Déposant 1 : DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444529531
Adresse :
119 Avenue du Général Michel Bizot
75012 Paris
FR
Mandataire 1 : Hoche, Société d'Avocats, Mme. Frédérique Forget
Adresse :
106 rue la Boetie
75008 Paris
FR
Déposant 1 : DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444529531
Adresse :
119 Avenue du Général Michel Bizot
75012 Paris
FR
Mandataire 1 : Hoche, Société d'Avocats, Mme. Frédérique Forget
Adresse :
106 rue la Boetie
75008 Paris
FR
Déposant 1 : DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444529531
Adresse :
119 Avenue du Général Michel Bizot
75012 Paris
FR
Mandataire 1 : Hoche, Société d'Avocats, Mme. Frédérique Forget
Adresse :
106 rue la Boetie
75008 Paris
FR
Déposant 1 : DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444529531
Adresse :
119 Avenue du Général Michel Bizot
75012 Paris
FR
Mandataire 1 : Hoche, Société d'Avocats, Mme. Frédérique Forget
Adresse :
106 rue la Boetie
75008 Paris
FR
Déposant 1 : DERICHEBOURG MULTISERVICES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444529531
Adresse :
119 AVENUE Général Michel Bizot
75112 PARIS
FR
Mandataire 1 : DERICHEBOURG Multiservices, M. Morad Sellam
Adresse :
119 Avenue du Général Michel Bizot
75112 Paris
FR
Déposant 1 : DERICHEBOURG MULTISERVICES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 444529531
Adresse :
119 AVENUE Général Michel Bizot
75112 PARIS
FR
Mandataire 1 : DERICHEBOURG Multiservices, M. Morad Sellam
Adresse :
119 Avenue du Général Michel Bizot
75112 Paris
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Déposant 1 : DERICHEBOURG MULTISERVICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444529531
Adresse :
119, Avenue du Général Michel Bizot
75012 Paris
FR
Mandataire 1 : HOCHE AVOCATS, Mme FORGET Frédérique
Adresse :
106, rue La Boétie
75008 Paris
FR
Déposant 1 : DERICHEBOURG MULTISERVICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444529531
Adresse :
119, Avenue du Général Michel Bizot
75012 Paris
FR
Mandataire 1 : HOCHE AVOCATS, Mme FORGET Frédérique
Adresse :
106, rue La Boétie
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 917 | 175 570 | 20 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 7 800 | 7 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 8 982 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 125 | 466 847 | 59 277 | 99 684 |
CU | Autres participations | 82 376 630 | 10 437 490 | 71 939 140 | 69 953 339 |
BJ | TOTAL (I) | 83 115 455 | 11 088 889 | 72 026 565 | 70 060 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 545 776 | 545 776 | 878 027 | |
BZ | Autres créances | 3 709 325 | 1 775 000 | 1 934 325 | 3 832 728 |
CF | Disponibilités | 53 217 | 53 217 | 520 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 805 | 28 805 | 9 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 124 | 1 775 000 | 2 562 124 | 5 247 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 452 580 | 12 863 889 | 74 588 690 | 75 308 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876 058 | 6 876 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 068 | 58 068 | ||
DH | Report à nouveau | -811 862 | -2 940 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962 738 | 2 129 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 085 002 | 36 122 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 557 | 406 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 952 | 822 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703 | 1 120 | ||
EA | Autres dettes | 25 225 473 | 34 789 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 343 687 | 36 026 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 588 690 | 75 308 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 808 | 154 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 539 | 4 117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 335 549 | 2 781 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 471 | 60 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 259 247 | 1 222 326 | ||
FZ | Charges sociales | 544 596 | 489 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 482 | 44 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 000 | 101 090 | ||
GE | Autres charges | 3 960 | 19 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 307 | 4 718 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 386 768 | -601 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 436 402 | 3 943 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 666 | 127 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 900 | 545 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 719 968 | 4 616 327 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 537 100 | 365 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 662 | 1 518 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 370 762 | 1 883 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 349 206 | 2 732 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 962 438 | 2 131 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 300 | 3 331 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 300 | 3 331 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 3 333 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000 | 3 333 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 167 808 | 12 064 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 069 | 9 935 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 962 738 | 2 129 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 917 | 175 570 | 20 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 7 800 | 7 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 8 982 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 125 | 466 847 | 59 277 | 99 684 |
CU | Autres participations | 82 376 630 | 10 437 490 | 71 939 140 | 69 953 339 |
BJ | TOTAL (I) | 83 115 455 | 11 088 889 | 72 026 565 | 70 060 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 545 776 | 545 776 | 878 027 | |
BZ | Autres créances | 3 709 325 | 1 775 000 | 1 934 325 | 3 832 728 |
CF | Disponibilités | 53 217 | 53 217 | 520 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 805 | 28 805 | 9 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 124 | 1 775 000 | 2 562 124 | 5 247 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 452 580 | 12 863 889 | 74 588 690 | 75 308 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876 058 | 6 876 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 068 | 58 068 | ||
