Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 002 | 38 156 | 4 847 | 4 112 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 581 | 52 486 | 36 095 | 40 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 955 | 36 503 | 1 452 | 2 134 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 948 | 13 948 | 31 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 486 | 127 144 | 120 341 | 141 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 583 | 108 298 | 111 285 | 133 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 986 | 32 763 | 113 223 | 130 694 |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 333 | 3 870 | 411 463 | 359 488 |
BZ | Autres créances | 50 988 | 50 988 | 80 144 | |
CF | Disponibilités | 71 101 | 71 101 | 92 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 683 | 15 683 | 10 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 673 | 144 931 | 773 742 | 807 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 158 | 272 075 | 894 083 | 948 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 2 035 | ||
DG | Autres réserves | 6 326 | |||
DH | Report à nouveau | -36 895 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 911 | 53 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 915 | 143 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 450 | 11 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 450 | 11 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 115 | 66 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 686 | 359 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 883 | 235 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 035 | 122 649 | ||
EA | Autres dettes | 8 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 752 718 | 793 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 083 | 948 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 391 552 | 1 485 396 | ||
FD | Production vendue biens | 589 182 | 607 769 | ||
FG | Production vendue services | 70 347 | 104 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 051 082 | 2 197 804 | ||
FM | Production stockée | -20 300 | -5 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 715 | 21 860 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 085 508 | 2 214 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 621 | 790 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 520 | 283 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 744 | -897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 619 | 284 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 989 | 27 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 909 | 493 069 | ||
FZ | Charges sociales | 237 748 | 235 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 060 | 13 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 271 | 9 676 | ||
GE | Autres charges | 13 425 | 12 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 904 | 2 149 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 604 | 65 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 | 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 797 | 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 751 | 12 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 12 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 954 | -11 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 650 | 53 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 305 | 2 215 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 215 | 2 161 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 911 | 53 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 715 | 2 441 | 38 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411 | 11 808 | 230 | 88 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 126 | 14 249 | 230 | 127 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 250 | 57 200 | 68 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 250 | 57 200 | 68 450 | |
UG | - Financières | 57 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 952 | 482 004 | 13 948 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 960 | 24 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 368 686 | 368 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 883 | 240 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 718 | 752 718 | 2 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 002 | 38 156 | 4 847 | 4 112 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 581 | 52 486 | 36 095 | 40 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 955 | 36 503 | 1 452 | 2 134 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 948 | 13 948 | 31 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 486 | 127 144 | 120 341 | 141 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 583 | 108 298 | 111 285 | 133 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 986 | 32 763 | 113 223 | 130 694 |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 333 | 3 870 | 411 463 | 359 488 |
BZ | Autres créances | 50 988 | 50 988 | 80 144 | |
CF | Disponibilités | 71 101 | 71 101 | 92 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 683 | 15 683 | 10 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 673 | 144 931 | 773 742 | 807 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 158 | 272 075 | 894 083 | 948 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 2 035 | ||
DG | Autres réserves | 6 326 | |||
DH | Report à nouveau | -36 895 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 911 | 53 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 915 | 143 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 450 | 11 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 450 | 11 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 115 | 66 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 686 | 359 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 883 | 235 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 035 | 122 649 | ||
EA | Autres dettes | 8 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 752 718 | 793 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 083 | 948 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 391 552 | 1 485 396 | ||
FD | Production vendue biens | 589 182 | 607 769 | ||
FG | Production vendue services | 70 347 | 104 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 051 082 | 2 197 804 | ||
FM | Production stockée | -20 300 | -5 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 715 | 21 860 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 085 508 | 2 214 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 621 | 790 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 520 | 283 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 744 | -897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 619 | 284 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 989 | 27 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 909 | 493 069 | ||
FZ | Charges sociales | 237 748 | 235 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 060 | 13 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 271 | 9 676 | ||
GE | Autres charges | 13 425 | 12 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 904 | 2 149 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 604 | 65 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 | 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 797 | 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 751 | 12 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 12 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 954 | -11 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 650 | 53 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 305 | 2 215 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 215 | 2 161 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 911 | 53 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 715 | 2 441 | 38 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411 | 11 808 | 230 | 88 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 126 | 14 249 | 230 | 127 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 250 | 57 200 | 68 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 250 | 57 200 | 68 450 | |
