Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 533 | 13 758 | 14 776 | 174 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200 | 14 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 139 | 29 764 | 41 374 | 55 387 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 090 | 5 090 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 962 | 57 722 | 71 240 | 75 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 112 | |||
BT | Marchandises | 691 366 | 30 227 | 661 139 | 498 169 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 565 596 | 1 565 596 | 877 817 | |
BZ | Autres créances | 566 598 | 566 598 | 292 981 | |
CF | Disponibilités | 141 955 | 141 955 | 15 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 824 | 2 824 | 5 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 968 339 | 30 227 | 2 938 112 | 1 695 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 301 | 87 949 | 3 009 352 | 1 770 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DG | Autres réserves | 26 860 | |||
DH | Report à nouveau | -1 107 300 | -576 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 776 | -557 198 | ||
DL | TOTAL (I) | -955 424 | -1 084 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 298 | 9 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 671 | 378 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 597 | 1 609 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 760 | 221 209 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 449 | 635 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 964 775 | 2 854 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 352 | 1 770 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 899 | 2 854 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 535 | 9 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 963 069 | 6 963 069 | 3 403 937 | |
FG | Production vendue services | 52 552 | 52 552 | 54 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 015 621 | 7 015 621 | 3 458 610 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 273 | |||
FQ | Autres produits | 1 132 | 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 051 026 | 3 460 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 044 | 2 077 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 757 | 22 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 817 | 84 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 112 | 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 173 972 | 1 275 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 474 | 7 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 326 | 304 582 | ||
FZ | Charges sociales | 143 688 | 129 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 612 | 22 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 227 | 29 242 | ||
GE | Autres charges | 17 499 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 356 014 | 3 954 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 988 | -493 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 1 134 | ||
GN | Différences positives de change | 9 576 | 9 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 599 | 11 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 043 | 32 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 464 | 8 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 507 | 41 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 908 | -30 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -382 896 | -523 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 619 | 1 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 560 894 | 1 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 373 | 36 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 849 | 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 222 | 36 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 672 | -35 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 520 | 3 473 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 744 | 4 030 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 776 | -557 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 637 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 000 | 8 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582 | 2 926 | 750 | 13 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 176 | 15 686 | 6 898 | 43 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 758 | 18 612 | 7 648 | 57 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 440 | 30 227 | 13 440 | 30 227 |
6T | Sur comptes clients | 17 197 | 17 197 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 637 | 30 227 | 30 637 | 30 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 637 | 30 227 | 30 637 | 30 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 227 | 30 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 565 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 904 | |||
VB | T. V. A. | 77 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 108 | 2 135 018 | 5 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 298 | 58 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 615 597 | 615 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 628 | 19 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 148 | 50 148 | ||
VW | T.V.A. | 3 387 | 3 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596 | 7 596 | ||
VI | Groupe et associés | 744 671 | 744 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 449 | 1 504 573 | 434 748 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 775 | 3 964 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 533 | 13 758 | 14 776 | 174 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200 | 14 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 139 | 29 764 | 41 374 | 55 387 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 090 | 5 090 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 962 | 57 722 | 71 240 | 75 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 112 | |||
BT | Marchandises | 691 366 | 30 227 | 661 139 | 498 169 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 565 596 | 1 565 596 | 877 817 | |
BZ | Autres créances | 566 598 | 566 598 | 292 981 | |
CF | Disponibilités | 141 955 | 141 955 | 15 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 824 | 2 824 | 5 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 968 339 | 30 227 | 2 938 112 | 1 695 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 301 | 87 949 | 3 009 352 | 1 770 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DG | Autres réserves | 26 860 | |||
DH | Report à nouveau | -1 107 300 | -576 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 776 | -557 198 | ||
DL | TOTAL (I) | -955 424 | -1 084 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 298 | 9 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 671 | 378 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 597 | 1 609 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 760 | 221 209 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 449 | 635 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 964 775 | 2 854 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 352 | 1 770 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 899 | 2 854 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 535 | 9 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 963 069 | 6 963 069 | 3 403 937 | |
FG | Production vendue services | 52 552 | 52 552 | 54 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 015 621 | 7 015 621 | 3 458 610 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 273 | |||
FQ | Autres produits | 1 132 | 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 051 026 | 3 460 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 044 | 2 077 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 757 | 22 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 817 | 84 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 112 | 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 173 972 | 1 275 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 474 | 7 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 326 | 304 582 | ||
FZ | Charges sociales | 143 688 | 129 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 612 | 22 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 227 | 29 242 | ||
GE | Autres charges | 17 499 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 356 014 | 3 954 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 988 | -493 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 1 134 | ||
