociales | 48 134 | 59 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 247 937 | 250 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 217 | |||
GE | Autres charges | 1 519 | 1 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 020 239 | 1 090 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -542 505 | -531 032 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 710 044 | 535 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 973 | 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 973 | 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -973 | -540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 565 | 3 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 832 | 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 832 | 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 397 | 4 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 397 | 4 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 565 | -3 810 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 609 | 1 095 486 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 609 | 1 095 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 177 213 | 229 161 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 760 | 1 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 743 | 22 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292 751 | 247 937 | 5 540 688 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 494 | 247 937 | 5 563 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 424 827 | 247 328 | 177 499 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 386 | 12 217 | 36 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 449 213 | 12 217 | 247 328 | 214 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 449 213 | 12 217 | 247 328 | 214 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 217 | 247 328 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 403 | 1 403 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 339 | |||
VB | T. V. A. | 1 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 456 | 476 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 728 | 114 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 439 | 10 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 594 | 21 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 060 | 17 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 570 | 83 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 606 | 291 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 199 | 539 199 |