de Brasseuse
Déposant 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Mandataire 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Bénéficiare 1 : FRANALEX, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 437512163
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Déposant 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Mandataire 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Bénéficiare 1 : FRANALEX, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 437512163
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Déposant 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Mandataire 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Bénéficiare 1 : FRANALEX, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 437512163
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Déposant 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Mandataire 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Bénéficiare 1 : FRANALEX, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 437512163
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Déposant 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Mandataire 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Bénéficiare 1 : FRANALEX, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 437512163
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Déposant 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Mandataire 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Bénéficiare 1 : FRANALEX, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 437512163
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Déposant 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Mandataire 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Bénéficiare 1 : FRANALEX, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 437512163
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Déposant 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Mandataire 1 : Monsieur Daniel Besson
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Bénéficiare 1 : FRANALEX, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 437512163
Adresse :
1414 Avenue des Landiers
73000 Chambéry
FR
Déposant 1 : JAP CONSULT, SARL
Adresse :
139 Avenue de Saint Simond
73100 Aix les Bains
FR
Déposant 2 : C.Krieguer CONSEILS, EURL
Numéro de SIREN : 520768417
Adresse :
35 rue des Marais
95270 Asnières sur Oise
FR
Déposant 3 : FRANALEX, SARL
Numéro de SIREN : 437512163
Adresse :
3 allée des Coquelicots
74940 Annecy le Vieux
FR
Mandataire 1 : C.Krieguer CONSEILS
Adresse :
35 rue des Marais
95270 Asnières sur Oise
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 614 | 18 876 | 37 738 | 4 802 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 653 | 118 653 | 118 653 | |
AN | Terrains | 2 110 782 | 2 110 782 | 2 110 782 | |
AP | Constructions | 13 376 313 | 6 403 499 | 6 972 814 | 7 638 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 978 | 758 475 | 114 503 | 69 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 325 099 | 1 830 612 | 494 486 | 505 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 782 | 39 782 | 44 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 900 220 | 9 011 462 | 9 888 758 | 10 492 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 284 | 3 284 | 3 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 288 | 71 288 | 9 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 996 | 21 705 | 279 291 | 214 142 |
BZ | Autres créances | 669 717 | 669 717 | 766 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 507 773 | |
CF | Disponibilités | 391 754 | 391 754 | 357 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 417 | 68 417 | 80 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 405 456 | 21 705 | 2 383 751 | 1 939 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 305 676 | 9 033 167 | 12 272 509 | 12 432 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 579 921 | 214 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 725 | 399 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 266 445 | 622 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 515 000 | 377 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 515 000 | 377 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 538 087 | 8 407 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 961 | 456 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 013 | 235 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 745 | 501 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 333 | |||
EA | Autres dettes | 1 526 998 | 1 507 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 260 | 247 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 491 064 | 11 431 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 272 509 | 12 432 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 363 | 3 440 463 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 | 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 827 977 | 4 827 977 | 4 409 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 827 977 | 4 827 977 | 4 409 854 | |
FN | Production immobilisée | 100 503 | 71 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 454 | 34 035 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 100 | 4 515 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 118 | 154 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 | -279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 680 319 | 1 548 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 563 | 292 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 002 | 552 299 | ||
FZ | Charges sociales | 165 385 | 169 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 470 | 854 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 000 | 127 724 | ||
GE | Autres charges | 33 406 | 32 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 948 171 | 3 732 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 929 | 782 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 022 | 4 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 022 | 4 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 064 | 105 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 064 | 105 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 042 | -100 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 077 887 | 682 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | 66 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 1 809 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 365 | 1 875 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 948 | 7 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 268 | 1 976 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 216 | 1 983 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 851 | -107 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 312 | 175 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 487 | 6 396 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 763 | 5 996 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 725 | 399 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 730 | 34 035 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 903 | 19 265 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 230 | 32 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 729 | 2 700 | 9 553 | 18 876 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391 729 | 766 770 | 165 913 | 8 992 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417 458 | 769 470 | 175 466 | 9 011 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 515 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 724 | 265 000 | 127 724 | 515 000 |
6T | Sur comptes clients | 21 705 | 21 705 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 705 | 21 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 377 724 | 286 705 | 127 724 | 536 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 705 | 127 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 469 | |||
UX | Autres créances clients | 269 526 | |||
VB | T. V. A. | 77 829 | |||
VP | Divers | 96 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 912 | 1 039 130 | 39 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537 683 | 894 402 | 3 576 123 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 542 | 3 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 013 | 338 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 785 | 16 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147 | 19 147 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 675 | 109 675 | ||
VW | T.V.A. | 206 409 | 206 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 729 | 141 729 | ||