GN | Différences positives de change | 9 576 | 9 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 599 | 11 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 043 | 32 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 464 | 8 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 507 | 41 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 908 | -30 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -382 896 | -523 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 619 | 1 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 560 894 | 1 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 373 | 36 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 849 | 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 222 | 36 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 672 | -35 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 520 | 3 473 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 744 | 4 030 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 776 | -557 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 637 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 000 | 8 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582 | 2 926 | 750 | 13 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 176 | 15 686 | 6 898 | 43 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 758 | 18 612 | 7 648 | 57 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 440 | 30 227 | 13 440 | 30 227 |
6T | Sur comptes clients | 17 197 | 17 197 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 637 | 30 227 | 30 637 | 30 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 637 | 30 227 | 30 637 | 30 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 227 | 30 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 565 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 904 | |||
VB | T. V. A. | 77 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 108 | 2 135 018 | 5 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 298 | 58 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 615 597 | 615 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 628 | 19 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 148 | 50 148 | ||
VW | T.V.A. | 3 387 | 3 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596 | 7 596 | ||
VI | Groupe et associés | 744 671 | 744 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 449 | 1 504 573 | 434 748 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 775 | 3 964 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 533 | 13 758 | 14 776 | 174 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200 | 14 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 139 | 29 764 | 41 374 | 55 387 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 090 | 5 090 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 962 | 57 722 | 71 240 | 75 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 112 | |||
BT | Marchandises | 691 366 | 30 227 | 661 139 | 498 169 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 565 596 | 1 565 596 | 877 817 | |
BZ | Autres créances | 566 598 | 566 598 | 292 981 | |
CF | Disponibilités | 141 955 | 141 955 | 15 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 824 | 2 824 | 5 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 968 339 | 30 227 | 2 938 112 | 1 695 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 301 | 87 949 | 3 009 352 | 1 770 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DG | Autres réserves | 26 860 | |||
DH | Report à nouveau | -1 107 300 | -576 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 776 | -557 198 | ||
DL | TOTAL (I) | -955 424 | -1 084 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 298 | 9 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 671 | 378 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 597 | 1 609 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 760 | 221 209 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 449 | 635 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 964 775 | 2 854 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 352 | 1 770 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 899 | 2 854 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 535 | 9 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 963 069 | 6 963 069 | 3 403 937 | |
FG | Production vendue services | 52 552 | 52 552 | 54 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 015 621 | 7 015 621 | 3 458 610 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 273 | |||
FQ | Autres produits | 1 132 | 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 051 026 | 3 460 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 044 | 2 077 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 757 | 22 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 817 | 84 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 112 | 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 173 972 | 1 275 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 474 | 7 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 326 | 304 582 | ||
FZ | Charges sociales | 143 688 | 129 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 612 | 22 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 227 | 29 242 | ||
GE | Autres charges | 17 499 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 356 014 | 3 954 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 988 | -493 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 1 134 | ||
GN | Différences positives de change | 9 576 | 9 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 599 | 11 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 043 | 32 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 464 | 8 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 507 | 41 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 908 | -30 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -382 896 | -523 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 619 | 1 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 560 894 | 1 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 373 | 36 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 849 | 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 222 | 36 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 672 | -35 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 520 | 3 473 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 744 | 4 030 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 776 | -557 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 637 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 000 | 8 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582 | 2 926 | 750 | 13 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 176 | 15 686 | 6 898 | 43 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 758 | 18 612 | 7 648 | 57 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 440 | 30 227 | 13 440 | 30 227 |
6T | Sur comptes clients | 17 197 | 17 197 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 637 | 30 227 | 30 637 | 30 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 637 | 30 227 | 30 637 | 30 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 227 | 30 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 565 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 904 | |||
VB | T. V. A. | 77 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 108 | 2 135 018 | 5 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 298 | 58 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 615 597 | 615 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 628 | 19 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 148 | 50 148 | ||
VW | T.V.A. | 3 387 | 3 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596 | 7 596 | ||
VI | Groupe et associés | 744 671 | 744 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 449 | 1 504 573 | 434 748 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 775 | 3 964 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 533 | 13 758 | 14 776 | 174 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200 | 14 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 139 | 29 764 | 41 374 | 55 387 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 090 | 5 090 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 962 | 57 722 | 71 240 | 75 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 112 | |||
BT | Marchandises | 691 366 | 30 227 | 661 139 | 498 169 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 565 596 | 1 565 596 | 877 817 | |
BZ | Autres créances | 566 598 | 566 598 | 292 981 | |
CF | Disponibilités | 141 955 | 141 955 | 15 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 824 | 2 824 | 5 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 968 339 | 30 227 | 2 938 112 | 1 695 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 301 | 87 949 | 3 009 352 | 1 770 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DG | Autres réserves | 26 860 | |||
DH | Report à nouveau | -1 107 300 | -576 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 776 | -557 198 | ||
DL | TOTAL (I) | -955 424 | -1 084 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 298 | 9 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 671 | 378 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 597 | 1 609 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 760 | 221 209 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 449 | 635 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 964 775 | 2 854 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 352 | 1 770 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 899 | 2 854 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 535 | 9 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 963 069 | 6 963 069 | 3 403 937 | |
