Déposant 1 : Desing production, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : M. CHRISTOPHE ALLEAUME
Adresse :
17 RUE LE VERRIER
14000 CAEN
FR
Déposant 1 : Desing production, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : M. CHRISTOPHE ALLEAUME
Adresse :
17 RUE LE VERRIER
14000 CAEN
FR
Déposant 1 : Desing production, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : M. CHRISTOPHE ALLEAUME
Adresse :
17 RUE LE VERRIER
14000 CAEN
FR
Déposant 1 : DESIGN PRODUCTION SARL, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : APOLLINAIRE, société d'avocats, M. Christophe ALLEAUME
Adresse :
17 Rue Le Verrier
14000 CAEN
FR
Déposant 1 : DESIGN PRODUCTION SARL, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : APOLLINAIRE, société d'avocats, M. Christophe ALLEAUME
Adresse :
17 Rue Le Verrier
14000 CAEN
FR
Déposant 1 : DESIGN PRODUCTION SARL, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : APOLLINAIRE, société d'avocats, M. Christophe ALLEAUME
Adresse :
17 Rue Le Verrier
14000 CAEN
FR
Déposant 1 : DESIGN'PRODUCTION, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
ZA Rue des Artisans
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : DESIGN'PRODUCTION, Mme. NORA CAHAGNE
Adresse :
ZA Rue des Artisans
14670 TROARN
FR
Déposant 1 : DESIGN'PRODUCTION, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : DESIGN'PRODUCTION, Mme. NORA CAHAGNE
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Déposant 1 : DESIGN'PRODUCTION, SAR
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : DESIGN'PRODUCTION, Mme. NORA CAHAGNE
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Déposant 1 : DESIGN'PRODUCTION, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : DESIGN'PRODUCTION, Mme. NORA CAHAGNE
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Bénéficiare 1 : DESIGN'PRODUCTION
Déposant 1 : DESIGN'PRODUCTION, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
ZA Rue des Artisans
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : DESIGN'PRODUCTION, Mme. NORA CAHAGNE
Adresse :
ZA Rue des Artisans
14670 TROARN
FR
Déposant 1 : DESIGN'PRODUCTION, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : DESIGN'PRODUCTION, Mme. NORA CAHAGNE
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Déposant 1 : DESIGN'PRODUCTION, SAR
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : DESIGN'PRODUCTION, Mme. NORA CAHAGNE
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Déposant 1 : DESIGN'PRODUCTION, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
ZA Rue des Artisans
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : DESIGN'PRODUCTION, Mme. NORA CAHAGNE
Adresse :
ZA Rue des Artisans
14670 TROARN
FR
Déposant 1 : DESIGN'PRODUCTION, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : DESIGN'PRODUCTION, Mme. NORA CAHAGNE
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Déposant 1 : DESIGN'PRODUCTION, SAR
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Mandataire 1 : DESIGN'PRODUCTION, Mme. NORA CAHAGNE
Adresse :
ZA RUE DES ARTISANS
14670 TROARN
FR
Déposant 1 : DESIGN PRODUCTION, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Mandataire 1 : FIDAL,
Mme LEMARCHAND Nadège
Bénéficiare 1 : DESIGN PRODUCTION, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
Zone Artisanale-TROARN Rue des Artisans
14670 SALINE
FR
Déposant 1 : DESIGN PRODUCTION, SARL
Numéro de SIREN : 423902766
Adresse :
Rue des Artisans, Zone Artisanale TROARN
14670 SALINE
FR
Mandataire 1 : FIDAL Direction Régionale Normandie, M. Lemarchand Nadège
Adresse :
1 Rue Claude Bloch - CS 15093, FIDAL
14078 Caen Cedex 05
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 286 | 43 896 | 50 390 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 59 528 | 7 992 | 51 537 | 55 955 |
AP | Constructions | 121 086 | 21 429 | 99 656 | 110 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 352 | 30 489 | 65 864 | 76 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 717 | 188 433 | 169 284 | 206 146 |
AV | Immobilisations en cours | 54 146 | |||
CU | Autres participations | 95 | 95 | 95 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 740 064 | 292 239 | 447 825 | 514 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 578 | |||
BT | Marchandises | 180 516 | 180 516 | 170 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 809 | 2 010 | 324 799 | 318 847 |
BZ | Autres créances | 20 299 | 20 299 | 88 513 | |
CF | Disponibilités | 418 929 | 418 929 | 297 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 256 | 7 256 | 10 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 809 | 2 010 | 951 799 | 889 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 874 | 294 249 | 1 399 624 | 1 403 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 613 608 | 602 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151 | 10 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 758 | 778 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 001 | 120 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 | 3 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 863 | 376 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 209 | 123 273 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 571 866 | 624 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 624 | 1 403 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 378 | 533 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 235 894 | 3 235 894 | 3 161 363 | |
FG | Production vendue services | 141 440 | 141 440 | 140 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 333 | 3 377 333 | 3 302 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 531 | 41 539 | ||
FQ | Autres produits | 10 541 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 456 406 | 3 345 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 924 | 1 871 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 134 | -41 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 627 | 30 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 921 | 616 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 956 | 18 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 907 | 493 527 | ||
FZ | Charges sociales | 194 582 | 195 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 644 | 75 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 779 | 286 | ||
GE | Autres charges | 30 221 | 1 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 005 | 3 259 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 401 | 86 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 097 | 19 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 097 | 19 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 347 | -18 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 054 | 68 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 539 | 1 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 789 | 18 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 602 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 789 | -56 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 692 | 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 944 | 3 365 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 793 | 3 354 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 151 | 10 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 980 | 10 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 453 | 23 809 | 22 366 | 43 896 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 172 | 76 835 | 75 664 | 248 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 625 | 100 644 | 98 030 | 292 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 286 | 43 896 | 50 390 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 59 528 | 7 992 | 51 537 | 55 955 |
AP | Constructions | 121 086 | 21 429 | 99 656 | 110 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 352 | 30 489 | 65 864 | 76 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 717 | 188 433 | 169 284 | 206 146 |
