Déposant 1 : Mérévilloise de Mécanique
Forme juridique : SARL
Adresse :
21 rue des vignes
91660 Le Mérévillois
FR
Mandataire 1 : Mérévilloise de Mécanique, Monsieur Jean-Léry LECORNIER
Adresse :
21 rue des vignes
91660 Le Mérévillois
FR
Bénéficiare 1 : HBC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 852643345
Adresse :
14 avenue Emile Aillaud
91350 GRIGNY
FR
Bénéficiare 1 : DGM INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437632227
Adresse :
5 chemin des Chaudronniers
77600 JOSSIGNY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 825 | 72 825 | 14 582 | |
AH | Fonds commercial | 1 059 002 | 1 059 002 | ||
AN | Terrains | 167 608 | 17 997 | 149 610 | 166 371 |
AP | Constructions | 538 835 | 98 887 | 439 947 | 497 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 296 | 1 176 302 | 189 994 | 260 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 275 | 787 940 | 81 335 | 107 363 |
CU | Autres participations | 51 000 | 50 000 | 1 000 | 203 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 932 | 8 795 | 27 136 | 27 136 |
BJ | TOTAL (I) | 4 160 775 | 3 271 751 | 889 024 | 1 277 399 |
BP | En cours de production de services | 1 354 760 | 1 354 760 | 1 249 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 988 | 14 695 | 1 919 293 | 1 559 729 |
BZ | Autres créances | 998 110 | 355 252 | 642 857 | 1 092 485 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 000 | 505 000 | 215 719 | |
CF | Disponibilités | 165 414 | 165 414 | 1 284 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 774 | 13 774 | 15 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 971 048 | 369 947 | 4 601 100 | 5 416 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 824 | 3 641 699 | 5 490 124 | 6 694 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | 449 | ||
DG | Autres réserves | 1 557 899 | 1 625 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 331 | 432 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 680 | 2 168 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 229 | 905 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 75 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 542 | 1 399 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 642 | 922 871 | ||
EA | Autres dettes | 75 828 | 94 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 820 561 | 1 090 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 617 944 | 4 488 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 124 | 6 694 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 032 | 3 819 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 705 | |||
FG | Production vendue services | 4 739 984 | 405 700 | 5 145 685 | 4 155 032 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 739 984 | 405 700 | 5 145 685 | 4 172 737 |
FM | Production stockée | 105 727 | 606 225 | ||
FN | Production immobilisée | 104 280 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 311 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 972 | 168 601 | ||
FQ | Autres produits | 4 587 | 4 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 499 971 | 5 057 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 154 | 11 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 857 | 966 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 178 568 | 1 824 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 764 | 24 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 603 | 843 058 | ||
FZ | Charges sociales | 446 861 | 422 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 205 | 256 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 507 | 202 695 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 500 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 174 288 | 2 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 179 310 | 4 634 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 660 | 423 219 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 330 | 23 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 730 | 23 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 16 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 16 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 047 | 6 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 708 | 429 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 992 | 101 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 700 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 692 | 107 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 514 | 98 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 014 | 98 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 322 | 8 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 055 | 5 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 331 | 432 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 846 | 26 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 245 | 14 582 | 1 131 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 729 | 298 398 | 2 081 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 974 | 312 981 | 3 212 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 825 | 72 825 | 14 582 | |
AH | Fonds commercial | 1 059 002 | 1 059 002 | ||
AN | Terrains | 167 608 | 17 997 | 149 610 | 166 371 |
AP | Constructions | 538 835 | 98 887 | 439 947 | 497 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 296 | 1 176 302 | 189 994 | 260 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 275 | 787 940 | 81 335 | 107 363 |
CU | Autres participations | 51 000 | 50 000 | 1 000 | 203 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 932 | 8 795 | 27 136 | 27 136 |
BJ | TOTAL (I) | 4 160 775 | 3 271 751 | 889 024 | 1 277 399 |
BP | En cours de production de services | 1 354 760 | 1 354 760 | 1 249 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 988 | 14 695 | 1 919 293 | 1 559 729 |
BZ | Autres créances | 998 110 | 355 252 | 642 857 | 1 092 485 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 000 | 505 000 | 215 719 | |
CF | Disponibilités | 165 414 | 165 414 | 1 284 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 774 | 13 774 | 15 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 971 048 | 369 947 | 4 601 100 | 5 416 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 824 | 3 641 699 | 5 490 124 | 6 694 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | 449 | ||
DG | Autres réserves | 1 557 899 | 1 625 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 331 | 432 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 680 | 2 168 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 229 | 905 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 75 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 542 | 1 399 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 642 | 922 871 | ||