VI | Groupe et associés | 251 419 | 251 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 998 | 1 526 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 260 | 319 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 471 064 | 3 576 363 | 3 827 542 | 3 067 158 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 614 | 18 876 | 37 738 | 4 802 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 653 | 118 653 | 118 653 | |
AN | Terrains | 2 110 782 | 2 110 782 | 2 110 782 | |
AP | Constructions | 13 376 313 | 6 403 499 | 6 972 814 | 7 638 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 978 | 758 475 | 114 503 | 69 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 325 099 | 1 830 612 | 494 486 | 505 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 782 | 39 782 | 44 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 900 220 | 9 011 462 | 9 888 758 | 10 492 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 284 | 3 284 | 3 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 288 | 71 288 | 9 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 996 | 21 705 | 279 291 | 214 142 |
BZ | Autres créances | 669 717 | 669 717 | 766 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 507 773 | |
CF | Disponibilités | 391 754 | 391 754 | 357 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 417 | 68 417 | 80 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 405 456 | 21 705 | 2 383 751 | 1 939 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 305 676 | 9 033 167 | 12 272 509 | 12 432 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 579 921 | 214 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 725 | 399 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 266 445 | 622 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 515 000 | 377 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 515 000 | 377 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 538 087 | 8 407 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 961 | 456 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 013 | 235 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 745 | 501 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 333 | |||
EA | Autres dettes | 1 526 998 | 1 507 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 260 | 247 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 491 064 | 11 431 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 272 509 | 12 432 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 363 | 3 440 463 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 | 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 827 977 | 4 827 977 | 4 409 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 827 977 | 4 827 977 | 4 409 854 | |
FN | Production immobilisée | 100 503 | 71 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 454 | 34 035 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 100 | 4 515 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 118 | 154 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 | -279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 680 319 | 1 548 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 563 | 292 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 002 | 552 299 | ||
FZ | Charges sociales | 165 385 | 169 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 470 | 854 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 000 | 127 724 | ||
GE | Autres charges | 33 406 | 32 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 948 171 | 3 732 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 929 | 782 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 022 | 4 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 022 | 4 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 064 | 105 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 064 | 105 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 042 | -100 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 077 887 | 682 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | 66 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 1 809 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 365 | 1 875 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 948 | 7 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 268 | 1 976 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 216 | 1 983 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 851 | -107 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 312 | 175 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 487 | 6 396 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 763 | 5 996 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 725 | 399 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 730 | 34 035 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 903 | 19 265 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 230 | 32 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 729 | 2 700 | 9 553 | 18 876 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391 729 | 766 770 | 165 913 | 8 992 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417 458 | 769 470 | 175 466 | 9 011 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 515 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 724 | 265 000 | 127 724 | 515 000 |
6T | Sur comptes clients | 21 705 | 21 705 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 705 | 21 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 377 724 | 286 705 | 127 724 | 536 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 705 | 127 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 469 | |||
UX | Autres créances clients | 269 526 | |||
VB | T. V. A. | 77 829 | |||
VP | Divers | 96 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 912 | 1 039 130 | 39 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537 683 | 894 402 | 3 576 123 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 542 | 3 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 013 | 338 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 785 | 16 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147 | 19 147 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 675 | 109 675 | ||
VW | T.V.A. | 206 409 | 206 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 729 | 141 729 | ||
VI | Groupe et associés | 251 419 | 251 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 998 | 1 526 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 260 | 319 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 471 064 | 3 576 363 | 3 827 542 | 3 067 158 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 614 | 18 876 | 37 738 | 4 802 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 653 | 118 653 | 118 653 | |
AN | Terrains | 2 110 782 | 2 110 782 | 2 110 782 | |
AP | Constructions | 13 376 313 | 6 403 499 | 6 972 814 | 7 638 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 978 | 758 475 | 114 503 | 69 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 325 099 | 1 830 612 | 494 486 | 505 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 782 | 39 782 | 44 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 900 220 | 9 011 462 | 9 888 758 | 10 492 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 284 | 3 284 | 3 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 288 | 71 288 | 9 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 996 | 21 705 | 279 291 | 214 142 |
BZ | Autres créances | 669 717 | 669 717 | 766 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 507 773 | |
CF | Disponibilités | 391 754 | 391 754 | 357 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 417 | 68 417 | 80 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 405 456 | 21 705 | 2 383 751 | 1 939 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 305 676 | 9 033 167 | 12 272 509 | 12 432 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 579 921 | 214 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 725 | 399 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 266 445 | 622 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 515 000 | 377 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 515 000 | 377 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 538 087 | 8 407 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 961 | 456 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 013 | 235 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 745 | 501 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 333 | |||