DH | Report à nouveau | -811 862 | -2 940 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962 738 | 2 129 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 085 002 | 36 122 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 557 | 406 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 952 | 822 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703 | 1 120 | ||
EA | Autres dettes | 25 225 473 | 34 789 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 343 687 | 36 026 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 588 690 | 75 308 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 808 | 154 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 539 | 4 117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 335 549 | 2 781 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 471 | 60 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 259 247 | 1 222 326 | ||
FZ | Charges sociales | 544 596 | 489 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 482 | 44 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 000 | 101 090 | ||
GE | Autres charges | 3 960 | 19 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 307 | 4 718 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 386 768 | -601 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 436 402 | 3 943 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 666 | 127 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 900 | 545 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 719 968 | 4 616 327 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 537 100 | 365 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 662 | 1 518 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 370 762 | 1 883 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 349 206 | 2 732 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 962 438 | 2 131 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 300 | 3 331 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 300 | 3 331 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 3 333 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000 | 3 333 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 167 808 | 12 064 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 069 | 9 935 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 962 738 | 2 129 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 917 | 175 570 | 20 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 7 800 | 7 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 8 982 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 125 | 466 847 | 59 277 | 99 684 |
CU | Autres participations | 82 376 630 | 10 437 490 | 71 939 140 | 69 953 339 |
BJ | TOTAL (I) | 83 115 455 | 11 088 889 | 72 026 565 | 70 060 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 545 776 | 545 776 | 878 027 | |
BZ | Autres créances | 3 709 325 | 1 775 000 | 1 934 325 | 3 832 728 |
CF | Disponibilités | 53 217 | 53 217 | 520 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 805 | 28 805 | 9 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 124 | 1 775 000 | 2 562 124 | 5 247 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 452 580 | 12 863 889 | 74 588 690 | 75 308 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876 058 | 6 876 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 068 | 58 068 | ||
DH | Report à nouveau | -811 862 | -2 940 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962 738 | 2 129 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 085 002 | 36 122 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 557 | 406 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 952 | 822 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703 | 1 120 | ||
EA | Autres dettes | 25 225 473 | 34 789 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 343 687 | 36 026 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 588 690 | 75 308 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 808 | 154 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 539 | 4 117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 335 549 | 2 781 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 471 | 60 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 259 247 | 1 222 326 | ||
FZ | Charges sociales | 544 596 | 489 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 482 | 44 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 000 | 101 090 | ||
GE | Autres charges | 3 960 | 19 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 307 | 4 718 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 386 768 | -601 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 436 402 | 3 943 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 666 | 127 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 900 | 545 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 719 968 | 4 616 327 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 537 100 | 365 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 662 | 1 518 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 370 762 | 1 883 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 349 206 | 2 732 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 962 438 | 2 131 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 300 | 3 331 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 300 | 3 331 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 3 333 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000 | 3 333 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 167 808 | 12 064 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 069 | 9 935 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 962 738 | 2 129 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 917 | 175 570 | 20 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 7 800 | 7 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 8 982 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 125 | 466 847 | 59 277 | 99 684 |
CU | Autres participations | 82 376 630 | 10 437 490 | 71 939 140 | 69 953 339 |
BJ | TOTAL (I) | 83 115 455 | 11 088 889 | 72 026 565 | 70 060 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 545 776 | 545 776 | 878 027 | |
BZ | Autres créances | 3 709 325 | 1 775 000 | 1 934 325 | 3 832 728 |