EA | Autres dettes | 75 828 | 94 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 820 561 | 1 090 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 617 944 | 4 488 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 124 | 6 694 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 032 | 3 819 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 705 | |||
FG | Production vendue services | 4 739 984 | 405 700 | 5 145 685 | 4 155 032 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 739 984 | 405 700 | 5 145 685 | 4 172 737 |
FM | Production stockée | 105 727 | 606 225 | ||
FN | Production immobilisée | 104 280 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 311 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 972 | 168 601 | ||
FQ | Autres produits | 4 587 | 4 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 499 971 | 5 057 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 154 | 11 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 857 | 966 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 178 568 | 1 824 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 764 | 24 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 603 | 843 058 | ||
FZ | Charges sociales | 446 861 | 422 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 205 | 256 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 507 | 202 695 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 500 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 174 288 | 2 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 179 310 | 4 634 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 660 | 423 219 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 330 | 23 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 730 | 23 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 16 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 16 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 047 | 6 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 708 | 429 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 992 | 101 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 700 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 692 | 107 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 514 | 98 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 014 | 98 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 322 | 8 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 055 | 5 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 331 | 432 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 846 | 26 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 245 | 14 582 | 1 131 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 729 | 298 398 | 2 081 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 974 | 312 981 | 3 212 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 825 | 72 825 | 14 582 | |
AH | Fonds commercial | 1 059 002 | 1 059 002 | ||
AN | Terrains | 167 608 | 17 997 | 149 610 | 166 371 |
AP | Constructions | 538 835 | 98 887 | 439 947 | 497 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 296 | 1 176 302 | 189 994 | 260 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 275 | 787 940 | 81 335 | 107 363 |
CU | Autres participations | 51 000 | 50 000 | 1 000 | 203 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 932 | 8 795 | 27 136 | 27 136 |
BJ | TOTAL (I) | 4 160 775 | 3 271 751 | 889 024 | 1 277 399 |
BP | En cours de production de services | 1 354 760 | 1 354 760 | 1 249 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 988 | 14 695 | 1 919 293 | 1 559 729 |
BZ | Autres créances | 998 110 | 355 252 | 642 857 | 1 092 485 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 000 | 505 000 | 215 719 | |
CF | Disponibilités | 165 414 | 165 414 | 1 284 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 774 | 13 774 | 15 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 971 048 | 369 947 | 4 601 100 | 5 416 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 824 | 3 641 699 | 5 490 124 | 6 694 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | 449 | ||
DG | Autres réserves | 1 557 899 | 1 625 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 331 | 432 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 680 | 2 168 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 229 | 905 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 75 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 542 | 1 399 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 642 | 922 871 | ||
EA | Autres dettes | 75 828 | 94 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 820 561 | 1 090 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 617 944 | 4 488 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 124 | 6 694 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 032 | 3 819 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 705 | |||
FG | Production vendue services | 4 739 984 | 405 700 | 5 145 685 | 4 155 032 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 739 984 | 405 700 | 5 145 685 | 4 172 737 |
FM | Production stockée | 105 727 | 606 225 | ||
FN | Production immobilisée | 104 280 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 311 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 972 | 168 601 | ||
FQ | Autres produits | 4 587 | 4 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 499 971 | 5 057 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 154 | 11 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 857 | 966 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 178 568 | 1 824 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 764 | 24 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 603 | 843 058 | ||
FZ | Charges sociales | 446 861 | 422 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 205 | 256 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 507 | 202 695 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 500 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 174 288 | 2 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 179 310 | 4 634 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 660 | 423 219 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 330 | 23 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 730 | 23 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 16 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 16 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 047 | 6 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 708 | 429 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 992 | 101 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 700 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 692 | 107 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 514 | 98 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 014 | 98 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 322 | 8 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 055 | 5 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 331 | 432 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 846 | 26 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 245 | 14 582 | 1 131 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 729 | 298 398 | 2 081 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 974 | 312 981 | 3 212 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 825 | 72 825 | 14 582 | |