EA | Autres dettes | 1 526 998 | 1 507 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 260 | 247 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 491 064 | 11 431 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 272 509 | 12 432 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 363 | 3 440 463 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 | 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 827 977 | 4 827 977 | 4 409 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 827 977 | 4 827 977 | 4 409 854 | |
FN | Production immobilisée | 100 503 | 71 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 454 | 34 035 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 100 | 4 515 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 118 | 154 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 | -279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 680 319 | 1 548 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 563 | 292 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 002 | 552 299 | ||
FZ | Charges sociales | 165 385 | 169 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 470 | 854 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 000 | 127 724 | ||
GE | Autres charges | 33 406 | 32 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 948 171 | 3 732 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 929 | 782 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 022 | 4 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 022 | 4 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 064 | 105 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 064 | 105 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 042 | -100 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 077 887 | 682 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | 66 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 1 809 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 365 | 1 875 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 948 | 7 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 268 | 1 976 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 216 | 1 983 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 851 | -107 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 312 | 175 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 487 | 6 396 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 763 | 5 996 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 725 | 399 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 730 | 34 035 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 903 | 19 265 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 230 | 32 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 729 | 2 700 | 9 553 | 18 876 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391 729 | 766 770 | 165 913 | 8 992 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417 458 | 769 470 | 175 466 | 9 011 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 515 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 724 | 265 000 | 127 724 | 515 000 |
6T | Sur comptes clients | 21 705 | 21 705 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 705 | 21 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 377 724 | 286 705 | 127 724 | 536 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 705 | 127 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 469 | |||
UX | Autres créances clients | 269 526 | |||
VB | T. V. A. | 77 829 | |||
VP | Divers | 96 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 912 | 1 039 130 | 39 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537 683 | 894 402 | 3 576 123 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 542 | 3 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 013 | 338 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 785 | 16 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147 | 19 147 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 675 | 109 675 | ||
VW | T.V.A. | 206 409 | 206 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 729 | 141 729 | ||
VI | Groupe et associés | 251 419 | 251 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 998 | 1 526 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 260 | 319 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 471 064 | 3 576 363 | 3 827 542 | 3 067 158 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 614 | 18 876 | 37 738 | 4 802 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 653 | 118 653 | 118 653 | |
AN | Terrains | 2 110 782 | 2 110 782 | 2 110 782 | |
AP | Constructions | 13 376 313 | 6 403 499 | 6 972 814 | 7 638 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 978 | 758 475 | 114 503 | 69 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 325 099 | 1 830 612 | 494 486 | 505 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 782 | 39 782 | 44 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 900 220 | 9 011 462 | 9 888 758 | 10 492 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 284 | 3 284 | 3 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 288 | 71 288 | 9 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 996 | 21 705 | 279 291 | 214 142 |
BZ | Autres créances | 669 717 | 669 717 | 766 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 507 773 | |
CF | Disponibilités | 391 754 | 391 754 | 357 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 417 | 68 417 | 80 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 405 456 | 21 705 | 2 383 751 | 1 939 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 305 676 | 9 033 167 | 12 272 509 | 12 432 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 579 921 | 214 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 725 | 399 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 266 445 | 622 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 515 000 | 377 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 515 000 | 377 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 538 087 | 8 407 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 961 | 456 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 013 | 235 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 745 | 501 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 333 | |||
EA | Autres dettes | 1 526 998 | 1 507 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 260 | 247 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 491 064 | 11 431 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 272 509 | 12 432 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 363 | 3 440 463 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 | 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 827 977 | 4 827 977 | 4 409 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 827 977 | 4 827 977 | 4 409 854 | |
FN | Production immobilisée | 100 503 | 71 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 454 | 34 035 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 100 | 4 515 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 118 | 154 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 | -279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 680 319 | 1 548 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 563 | 292 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 002 | 552 299 | ||
FZ | Charges sociales | 165 385 | 169 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 470 | 854 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 000 | 127 724 | ||
GE | Autres charges | 33 406 | 32 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 948 171 | 3 732 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 929 | 782 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 022 | 4 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 022 | 4 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 064 | 105 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 064 | 105 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 042 | -100 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 077 887 | 682 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | 66 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 1 809 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 365 | 1 875 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 948 | 7 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 268 | 1 976 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 216 | 1 983 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 851 | -107 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 312 | 175 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 487 | 6 396 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 763 | 5 996 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 725 | 399 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 730 | 34 035 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 903 | 19 265 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 230 | 32 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 729 | 2 700 | 9 553 | 18 876 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391 729 | 766 770 | 165 913 | 8 992 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417 458 | 769 470 | 175 466 | 9 011 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 515 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 724 | 265 000 | 127 724 | 515 000 |