UG | - Financières | 57 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 952 | 482 004 | 13 948 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 960 | 24 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 368 686 | 368 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 883 | 240 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 718 | 752 718 | 2 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 002 | 38 156 | 4 847 | 4 112 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 581 | 52 486 | 36 095 | 40 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 955 | 36 503 | 1 452 | 2 134 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 948 | 13 948 | 31 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 486 | 127 144 | 120 341 | 141 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 583 | 108 298 | 111 285 | 133 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 986 | 32 763 | 113 223 | 130 694 |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 333 | 3 870 | 411 463 | 359 488 |
BZ | Autres créances | 50 988 | 50 988 | 80 144 | |
CF | Disponibilités | 71 101 | 71 101 | 92 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 683 | 15 683 | 10 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 673 | 144 931 | 773 742 | 807 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 158 | 272 075 | 894 083 | 948 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 2 035 | ||
DG | Autres réserves | 6 326 | |||
DH | Report à nouveau | -36 895 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 911 | 53 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 915 | 143 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 450 | 11 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 450 | 11 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 115 | 66 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 686 | 359 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 883 | 235 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 035 | 122 649 | ||
EA | Autres dettes | 8 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 752 718 | 793 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 083 | 948 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 391 552 | 1 485 396 | ||
FD | Production vendue biens | 589 182 | 607 769 | ||
FG | Production vendue services | 70 347 | 104 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 051 082 | 2 197 804 | ||
FM | Production stockée | -20 300 | -5 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 715 | 21 860 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 085 508 | 2 214 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 621 | 790 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 520 | 283 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 744 | -897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 619 | 284 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 989 | 27 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 909 | 493 069 | ||
FZ | Charges sociales | 237 748 | 235 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 060 | 13 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 271 | 9 676 | ||
GE | Autres charges | 13 425 | 12 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 904 | 2 149 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 604 | 65 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 | 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 797 | 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 751 | 12 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 12 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 954 | -11 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 650 | 53 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 305 | 2 215 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 215 | 2 161 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 911 | 53 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 715 | 2 441 | 38 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411 | 11 808 | 230 | 88 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 126 | 14 249 | 230 | 127 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 250 | 57 200 | 68 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 250 | 57 200 | 68 450 | |
UG | - Financières | 57 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 952 | 482 004 | 13 948 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 960 | 24 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 368 686 | 368 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 883 | 240 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 718 | 752 718 | 2 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 002 | 38 156 | 4 847 | 4 112 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 581 | 52 486 | 36 095 | 40 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 955 | 36 503 | 1 452 | 2 134 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 948 | 13 948 | 31 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 486 | 127 144 | 120 341 | 141 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 583 | 108 298 | 111 285 | 133 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 986 | 32 763 | 113 223 | 130 694 |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 333 | 3 870 | 411 463 | 359 488 |
BZ | Autres créances | 50 988 | 50 988 | 80 144 | |
CF | Disponibilités | 71 101 | 71 101 | 92 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 683 | 15 683 | 10 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 673 | 144 931 | 773 742 | 807 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 158 | 272 075 | 894 083 | 948 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 2 035 | ||
DG | Autres réserves | 6 326 | |||
DH | Report à nouveau | -36 895 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 911 | 53 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 915 | 143 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 450 | 11 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 450 | 11 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 115 | 66 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 686 | 359 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 883 | 235 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 035 | 122 649 | ||
EA | Autres dettes | 8 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 752 718 | 793 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 083 | 948 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 391 552 | 1 485 396 | ||
FD | Production vendue biens | 589 182 | 607 769 | ||
FG | Production vendue services | 70 347 | 104 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 051 082 | 2 197 804 | ||
FM | Production stockée | -20 300 | -5 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 715 | 21 860 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 085 508 | 2 214 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 621 | 790 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 520 | 283 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 744 | -897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 619 | 284 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 989 | 27 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 909 | 493 069 | ||
FZ | Charges sociales | 237 748 | 235 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 060 | 13 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 271 | 9 676 | ||
GE | Autres charges | 13 425 | 12 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 904 | 2 149 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 604 | 65 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 | 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 797 | 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 751 | 12 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 12 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 954 | -11 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 650 | 53 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 305 | 2 215 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 215 | 2 161 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 911 | 53 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 715 | 2 441 | 38 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411 | 11 808 | 230 | 88 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 126 | 14 249 | 230 | 127 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 250 | 57 200 | 68 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 250 | 57 200 | 68 450 | |
UG | - Financières | 57 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 952 | 482 004 | 13 948 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 960 | 24 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 368 686 | 368 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 883 | 240 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 718 | 752 718 | 2 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 002 | 38 156 | 4 847 | 4 112 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 581 | 52 486 | 36 095 | 40 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 955 | 36 503 | 1 452 | 2 134 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 948 | 13 948 | 31 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 486 | 127 144 | 120 341 | 141 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 583 | 108 298 | 111 285 | 133 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 986 | 32 763 | 113 223 | 130 694 |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 333 | 3 870 | 411 463 | 359 488 |