AH | Fonds commercial | 1 059 002 | 1 059 002 | ||
AN | Terrains | 167 608 | 17 997 | 149 610 | 166 371 |
AP | Constructions | 538 835 | 98 887 | 439 947 | 497 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 296 | 1 176 302 | 189 994 | 260 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 275 | 787 940 | 81 335 | 107 363 |
CU | Autres participations | 51 000 | 50 000 | 1 000 | 203 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 932 | 8 795 | 27 136 | 27 136 |
BJ | TOTAL (I) | 4 160 775 | 3 271 751 | 889 024 | 1 277 399 |
BP | En cours de production de services | 1 354 760 | 1 354 760 | 1 249 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 988 | 14 695 | 1 919 293 | 1 559 729 |
BZ | Autres créances | 998 110 | 355 252 | 642 857 | 1 092 485 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 000 | 505 000 | 215 719 | |
CF | Disponibilités | 165 414 | 165 414 | 1 284 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 774 | 13 774 | 15 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 971 048 | 369 947 | 4 601 100 | 5 416 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 824 | 3 641 699 | 5 490 124 | 6 694 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | 449 | ||
DG | Autres réserves | 1 557 899 | 1 625 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 331 | 432 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 680 | 2 168 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 229 | 905 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 75 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 542 | 1 399 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 642 | 922 871 | ||
EA | Autres dettes | 75 828 | 94 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 820 561 | 1 090 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 617 944 | 4 488 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 124 | 6 694 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 032 | 3 819 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 705 | |||
FG | Production vendue services | 4 739 984 | 405 700 | 5 145 685 | 4 155 032 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 739 984 | 405 700 | 5 145 685 | 4 172 737 |
FM | Production stockée | 105 727 | 606 225 | ||
FN | Production immobilisée | 104 280 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 311 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 972 | 168 601 | ||
FQ | Autres produits | 4 587 | 4 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 499 971 | 5 057 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 154 | 11 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 857 | 966 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 178 568 | 1 824 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 764 | 24 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 603 | 843 058 | ||
FZ | Charges sociales | 446 861 | 422 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 205 | 256 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 507 | 202 695 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 500 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 174 288 | 2 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 179 310 | 4 634 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 660 | 423 219 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 330 | 23 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 730 | 23 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 16 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 16 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 047 | 6 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 708 | 429 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 992 | 101 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 700 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 692 | 107 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 514 | 98 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 014 | 98 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 322 | 8 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 055 | 5 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 331 | 432 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 846 | 26 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 245 | 14 582 | 1 131 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 729 | 298 398 | 2 081 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 974 | 312 981 | 3 212 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 825 | 72 825 | 14 582 | |
AH | Fonds commercial | 1 059 002 | 1 059 002 | ||
AN | Terrains | 167 608 | 17 997 | 149 610 | 166 371 |
AP | Constructions | 538 835 | 98 887 | 439 947 | 497 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 296 | 1 176 302 | 189 994 | 260 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 275 | 787 940 | 81 335 | 107 363 |
CU | Autres participations | 51 000 | 50 000 | 1 000 | 203 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 932 | 8 795 | 27 136 | 27 136 |
BJ | TOTAL (I) | 4 160 775 | 3 271 751 | 889 024 | 1 277 399 |
BP | En cours de production de services | 1 354 760 | 1 354 760 | 1 249 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 988 | 14 695 | 1 919 293 | 1 559 729 |
BZ | Autres créances | 998 110 | 355 252 | 642 857 | 1 092 485 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 000 | 505 000 | 215 719 | |
CF | Disponibilités | 165 414 | 165 414 | 1 284 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 774 | 13 774 | 15 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 971 048 | 369 947 | 4 601 100 | 5 416 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 824 | 3 641 699 | 5 490 124 | 6 694 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | 449 | ||
DG | Autres réserves | 1 557 899 | 1 625 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 331 | 432 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 680 | 2 168 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 229 | 905 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 75 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 542 | 1 399 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 642 | 922 871 | ||
EA | Autres dettes | 75 828 | 94 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 820 561 | 1 090 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 617 944 | 4 488 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 124 | 6 694 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 032 | 3 819 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 705 | |||
FG | Production vendue services | 4 739 984 | 405 700 | 5 145 685 | 4 155 032 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 739 984 | 405 700 | 5 145 685 | 4 172 737 |