6T | Sur comptes clients | 21 705 | 21 705 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 705 | 21 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 377 724 | 286 705 | 127 724 | 536 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 705 | 127 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 469 | |||
UX | Autres créances clients | 269 526 | |||
VB | T. V. A. | 77 829 | |||
VP | Divers | 96 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 912 | 1 039 130 | 39 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537 683 | 894 402 | 3 576 123 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 542 | 3 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 013 | 338 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 785 | 16 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147 | 19 147 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 675 | 109 675 | ||
VW | T.V.A. | 206 409 | 206 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 729 | 141 729 | ||
VI | Groupe et associés | 251 419 | 251 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 998 | 1 526 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 260 | 319 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 471 064 | 3 576 363 | 3 827 542 | 3 067 158 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 614 | 18 876 | 37 738 | 4 802 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 118 653 | 118 653 | 118 653 | |
AN | Terrains | 2 110 782 | 2 110 782 | 2 110 782 | |
AP | Constructions | 13 376 313 | 6 403 499 | 6 972 814 | 7 638 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 978 | 758 475 | 114 503 | 69 826 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 325 099 | 1 830 612 | 494 486 | 505 010 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 782 | 39 782 | 44 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 900 220 | 9 011 462 | 9 888 758 | 10 492 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 284 | 3 284 | 3 487 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 288 | 71 288 | 9 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 300 996 | 21 705 | 279 291 | 214 142 |
BZ | Autres créances | 669 717 | 669 717 | 766 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 507 773 | |
CF | Disponibilités | 391 754 | 391 754 | 357 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 417 | 68 417 | 80 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 405 456 | 21 705 | 2 383 751 | 1 939 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 305 676 | 9 033 167 | 12 272 509 | 12 432 230 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 579 921 | 214 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 725 | 399 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 266 445 | 622 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 515 000 | 377 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 515 000 | 377 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 538 087 | 8 407 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 961 | 456 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 013 | 235 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 745 | 501 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 333 | |||
EA | Autres dettes | 1 526 998 | 1 507 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 319 260 | 247 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 491 064 | 11 431 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 272 509 | 12 432 230 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 363 | 3 440 463 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 | 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 827 977 | 4 827 977 | 4 409 854 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 827 977 | 4 827 977 | 4 409 854 | |
FN | Production immobilisée | 100 503 | 71 294 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 454 | 34 035 | ||
FQ | Autres produits | 166 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 092 100 | 4 515 266 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 118 | 154 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 | -279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 680 319 | 1 548 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 563 | 292 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 565 002 | 552 299 | ||
FZ | Charges sociales | 165 385 | 169 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 470 | 854 646 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 705 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 000 | 127 724 | ||
GE | Autres charges | 33 406 | 32 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 948 171 | 3 732 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 143 929 | 782 860 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 022 | 4 937 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 022 | 4 937 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 064 | 105 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 064 | 105 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 042 | -100 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 077 887 | 682 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 | 66 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 1 809 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 365 | 1 875 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 948 | 7 006 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 268 | 1 976 046 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 216 | 1 983 051 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 851 | -107 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 270 312 | 175 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 487 | 6 396 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 763 | 5 996 760 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 725 | 399 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 730 | 34 035 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 903 | 19 265 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 230 | 32 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 729 | 2 700 | 9 553 | 18 876 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391 729 | 766 770 | 165 913 | 8 992 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417 458 | 769 470 | 175 466 | 9 011 462 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 515 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 377 724 | 265 000 | 127 724 | 515 000 |
6T | Sur comptes clients | 21 705 | 21 705 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 705 | 21 705 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 377 724 | 286 705 | 127 724 | 536 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 705 | 127 724 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 469 | |||
UX | Autres créances clients | 269 526 | |||
VB | T. V. A. | 77 829 | |||
VP | Divers | 96 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 702 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 912 | 1 039 130 | 39 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 | 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537 683 | 894 402 | 3 576 123 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 542 | 3 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 013 | 338 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 785 | 16 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147 | 19 147 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 675 | 109 675 | ||
VW | T.V.A. | 206 409 | 206 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 729 | 141 729 | ||
VI | Groupe et associés | 251 419 | 251 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 998 | 1 526 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 319 260 | 319 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 471 064 | 3 576 363 | 3 827 542 | 3 067 158 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 174 |