AV | Immobilisations en cours | 54 146 | |||
CU | Autres participations | 95 | 95 | 95 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 740 064 | 292 239 | 447 825 | 514 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 578 | |||
BT | Marchandises | 180 516 | 180 516 | 170 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 809 | 2 010 | 324 799 | 318 847 |
BZ | Autres créances | 20 299 | 20 299 | 88 513 | |
CF | Disponibilités | 418 929 | 418 929 | 297 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 256 | 7 256 | 10 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 809 | 2 010 | 951 799 | 889 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 874 | 294 249 | 1 399 624 | 1 403 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 613 608 | 602 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151 | 10 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 758 | 778 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 001 | 120 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 | 3 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 863 | 376 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 209 | 123 273 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 571 866 | 624 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 624 | 1 403 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 378 | 533 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 235 894 | 3 235 894 | 3 161 363 | |
FG | Production vendue services | 141 440 | 141 440 | 140 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 333 | 3 377 333 | 3 302 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 531 | 41 539 | ||
FQ | Autres produits | 10 541 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 456 406 | 3 345 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 924 | 1 871 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 134 | -41 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 627 | 30 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 921 | 616 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 956 | 18 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 907 | 493 527 | ||
FZ | Charges sociales | 194 582 | 195 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 644 | 75 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 779 | 286 | ||
GE | Autres charges | 30 221 | 1 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 005 | 3 259 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 401 | 86 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 097 | 19 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 097 | 19 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 347 | -18 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 054 | 68 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 539 | 1 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 789 | 18 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 602 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 789 | -56 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 692 | 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 944 | 3 365 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 793 | 3 354 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 151 | 10 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 980 | 10 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 453 | 23 809 | 22 366 | 43 896 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 172 | 76 835 | 75 664 | 248 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 625 | 100 644 | 98 030 | 292 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 286 | 43 896 | 50 390 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 59 528 | 7 992 | 51 537 | 55 955 |
AP | Constructions | 121 086 | 21 429 | 99 656 | 110 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 352 | 30 489 | 65 864 | 76 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 717 | 188 433 | 169 284 | 206 146 |
AV | Immobilisations en cours | 54 146 | |||
CU | Autres participations | 95 | 95 | 95 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 740 064 | 292 239 | 447 825 | 514 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 578 | |||
BT | Marchandises | 180 516 | 180 516 | 170 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 809 | 2 010 | 324 799 | 318 847 |
BZ | Autres créances | 20 299 | 20 299 | 88 513 | |
CF | Disponibilités | 418 929 | 418 929 | 297 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 256 | 7 256 | 10 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 809 | 2 010 | 951 799 | 889 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 874 | 294 249 | 1 399 624 | 1 403 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 613 608 | 602 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151 | 10 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 758 | 778 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 001 | 120 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 | 3 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 863 | 376 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 209 | 123 273 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 571 866 | 624 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 624 | 1 403 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 378 | 533 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 235 894 | 3 235 894 | 3 161 363 | |
FG | Production vendue services | 141 440 | 141 440 | 140 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 333 | 3 377 333 | 3 302 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 531 | 41 539 | ||
FQ | Autres produits | 10 541 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 456 406 | 3 345 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 924 | 1 871 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 134 | -41 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 627 | 30 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 921 | 616 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 956 | 18 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 907 | 493 527 | ||
FZ | Charges sociales | 194 582 | 195 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 644 | 75 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 779 | 286 | ||
GE | Autres charges | 30 221 | 1 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 005 | 3 259 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 401 | 86 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 097 | 19 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 097 | 19 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 347 | -18 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 054 | 68 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 539 | 1 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 789 | 18 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 602 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 789 | -56 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 692 | 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 944 | 3 365 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 793 | 3 354 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 151 | 10 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 980 | 10 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 453 | 23 809 | 22 366 | 43 896 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 172 | 76 835 | 75 664 | 248 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 625 | 100 644 | 98 030 | 292 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 286 | 43 896 | 50 390 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 59 528 | 7 992 | 51 537 | 55 955 |
AP | Constructions | 121 086 | 21 429 | 99 656 | 110 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 352 | 30 489 | 65 864 | 76 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 717 | 188 433 | 169 284 | 206 146 |