FM | Production stockée | 105 727 | 606 225 | ||
FN | Production immobilisée | 104 280 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 311 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 972 | 168 601 | ||
FQ | Autres produits | 4 587 | 4 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 499 971 | 5 057 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 154 | 11 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 857 | 966 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 178 568 | 1 824 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 764 | 24 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 603 | 843 058 | ||
FZ | Charges sociales | 446 861 | 422 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 205 | 256 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 507 | 202 695 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 500 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 174 288 | 2 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 179 310 | 4 634 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 660 | 423 219 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 330 | 23 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 730 | 23 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 16 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 16 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 047 | 6 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 708 | 429 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 992 | 101 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 700 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 692 | 107 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 514 | 98 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 014 | 98 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 322 | 8 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 055 | 5 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 331 | 432 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 846 | 26 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 245 | 14 582 | 1 131 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 729 | 298 398 | 2 081 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 974 | 312 981 | 3 212 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 825 | 72 825 | 14 582 | |
AH | Fonds commercial | 1 059 002 | 1 059 002 | ||
AN | Terrains | 167 608 | 17 997 | 149 610 | 166 371 |
AP | Constructions | 538 835 | 98 887 | 439 947 | 497 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 296 | 1 176 302 | 189 994 | 260 750 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 275 | 787 940 | 81 335 | 107 363 |
CU | Autres participations | 51 000 | 50 000 | 1 000 | 203 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 932 | 8 795 | 27 136 | 27 136 |
BJ | TOTAL (I) | 4 160 775 | 3 271 751 | 889 024 | 1 277 399 |
BP | En cours de production de services | 1 354 760 | 1 354 760 | 1 249 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 933 988 | 14 695 | 1 919 293 | 1 559 729 |
BZ | Autres créances | 998 110 | 355 252 | 642 857 | 1 092 485 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 000 | 505 000 | 215 719 | |
CF | Disponibilités | 165 414 | 165 414 | 1 284 990 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 774 | 13 774 | 15 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 971 048 | 369 947 | 4 601 100 | 5 416 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 824 | 3 641 699 | 5 490 124 | 6 694 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | 449 | ||
DG | Autres réserves | 1 557 899 | 1 625 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 331 | 432 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 839 680 | 2 168 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 229 | 905 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | 75 141 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 542 | 1 399 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 642 | 922 871 | ||
EA | Autres dettes | 75 828 | 94 589 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 820 561 | 1 090 873 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 617 944 | 4 488 045 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 124 | 6 694 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 032 | 3 819 156 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 705 | |||
FG | Production vendue services | 4 739 984 | 405 700 | 5 145 685 | 4 155 032 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 739 984 | 405 700 | 5 145 685 | 4 172 737 |
FM | Production stockée | 105 727 | 606 225 | ||
FN | Production immobilisée | 104 280 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 311 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 972 | 168 601 | ||
FQ | Autres produits | 4 587 | 4 774 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 499 971 | 5 057 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 154 | 11 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 857 | 966 721 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 178 568 | 1 824 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 764 | 24 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 603 | 843 058 | ||
FZ | Charges sociales | 446 861 | 422 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 313 205 | 256 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 507 | 202 695 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 500 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 174 288 | 2 598 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 179 310 | 4 634 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 660 | 423 219 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 330 | 23 263 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 730 | 23 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 16 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 16 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 047 | 6 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 708 | 429 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 992 | 101 232 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 700 | 6 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 692 | 107 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 514 | 98 974 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 014 | 98 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 322 | 8 508 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 055 | 5 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 331 | 432 422 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 846 | 26 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 245 | 14 582 | 1 131 827 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 729 | 298 398 | 2 081 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 974 | 312 981 | 3 212 955 |