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d'Estialescq
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 196 943 | 196 943 | 196 943 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 3 128 | 2 767 | 360 | 710 |
028 | Immobilisations corporelles | 63 671 | 57 145 | 6 525 | 8 897 |
040 | Immobilisations financières | 278 | 278 | 278 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 264 021 | 59 913 | 204 107 | 206 829 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 505 | 505 | 483 | |
060 | Stock marchandises | 3 036 | 3 036 | 2 626 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 440 | 440 | 709 | |
072 | Créances – Autres | 27 036 | 27 036 | 38 007 | |
084 | Disponibilités | 25 516 | 25 516 | 20 532 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 293 | 2 293 | 964 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 827 | 58 827 | 63 323 | |
110 | Total général Actif | 322 848 | 59 913 | 262 935 | 270 152 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 84 298 | 48 637 | ||
134 | Report à nouveau | -13 941 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 470 | 49 601 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 95 768 | 95 298 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 101 | 5 749 | ||
172 | Autres dettes | 154 246 | 169 104 | ||
176 | Total des dettes | 167 166 | 174 853 | ||
180 | Total général Passif | 262 935 | 270 152 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 109 350 | 132 549 | ||
230 | Autres produits | 2 416 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 350 | 134 965 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 403 | 27 403 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -410 | 303 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 | -106 | ||
242 | Autres charges externes* | 52 587 | 55 170 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864 | 3 001 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 21 856 | 22 920 | ||
252 | Charges sociales | 29 | -1 498 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 721 | 3 064 | ||
262 | Autres charges | 766 | 968 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 108 797 | 111 226 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 553 | 23 739 | ||
290 | Produits exceptionnels | 34 125 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 26 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 83 | 8 237 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 470 | 49 601 |