CF | Disponibilités | 53 217 | 53 217 | 520 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 805 | 28 805 | 9 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 124 | 1 775 000 | 2 562 124 | 5 247 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 452 580 | 12 863 889 | 74 588 690 | 75 308 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876 058 | 6 876 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 068 | 58 068 | ||
DH | Report à nouveau | -811 862 | -2 940 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962 738 | 2 129 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 085 002 | 36 122 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 557 | 406 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 952 | 822 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703 | 1 120 | ||
EA | Autres dettes | 25 225 473 | 34 789 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 343 687 | 36 026 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 588 690 | 75 308 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 808 | 154 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 539 | 4 117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 335 549 | 2 781 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 471 | 60 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 259 247 | 1 222 326 | ||
FZ | Charges sociales | 544 596 | 489 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 482 | 44 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 000 | 101 090 | ||
GE | Autres charges | 3 960 | 19 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 307 | 4 718 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 386 768 | -601 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 436 402 | 3 943 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 666 | 127 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 900 | 545 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 719 968 | 4 616 327 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 537 100 | 365 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 662 | 1 518 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 370 762 | 1 883 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 349 206 | 2 732 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 962 438 | 2 131 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 300 | 3 331 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 300 | 3 331 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 3 333 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000 | 3 333 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 167 808 | 12 064 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 069 | 9 935 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 962 738 | 2 129 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 917 | 175 570 | 20 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 7 800 | 7 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 8 982 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 125 | 466 847 | 59 277 | 99 684 |
CU | Autres participations | 82 376 630 | 10 437 490 | 71 939 140 | 69 953 339 |
BJ | TOTAL (I) | 83 115 455 | 11 088 889 | 72 026 565 | 70 060 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 545 776 | 545 776 | 878 027 | |
BZ | Autres créances | 3 709 325 | 1 775 000 | 1 934 325 | 3 832 728 |
CF | Disponibilités | 53 217 | 53 217 | 520 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 805 | 28 805 | 9 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 124 | 1 775 000 | 2 562 124 | 5 247 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 452 580 | 12 863 889 | 74 588 690 | 75 308 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876 058 | 6 876 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 068 | 58 068 | ||
DH | Report à nouveau | -811 862 | -2 940 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962 738 | 2 129 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 085 002 | 36 122 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 557 | 406 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 952 | 822 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703 | 1 120 | ||
EA | Autres dettes | 25 225 473 | 34 789 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 343 687 | 36 026 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 588 690 | 75 308 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 808 | 154 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 539 | 4 117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 335 549 | 2 781 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 471 | 60 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 259 247 | 1 222 326 | ||
FZ | Charges sociales | 544 596 | 489 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 482 | 44 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 000 | 101 090 | ||
GE | Autres charges | 3 960 | 19 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 307 | 4 718 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 386 768 | -601 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 436 402 | 3 943 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 666 | 127 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 900 | 545 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 719 968 | 4 616 327 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 537 100 | 365 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 662 | 1 518 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 370 762 | 1 883 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 349 206 | 2 732 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 962 438 | 2 131 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 300 | 3 331 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 300 | 3 331 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 3 333 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000 | 3 333 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 167 808 | 12 064 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 069 | 9 935 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 962 738 | 2 129 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 917 | 175 570 | 20 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 7 800 | 7 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 8 982 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 125 | 466 847 | 59 277 | 99 684 |
CU | Autres participations | 82 376 630 | 10 437 490 | 71 939 140 | 69 953 339 |
BJ | TOTAL (I) | 83 115 455 | 11 088 889 | 72 026 565 | 70 060 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 545 776 | 545 776 | 878 027 | |