AV | Immobilisations en cours | 54 146 | |||
CU | Autres participations | 95 | 95 | 95 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 740 064 | 292 239 | 447 825 | 514 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 578 | |||
BT | Marchandises | 180 516 | 180 516 | 170 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 809 | 2 010 | 324 799 | 318 847 |
BZ | Autres créances | 20 299 | 20 299 | 88 513 | |
CF | Disponibilités | 418 929 | 418 929 | 297 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 256 | 7 256 | 10 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 809 | 2 010 | 951 799 | 889 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 874 | 294 249 | 1 399 624 | 1 403 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 613 608 | 602 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151 | 10 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 758 | 778 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 001 | 120 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 | 3 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 863 | 376 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 209 | 123 273 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 571 866 | 624 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 624 | 1 403 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 378 | 533 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 235 894 | 3 235 894 | 3 161 363 | |
FG | Production vendue services | 141 440 | 141 440 | 140 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 333 | 3 377 333 | 3 302 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 531 | 41 539 | ||
FQ | Autres produits | 10 541 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 456 406 | 3 345 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 924 | 1 871 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 134 | -41 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 627 | 30 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 921 | 616 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 956 | 18 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 907 | 493 527 | ||
FZ | Charges sociales | 194 582 | 195 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 644 | 75 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 779 | 286 | ||
GE | Autres charges | 30 221 | 1 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 005 | 3 259 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 401 | 86 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 097 | 19 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 097 | 19 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 347 | -18 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 054 | 68 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 539 | 1 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 789 | 18 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 602 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 789 | -56 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 692 | 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 944 | 3 365 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 793 | 3 354 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 151 | 10 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 980 | 10 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 453 | 23 809 | 22 366 | 43 896 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 172 | 76 835 | 75 664 | 248 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 625 | 100 644 | 98 030 | 292 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 286 | 43 896 | 50 390 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 59 528 | 7 992 | 51 537 | 55 955 |
AP | Constructions | 121 086 | 21 429 | 99 656 | 110 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 352 | 30 489 | 65 864 | 76 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 717 | 188 433 | 169 284 | 206 146 |
AV | Immobilisations en cours | 54 146 | |||
CU | Autres participations | 95 | 95 | 95 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 740 064 | 292 239 | 447 825 | 514 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 578 | |||
BT | Marchandises | 180 516 | 180 516 | 170 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 809 | 2 010 | 324 799 | 318 847 |
BZ | Autres créances | 20 299 | 20 299 | 88 513 | |
CF | Disponibilités | 418 929 | 418 929 | 297 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 256 | 7 256 | 10 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 809 | 2 010 | 951 799 | 889 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 874 | 294 249 | 1 399 624 | 1 403 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 613 608 | 602 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151 | 10 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 758 | 778 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 001 | 120 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 | 3 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 863 | 376 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 209 | 123 273 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 571 866 | 624 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 624 | 1 403 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 378 | 533 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 235 894 | 3 235 894 | 3 161 363 | |
FG | Production vendue services | 141 440 | 141 440 | 140 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 333 | 3 377 333 | 3 302 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 531 | 41 539 | ||
FQ | Autres produits | 10 541 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 456 406 | 3 345 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 924 | 1 871 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 134 | -41 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 627 | 30 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 921 | 616 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 956 | 18 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 907 | 493 527 | ||
FZ | Charges sociales | 194 582 | 195 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 644 | 75 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 779 | 286 | ||
GE | Autres charges | 30 221 | 1 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 005 | 3 259 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 401 | 86 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 097 | 19 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 097 | 19 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 347 | -18 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 054 | 68 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 539 | 1 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 789 | 18 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 602 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 789 | -56 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 692 | 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 944 | 3 365 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 793 | 3 354 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 151 | 10 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 980 | 10 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 453 | 23 809 | 22 366 | 43 896 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 172 | 76 835 | 75 664 | 248 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 625 | 100 644 | 98 030 | 292 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 286 | 43 896 | 50 390 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 59 528 | 7 992 | 51 537 | 55 955 |