FG | Production vendue services | 52 552 | 52 552 | 54 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 015 621 | 7 015 621 | 3 458 610 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 273 | |||
FQ | Autres produits | 1 132 | 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 051 026 | 3 460 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 044 | 2 077 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 757 | 22 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 817 | 84 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 112 | 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 173 972 | 1 275 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 474 | 7 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 326 | 304 582 | ||
FZ | Charges sociales | 143 688 | 129 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 612 | 22 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 227 | 29 242 | ||
GE | Autres charges | 17 499 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 356 014 | 3 954 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 988 | -493 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 1 134 | ||
GN | Différences positives de change | 9 576 | 9 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 599 | 11 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 043 | 32 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 464 | 8 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 507 | 41 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 908 | -30 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -382 896 | -523 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 619 | 1 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 560 894 | 1 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 373 | 36 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 849 | 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 222 | 36 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 672 | -35 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 520 | 3 473 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 744 | 4 030 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 776 | -557 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 637 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 000 | 8 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582 | 2 926 | 750 | 13 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 176 | 15 686 | 6 898 | 43 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 758 | 18 612 | 7 648 | 57 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 440 | 30 227 | 13 440 | 30 227 |
6T | Sur comptes clients | 17 197 | 17 197 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 637 | 30 227 | 30 637 | 30 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 637 | 30 227 | 30 637 | 30 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 227 | 30 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 565 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 904 | |||
VB | T. V. A. | 77 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 108 | 2 135 018 | 5 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 298 | 58 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 615 597 | 615 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 628 | 19 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 148 | 50 148 | ||
VW | T.V.A. | 3 387 | 3 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596 | 7 596 | ||
VI | Groupe et associés | 744 671 | 744 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 449 | 1 504 573 | 434 748 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 775 | 3 964 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 533 | 13 758 | 14 776 | 174 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200 | 14 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 139 | 29 764 | 41 374 | 55 387 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 090 | 5 090 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 962 | 57 722 | 71 240 | 75 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 112 | |||
BT | Marchandises | 691 366 | 30 227 | 661 139 | 498 169 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 565 596 | 1 565 596 | 877 817 | |
BZ | Autres créances | 566 598 | 566 598 | 292 981 | |
CF | Disponibilités | 141 955 | 141 955 | 15 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 824 | 2 824 | 5 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 968 339 | 30 227 | 2 938 112 | 1 695 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 301 | 87 949 | 3 009 352 | 1 770 719 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | 2 100 | ||
DG | Autres réserves | 26 860 | |||
DH | Report à nouveau | -1 107 300 | -576 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 776 | -557 198 | ||
DL | TOTAL (I) | -955 424 | -1 084 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 298 | 9 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 671 | 378 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 597 | 1 609 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 760 | 221 209 | ||
EA | Autres dettes | 2 465 449 | 635 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 964 775 | 2 854 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 352 | 1 770 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 899 | 2 854 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 535 | 9 051 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 963 069 | 6 963 069 | 3 403 937 | |
FG | Production vendue services | 52 552 | 52 552 | 54 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 015 621 | 7 015 621 | 3 458 610 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 273 | |||
FQ | Autres produits | 1 132 | 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 051 026 | 3 460 744 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486 044 | 2 077 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 757 | 22 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 817 | 84 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 112 | 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 173 972 | 1 275 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 474 | 7 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 463 326 | 304 582 | ||
FZ | Charges sociales | 143 688 | 129 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 612 | 22 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 227 | 29 242 | ||
GE | Autres charges | 17 499 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 356 014 | 3 954 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -304 988 | -493 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 1 134 | ||
GN | Différences positives de change | 9 576 | 9 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 599 | 11 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 043 | 32 916 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 464 | 8 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 507 | 41 521 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 908 | -30 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -382 896 | -523 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 619 | 1 902 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 560 894 | 1 902 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 373 | 36 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 849 | 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 222 | 36 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 672 | -35 011 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 520 | 3 473 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 744 | 4 030 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 776 | -557 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 637 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 000 | 8 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 582 | 2 926 | 750 | 13 758 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 176 | 15 686 | 6 898 | 43 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 758 | 18 612 | 7 648 | 57 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 440 | 30 227 | 13 440 | 30 227 |
6T | Sur comptes clients | 17 197 | 17 197 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 637 | 30 227 | 30 637 | 30 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 637 | 30 227 | 30 637 | 30 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 227 | 30 637 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 090 | |||
UX | Autres créances clients | 1 565 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 904 | |||
VB | T. V. A. | 77 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 108 | 2 135 018 | 5 090 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 298 | 58 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 615 597 | 615 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 628 | 19 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 148 | 50 148 | ||
VW | T.V.A. | 3 387 | 3 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596 | 7 596 | ||
VI | Groupe et associés | 744 671 | 744 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 449 | 1 504 573 | 434 748 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 775 | 3 964 775 |