BZ | Autres créances | 50 988 | 50 988 | 80 144 | |
CF | Disponibilités | 71 101 | 71 101 | 92 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 683 | 15 683 | 10 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 673 | 144 931 | 773 742 | 807 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 158 | 272 075 | 894 083 | 948 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 2 035 | ||
DG | Autres réserves | 6 326 | |||
DH | Report à nouveau | -36 895 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 911 | 53 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 915 | 143 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 450 | 11 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 450 | 11 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 115 | 66 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 686 | 359 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 883 | 235 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 035 | 122 649 | ||
EA | Autres dettes | 8 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 752 718 | 793 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 083 | 948 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 391 552 | 1 485 396 | ||
FD | Production vendue biens | 589 182 | 607 769 | ||
FG | Production vendue services | 70 347 | 104 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 051 082 | 2 197 804 | ||
FM | Production stockée | -20 300 | -5 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 715 | 21 860 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 085 508 | 2 214 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 621 | 790 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 520 | 283 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 744 | -897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 619 | 284 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 989 | 27 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 909 | 493 069 | ||
FZ | Charges sociales | 237 748 | 235 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 060 | 13 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 271 | 9 676 | ||
GE | Autres charges | 13 425 | 12 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 904 | 2 149 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 604 | 65 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 | 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 797 | 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 751 | 12 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 12 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 954 | -11 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 650 | 53 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 305 | 2 215 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 215 | 2 161 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 911 | 53 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 715 | 2 441 | 38 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411 | 11 808 | 230 | 88 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 126 | 14 249 | 230 | 127 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 250 | 57 200 | 68 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 250 | 57 200 | 68 450 | |
UG | - Financières | 57 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 952 | 482 004 | 13 948 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 960 | 24 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 368 686 | 368 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 883 | 240 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 718 | 752 718 | 2 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 002 | 38 156 | 4 847 | 4 112 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 581 | 52 486 | 36 095 | 40 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 955 | 36 503 | 1 452 | 2 134 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 948 | 13 948 | 31 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 247 486 | 127 144 | 120 341 | 141 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 583 | 108 298 | 111 285 | 133 568 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 986 | 32 763 | 113 223 | 130 694 |
BX | Clients et comptes rattachés | 415 333 | 3 870 | 411 463 | 359 488 |
BZ | Autres créances | 50 988 | 50 988 | 80 144 | |
CF | Disponibilités | 71 101 | 71 101 | 92 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 683 | 15 683 | 10 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 673 | 144 931 | 773 742 | 807 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 158 | 272 075 | 894 083 | 948 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 2 035 | ||
DG | Autres réserves | 6 326 | |||
DH | Report à nouveau | -36 895 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 911 | 53 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 915 | 143 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 450 | 11 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 450 | 11 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 115 | 66 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 686 | 359 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 883 | 235 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 035 | 122 649 | ||
EA | Autres dettes | 8 865 | |||
EC | TOTAL (IV) | 752 718 | 793 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 083 | 948 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 391 552 | 1 485 396 | ||
FD | Production vendue biens | 589 182 | 607 769 | ||
FG | Production vendue services | 70 347 | 104 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 051 082 | 2 197 804 | ||
FM | Production stockée | -20 300 | -5 324 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 715 | 21 860 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 57 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 085 508 | 2 214 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 621 | 790 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 520 | 283 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 744 | -897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 269 619 | 284 482 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 989 | 27 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 488 909 | 493 069 | ||
FZ | Charges sociales | 237 748 | 235 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 060 | 13 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 271 | 9 676 | ||
GE | Autres charges | 13 425 | 12 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 053 904 | 2 149 104 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 604 | 65 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 432 | 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 365 | 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 797 | 698 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 751 | 12 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 12 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 954 | -11 608 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 650 | 53 686 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 172 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 305 | 2 215 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 215 | 2 161 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 911 | 53 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 715 | 2 441 | 38 156 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 411 | 11 808 | 230 | 88 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 126 | 14 249 | 230 | 127 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 250 | 57 200 | 68 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 250 | 57 200 | 68 450 | |
UG | - Financières | 57 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 952 | 482 004 | 13 948 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 | 154 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 960 | 24 960 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 368 686 | 368 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 883 | 240 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 718 | 752 718 | 2 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 697 |