BZ | Autres créances | 3 709 325 | 1 775 000 | 1 934 325 | 3 832 728 |
CF | Disponibilités | 53 217 | 53 217 | 520 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 805 | 28 805 | 9 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 124 | 1 775 000 | 2 562 124 | 5 247 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 452 580 | 12 863 889 | 74 588 690 | 75 308 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876 058 | 6 876 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 068 | 58 068 | ||
DH | Report à nouveau | -811 862 | -2 940 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962 738 | 2 129 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 085 002 | 36 122 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 557 | 406 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 952 | 822 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703 | 1 120 | ||
EA | Autres dettes | 25 225 473 | 34 789 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 343 687 | 36 026 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 588 690 | 75 308 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 808 | 154 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 539 | 4 117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 335 549 | 2 781 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 471 | 60 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 259 247 | 1 222 326 | ||
FZ | Charges sociales | 544 596 | 489 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 482 | 44 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 000 | 101 090 | ||
GE | Autres charges | 3 960 | 19 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 307 | 4 718 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 386 768 | -601 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 436 402 | 3 943 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 666 | 127 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 900 | 545 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 719 968 | 4 616 327 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 537 100 | 365 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 662 | 1 518 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 370 762 | 1 883 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 349 206 | 2 732 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 962 438 | 2 131 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 300 | 3 331 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 300 | 3 331 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 3 333 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000 | 3 333 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 167 808 | 12 064 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 069 | 9 935 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 962 738 | 2 129 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 917 | 175 570 | 20 347 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 800 | 7 800 | 7 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 | 8 982 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 526 125 | 466 847 | 59 277 | 99 684 |
CU | Autres participations | 82 376 630 | 10 437 490 | 71 939 140 | 69 953 339 |
BJ | TOTAL (I) | 83 115 455 | 11 088 889 | 72 026 565 | 70 060 824 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 545 776 | 545 776 | 878 027 | |
BZ | Autres créances | 3 709 325 | 1 775 000 | 1 934 325 | 3 832 728 |
CF | Disponibilités | 53 217 | 53 217 | 520 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 805 | 28 805 | 9 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 337 124 | 1 775 000 | 2 562 124 | 5 247 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 452 580 | 12 863 889 | 74 588 690 | 75 308 403 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876 058 | 6 876 058 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 068 | 58 068 | ||
DH | Report à nouveau | -811 862 | -2 940 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962 738 | 2 129 058 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 085 002 | 36 122 264 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 160 000 | 3 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 557 | 406 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 700 952 | 822 129 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 703 | 1 120 | ||
EA | Autres dettes | 25 225 473 | 34 789 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 343 687 | 36 026 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 588 690 | 75 308 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 534 730 | 4 534 730 | 3 962 814 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 808 | 154 512 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 539 | 4 117 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 335 549 | 2 781 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 471 | 60 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 259 247 | 1 222 326 | ||
FZ | Charges sociales | 544 596 | 489 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 482 | 44 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 775 000 | 101 090 | ||
GE | Autres charges | 3 960 | 19 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 034 307 | 4 718 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 386 768 | -601 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 436 402 | 3 943 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 666 | 127 566 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 900 | 545 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 719 968 | 4 616 327 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 537 100 | 365 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 833 662 | 1 518 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 370 762 | 1 883 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 349 206 | 2 732 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 962 438 | 2 131 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 300 | 3 331 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 300 | 3 331 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000 | 3 333 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000 | 3 333 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 | -2 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 167 808 | 12 064 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 069 | 9 935 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 962 738 | 2 129 058 |