AP | Constructions | 121 086 | 21 429 | 99 656 | 110 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 352 | 30 489 | 65 864 | 76 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 717 | 188 433 | 169 284 | 206 146 |
AV | Immobilisations en cours | 54 146 | |||
CU | Autres participations | 95 | 95 | 95 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 740 064 | 292 239 | 447 825 | 514 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 578 | |||
BT | Marchandises | 180 516 | 180 516 | 170 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 809 | 2 010 | 324 799 | 318 847 |
BZ | Autres créances | 20 299 | 20 299 | 88 513 | |
CF | Disponibilités | 418 929 | 418 929 | 297 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 256 | 7 256 | 10 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 809 | 2 010 | 951 799 | 889 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 874 | 294 249 | 1 399 624 | 1 403 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 613 608 | 602 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151 | 10 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 758 | 778 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 001 | 120 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 | 3 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 863 | 376 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 209 | 123 273 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 571 866 | 624 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 624 | 1 403 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 378 | 533 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 235 894 | 3 235 894 | 3 161 363 | |
FG | Production vendue services | 141 440 | 141 440 | 140 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 333 | 3 377 333 | 3 302 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 531 | 41 539 | ||
FQ | Autres produits | 10 541 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 456 406 | 3 345 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 924 | 1 871 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 134 | -41 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 627 | 30 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 921 | 616 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 956 | 18 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 907 | 493 527 | ||
FZ | Charges sociales | 194 582 | 195 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 644 | 75 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 779 | 286 | ||
GE | Autres charges | 30 221 | 1 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 005 | 3 259 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 401 | 86 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 097 | 19 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 097 | 19 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 347 | -18 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 054 | 68 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 539 | 1 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 789 | 18 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 602 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 789 | -56 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 692 | 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 944 | 3 365 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 793 | 3 354 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 151 | 10 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 980 | 10 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 453 | 23 809 | 22 366 | 43 896 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 172 | 76 835 | 75 664 | 248 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 625 | 100 644 | 98 030 | 292 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 286 | 43 896 | 50 390 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 59 528 | 7 992 | 51 537 | 55 955 |
AP | Constructions | 121 086 | 21 429 | 99 656 | 110 564 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 352 | 30 489 | 65 864 | 76 150 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 717 | 188 433 | 169 284 | 206 146 |
AV | Immobilisations en cours | 54 146 | |||
CU | Autres participations | 95 | 95 | 95 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 740 064 | 292 239 | 447 825 | 514 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 578 | |||
BT | Marchandises | 180 516 | 180 516 | 170 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 809 | 2 010 | 324 799 | 318 847 |
BZ | Autres créances | 20 299 | 20 299 | 88 513 | |
CF | Disponibilités | 418 929 | 418 929 | 297 033 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 256 | 7 256 | 10 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 953 809 | 2 010 | 951 799 | 889 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 874 | 294 249 | 1 399 624 | 1 403 146 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 613 608 | 602 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151 | 10 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 758 | 778 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 001 | 120 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 | 3 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 863 | 376 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 209 | 123 273 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 571 866 | 624 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 624 | 1 403 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 378 | 533 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 235 894 | 3 235 894 | 3 161 363 | |
FG | Production vendue services | 141 440 | 141 440 | 140 767 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 333 | 3 377 333 | 3 302 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 531 | 41 539 | ||
FQ | Autres produits | 10 541 | 1 717 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 456 406 | 3 345 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897 924 | 1 871 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 134 | -41 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 627 | 30 222 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 921 | 616 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 956 | 18 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 907 | 493 527 | ||
FZ | Charges sociales | 194 582 | 195 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 644 | 75 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 779 | 286 | ||
GE | Autres charges | 30 221 | 1 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 005 | 3 259 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 401 | 86 280 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 749 | 1 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 749 | 1 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 097 | 19 450 | ||
GS | Différences négatives de change | 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 097 | 19 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 347 | -18 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 054 | 68 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 539 | 1 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 789 | 18 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 602 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 789 | -56 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 692 | 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 944 | 3 365 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 793 | 3 354 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 151 | 10 733 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 980 | 10 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 453 | 23 809 | 22 366 | 43 896 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 172 | 76 835 | 75 664 | 248 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 289 625 | 100 644 | 98 030 | 292 239 |